Kasstroom Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd.

Aandelen

301046

CNE100004Q15

Bouw & Techniek

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
17,25 ^CNY	-2,98%		-1,99%	-36,39%

27/08	Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
13/06	Shanghai Nenghui Technology Co.,Ltd. Kondigt slotdividend aan op A-aandelen voor het jaar 2023, betaalbaar op 20 juni 2024	CI

6968c2c1c2240791.z_vfpVP0Di-0sraf3n8WOkeOuir2RTyjBkewpxmcSGU.i7mo8QubPXb55Njm6xd0FzH6wnqmEEj0VxbbinL4Ow2slYDvMKJjXNnd3Q

Gepubliceerde financiële gegevens: SHANGHAI NENGHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	383 mln.	420 mln.	593 mln.	382 mln.	591 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	525K	-	82,89K	-	92,64K
Totale Omzet	384 mln.	420 mln.	593 mln.	382 mln.	591 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	280 mln.	293 mln.	419 mln.	283 mln.	456 mln.
Brutowinst	104 mln.	127 mln.	174 mln.	98,92 mln.	135 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	19,76 mln.	23,02 mln.	30,75 mln.	50,19 mln.	42,88 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-362K	-3,68 mln.	13,04 mln.	19,47 mln.	19,31 mln.
R&D-kosten	11,21 mln.	13,86 mln.	18,38 mln.	20,78 mln.	20,58 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,61 mln.	-6,04 mln.	-3,95 mln.	-823K	-2,04 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	27,01 mln.	27,16 mln.	58,22 mln.	89,61 mln.	80,74 mln.
Operationeel Inkomen	76,68 mln.	99,84 mln.	115 mln.	9,3 mln.	53,9 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-	-	-301K	-416K	-11,08 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,69 mln.	4,53 mln.	7,48 mln.	10,07 mln.	21,46 mln.
Netto Renteuitgaven	1,69 mln.	4,53 mln.	7,18 mln.	9,66 mln.	10,38 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-715K	23,89K	-455K	-341K	-1,02 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	77,66 mln.	104 mln.	122 mln.	18,62 mln.	63,25 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	263K	309K	385K	39,33K	551K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-44,91K	-	-	111K	34,57K
Afschrijving van activa	-601K	-388K	-597K	-41,82K	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	383K	-363K	-1,49 mln.	8,45 mln.	-539K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	77,66 mln.	104 mln.	120 mln.	27,18 mln.	63,3 mln.
Inkomstenbelastingkosten	9,84 mln.	13,76 mln.	16,64 mln.	1,94 mln.	5,93 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	25,24 mln.	57,36 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	25,24 mln.	57,36 mln.
Minderheidsbelangen	-	0	317K	903K	830K
Netto-inkomen - (W&V)	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	26,14 mln.	58,19 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	26,14 mln.	58,19 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	26,14 mln.	58,19 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,6	0,8	0,83	0,17	0,39
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,6	0,8	0,83	0,17	0,39
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	113 mln.	112 mln.	125 mln.	154 mln.	149 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,6	0,8	0,83	0,17	0,39
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,6	0,8	0,83	0,17	0,39
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	113 mln.	112 mln.	125 mln.	154 mln.	149 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,43	0,58	0,61	0,08	0,27
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,43	0,58	0,61	0,08	0,27
Dividend Per Aandeel	-	-	0,4	-	0,3
Uitkeringsratio	44,23	-	-	228,71	4,06
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	86,65 mln.	110 mln.	125 mln.	19,85 mln.	66,77 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	76,79 mln.	99,85 mln.	115 mln.	9,31 mln.	53,9 mln.
EBIT	76,68 mln.	99,84 mln.	115 mln.	9,3 mln.	53,9 mln.
EBITDAR	-	-	126 mln.	20,9 mln.	68,18 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	384 mln.	-	-	382 mln.	591 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,67	13,24	13,83	7,12	9,37
Totale Huidige Belastingen	9,39 mln.	13,01 mln.	19,1 mln.	7,45 mln.	8,74 mln.
Totale uitgestelde belastingen	448K	752K	-2,46 mln.	-5,51 mln.	-2,8 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	48,54 mln.	65,25 mln.	76,59 mln.	12,54 mln.	40,36 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	301K	416K	547K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	23K	387K	1,19 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	406K	53,54K	44,34K	528K	17,57K
Verkoop- en Marketingkosten	8,28 mln.	9,75 mln.	11,41 mln.	14,46 mln.	19,11 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	11,49 mln.	13,27 mln.	18,84 mln.	34,68 mln.	22,36 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	11,21 mln.	13,86 mln.	18,38 mln.	20,78 mln.	20,57 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	501K	1,05 mln.	1,41 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	457K	570K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	595K	837K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	11,06 mln.	-11,06 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	11,06 mln.	-11,06 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	57,88 mln.	154 mln.	494 mln.	335 mln.	455 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	203 mln.	166 mln.	140 mln.	40,04 mln.	185 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	261 mln.	320 mln.	634 mln.	375 mln.	641 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	104 mln.	186 mln.	372 mln.	469 mln.	623 mln.
Andere Vorderingen	3,68 mln.	1,48 mln.	939K	4,04 mln.	6,88 mln.
Totaal Vorderingen	107 mln.	187 mln.	373 mln.	473 mln.	630 mln.
Voorraad	174 mln.	39,8 mln.	88,57 mln.	69,31 mln.	152 mln.
Vooruitbetaalde kosten	19,81 mln.	31,8K	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	8,99 mln.	18,35 mln.	28,68 mln.	23,25 mln.	55,06 mln.
Totaal Vlottende Activa	571 mln.	565 mln.	1,12 mld.	941 mln.	1,48 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	-	234 mln.	245 mln.	288 mln.	324 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-58,74 mln.	-69,56 mln.	-79,3 mln.	-93,03 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	184 mln.	175 mln.	175 mln.	208 mln.	231 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	1,24 mln.	12,51 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	342K	221K	269K	480K	677K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,58 mln.	5,71 mln.	8,14 mln.	13,56 mln.	16,38 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	-	3,83 mln.
Totaal Activa	761 mln.	746 mln.	1,31 mld.	1,16 mld.	1,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	272 mln.	197 mln.	352 mln.	260 mln.	370 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,78 mln.	9,2 mln.	26,51 mln.	14,62 mln.	17,04 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	101 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	526K	590K	759K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	7,18 mln.	2,86 mln.	3,24 mln.	752K	4,51 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	11,03 mln.	54,99 mln.	30,43 mln.	1,1 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	36,16 mln.	9,55 mln.	6,68 mln.	18,21 mln.	15,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	320 mln.	230 mln.	444 mln.	324 mln.	510 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	320 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	6,89 mln.	7,31 mln.	8,6 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	79,04 mln.	74,85 mln.	70,66 mln.	69,13 mln.	63,76 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	182K	153K	129K	41,51K	55,23K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	399 mln.	305 mln.	521 mln.	401 mln.	902 mln.
Gewone aandelen, Totaal	112 mln.	112 mln.	149 mln.	150 mln.	150 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	96,27 mln.	96,27 mln.	300 mln.	320 mln.	306 mln.
Ingehouden winsten	153 mln.	233 mln.	337 mln.	304 mln.	362 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-9,11 mln.	-6,14 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	30,24 mln.
Totaal Eigen Vermogen	362 mln.	442 mln.	787 mln.	765 mln.	842 mln.
Minderheidsbelangen	0	-	-317K	-1,22 mln.	-1,42 mln.
Eigen Vermogen	362 mln.	442 mln.	787 mln.	763 mln.	840 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	761 mln.	746 mln.	1,31 mld.	1,16 mld.	1,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	112 mln.	112 mln.	149 mln.	175 mln.	150 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	112 mln.	112 mln.	149 mln.	175 mln.	150 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,23	3,94	5,27	4,36	5,62
Netto Boekwaarde	362 mln.	441 mln.	787 mln.	764 mln.	841 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,22	3,94	5,26	4,36	5,62
Totale Schuld	0	0	7,42 mln.	7,9 mln.	430 mln.
Nettoschuld	-261 mln.	-320 mln.	-627 mln.	-367 mln.	-211 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	4,01 mln.	8,41 mln.	11,26 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	0	-	-317K	-1,22 mln.	-1,42 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	1,24 mln.	12,51 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	-	8	8	8
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	4,61 mln.	5,45 mln.	11,67 mln.	36,21 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	45,11 mln.	35,53 mln.	83,12 mln.	57,64 mln.	116 mln.
Voorraden - Overig	129 mln.	-	-	-	-
Gebouwen, Totaal	-	21,76 mln.	21,76 mln.	44,25 mln.	44,37 mln.
Machines, Totaal	-	5,48 mln.	7,81 mln.	8,77 mln.	10,1 mln.
Voltijdse werknemers	149	-	-	210	326
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,1 mln.	14,22 mln.	18,76 mln.	33,85 mln.	37,03 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	67,82 mln.	90,19 mln.	104 mln.	26,14 mln.	58,19 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	9,86 mln.	9,8 mln.	10,82 mln.	11,82 mln.	14,15 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	112K	14,29K	14,29K	8,34K	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	9,97 mln.	9,81 mln.	10,83 mln.	11,83 mln.	14,15 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	106K	79,07K	131K	217K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	44,9K	-	-	-111K	-34,57K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-893K	-2,4 mln.	-4,39 mln.	-3,27 mln.	1,15 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	338K	388K	597K	41,82K	-
Voorziening voor kredietverliezen	-834K	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-3,68 mln.	13,04 mln.	19,47 mln.	19,31 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	260K	-187K	237K	-424K	11,55 mln.
Verandering in Debiteuren	62,71 mln.	38,85 mln.	-283 mln.	-69,57 mln.	-256 mln.
Verandering in voorraden	-121 mln.	7,97 mln.	-48,77 mln.	19,26 mln.	-82,53 mln.
Verandering in Crediteuren	151 mln.	-70,04 mln.	236 mln.	-122 mln.	87,8 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	508K	752K	-2,46 mln.	-5,51 mln.	-2,8 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-4,19 mln.	-4,19 mln.	-4,19 mln.	10,1 mln.	-11,06 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	166 mln.	67,57 mln.	21,82 mln.	-114 mln.	-160 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,16 mln.	-4,08 mln.	-3,95 mln.	-44,93 mln.	-36,09 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	160K	55,75K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-109 mln.	39,99 mln.	25,5 mln.	98,18 mln.	-164 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,22 mln.	-	4,12 mln.	3,62 mln.	3,45 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-110 mln.	35,91 mln.	25,66 mln.	57,03 mln.	-196 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	100 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	100 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-1,53 mln.	-1,07 mln.	-1,5 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-	-1,53 mln.	-1,07 mln.	-1,5 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	268 mln.	9,19 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-30 mln.	-	-	-59,79 mln.	-2,36 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-30 mln.	-	-	-59,79 mln.	-2,36 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-22,8 mln.	18,7 mln.	-10,94 mln.	-10,81 mln.	338 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-52,8 mln.	18,7 mln.	255 mln.	-62,47 mln.	435 mln.
Netto verandering in kasgeld	2,83 mln.	122 mln.	303 mln.	-120 mln.	78,05 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,92 mln.	23,04 mln.	31,82 mln.	875K	11,13 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	147 mln.	42,06 mln.	47,77 mln.	-211 mln.	-193 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	147 mln.	42,06 mln.	47,95 mln.	-211 mln.	-186 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-92,66 mln.	26,18 mln.	31,08 mln.	194 mln.	187 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-	-1,53 mln.	-1,07 mln.	98,5 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,11	8,28	7,02	0,47	2,32
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,98	15,53	11,66	0,74	3,3
Rendement op Eigen Vermogen %	19,79	22,45	16,88	3,26	7,15
Rendement op Eigen Vermogen	19,79	22,45	16,93	3,37	7,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,02	30,27	29,28	25,92	22,79
SG&A Marge	5,15	5,49	5,19	13,15	7,26
EBITDA Marge %	22,58	26,14	21,17	5,2	11,3
EBITA Marge	20,01	23,8	19,46	2,44	9,12
EBIT Marge %	19,98	23,8	19,46	2,44	9,12
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,67	21,5	17,49	6,61	9,71
Nettowinstmarge %	17,67	21,5	17,55	6,85	9,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,67	21,5	17,55	6,85	9,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	12,65	15,55	12,92	3,29	6,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	38,41	10,03	8,06	-55,22	-32,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	38,41	10,03	8,09	-55,16	-31,57
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,57	0,56	0,58	0,31	0,41
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,03	2,34	3,38	1,99	2,69
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,64	2,9	2,13	0,91	1,08
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,48	2,74	6,53	3,58	4,13
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,78	2,46	2,53	2,9	2,9
Quick Ratio	1,15	2,21	2,27	2,61	2,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,52	0,29	0,05	-0,35	-0,31
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	138,23	126,26	171,75	401,91	337,41
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)