Kasstroom Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. BME

Aandelen

SGRE

ES0143416115

Vertraagde tijd BME Andere beurzen 17:38:00 13-02-2023			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
18,05 ^EUR	-.--%		-.--%	-.--%

16/02	Siemens Gamesa Renewable Energy levert voor EUR 1,8 miljard offshore windturbines voor projecten van Equinor en Polenergia	CI
2023	Bridgepoint Group plc (LSE:BPT) verwerft onbekend meerderheidsbelang in Windar Renovables, S.A. van Siemens Aktiengesellschaft (XTRA:SIE) en Grupo Daniel Alonso, S.L. voor €650 miljoen	CI

64c3c0ba04c64d0a5988c9473c9e.-xvDmjMcTSftty_VAgNAv9YbEka3UXd2kvf2mwKmnUk.uHT1zUt1P1fVh3eTZHUU7JlQQn_cCSBb0a637Tr-9wGNLoTqdnU9E56EGw

Gepubliceerde financiële gegevens: SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	9,12 mld.	10,23 mld.	9,48 mld.	10,2 mld.	9,81 mld.
Totale Omzet	9,12 mld.	10,23 mld.	9,48 mld.	10,2 mld.	9,81 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,06 mld.	9,15 mld.	9,28 mld.	9,79 mld.	9,88 mld.
Brutowinst	1,06 mld.	1,08 mld.	203 mln.	406 mln.	-62,25 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	567 mln.	496 mln.	624 mln.	492 mln.	511 mln.
R&D-kosten	166 mln.	208 mln.	231 mln.	292 mln.	291 mln.
Andere Operationele Kosten	10,54 mln.	-8,62 mln.	-7,89 mln.	2,51 mln.	-26,56 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	744 mln.	696 mln.	848 mln.	787 mln.	775 mln.
Operationeel Inkomen	320 mln.	383 mln.	-645 mln.	-381 mln.	-838 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-54,63 mln.	-52,94 mln.	-66,43 mln.	-49,74 mln.	-62,83 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	15,17 mln.	13,81 mln.	10,11 mln.	10,55 mln.	11,49 mln.
Netto Renteuitgaven	-39,46 mln.	-39,13 mln.	-56,32 mln.	-39,19 mln.	-51,33 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-431K	-1,48 mln.	-2,51 mln.	9,87 mln.	12,14 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,9 mln.	-30,09 mln.	-870K	2,22 mln.	66,64 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	277 mln.	312 mln.	-704 mln.	-408 mln.	-810 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-180 mln.	-57 mln.	-57 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-109 mln.	-130 mln.	-133 mln.	-84 mln.	-47 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-287K	8,47 mln.	-1,44 mln.	-4,02 mln.	117K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	168 mln.	190 mln.	-1,02 mld.	-553 mln.	-914 mln.
Inkomstenbelastingkosten	97,86 mln.	49,49 mln.	-99,75 mln.	72,46 mln.	25,25 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	69,93 mln.	141 mln.	-919 mln.	-626 mln.	-939 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	69,93 mln.	141 mln.	-919 mln.	-626 mln.	-939 mln.
Minderheidsbelangen	63K	-936K	781K	-731K	-1,2 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	69,99 mln.	140 mln.	-918 mln.	-627 mln.	-940 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	69,99 mln.	140 mln.	-918 mln.	-627 mln.	-940 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	69,99 mln.	140 mln.	-918 mln.	-627 mln.	-940 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,02	0,04	-0,27	-0,18	-0,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,02	0,04	-0,27	-0,18	-0,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,02	0,04	-0,27	-0,18	-0,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,02	0,04	-0,27	-0,18	-0,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,05	0,06	-0,13	-0,08	-0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,05	0,06	-0,13	-0,08	-0,15
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	0,09	12,46	-3,83	-	-
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	941 mln.	1 mld.	86,15 mln.	351 mln.	-56,98 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	625 mln.	677 mln.	-324 mln.	-62,24 mln.	-541 mln.
EBIT	320 mln.	383 mln.	-645 mln.	-381 mln.	-838 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	58,32	25,99	9,79	-13,09	-2,76
Totale Huidige Belastingen	195 mln.	115 mln.	137 mln.	146 mln.	121 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-96,81 mln.	-65,4 mln.	-237 mln.	-73,5 mln.	-95,82 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	173 mln.	194 mln.	-439 mln.	-256 mln.	-508 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	6,42 mln.	6,97 mln.	8,88 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	213K	1,52 mln.	569K	-295K	809K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	183 mln.	250 mln.	290 mln.	389 mln.	365 mln.

Start boekjaar: September	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	2,43 mld.	1,73 mld.	1,62 mld.	1,96 mld.	1,24 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	136 mln.	117 mln.	79,4 mln.	190 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,43 mld.	1,86 mld.	1,74 mld.	2,04 mld.	1,43 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,71 mld.	3,36 mld.	2,68 mld.	2,37 mld.	2,53 mld.
Andere Vorderingen	480 mln.	616 mln.	527 mln.	647 mln.	795 mln.
Totaal Vorderingen	3,19 mld.	3,98 mld.	3,21 mld.	3,02 mld.	3,32 mld.
Voorraad	1,5 mld.	1,86 mld.	1,82 mld.	1,63 mld.	2,31 mld.
Vooruitbetaalde kosten	40,06 mln.	38,91 mln.	44,35 mln.	42,97 mln.	43,24 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	186 mln.	153 mln.	119 mln.	198 mln.	274 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,35 mld.	7,9 mld.	6,93 mld.	6,93 mld.	7,38 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,48 mld.	2,67 mld.	3,85 mld.	4,43 mld.	5,1 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,03 mld.	-1,24 mld.	-1,61 mld.	-1,85 mld.	-2,3 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,44 mld.	1,43 mld.	2,24 mld.	2,58 mld.	2,8 mld.
Langetermijninvesteringen	101 mln.	138 mln.	183 mln.	162 mln.	178 mln.
Goodwill	4,56 mld.	4,74 mld.	4,55 mld.	4,63 mld.	4,97 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,02 mld.	1,92 mld.	1,78 mld.	1,65 mld.	1,58 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	367 mln.	401 mln.	529 mln.	539 mln.	576 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	313 mln.	166 mln.	122 mln.	137 mln.	161 mln.
Totaal Activa	16,15 mld.	16,69 mld.	16,33 mld.	16,63 mld.	17,65 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,76 mld.	2,89 mld.	2,96 mld.	2,92 mld.	3,45 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	404 mln.	464 mln.	449 mln.	490 mln.	470 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	990 mln.	352 mln.	319 mln.	251 mln.	408 mln.
Lopend gedeelte van leases	732K	-	115 mln.	131 mln.	138 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	167 mln.	201 mln.	177 mln.	201 mln.	212 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,67 mld.	2,84 mld.	3,18 mld.	3,39 mld.	4,15 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,11 mld.	1,23 mld.	1,12 mld.	1,35 mld.	1,57 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7,1 mld.	7,97 mld.	8,33 mld.	8,73 mld.	10,4 mld.
Langlopende schuld	817 mln.	512 mln.	741 mln.	1,09 mld.	1,22 mld.
Lange-Termijn Leases	5,86 mln.	-	496 mln.	698 mln.	704 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	8,2 mln.	11,04 mln.	9,37 mln.	9,91 mln.	9,29 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	12,64 mln.	14,82 mln.	19,86 mln.	21,41 mln.	10,85 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	364 mln.	320 mln.	229 mln.	171 mln.	82,98 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,91 mld.	1,59 mld.	1,57 mld.	1,45 mld.	1,36 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	10,22 mld.	10,42 mld.	11,4 mld.	12,17 mld.	13,79 mld.
Gewone aandelen, Totaal	116 mln.	116 mln.	116 mln.	116 mln.	116 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	5,93 mld.	5,93 mld.
Ingehouden winsten	584 mln.	713 mln.	-233 mln.	-	-1,8 mld.
Eigen aandelen	-20,34 mln.	-21,62 mln.	-23,93 mln.	-15,84 mln.	-4,72 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	5,25 mld.	5,46 mld.	5,07 mld.	-1,57 mld.	-381 mln.
Totaal Eigen Vermogen	5,93 mld.	6,27 mld.	4,93 mld.	4,46 mld.	3,86 mld.
Minderheidsbelangen	2,23 mln.	2,7 mln.	768K	1,28 mln.	1,12 mln.
Eigen Vermogen	5,93 mld.	6,27 mld.	4,93 mld.	4,46 mld.	3,86 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,15 mld.	16,69 mld.	16,33 mld.	16,63 mld.	17,65 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.	3,4 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,75	1,85	1,45	1,31	1,13
Netto Boekwaarde	-651 mln.	-390 mln.	-1,4 mld.	-1,83 mld.	-2,69 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,19	-0,11	-0,41	-0,54	-0,79
Totale Schuld	1,81 mld.	864 mln.	1,67 mld.	2,17 mld.	2,47 mld.
Nettoschuld	-615 mln.	-999 mln.	-68,45 mln.	128 mln.	1,04 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	12,64 mln.	14,82 mln.	19,86 mln.	21,25 mln.	10,14 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,23 mln.	2,7 mln.	768K	1,28 mln.	1,12 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	73,04 mln.	70,88 mln.	66,35 mln.	78,49 mln.	93,27 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	708 mln.	980 mln.	1,03 mld.	848 mln.	1,07 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	816 mln.	852 mln.	515 mln.	498 mln.	641 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	360 mln.	288 mln.	521 mln.
Voorraden - Overig	124 mln.	188 mln.	231 mln.	310 mln.	399 mln.
Grond - (BS)	884 mln.	899 mln.	968 mln.	976 mln.	1,25 mld.
Machines, Totaal	-	-	-	960 mln.	1,09 mld.
Voltijdse werknemers	23,03K	24,45K	24,23K	24,31K	25,87K
Deeltijdwerknemers	-	-	659	513	534
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	54,33 mln.	57,32 mln.	79,04 mln.	93,11 mln.	108 mln.
Orderportefeuille	22,8 mld.	25,51 mld.	30,25 mld.	32,54 mld.	35,05 mld.

Start boekjaar: September	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	69,99 mln.	140 mln.	-918 mln.	-627 mln.	-940 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	316 mln.	327 mln.	413 mln.	416 mln.	487 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	306 mln.	295 mln.	321 mln.	319 mln.	297 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	621 mln.	621 mln.	734 mln.	735 mln.	784 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	17,45 mln.	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-6,98 mln.	-	-	-185K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-6,76 mln.	12,47 mln.	-	-12,25 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	6,48 mln.	25,58 mln.	111 mln.	21,88 mln.	55,73 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	75,64 mln.	-36,71 mln.	-209 mln.	-293K	-128 mln.
Verandering in Debiteuren	-439 mln.	-598 mln.	407 mln.	353 mln.	-16,39 mln.
Verandering in voorraden	552 mln.	-343 mln.	-48,46 mln.	208 mln.	-588 mln.
Verandering in Crediteuren	165 mln.	171 mln.	336 mln.	-106 mln.	492 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-10,44 mln.	1,13 mld.	373 mln.	187 mln.	625 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-322 mln.	-316 mln.	-133 mln.	29,12 mln.	-326 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	729 mln.	784 mln.	664 mln.	801 mln.	-54,34 mln.
Kapitaaluitgaven	-286 mln.	-338 mln.	-601 mln.	-677 mln.	-783 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,72 mln.	19,22 mln.	28,8 mln.	42,74 mln.	17,44 mln.
Contante Overnames	-	-	-177 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-129 mln.	-160 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,9 mln.	3,93 mln.	-14K	-1,97 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-417 mln.	-475 mln.	-750 mln.	-636 mln.	-766 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	553 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	249 mln.	276 mln.	276 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	553 mln.	-	249 mln.	276 mln.	276 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-965 mln.	-102 mln.	-88,86 mln.	-132 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-965 mln.	-102 mln.	-88,86 mln.	-132 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	811K	129K	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-22K	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-65K	-17,44 mln.	-35,15 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-65K	-17,44 mln.	-35,15 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-50,91 mln.	-55,58 mln.	-54,33 mln.	-46,02 mln.	-55,68 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	502 mln.	-1,04 mld.	57,53 mln.	141 mln.	87,6 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-43,68 mln.	26,96 mln.	-77,59 mln.	32,82 mln.	13,51 mln.
Netto verandering in kasgeld	770 mln.	-702 mln.	-106 mln.	339 mln.	-719 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	50,91 mln.	55,13 mln.	53,8 mln.	45,54 mln.	54,47 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	103 mln.	191 mln.	172 mln.	134 mln.	112 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	679 mln.	628 mln.	819 mln.	547 mln.	-122 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	713 mln.	661 mln.	860 mln.	578 mln.	-82,46 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-289 mln.	-298 mln.	-1,13 mld.	-758 mln.	-440 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	553 mln.	-965 mln.	147 mln.	187 mln.	143 mln.

Start boekjaar: September	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	1,23	1,46	-2,44	-1,45	-3,05
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,65	3,21	-5,86	-3,6	-8,08
Rendement op Eigen Vermogen %	1,16	2,31	-16,4	-13,33	-22,57
Rendement op Eigen Vermogen	1,17	2,3	-16,39	-13,35	-22,61
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,66	10,54	2,14	3,98	-0,63
SG&A Marge	6,22	4,85	6,58	4,83	5,21
EBITDA Marge %	10,32	9,82	0,91	3,44	-0,58
EBITA Marge	6,86	6,62	-3,41	-0,61	-5,51
EBIT Marge %	3,51	3,74	-6,8	-3,74	-8,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,77	1,38	-9,69	-6,14	-9,57
Nettowinstmarge %	0,77	1,37	-9,68	-6,14	-9,58
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,77	1,37	-9,68	-6,14	-9,58
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,9	1,9	-4,63	-2,51	-5,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,44	6,14	8,63	5,36	-1,24
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,82	6,46	9,07	5,67	-0,84
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,56	0,62	0,57	0,62	0,57
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,16	7,13	5,17	4,23	3,65
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,58	3,36	3,14	4,03	4,01
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,48	5,44	5,04	5,68	5,01
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	0,99	0,83	0,79	0,71
Quick Ratio	0,79	0,73	0,59	0,58	0,46
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,1	0,1	0,08	0,09	-0,01
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	102	108,48	116,63	90,47	91,12
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	81,42	67,09	72,65	64,24	72,81
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	131,74	108,26	115,91	111,9	110,13
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	51,68	67,31	73,37	42,81	53,8
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	30,58	13,78	33,86	48,62	64,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	23,42	12,11	25,29	32,71	39,03
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	13,88	8,17	25,05	40,05	49,89
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	10,63	7,18	18,72	26,95	30,41
Totaal Passiva / Totaal Activa	63,28	62,41	69,78	73,19	78,11
EBIT / Renteuitgaven	5,86	7,23	-9,7	-7,67	-13,33
EBITDA / Renteuitgaven	17,23	18,96	1,34	7,12	-0,85
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	11,99	12,58	-7,71	-6,49	-13,32
Totale Schuld / EBITDA	1,93	0,86	18,76	6,12	-46,22
Nettoschuld / EBITDA	-0,65	-0,99	-0,77	0,36	-19,46
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,77	1,3	-3,26	-6,71	-2,96
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,94	-1,5	0,13	-0,4	-1,24
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	4,64	12,11	-7,27