Kasstroom Sichuan Langsha Holding Ltd.

Aandelen

600137

CNE000000VX4

Kleding & Accessoires

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,90 ^CNY	-3,87%		+7,12%	+6,05%

29/10	Sichuan Langsha Holding Ltd. Rapporteert winstresultaten voor de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
26/08	Sichuan Langsha Holding Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

b3b1.Q2ycq0ILZqCfACHRvVZV00xDCsSw-4Fc9RO5e5Tpi8I.ey71mBROX8qnc2Lg3gw6hHwXbrzYg9ksrGSAPKGAxYA3HOjldnEMzqhLcA

Gepubliceerde financiële gegevens: SICHUAN LANGSHA HOLDING LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	330 mln.	345 mln.	402 mln.	326 mln.	388 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	863K	1,44 mln.	278K	406K	310K
Totale Omzet	331 mln.	347 mln.	402 mln.	327 mln.	388 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	280 mln.	314 mln.	352 mln.	283 mln.	334 mln.
Brutowinst	50,87 mln.	33,01 mln.	50,29 mln.	44,02 mln.	54,22 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	23,82 mln.	16,55 mln.	17,99 mln.	16,76 mln.	22 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,64 mln.	-5,45 mln.	-1,32 mln.	1,34 mln.	-446K
R&D-kosten	10,95 mln.	9,74 mln.	13,34 mln.	12,01 mln.	11,67 mln.
Andere Operationele Kosten	2,54 mln.	2,2 mln.	2,22 mln.	2,13 mln.	2,9 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	42,95 mln.	23,04 mln.	32,23 mln.	32,23 mln.	36,13 mln.
Operationeel Inkomen	7,93 mln.	9,97 mln.	18,06 mln.	11,79 mln.	18,09 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	8,76 mln.	7,77 mln.	6,81 mln.	7,06 mln.	6,66 mln.
Netto Renteuitgaven	8,76 mln.	7,77 mln.	6,81 mln.	7,06 mln.	6,66 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	44,13K	-81,08K	-35,26K	92,06K	110K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-247K	-880K	-5,4 mln.	-1,84 mln.	-831K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	16,48 mln.	16,78 mln.	19,44 mln.	17,11 mln.	24,03 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	5,41K	-	467K	-	-
Afschrijving van activa	-8,78K	-	-1,58K	-2,15K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,57 mln.	3,18 mln.	1,57 mln.	1,16 mln.	949K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	18,05 mln.	19,96 mln.	21,48 mln.	18,26 mln.	24,98 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,21 mln.	2,2 mln.	1,3 mln.	984K	2,36 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,16	0,18	0,21	0,18	0,23
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,16	0,18	0,21	0,18	0,23
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	97,17 mln.	97,03 mln.	97 mln.	97,06 mln.	97,1 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,16	0,18	0,21	0,18	0,23
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,16	0,18	0,21	0,18	0,23
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	97,17 mln.	97,03 mln.	97 mln.	97,06 mln.	97,1 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,11	0,11	0,13	0,11	0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,11	0,11	0,13	0,11	0,15
Dividend Per Aandeel	0,1	0,08	0,17	0,13	0,18
Uitkeringsratio	73,66	54,75	38,55	95,66	55,86
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,16 mln.	15,67 mln.	22,11 mln.	16,75 mln.	23,52 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,14 mln.	11,18 mln.	19,27 mln.	13 mln.	19,3 mln.
EBIT	7,93 mln.	9,97 mln.	18,06 mln.	11,79 mln.	18,09 mln.
EBITDAR	16,43 mln.	16,94 mln.	23,38 mln.	18 mln.	24,84 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	331 mln.	347 mln.	402 mln.	327 mln.	388 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,25	11,04	6,07	5,39	9,44
Totale Huidige Belastingen	1,66 mln.	2,06 mln.	3,12 mln.	1,57 mln.	2,98 mln.
Totale uitgestelde belastingen	551K	141K	-1,81 mln.	-584K	-618K
Genormaliseerd Netto Inkomen	10,3 mln.	10,49 mln.	12,15 mln.	10,69 mln.	15,02 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	-	-	11,16K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,14 mln.	1,24 mln.	1,4 mln.	1,06 mln.	3,9 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	14,65 mln.	9,66 mln.	8,81 mln.	8,02 mln.	12,06 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	7,96 mln.	5,68 mln.	7,96 mln.	7,52 mln.	8,73 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	10,95 mln.	9,74 mln.	13,34 mln.	12,01 mln.	11,67 mln.
Totaal netto huurkosten	1,27 mln.	1,27 mln.	1,27 mln.	1,26 mln.	1,33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	366 mln.	393 mln.	389 mln.	400 mln.	464 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	366 mln.	393 mln.	389 mln.	400 mln.	464 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	57,62 mln.	53,89 mln.	39,23 mln.	43,62 mln.	46,64 mln.
Andere Vorderingen	3,31 mln.	2,58 mln.	3,86 mln.	1,9 mln.	1,28 mln.
Totaal Vorderingen	60,93 mln.	56,47 mln.	43,09 mln.	45,52 mln.	47,91 mln.
Voorraad	102 mln.	82 mln.	72,23 mln.	56,81 mln.	44,03 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	27,45 mln.	22,69 mln.	22,14 mln.	18,96 mln.	10,71 mln.
Totaal Vlottende Activa	557 mln.	555 mln.	526 mln.	521 mln.	566 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	177 mln.	188 mln.	172 mln.	163 mln.	165 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-92,93 mln.	-97,37 mln.	-81,95 mln.	-70,33 mln.	-74,68 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	84,07 mln.	90,18 mln.	90,5 mln.	92,67 mln.	90,54 mln.
Langetermijninvesteringen	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	38,37 mln.	37,16 mln.	35,94 mln.	34,73 mln.	33,52 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	10,68 mln.	10,5 mln.	12,27 mln.	12,81 mln.	13,43 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	400K	704K	42,12K	-	1,24 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,06 mln.	2 mln.	1,95 mln.	1,89 mln.	1,83 mln.
Totaal Activa	693 mln.	696 mln.	668 mln.	664 mln.	708 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	172 mln.	155 mln.	116 mln.	120 mln.	151 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	6,89 mln.	17,46 mln.	16,13 mln.	7,86 mln.	9,9 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	-	-	101K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	1,66 mln.	2,65 mln.	1,39 mln.	2,67 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	7,92 mln.	6,81 mln.	5,58 mln.	6,28 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	9,13 mln.	1,42 mln.	1,14 mln.	3,48 mln.	2,37 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	188 mln.	184 mln.	143 mln.	138 mln.	172 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	-	54,47K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	614K	131K	116K	100K	85,08K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	368K	324K	283K	242K	248K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	189 mln.	184 mln.	143 mln.	139 mln.	172 mln.
Gewone aandelen, Totaal	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	342 mln.	342 mln.	342 mln.	342 mln.	342 mln.
Ingehouden winsten	65,08 mln.	73,12 mln.	85,51 mln.	86,26 mln.	96,25 mln.
Totaal Eigen Vermogen	504 mln.	512 mln.	525 mln.	525 mln.	535 mln.
Eigen Vermogen	504 mln.	512 mln.	525 mln.	525 mln.	535 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	693 mln.	696 mln.	668 mln.	664 mln.	708 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.	97,22 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,19	5,27	5,4	5,4	5,51
Netto Boekwaarde	466 mln.	475 mln.	489 mln.	491 mln.	502 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,79	4,89	5,03	5,05	5,16
Totale Schuld	0	0	0	0	155K
Nettoschuld	-366 mln.	-393 mln.	-389 mln.	-400 mln.	-463 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,15 mln.	10,15 mln.	10,15 mln.	10,04 mln.	10,61 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	7,11 mln.	9,3 mln.	10,2 mln.	7,5 mln.	5,98 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	10,4 mln.	8,58 mln.	4,79 mln.	5,54 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	134 mln.	105 mln.	104 mln.	96,16 mln.	3,67 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	84,07 mln.
Gebouwen, Totaal	80,86 mln.	80,86 mln.	80,86 mln.	109 mln.	110 mln.
Machines, Totaal	86,04 mln.	86,21 mln.	67,45 mln.	54,22 mln.	54,5 mln.
Voltijdse werknemers	340	324	349	339	298
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13,4 mln.	7,94 mln.	6,62 mln.	7,96 mln.	7,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	15,84 mln.	17,76 mln.	20,18 mln.	17,28 mln.	22,63 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,02 mln.	4,49 mln.	2,84 mln.	3,74 mln.	4,4 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,21 mln.	1,21 mln.	1,21 mln.	1,21 mln.	1,21 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,24 mln.	5,7 mln.	4,05 mln.	4,96 mln.	5,61 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,17 mln.	699K	662K	42,12K	921K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,41K	-	-467K	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-6,62 mln.	-5,26 mln.	-3,29 mln.	-3,49 mln.	-3,91 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	13,12 mln.	12,02 mln.	12,02 mln.	13,15 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-5,45 mln.	-1,32 mln.	1,34 mln.	-446K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-44,13K	818K	5,28 mln.	1,61 mln.	16,29 mln.
Verandering in Debiteuren	6,53 mln.	14,49 mln.	11,51 mln.	-2,99 mln.	5,53 mln.
Verandering in voorraden	-20,13 mln.	7,89 mln.	-2,24 mln.	2,27 mln.	-2,97 mln.
Verandering in Crediteuren	-8,85 mln.	-2,54 mln.	-40,89 mln.	-5,02 mln.	33,64 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	551K	141K	-1,81 mln.	-584K	-618K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	15,84 mln.	-11,66 mln.	34,18 mln.	30,79 mln.	-3,24 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	24,63 mln.	34,61 mln.	37,85 mln.	59,35 mln.	73,43 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,86 mln.	-14,86 mln.	-5,55 mln.	-4,77 mln.	-4,02 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	50K	-	1,25 mln.	1,5K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	40 mln.	0	0	0	0
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	6,62 mln.	5,44 mln.	3,49 mln.	3,7 mln.	4,15 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	36,8 mln.	-9,42 mln.	-812K	-1,06 mln.	128K
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-364K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-364K
Gewone Dividenden Betaald	-11,67 mln.	-9,72 mln.	-7,78 mln.	-16,53 mln.	-12,64 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-11,67 mln.	-9,72 mln.	-7,78 mln.	-16,53 mln.	-12,64 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-50 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-11,67 mln.	-9,72 mln.	-7,78 mln.	-66,53 mln.	-13 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	44,13K	-81,08K	-35,26K	92,06K	110K
Netto verandering in kasgeld	49,81 mln.	15,39 mln.	29,22 mln.	-8,15 mln.	60,67 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	21,36 mln.	2,47 mln.	16,08 mln.	17,45 mln.	12,17 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-4,36 mln.	22,27 mln.	-6,69 mln.	19,37 mln.	66,07 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-4,36 mln.	22,27 mln.	-6,69 mln.	19,37 mln.	66,07 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	7,85 mln.	-24,49 mln.	17,13 mln.	-11,77 mln.	-52,24 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-	-	-364K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,71	0,9	1,66	1,11	1,65
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,99	1,23	2,18	1,4	2,13
Rendement op Eigen Vermogen %	3,15	3,49	3,89	3,29	4,27
Rendement op Eigen Vermogen	3,15	3,49	3,89	3,29	4,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	15,37	9,53	12,49	13,47	13,98
SG&A Marge	7,19	4,78	4,47	5,13	5,67
EBITDA Marge %	4,58	4,52	5,49	5,13	6,06
EBITA Marge	2,76	3,23	4,79	3,98	4,98
EBIT Marge %	2,39	2,88	4,49	3,61	4,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,78	5,12	5,01	5,29	5,83
Nettowinstmarge %	4,78	5,12	5,01	5,29	5,83
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,78	5,12	5,01	5,29	5,83
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,11	3,03	3,02	3,27	3,87
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,32	6,43	-1,66	5,93	17,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,32	6,43	-1,66	5,93	17,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,5	0,59	0,49	0,57
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,05	3,98	4,46	3,57	4,23
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,84	6,19	8,64	7,88	8,59
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,93	3,41	4,57	4,38	6,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,96	3,02	3,68	3,76	3,29
Quick Ratio	2,27	2,45	3,02	3,22	2,97
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,13	0,19	0,27	0,43	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	75,36	59,14	42,25	46,33	42,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	124,52	107,35	79,92	83,29	55,17
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	217,43	204,03	144,51	161,16	154,02
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-17,55	-37,54	-22,34	-31,53	-56,35
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	-	-	0,03
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	0,03
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	-	-	0,01
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	-	-	0,01
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,29	26,44	21,44	20,89	24,37
Totale Schuld / EBITDA	-	-	-	-	0,01
Nettoschuld / EBITDA	-24,17	-25,11	-17,57	-23,86	-19,55
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-69,17	-483,97	-23,47	-33,35	-23,54
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-14,59	4,67	16,15	-18,82	18,69
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-19,59	-35,11	52,32	-12,46	23,16
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-50,27	-0,58	41,07	-24,25	40,42
EBITA, 1 Jr. Groei %	-62,44	14,81	72,33	-32,53	48,45
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-65,72	16,92	81,13	-34,71	53,43
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-45,69	12,11	13,62	-14,37	30,96
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-45,69	12,11	13,62	-14,37	30,96
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-48,12	1,82	15,85	-12	40,5
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-45,67	12,27	13,66	-14,42	30,9
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-26,8	-6,47	-27,21	11,2	6,91
Inventaris, 1 Jr. Groei %	14,19	-19,54	-11,92	-21,35	-22,49
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	6,04	7,27	0,36	2,4	-2,31
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-0,48	0,41	-4,09	-0,56	6,59
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	1,14	1,99	2,87	0,4	2,28
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	0,8	1,59	2,42	0,14	1,9
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-193,94	40,52	9,37	56,8	23,73
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	165,01	50,64	-62,62	-14,22	-15,65
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-41,86	-659,03	-130,04	-389,61	241,04
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-41,86	-659,03	-130,04	-389,61	241,04
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-16,67	-20	112,5	-23,53	38,46
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	-1,82	-5,44	10,26	-2,9	-1,84
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-3,08	-27,76	-0,58	15,47	3,83
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-24,23	-28,3	18,43	3,37