SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.

Winst- en verliesrekening Shanghai AoHua Photoelectricity Endoscope Co., Ltd.

Aandelen

688212

CNE100004ZJ5

Geavanceerde medische apparatuur & technologie

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
37,22 ^CNY	-5,53%		-10,70%	-40,00%

22/08	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co, Ltd. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
29/04	Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co, Ltd. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

0bd7.gydG7M5eBvA4pAXiT0M133TkJEDPK_X2TT1oaPV7sJE.6GMc3Iwsdpth-1GHCgRkij-7HXCdTKOnBGwmIoww5ujNfQqcow9CwwyQYg

Gepubliceerde financiële gegevens: SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	298 mln.	263 mln.	347 mln.	445 mln.	677 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	160K	-	-	962K
Totale Omzet	298 mln.	263 mln.	347 mln.	445 mln.	678 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	107 mln.	102 mln.	123 mln.	164 mln.	226 mln.
Brutowinst	190 mln.	161 mln.	224 mln.	281 mln.	452 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	102 mln.	105 mln.	131 mln.	193 mln.	281 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	375K	-1,03 mln.	3,17 mln.	4,43 mln.	7,76 mln.
R&D-kosten	30,45 mln.	39,23 mln.	49,35 mln.	96,54 mln.	147 mln.
Andere Operationele Kosten	-2,44 mln.	-693K	-9,27 mln.	-1,45 mln.	-29,65 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	131 mln.	143 mln.	174 mln.	293 mln.	406 mln.
Operationeel Inkomen	59,77 mln.	18,54 mln.	49,78 mln.	-11,67 mln.	45,51 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,24K	-	-310K	-630K	-695K
Rente- en beleggingsinkomsten	1,62 mln.	1,39 mln.	1,95 mln.	12,39 mln.	6,61 mln.
Netto Renteuitgaven	1,62 mln.	1,39 mln.	1,64 mln.	11,76 mln.	5,92 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-339K	-1,15 mln.	-2,41 mln.	741K	564K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-262K	-183K	-269K	-466K	-301K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	60,79 mln.	18,6 mln.	48,75 mln.	362K	51,69 mln.
Afschrijving van Goodwill	-3,32 mln.	-	-	-	-11,55 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	33,23K	7,75 mln.	7,91 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-90,6K	281K	342K	124K	-749K
Afschrijving van activa	1	-86,71K	-	-	-174K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	5,65 mln.	8,59 mln.	8,75 mln.	6,78 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	57,38 mln.	24,44 mln.	57,71 mln.	16,98 mln.	53,91 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,11 mln.	3,75 mln.	-2,06 mln.	-8,11 mln.	-6,86 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	55,27 mln.	20,7 mln.	59,77 mln.	25,1 mln.	60,77 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	55,27 mln.	20,7 mln.	59,77 mln.	25,1 mln.	60,77 mln.
Minderheidsbelangen	-2,36 mln.	-2,19 mln.	-2,74 mln.	-3,38 mln.	-2,92 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	52,91 mln.	18,51 mln.	57,04 mln.	21,72 mln.	57,85 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	52,91 mln.	18,51 mln.	57,04 mln.	21,72 mln.	57,85 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	52,91 mln.	18,51 mln.	57,04 mln.	21,72 mln.	57,85 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,97	0,19	0,55	0,16	0,43
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,97	0,19	0,55	0,16	0,43
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,86 mln.	100 mln.	104 mln.	136 mln.	135 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,97	0,19	0,55	0,16	0,43
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,97	0,19	0,55	0,16	0,43
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	26,86 mln.	100 mln.	104 mln.	136 mln.	135 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,33	0,09	0,27	-0,02	0,22
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,33	0,09	0,27	-0,02	0,22
Dividend Per Aandeel	-	-	0,19	-	0,3
Uitkeringsratio	1,08	-	-	116,67	2,82
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	71,62 mln.	32,35 mln.	70,73 mln.	10,5 mln.	77,97 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	59,77 mln.	19,35 mln.	54,95 mln.	-10,64 mln.	47,16 mln.
EBIT	59,77 mln.	18,54 mln.	49,78 mln.	-11,67 mln.	45,51 mln.
EBITDAR	75,75 mln.	33,03 mln.	71,43 mln.	11,15 mln.	79,3 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	263 mln.	347 mln.	445 mln.	678 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	3,68	15,33	-3,58	-47,76	-12,73
Totale Huidige Belastingen	2,55 mln.	4 mln.	4,1 mln.	3,14 mln.	2,25 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-441K	-255K	-6,16 mln.	-11,25 mln.	-9,12 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	35,63 mln.	9,44 mln.	27,73 mln.	-3,15 mln.	29,39 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,24K	-	310K	630K	695K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	1,26 mln.	1,14 mln.	1,88 mln.	1,34 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,01 mln.	649K	1,02 mln.	2,4 mln.	1,64 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	46,36 mln.	44,04 mln.	60,42 mln.	109 mln.	190 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	51,83 mln.	61,3 mln.	70,4 mln.	84,35 mln.	90,87 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	30,45 mln.	39,23 mln.	50,89 mln.	96,54 mln.	147 mln.
Totaal netto huurkosten	4,14 mln.	673K	700K	652K	1,33 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	236K	413K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	416K	922K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	8,86 mln.	11,71 mln.	12,53 mln.	23,01 mln.	42,05 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	5,87 mln.	9,42 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	-	6,64 mln.	13,28 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,56 mln.	3,3 mln.	3,39 mln.	5,08 mln.	8,73 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	65,76K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,56 mln.	3,3 mln.	3,39 mln.	17,66 mln.	31,43 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	162 mln.	177 mln.	767 mln.	230 mln.	245 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	46,03 mln.	443 mln.	334 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	162 mln.	177 mln.	813 mln.	674 mln.	578 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	77,23 mln.	35,16 mln.	69,07 mln.	128 mln.	194 mln.
Andere Vorderingen	3,87 mln.	722K	1,25 mln.	9,75 mln.	8,75 mln.
Totaal Vorderingen	81,1 mln.	35,88 mln.	70,32 mln.	138 mln.	203 mln.
Voorraad	94,27 mln.	101 mln.	97,24 mln.	180 mln.	200 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	12,47 mln.	22,18 mln.	16,5 mln.	27,77 mln.	27,48 mln.
Totaal Vlottende Activa	350 mln.	336 mln.	997 mln.	1,02 mld.	1,01 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	128 mln.	178 mln.	243 mln.	333 mln.	399 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-20,75 mln.	-31,72 mln.	-49,77 mln.	-73,7 mln.	-96,16 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	107 mln.	146 mln.	193 mln.	259 mln.	303 mln.
Langetermijninvesteringen	6,49 mln.	6,42 mln.	6,74 mln.	3,23 mln.	3,97 mln.
Goodwill	71,29 mln.	71,29 mln.	69,75 mln.	70,21 mln.	59,65 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	34,58 mln.	43,4 mln.	62,12 mln.	64,71 mln.	83,41 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	646K	840K	6,94 mln.	22,34 mln.	32,61 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	10,61 mln.	8,99 mln.	8,55 mln.	9,42 mln.	14,11 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	18,94 mln.	7,98 mln.	5,4 mln.	12,62 mln.	90,59 mln.
Totaal Activa	600 mln.	621 mln.	1,35 mld.	1,46 mld.	1,6 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	30,57 mln.	7,24 mln.	10,16 mln.	38,5 mln.	46,64 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	16,6 mln.	15,78 mln.	28,82 mln.	62,64 mln.	69,68 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	714K
Lopend gedeelte van leases	-	-	2,87 mln.	7,24 mln.	8,24 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,22 mln.	4,42 mln.	2,47 mln.	2,1 mln.	1,68 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	6,87 mln.	5,89 mln.	7,96 mln.	6,6 mln.	1,27 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	7,65 mln.	19,9 mln.	6,7 mln.	13,36 mln.	13,58 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	62,9 mln.	53,22 mln.	58,98 mln.	130 mln.	142 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	5,64 mln.	12,07 mln.	7,68 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,61 mln.	12,76 mln.	13,89 mln.	15,93 mln.	16,06 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	210K	154K	88,01K	28,45K	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	9,67 mln.	10,11 mln.	11,75 mln.	20 mln.	34,33 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	78,39 mln.	76,25 mln.	90,36 mln.	178 mln.	200 mln.
Gewone aandelen, Totaal	27,14 mln.	100 mln.	133 mln.	133 mln.	134 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	475 mln.	368 mln.	997 mln.	1,02 mld.	1,07 mld.
Ingehouden winsten	9,56 mln.	65,47 mln.	123 mln.	119 mln.	177 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-109K	575K	-4,24 mln.	-2,87 mln.	162K
Totaal Eigen Vermogen	512 mln.	534 mln.	1,25 mld.	1,27 mld.	1,38 mld.
Minderheidsbelangen	9,36 mln.	10,51 mln.	10,26 mln.	13,84 mln.	15,17 mln.
Eigen Vermogen	521 mln.	545 mln.	1,26 mld.	1,28 mld.	1,4 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	600 mln.	621 mln.	1,35 mld.	1,46 mld.	1,6 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	27,14 mln.	100 mln.	133 mln.	133 mln.	134 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	27,14 mln.	100 mln.	133 mln.	133 mln.	134 mln.
Boekwaarde / Aandeel	18,86	5,34	9,36	9,51	10,3
Netto Boekwaarde	406 mln.	420 mln.	1,12 mld.	1,13 mld.	1,24 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	14,96	4,2	8,38	8,5	9,23
Totale Schuld	0	0	8,51 mln.	19,31 mln.	16,64 mln.
Nettoschuld	-162 mln.	-177 mln.	-804 mln.	-654 mln.	-562 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	33,09 mln.	5,38 mln.	5,6 mln.	5,22 mln.	10,68 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,36 mln.	10,51 mln.	10,26 mln.	13,84 mln.	15,17 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	6,49 mln.	6,42 mln.	6,74 mln.	3,23 mln.	3,97 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	40,64 mln.	49,06 mln.	49,51 mln.	108 mln.	113 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	19,69 mln.	19,8 mln.	22,7 mln.	43,12 mln.	48,21 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	39,95 mln.	39,4 mln.	33,91 mln.	42,02 mln.	53,67 mln.
Gebouwen, Totaal	81,92 mln.	90,29 mln.	102 mln.	102 mln.	145 mln.
Machines, Totaal	31,97 mln.	55,67 mln.	76,09 mln.	96,2 mln.	118 mln.
Voltijdse werknemers	580	-	599	865	1,09K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	5,01 mln.	3,28 mln.	5,15 mln.	9,67 mln.	17,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	52,91 mln.	18,51 mln.	57,04 mln.	21,72 mln.	57,85 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,84 mln.	13,01 mln.	21,04 mln.	28,36 mln.	40,31 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	809K	5,17 mln.	1,03 mln.	1,65 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	11,84 mln.	13,82 mln.	26,21 mln.	29,39 mln.	41,97 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	10,25 mln.	6,1 mln.	11,73 mln.	13,46 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-280K	-389K	-139K	749K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-967K	-944K	-13,86 mln.	-11,54 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	85,43K	4,12 mln.	14,79K	11,72 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-647K	3,21 mln.	4,43 mln.	7,76 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-17,36 mln.	6,03 mln.	2,47 mln.	10,63 mln.	9,6 mln.
Verandering in Debiteuren	-	37,62 mln.	-42,51 mln.	-77,43 mln.	-78,56 mln.
Verandering in voorraden	-	-7,97 mln.	-3,64 mln.	-110 mln.	-70,08 mln.
Verandering in Crediteuren	-	-4,69 mln.	16,13 mln.	72,98 mln.	28,96 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-250K	-6,16 mln.	-11,29 mln.	-8,7 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	4,52 mln.	19,69 mln.	34,22 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	47,39 mln.	71,52 mln.	66,15 mln.	-41,9 mln.	37,41 mln.
Kapitaaluitgaven	-65,5 mln.	-61,83 mln.	-91,61 mln.	-78,77 mln.	-158 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,11 mln.	4,98 mln.	1,52 mln.	2,89 mln.	4,82 mln.
Contante Overnames	-	-100K	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	4,47 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	1,27 mln.	1,13 mln.	-45,41 mln.	-390 mln.	118 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	5,18 mln.	2,95 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-63,12 mln.	-55,83 mln.	-135 mln.	-460 mln.	-27,94 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-4,5 mln.	-	-6,16 mln.	-8,83 mln.	-9,49 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-4,5 mln.	-	-6,16 mln.	-8,83 mln.	-9,49 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	30,21 mln.	-	691 mln.	-	15,46 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-574K	-	-	-25,33 mln.	-1,63 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-574K	-	-	-25,33 mln.	-1,63 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-26,44 mln.	-329K	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	25,14 mln.	-	659 mln.	-34,49 mln.	4,34 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-291K	-1,16 mln.	578K	91,19K	575K
Netto verandering in kasgeld	9,13 mln.	14,53 mln.	590 mln.	-537 mln.	14,38 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	14,93 mln.	7,41 mln.	23,24 mln.	11,25 mln.	52,84 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-22,86 mln.	-3,86 mln.	-47 mln.	-122 mln.	-118 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-22,86 mln.	-3,86 mln.	-46,81 mln.	-121 mln.	-118 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,12 mln.	-19,02 mln.	22,01 mln.	94,07 mln.	75,17 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-4,5 mln.	-	-6,16 mln.	-8,83 mln.	-9,49 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,86	1,9	3,16	-0,52	1,86
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,79	2,17	3,43	-0,57	2,1
Rendement op Eigen Vermogen %	11,58	3,88	6,63	1,98	4,54
Rendement op Eigen Vermogen	11,28	3,54	6,4	1,73	4,37
Margeanalyse
Brutomarge in %	63,97	61,3	64,5	63,11	66,63
SG&A Marge	34,37	40,01	37,7	43,38	41,47
EBITDA Marge %	24,05	12,29	20,38	2,36	11,5
EBITA Marge	20,07	7,35	15,83	-2,39	6,96
EBIT Marge %	20,07	7,04	14,34	-2,62	6,71
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,56	7,86	17,22	5,64	8,96
Nettowinstmarge %	17,77	7,03	16,43	4,88	8,53
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	17,77	7,03	16,43	4,88	8,53
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,97	3,58	7,99	-0,71	4,33
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-7,68	-1,47	-13,54	-27,34	-17,42
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-7,68	-1,47	-13,49	-27,26	-17,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,55	0,43	0,35	0,32	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,3	2,08	2,05	1,97	2,42
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,81	4,68	6,66	4,52	4,21
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,16	1,04	1,24	1,19	1,19
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	5,57	6,31	16,9	7,81	7,11
Quick Ratio	3,87	4	14,97	6,22	5,51
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,75	1,34	1,12	-0,32	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	75,95	78,17	54,81	80,73	86,79
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	314,59	350,87	293,81	307,8	306,05
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	70,17	36,12	26,6	35,98	63,12
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	320,37	392,92	322,02	352,55	329,72
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	-	0,68	1,51	1,19
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,67	1,48	1,18
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	-	0,45	0,94	0,55
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	-	0,44	0,93	0,54
Totaal Passiva / Totaal Activa	13,07	12,28	6,7	12,22	12,53
EBIT / Renteuitgaven	48,36K	-	160,56	-18,52	65,47
EBITDA / Renteuitgaven