Balans Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd

Aandelen

600651

CNE0000001V6

Auto, Vrachtwagen & Motorfiets Onderdelen

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 11-07-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,460 ^CNY	+1,59%		-1,11%	+7,73%

29/04	Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2025	CI
27/03	Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2024	CI

4f6703722.COUoMlus4x7YQ-fu88Ue_hI_ix03EqgYjzXDe04SmRc.W9cfeDieilq5L7atkPUuzUh63mQAd-ZT7UWKDCwhrCFE1UpjHdWBM-AJ3w

Gepubliceerde financiële gegevens: SHANGHAI FEILO ACOUSTICS CO.,LTD

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	4,43 mld.	4,47 mld.	3,26 mld.	1,91 mld.	1,93 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	101 mln.	76,52 mln.	67,81 mln.	33,05 mln.
Totale Omzet	4,43 mld.	4,57 mld.	3,33 mld.	1,97 mld.	1,96 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,33 mld.	3,48 mld.	2,64 mld.	1,65 mld.	1,68 mld.
Brutowinst	1,1 mld.	1,1 mld.	693 mln.	326 mln.	288 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,01 mld.	908 mln.	545 mln.	214 mln.	217 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	10,68 mln.	43,89 mln.	5,49 mln.	8,13 mln.	-10,16 mln.
R&D-kosten	225 mln.	216 mln.	170 mln.	141 mln.	136 mln.
Andere Operationele Kosten	-25,69 mln.	31,52 mln.	22,37 mln.	12,12 mln.	7,73 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,22 mld.	1,2 mld.	743 mln.	375 mln.	351 mln.
Operationeel Inkomen	-121 mln.	-104 mln.	-50,17 mln.	-48,88 mln.	-62,51 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-195 mln.	-118 mln.	-79,19 mln.	-42,6 mln.	-27,89 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	970 mln.	93,82 mln.	560 mln.	89,37 mln.	84,61 mln.
Netto Renteuitgaven	775 mln.	-24,12 mln.	481 mln.	46,76 mln.	56,71 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-6,81 mln.	-195 mln.	-74,66 mln.	3,89 mln.	1,75 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-6,05 mln.	-4,81 mln.	-3,09 mln.	-1,92 mln.	-885K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	641 mln.	-329 mln.	353 mln.	-150K	-4,93 mln.
Herstructureringskosten	-3,4 mln.	-46,04K	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-1,36 mln.	-122K	-1,8 mln.	-241K	5,15 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,72 mln.	1,36 mln.	16K	115K	751K
Afschrijving van activa	-68,35 mln.	-36,43 mln.	-	-239K	-186K
Juridische Schikkingen	-	-100 mln.	-49,15 mln.	-7,74 mln.	-196K
Andere Ongebruikelijke Posten	-121 mln.	61,58 mln.	40,65 mln.	45,33 mln.	46,84 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	445 mln.	-402 mln.	342 mln.	37,07 mln.	47,43 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-44,48 mln.	48,84 mln.	36,49 mln.	5,01 mln.	7,34 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	489 mln.	-451 mln.	306 mln.	32,06 mln.	40,08 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-56,17 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	433 mln.	-451 mln.	306 mln.	32,06 mln.	40,08 mln.
Minderheidsbelangen	-1,46 mln.	-1,35 mln.	5,5 mln.	5,79 mln.	-610K
Netto-inkomen - (W&V)	431 mln.	-453 mln.	311 mln.	37,85 mln.	39,47 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	431 mln.	-453 mln.	311 mln.	37,85 mln.	39,47 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	488 mln.	-453 mln.	311 mln.	37,85 mln.	39,47 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,19	-0,18	0,12	0,02	0,02
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,21	-0,18	0,12	0,02	0,02
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,32 mld.	2,5 mld.	2,51 mld.	2,52 mld.	2,47 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,19	-0,18	0,12	0,02	0,02
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,21	-0,18	0,12	0,02	0,02
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,32 mld.	2,5 mld.	2,51 mld.	2,52 mld.	2,47 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,17	-0,08	0,09	0	-0
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,17	-0,08	0,09	0	-0
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	-
Uitkeringsratio	44,55	-25,07	24,77	110,79	69,33
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	12,3 mln.	10,44 mln.	34,65 mln.	25,16 mln.	17,54 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-114 mln.	-97,74 mln.	-43,89 mln.	-42,63 mln.	-56,25 mln.
EBIT	-121 mln.	-104 mln.	-50,17 mln.	-48,88 mln.	-62,51 mln.
EBITDAR	44,18 mln.	25,47 mln.	44,35 mln.	31,19 mln.	23,87 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	4,57 mld.	3,33 mld.	1,97 mld.	1,96 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-10	-12,14	10,66	13,51	15,48
Totale Huidige Belastingen	45,95 mln.	57,66 mln.	35,2 mln.	6,04 mln.	4,92 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-90,57 mln.	-8,82 mln.	1,29 mln.	-1,04 mln.	2,43 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	399 mln.	-207 mln.	226 mln.	5,7 mln.	-3,69 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	3,47 mln.	2,08 mln.	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	-309 mln.	-1,41 mln.	-3,51 mln.	996K	835K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	34,74 mln.	35,07 mln.	16,4 mln.	173K	64,04K
Verkoop- en Marketingkosten	503 mln.	471 mln.	231 mln.	20,53 mln.	18,68 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	482 mln.	431 mln.	312 mln.	193 mln.	198 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	227 mln.	218 mln.	170 mln.	141 mln.	136 mln.
Totaal netto huurkosten	31,88 mln.	15,03 mln.	9,7 mln.	6,03 mln.	6,34 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	10,06 mln.	4,86 mln.	3,04 mln.	1,92 mln.	1,56 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	21,82 mln.	10,17 mln.	6,66 mln.	4,11 mln.	4,78 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	11,6 mln.	12,92 mln.	5,91 mln.	4,07 mln.	2,75 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,75 mld.	2 mld.	1,52 mld.	1,08 mld.	1,13 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	2,26 mln.	2,59 mln.	2,4 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,75 mld.	2 mld.	1,52 mld.	1,08 mld.	1,13 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,56 mld.	1,41 mld.	836 mln.	853 mln.	858 mln.
Andere Vorderingen	81,28 mln.	83,16 mln.	12,47 mln.	10,72 mln.	9,52 mln.
Totaal Vorderingen	1,64 mld.	1,5 mld.	848 mln.	864 mln.	868 mln.
Voorraad	969 mln.	1,14 mld.	534 mln.	508 mln.	454 mln.
Vooruitbetaalde kosten	171	3,76 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	148 mln.	126 mln.	46,48 mln.	43,36 mln.	38,66 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,51 mld.	4,77 mld.	2,95 mld.	2,49 mld.	2,49 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,2 mld.	3,27 mld.	1,48 mld.	1,72 mld.	1,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,93 mld.	-1,96 mld.	-765 mln.	-859 mln.	-923 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,27 mld.	1,3 mld.	715 mln.	863 mln.	835 mln.
Langetermijninvesteringen	2,03 mld.	600 mln.	639 mln.	660 mln.	672 mln.
Goodwill	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	670 mln.	578 mln.	241 mln.	234 mln.	224 mln.
Langlopende vorderingen	180 mln.	151 mln.	420K	416K	269K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	272 mln.	57,68 mln.	33,54 mln.	37,89 mln.	36,72 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	70,54 mln.	67,67 mln.	30,33 mln.	25,4 mln.	23,69 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	102 mln.	165 mln.	139 mln.	4,09 mln.	5,9 mln.
Totaal Activa	9,11 mld.	7,7 mld.	4,75 mld.	4,32 mld.	4,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	956 mln.	1,07 mld.	421 mln.	454 mln.	447 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	385 mln.	368 mln.	96,79 mln.	92,73 mln.	86,61 mln.
Kortlopende leningen	332 mln.	322 mln.	112 mln.	246 mln.	250 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	352 mln.	1,88 mld.	18,93 mln.	4,55 mln.	4,49 mln.
Lopend gedeelte van leases	20,4K	40,19 mln.	7,5 mln.	7,74 mln.	11,25 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	28,97 mln.	22,71 mln.	10,04 mln.	3,44 mln.	3,74 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	164 mln.	178 mln.	138 mln.	128 mln.	117 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	417 mln.	552 mln.	264 mln.	135 mln.	106 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,63 mld.	4,44 mld.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,03 mld.
Langlopende schuld	2,68 mld.	495 mln.	1,08 mld.	634 mln.	630 mln.
Lange-Termijn Leases	7,51 mln.	70,2 mln.	12,59 mln.	14,44 mln.	9,73 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	104 mln.	86,91 mln.	58,54 mln.	50,88 mln.	43,1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	159 mln.	129 mln.	24,61 mln.	24,3 mln.	23,12 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	429 mln.	103 mln.	1,1 mln.	4 mln.	5,28 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	249 mln.	66,73 mln.	22,35 mln.	22,35 mln.	22,35 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,26 mld.	5,39 mld.	2,27 mld.	1,82 mld.	1,76 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,48 mld.	3,48 mld.	3,47 mld.	3,47 mld.	3,47 mld.
Ingehouden winsten	-3,38 mld.	-3,92 mld.	-3,59 mld.	-3,55 mld.	-3,51 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	89,55 mln.	105 mln.	-6,31 mln.	-7,77 mln.	-7,87 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,7 mld.	2,17 mld.	2,38 mld.	2,42 mld.	2,46 mld.
Minderheidsbelangen	147 mln.	133 mln.	97,19 mln.	78,48 mln.	70,3 mln.
Eigen Vermogen	2,84 mld.	2,31 mld.	2,48 mld.	2,5 mld.	2,53 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9,11 mld.	7,7 mld.	4,75 mld.	4,32 mld.	4,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.	2,51 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,08	0,87	0,95	0,96	0,98
Netto Boekwaarde	2,03 mld.	1,59 mld.	2,14 mld.	2,18 mld.	2,23 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,81	0,64	0,85	0,87	0,89
Totale Schuld	3,37 mld.	2,81 mld.	1,23 mld.	907 mln.	905 mln.
Nettoschuld	1,62 mld.	808 mln.	-289 mln.	-171 mln.	-224 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	136 mln.	71,25 mln.	24,61 mln.	24,3 mln.	23,12 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	255 mln.	120 mln.	77,62 mln.	48,24 mln.	50,7 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	147 mln.	133 mln.	97,19 mln.	78,48 mln.	70,3 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	573 mln.	590 mln.	631 mln.	652 mln.	663 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	339 mln.	353 mln.	240 mln.	232 mln.	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	113 mln.	145 mln.	107 mln.	105 mln.	-
Voorraden - Eindproducten, Totaal	727 mln.	833 mln.	229 mln.	225 mln.	-
Voorraden - Overig	3,58 mln.	3,1 mln.	1,5 mln.	1,26 mln.	-
Grond - (BS)	165 mln.	133 mln.	-	-	-
Gebouwen, Totaal	1,03 mld.	971 mln.	283 mln.	664 mln.	664 mln.
Machines, Totaal	1,77 mld.	1,76 mld.	942 mln.	999 mln.	1,04 mld.
Voltijdse werknemers	3,66K	3,64K	1,56K	1,47K	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	7,77 mln.	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-2,94 mln.	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	317 mln.	358 mln.	172 mln.	170 mln.	160 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	431 mln.	-453 mln.	311 mln.	37,85 mln.	39,47 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	126 mln.	156 mln.	107 mln.	79,19 mln.	84,82 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	6,84 mln.	6,71 mln.	6,28 mln.	6,26 mln.	6,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	133 mln.	162 mln.	114 mln.	85,45 mln.	91,08 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	32,52 mln.	26,93 mln.	18,5 mln.	13,25 mln.	11,93 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	926K	-1,86 mln.	-16K	-115K	-751K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-946 mln.	-72,86 mln.	-535 mln.	-72,15 mln.	-71,36 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	61,07 mln.	36,44 mln.	-	239K	186K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	18,67 mln.	44,57 mln.	5,32 mln.	8,13 mln.	-10,16 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	249 mln.	296 mln.	162 mln.	53,33 mln.	44,4 mln.
Verandering in Debiteuren	93,75 mln.	111 mln.	80,48 mln.	-32,01 mln.	-20,73 mln.
Verandering in voorraden	196 mln.	-198 mln.	-18,96 mln.	-1,24 mln.	37,4 mln.
Verandering in Crediteuren	-132 mln.	91,65 mln.	-179 mln.	-95,35 mln.	-34,03 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-114 mln.	-8,99 mln.	1,36 mln.	-1,26 mln.	2,44 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	23,2 mln.	34,38 mln.	-40,73 mln.	-3,88 mln.	89,88 mln.
Kapitaaluitgaven	-381 mln.	-117 mln.	-136 mln.	-80,97 mln.	-43,54 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	835K	2,42 mln.	5,18 mln.	707K	954K
Contante Overnames	-	-722K	-	-	-
Desinvesteringen	1,39 mld.	-30,67 mln.	76,77 mln.	777K	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	19,81 mln.	1,04 mld.	-	-	-4,49 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	122 mln.	54,74 mln.	28,27 mln.	48,04 mln.	55,65 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1,16 mld.	946 mln.	-25,53 mln.	-31,45 mln.	8,58 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	20 mln.	9,58 mln.	2,26 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	582 mln.	610 mln.	1,92 mld.	943 mln.	266 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	602 mln.	619 mln.	1,92 mld.	943 mln.	266 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,07 mld.	-1,21 mld.	-2,27 mld.	-1,28 mld.	-280 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,07 mld.	-1,21 mld.	-2,27 mld.	-1,28 mld.	-280 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	772 mln.	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-192 mln.	-114 mln.	-77,13 mln.	-41,94 mln.	-27,37 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-192 mln.	-114 mln.	-77,13 mln.	-41,94 mln.	-27,37 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-110K	-	-25,03 mln.	-7,41 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-886 mln.	-703 mln.	-421 mln.	-406 mln.	-48,37 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-9,08 mln.	-28,13 mln.	10,07 mln.	3,43 mln.	1,75 mln.
Netto verandering in kasgeld	284 mln.	250 mln.	-478 mln.	-438 mln.	51,83 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	110K	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	309 mln.	335 mln.	192 mln.	58,7 mln.	43,5 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	756 mln.	-190 mln.	-6,07 mln.	-143 mln.	5,59 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	879 mln.	-116 mln.	43,43 mln.	-117 mln.	23,02 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-1,17 mld.	123 mln.	-78,36 mln.	104 mln.	-2,62 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,47 mld.	-589 mln.	-344 mln.	-339 mln.	-13,59 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,65	-0,78	-0,5	-0,67	-0,91
Rendement op het Totaal Kapitaal	-1,05	-1,19	-0,71	-0,86	-1,14
Rendement op Eigen Vermogen %	22,04	-17,53	12,79	1,29	1,6
Rendement op Eigen Vermogen	25,94	-18,6	13,68	1,58	1,62
Margeanalyse
Brutomarge in %	24,83	23,96	20,77	16,51	14,68
SG&A Marge	22,81	19,86	16,35	10,84	11,06
EBITDA Marge %	0,28	0,23	1,04	1,27	0,89
EBITA Marge	-2,58	-2,14	-1,32	-2,16	-2,86
EBIT Marge %	-2,73	-2,28	-1,5	-2,48	-3,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,05	-9,87	9,18	1,62	2,04
Nettowinstmarge %	9,74	-9,9	9,34	1,92	2,01
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,01	-9,9	9,34	1,92	2,01
Genormaliseerde Nettowinstmarge	9,01	-4,52	6,78	0,29	-0,19
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	17,08	-4,15	-0,18	-7,26	0,28
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	19,84	-2,54	1,3	-5,91	1,17
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,54	0,54	0,44	0,46
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,89	3,55	3,3	2,5	2,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,25	3,01	2,9	2,26	2,26
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,35	3,29	3,15	3,16	3,48
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,71	1,08	2,76	2,33	2,43
Quick Ratio	1,29	0,79	2,22	1,81	1,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,01	0,01	-0,04	-0	0,09
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	162,89	121,27	125,94	161,79	162,14
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	271,16	110,97	115,95	115,47	105,03
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	2,62K	101,39	134,22	98,44	101,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-2,19K	130,85	107,67	178,82	165,5
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	118,6	121,99	49,67	36,32	35,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	54,25	54,95	33,19	26,64	26,36
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	94,57	24,52	44,08	25,96	25,29
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	43,26	11,05	29,45	19,05	18,63
Totaal Passiva / Totaal Activa	68,78	70,05	47,78	42,19	41,03
EBIT / Renteuitgaven	-0,62	-0,89	-0,63	-1,15	-2,24
EBITDA / Renteuitgaven	0,06	0,49	0,8	0,86	1,02
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-1,89	-0,5	-0,91	-1,04	-0,54
Totale Schuld / EBITDA	274,23	48,49	19,39	24,79	31,66
Nettoschuld / EBITDA	131,74	13,94	-4,55	-4,69	-7,83
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-9,15	-47,33	-17,04	-20,42	-60,45
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-4,39	-13,61	4	3,86	14,95
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-21,6	3,11	-27,07	-40,82	-0,42
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-36,9	6,72	-36,79	-52,95	-11,5
EBITDA, 1 Jr. Groei %	71,24	-116,3	37,67	-42,83	-41,23
EBITA, 1 Jr. Groei %	-27,45	-48,68	-47,13	23,43	48,26
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-31,22	-51,3	-51,97	-1,85	27,87
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-174,98	-204,24	-167,79	-89,52	25,03
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-125,68	-204,91	-168,8	-87,85	4,29
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-284,61	-187,6	-209,27	-97,48	-164,75
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-182,19	-197,31	-168,51	-87,9	6,67
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-34,59	-9,4	-40,81	2,11	0,57
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-75,55	18,09	-53,36	-4,74	-10,77
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-29,33	2,65	-45,17	20,58	-3,24
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-35,56	-15,51	-38,33	-9,09	-0,73
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	381,97	-21,31	34,27	2,02	2,25
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	153,55	-19,45	9,64	1,53	1,64
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-144,08	48,2	-218,44	-90,48	-2,42K
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	75,19	-69,18	15,62	-40,35	-46,23
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-221,82	-118,08	-96,8	2,35K	-103,9
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-290,33	-109,91	-137,5	-367,1	-119,75
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	15,8	-10,03	-13,28	-34,3	-23,23
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	79,7	-20,71	-17,86	-45,46	-35,46
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-89,79	20,56	-26,46	-0,03	-36,87
EBITA, 2 jr. CAGR %	-70,26	-21,16	-52	-28,34	27,62
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-69,52	-22,92	-51,63	-31,59	12,03
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-61,68	-16,83	-15,94	-73,35	-63,81
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-63,81	-48,09	-15,04	-71,08	-64,4
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-35,53	-2,19	-2,16	-83,4	-87,23
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-74,93	-15,88	-18,35	-71,21	-64,08
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	2,56	-23,02	-26,77	-22,26	1,33
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-53,93	-46,26	-25,78	-33,34	-7,81
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	2,2	-14,83	-24,98	-18,69	8,02
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	-13,19	-26,21	-27,81	-25,1	-5
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	72,86	94,75	2,79	17,04	2,14
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	655,31	42,91	-6,02	5,51	1,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-73,74	-19,17	32,49	-66,42	48,56
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	158,54	-26,52	-40,31	-16,96	-43,37
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	55,06	-44,71	-92,4	-13,06	-2,12
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	34,68	-49,84	-80,75	0,35	-27,38
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-6,66	11,45	-16,11	-23,65	-24,53
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-8,04	47,63	-26,48	-31,79	-35,91
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-14,03	-79,32	68,97	-26,77	-11,35
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-3,37	-57,69	-34,65	-39,28	-12,17
EBIT, 3 jaar CAGR %	-3,73	-56,87	-34,16	-38,91	-15,73
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	151,32	-48,63	-22,31	-58,01	-55,38
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	98,42	-48,4	-42,98	-55,57	-55,65
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	21,76	-40,06	1,49	-71,1	-73,87
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	56,35	-62,18	-21,44	-56,8	-55,45
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	1,07	-1,59	-29,48	-18,19	-15,3
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	-43,69	-36,95	-48,74	-19,34	-26,54
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-2,41	2,35	-26,46	-12,12	-13,83
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-16,34	-13,97	-30,5	-22,03	-17,72
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	25,69	32,98	72,04	2,54	11,89
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-7,12	258,18	30,83	-3,57	4,2
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-71,04	-53,24	-8,19	-44,92	37,75
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	62,33	27,24	-14,54	-40,32	-28,16
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-14,27	-15,5	-78,62	-48,52	-69,1
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-6,95	-37,88	-54,52	-53,66	-41,63
Dividend Per Aandeel, 3 Jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-2,68	-8,63	-9,34	-9,79	-19,04
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	1,19	-10,64	-13,3	-0,87	-30,21
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-52,26	-54,96	12,35	-53,69	19,55
EBITA, 5 jr. CAGR %	-23,14	-25,83	-19,07	-49,44	-18,59
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-22,03	-24,61	-18,02	-48,13	-18,68
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	4,75	6,59	58,26	-60,49	-42,76
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	2,78	5,21	41,33	-59,07	-52,77
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	7,06	-12,83	0,44	-64,14	-55,7
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-11,26	-12,6	17,66	-66,09	-42,56
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,17	0,46	-11,15	-10,45	-18,47
Voorraad, 5 jr. CAGR %	-9,51	-17,9	-37,12	-35,53	-35,17
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	7,02	-1,41	-12,15	-6,65	-14,23
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	1,7	-8,26	-21,13	-18,61	-21,23
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	0,02	2,97	15,97	26,36	39,66
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-3,72	-9,54	-6,68	119,67	18,24
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-47,27	-41,18	-46,79	-59,04	11,3
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	26,15	-14,18	8,79	7,27	-27,51
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	37,24	-14,55	-65,27	-14,56	-61,02
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	31,7	-17,41	-47,51	-24,78	-45,1
Dividend Per Aandeel, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groei Percentage %	-	-	-	-	-