Financiële ratio's Shanghai Guijiu Co.,Ltd

Aandelen

600696

CNE000000CP0

Distilleerders & Wijnmakerijen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,820 ^CNY	+3,71%		-1,39%	-56,53%

04/09	Shanghai Guijiu gaat eigendommen in Shanghai verkopen	MT
26/08	Shanghai Guijiu Co.,Ltd rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

083ed4.JQNt2A_FTBQ2J_1_r62PHr1q6d9-JTAEMcozcJrBdhA.cjEfv1mSJlEFcZAKmcr9aOcv0O5OYQc9YplFKNeNHlRVbAyte64NI3JppA

Gepubliceerde financiële gegevens: SHANGHAI GUIJIU CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	109 mln.	79,71 mln.	601 mln.	1,09 mld.	1,63 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	3,96K	1,88 mln.	1,91 mln.	4,26 mln.
Totale Omzet	109 mln.	79,72 mln.	603 mln.	1,09 mld.	1,63 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	69,71 mln.	36,35 mln.	218 mln.	356 mln.	406 mln.
Brutowinst	39,57 mln.	43,37 mln.	385 mln.	736 mln.	1,22 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,97 mln.	33,36 mln.	201 mln.	550 mln.	859 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	5,05 mln.	-1,65K	-869K	-13,06K	39,25K
R&D-kosten	-	-	-	-	1,25 mln.
Andere Operationele Kosten	1,54 mln.	1,15 mln.	78,75 mln.	67,42 mln.	194 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	23,56 mln.	34,51 mln.	279 mln.	618 mln.	1,05 mld.
Operationeel Inkomen	16,01 mln.	8,86 mln.	107 mln.	118 mln.	169 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,2K	-47,68K	-13,56 mln.	-12,16 mln.	-23,12 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	302K	2,56 mln.	484K	1,07 mln.	8,28 mln.
Netto Renteuitgaven	299K	2,52 mln.	-13,08 mln.	-11,09 mln.	-14,84 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	0	0	0	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,45 mln.	-1,05 mln.	-178K	-116K	-110K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,86 mln.	10,33 mln.	93,33 mln.	107 mln.	154 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	207K	452K	-6,09 mln.	-10,46 mln.	-1,13 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-748K	-	-1,12 mln.	-6,01 mln.	-1,01 mln.
Afschrijving van activa	-	-57,13K	-404K	-173K	-
Juridische Schikkingen	2,88 mln.	-445K	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-1,93K	1,09 mln.	2,31 mln.	8,57 mln.	24,88 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	16,19 mln.	11,37 mln.	88,03 mln.	98,99 mln.	176 mln.
Inkomstenbelastingkosten	3,73 mln.	3,52 mln.	17,38 mln.	50,34 mln.	91,69 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	12,46 mln.	7,85 mln.	70,65 mln.	48,66 mln.	84,65 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	12,46 mln.	7,85 mln.	70,65 mln.	48,66 mln.	84,65 mln.
Minderheidsbelangen	-75,97K	173K	-8,72 mln.	-11,41 mln.	2,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	12,39 mln.	8,02 mln.	61,93 mln.	37,24 mln.	87,07 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12,39 mln.	8,02 mln.	61,93 mln.	37,24 mln.	87,07 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12,39 mln.	8,02 mln.	61,93 mln.	37,24 mln.	87,07 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,04	0,02	0,19	0,11	0,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,04	0,02	0,19	0,11	0,26
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	310 mln.	334 mln.	326 mln.	339 mln.	335 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,04	0,02	0,19	0,11	0,26
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,04	0,02	0,19	0,11	0,26
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	310 mln.	334 mln.	326 mln.	339 mln.	335 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	0,02	0,15	0,16	0,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	0,02	0,15	0,16	0,29
Uitkeringsratio	-	-	-	3,22	12,26
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	16,81 mln.	9,38 mln.	124 mln.	136 mln.	187 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	16,4 mln.	8,99 mln.	107 mln.	119 mln.	171 mln.
EBIT	16,01 mln.	8,86 mln.	107 mln.	118 mln.	169 mln.
EBITDAR	17,28 mln.	11,64 mln.	128 mln.	137 mln.	190 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	109 mln.	79,72 mln.	603 mln.	1,09 mld.	1,63 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,04	30,99	19,74	50,85	52
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	2,97 mln.	2,69 mln.	19,31 mln.	54,34 mln.	119 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	756K	835K	-1,94 mln.	-4 mln.	-27,42 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	8,59 mln.	6,63 mln.	49,61 mln.	55,51 mln.	98,42 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	214K	583K	1,13 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	188K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	363K	2,41 mln.	51,36 mln.	220 mln.	472 mln.
Marketingkosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	3,02 mln.	10,19 mln.	141 mln.	453 mln.	721 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	13,47 mln.	20,91 mln.	56,1 mln.	96,52 mln.	138 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	-	-	1,25 mln.
Totaal netto huurkosten	471K	2,26 mln.	4,66 mln.	1,67 mln.	2,63 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	313	23,3K	2,31 mln.	555K	1,3 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	471K	2,24 mln.	2,35 mln.	1,12 mln.	1,33 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	1,23 mln.	1,75 mln.	3,61 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	1,23 mln.	1,75 mln.	3,61 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	21,99 mln.	15,62 mln.	66,27 mln.	202 mln.	53,54 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,99 mln.	15,62 mln.	66,27 mln.	202 mln.	53,54 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	335 mln.	252 mln.	10,5 mln.	26,6 mln.	4,8 mln.
Andere Vorderingen	683K	566K	14,1 mln.	16,35 mln.	29,62 mln.
Totaal Vorderingen	336 mln.	253 mln.	24,59 mln.	42,95 mln.	34,42 mln.
Voorraad	1,79 mln.	31,15 mln.	351 mln.	474 mln.	610 mln.
Vooruitbetaalde kosten	87,66K	702K	2,62 mln.	6,85 mln.	6,49 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,02 mln.	5,43 mln.	119 mln.	117 mln.	107 mln.
Totaal Vlottende Activa	361 mln.	306 mln.	563 mln.	843 mln.	811 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,15 mln.	6,78 mln.	404 mln.	509 mln.	1,19 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-802K	-1,93 mln.	-97,92 mln.	-110 mln.	-135 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,35 mln.	4,85 mln.	306 mln.	399 mln.	1,06 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	84,44 mln.	73,84 mln.	78,21 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	632K	3,26 mln.	25,28 mln.	71,28 mln.	176 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	34,81 mln.	39,25 mln.	70,96 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	5,59 mln.	8,32 mln.	6,35 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	89,02 mln.	89,05 mln.	87,49 mln.	87,08 mln.	86,29 mln.
Totaal Activa	452 mln.	403 mln.	1,11 mld.	1,52 mld.	2,28 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	4,12 mln.	16,09 mln.	60,91 mln.	118 mln.	484 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,82 mln.	8,14 mln.	51,38 mln.	64,65 mln.	104 mln.
Kortlopende leningen	73,13 mln.	834K	162 mln.	395 mln.	302 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,78 mln.	8,75 mln.	10,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,93 mln.	2,76 mln.	20,64 mln.	28,95 mln.	47,01 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,91 mln.	15,43 mln.	115 mln.	128 mln.	230 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	83,51 mln.	26,09 mln.	64,61 mln.	112 mln.	208 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	172 mln.	69,34 mln.	477 mln.	855 mln.	1,38 mld.
Lange-Termijn Leases	-	-	-	17,8 mln.	14,34 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	192K	184K	176K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,69 mln.	4,69 mln.	15,79 mln.	16,23 mln.	20,37 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,19 mln.	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	178 mln.	74,03 mln.	493 mln.	889 mln.	1,42 mld.
Gewone aandelen, Totaal	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	24,57 mln.	25,11 mln.	136 mln.	129 mln.	132 mln.
Ingehouden winsten	42,95 mln.	-35,49 mln.	26,44 mln.	63,68 mln.	151 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-147 mln.	-14,17 mln.	-14,17 mln.	-14,17 mln.	-14,17 mln.
Totaal Eigen Vermogen	255 mln.	310 mln.	482 mln.	513 mln.	603 mln.
Minderheidsbelangen	19,34 mln.	19,06 mln.	131 mln.	120 mln.	261 mln.
Eigen Vermogen	274 mln.	329 mln.	614 mln.	632 mln.	865 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	452 mln.	403 mln.	1,11 mld.	1,52 mld.	2,28 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.	334 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,76	0,93	1,44	1,53	1,8
Netto Boekwaarde	254 mln.	307 mln.	457 mln.	441 mln.	428 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,76	0,92	1,37	1,32	1,28
Totale Schuld	73,13 mln.	834K	164 mln.	422 mln.	326 mln.
Nettoschuld	51,14 mln.	-14,79 mln.	98,07 mln.	219 mln.	273 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,77 mln.	18,07 mln.	37,29 mln.	13,37 mln.	21,05 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	19,34 mln.	19,06 mln.	131 mln.	120 mln.	261 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	84,44 mln.	73,84 mln.	78,21 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	8	8	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	169K	2,43 mln.	13,97 mln.	13,83 mln.	7,03 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	165 mln.	264 mln.	358 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,62 mln.	28,72 mln.	172 mln.	196 mln.	245 mln.
Gebouwen, Totaal	-	3,54 mln.	280 mln.	274 mln.	299 mln.
Machines, Totaal	2,15 mln.	3,24 mln.	41,04 mln.	42,87 mln.	52,22 mln.
Voltijdse werknemers	29	48	787	865	872
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	13,93 mln.	13,93 mln.	13,97 mln.	13,96 mln.	14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	12,39 mln.	8,02 mln.	61,93 mln.	37,24 mln.	87,07 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	412K	388K	20,59 mln.	23,07 mln.	25,8 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	386K	129K	509K	975K	2,9 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	798K	516K	21,09 mln.	24,05 mln.	28,7 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	1,5 mln.	2,43 mln.	3,15 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	57,13K	-	-2,34K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-1,06 mln.	6,47 mln.	10,08 mln.	-4,57 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	541K	-452K	1,51 mln.	6,71 mln.	2,14 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	5,05 mln.	-1,65K	-728K	43,52K	51,54K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2,41 mln.	-5K	22,28 mln.	23,57 mln.	20,7 mln.
Verandering in Debiteuren	-42,52 mln.	91,23 mln.	232 mln.	-20 mln.	66,87 mln.
Verandering in voorraden	-1,54 mln.	-27,41 mln.	-164 mln.	-123 mln.	-135 mln.
Verandering in Crediteuren	-4,47 mln.	-15,23 mln.	102 mln.	108 mln.	357 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	756K	1,01 mln.	-34,89 mln.	-4 mln.	-27,42 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-26,58 mln.	56,66 mln.	249 mln.	65,1 mln.	398 mln.
Kapitaaluitgaven	-	-519K	-21,48 mln.	-131 mln.	-589 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	610	60,66K	79,62K
Contante Overnames	-158K	-5 mln.	-	-	-
Desinvesteringen	-	284K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	46,51 mln.	-69 mln.	-	-1,47 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-158K	41,27 mln.	-90,48 mln.	-131 mln.	-591 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	1 mln.	-	-	32 mln.	386 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	14,68 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	1 mln.	-	-	32 mln.	401 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-1 mln.	-125 mln.	-1,82 mln.	-491 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-4,6 mln.	-6,63 mln.	-9,25 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-1 mln.	-130 mln.	-8,44 mln.	-500 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	11,08 mln.	28 mln.	36,13 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-11,08 mln.	-40 mln.	-35,38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-1,2 mln.	-10,67 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-1,2 mln.	-10,67 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	23,25 mln.	-103 mln.	3,7 mln.	192 mln.	144 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	24,25 mln.	-104 mln.	-126 mln.	202 mln.	34,56 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	0	0	0	-	-
Netto verandering in kasgeld	-2,48 mln.	-6,37 mln.	32,65 mln.	136 mln.	-158 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	3,2K	47,68K	-	12,16 mln.	23,12 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,34 mln.	7,53 mln.	165 mln.	176 mln.	21,3 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-68,17 mln.	23,96 mln.	251 mln.	-41,29 mln.	40,15 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-68,17 mln.	23,99 mln.	259 mln.	-33,69 mln.	54,61 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	78,97 mln.	-18,46 mln.	-190 mln.	4,54 mln.	-503 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1 mln.	-1 mln.	-130 mln.	23,56 mln.	-99,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,31	1,29	6,28	5,62	5,53
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,01	1,64	8,39	8,07	9,38
Rendement op Eigen Vermogen %	4,23	2,6	12,29	7,81	11,31
Rendement op Eigen Vermogen	4,5	2,84	13,76	7,49	15,6
Margeanalyse
Brutomarge in %	36,21	54,41	63,86	67,42	75,05
SG&A Marge	15,53	41,84	33,29	50,4	52,74
EBITDA Marge %	15,38	11,76	20,49	12,44	11,48
EBITA Marge	15,01	11,28	17,75	10,93	10,52
EBIT Marge %	14,65	11,12	17,67	10,84	10,34
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,4	9,85	11,71	4,46	5,19
Nettowinstmarge %	11,33	10,06	10,26	3,41	5,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,33	10,06	10,26	3,41	5,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,86	8,32	8,22	5,09	6,04
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-62,38	30,06	41,56	-3,78	2,46
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-62,38	30,1	42,97	-3,09	3,35
Omloopsnelheid van activa