Kasstroom ServiceNow, Inc.

Aandelen

NOW

US81762P1021

Software

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 06-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.124,34 ^USD	+0,06%		+7,96%	+59,14%

06/12	SERVICENOW, INC. : Barclays geeft koopadvies	ZM
05/12	SERVICENOW, INC. : Wells Fargo Securities nog altijd een koopadvies	ZM

017.gsNB6TCHHTY_SNngfu7M_uZI1HD6PPoL160_LE9SR-M.448znUHgakJIPoimGaqTidYShT2SToBPgplJRGIbDYfv8nGbSeRrVUYeiA

Gepubliceerde financiële gegevens: SERVICENOW, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3,46 mld.	4,52 mld.	5,9 mld.	7,24 mld.	8,97 mld.
Totale Omzet	3,46 mld.	4,52 mld.	5,9 mld.	7,24 mld.	8,97 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	797 mln.	987 mln.	1,35 mld.	1,57 mld.	1,92 mld.
Brutowinst	2,66 mld.	3,53 mld.	4,54 mld.	5,67 mld.	7,05 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,87 mld.	2,31 mld.	2,89 mld.	3,55 mld.	4,16 mld.
R&D-kosten	748 mln.	1,02 mld.	1,4 mld.	1,77 mld.	2,12 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,62 mld.	3,33 mld.	4,29 mld.	5,32 mld.	6,29 mld.
Operationeel Inkomen	42,12 mln.	199 mln.	257 mln.	355 mln.	762 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-33,28 mln.	-32,75 mln.	-28 mln.	-27 mln.	-24 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	55,41 mln.	39,48 mln.	20 mln.	82 mln.	302 mln.
Netto Renteuitgaven	22,13 mln.	6,74 mln.	-8 mln.	55 mln.	278 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-594K	-14,08 mln.	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	3,53 mln.	4,28 mln.	3 mln.	-11 mln.	-32 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	67,18 mln.	196 mln.	252 mln.	399 mln.	1,01 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-46,61 mln.	-3 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	67,18 mln.	149 mln.	249 mln.	399 mln.	1,01 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-560 mln.	30,68 mln.	19 mln.	74 mln.	-723 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,36	0,61	1,16	1,61	8,48
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	186 mln.	193 mln.	198 mln.	201 mln.	204 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,18	0,59	1,13	1,6	8,42
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	197 mln.	202 mln.	203 mln.	204 mln.	206 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,23	0,63	0,8	1,24	3,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,21	0,6	0,78	1,23	3,06
ADR-ratio	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	294 mln.	535 mln.	729 mln.	788 mln.	1,32 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	76,72 mln.	245 mln.	333 mln.	436 mln.	847 mln.
EBIT	42,12 mln.	199 mln.	257 mln.	355 mln.	762 mln.
EBITDAR	358 mln.	618 mln.	829 mln.	900 mln.	1,45 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3,46 mld.	4,52 mld.	5,9 mld.	7,24 mld.	8,97 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-832,79	20,57	7,63	18,55	-71,73
Huidige Binnenlandse Belastingen	595K	285K	1 mln.	13 mln.	33 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	15,66 mln.	53,06 mln.	52 mln.	46 mln.	101 mln.
Totale Huidige Belastingen	16,25 mln.	53,34 mln.	53 mln.	59 mln.	134 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-4,36 mln.	-6,4 mln.	-6 mln.	-2 mln.	-885 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-571 mln.	-16,26 mln.	-28 mln.	17 mln.	28 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-576 mln.	-22,66 mln.	-34 mln.	15 mln.	-857 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	41,99 mln.	122 mln.	158 mln.	249 mln.	630 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	115 mln.	172 mln.	198 mln.	201 mln.	221 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	1,53 mld.	1,86 mld.	2,29 mld.	2,81 mld.	3,3 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	339 mln.	454 mln.	597 mln.	735 mln.	863 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	748 mln.	1,02 mld.	1,4 mld.	1,77 mld.	2,12 mld.
Totaal netto huurkosten	64,2 mln.	83 mln.	100 mln.	112 mln.	129 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	19,07 mln.	13,31 mln.	10,3 mln.	10,88 mln.	10,97 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	45,13 mln.	69,69 mln.	89,7 mln.	101 mln.	118 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	116 mln.	150 mln.	187 mln.	224 mln.	254 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	195 mln.	282 mln.	395 mln.	495 mln.	579 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	268 mln.	320 mln.	389 mln.	459 mln.	505 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	83,12 mln.	118 mln.	160 mln.	223 mln.	266 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	662 mln.	870 mln.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,6 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	776 mln.	1,68 mld.	1,73 mld.	1,47 mld.	1,9 mld.
Kortetermijninvesteringen	915 mln.	1,42 mld.	1,58 mld.	2,81 mld.	2,98 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,69 mld.	3,09 mld.	3,3 mld.	4,28 mld.	4,88 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	835 mln.	1,01 mld.	1,39 mld.	1,72 mld.	2,04 mld.
Andere Vorderingen	-	13 mln.	12 mln.	28 mln.	51 mln.
Totaal Vorderingen	835 mln.	1,02 mld.	1,4 mld.	1,75 mld.	2,09 mld.
Vooruitbetaalde kosten	121 mln.	168 mln.	205 mln.	247 mln.	345 mln.
Beperkt Geld	2,21 mln.	2,64 mln.	4 mln.	5 mln.	7 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	177 mln.	236 mln.	305 mln.	369 mln.	461 mln.
Totaal Vlottende Activa	2,83 mld.	4,52 mld.	5,22 mld.	6,65 mld.	7,78 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,33 mld.	1,75 mld.	2,18 mld.	2,73 mld.	3,36 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-457 mln.	-632 mln.	-825 mln.	-995 mln.	-1,28 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	871 mln.	1,11 mld.	1,36 mld.	1,74 mld.	2,07 mld.
Langetermijninvesteringen	1,04 mld.	1,5 mld.	1,73 mld.	2,37 mld.	3,47 mld.
Goodwill	157 mln.	241 mln.	777 mln.	824 mln.	1,23 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	144 mln.	153 mln.	287 mln.	232 mln.	224 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	600 mln.	673 mln.	692 mln.	636 mln.	1,51 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	333 mln.	444 mln.	623 mln.	742 mln.	919 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	55,6 mln.	72,04 mln.	113 mln.	107 mln.	184 mln.
Totaal Activa	6,02 mld.	8,72 mld.	10,8 mld.	13,3 mld.	17,39 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	52,96 mln.	34,24 mln.	89 mln.	274 mln.	126 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	306 mln.	464 mln.	565 mln.	640 mln.	817 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	92 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	52,67 mln.	72,24 mln.	82 mln.	96 mln.	89 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	38,33 mln.	58,47 mln.	101 mln.	109 mln.	123 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	2,19 mld.	2,96 mld.	3,84 mld.	4,66 mld.	5,78 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	118 mln.	146 mln.	184 mln.	226 mln.	425 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,75 mld.	3,74 mld.	4,95 mld.	6 mld.	7,36 mld.
Langlopende schuld	695 mln.	1,64 mld.	1,48 mld.	1,49 mld.	1,49 mld.
Lange-Termijn Leases	383 mln.	423 mln.	556 mln.	650 mln.	707 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	40,04 mln.	45,35 mln.	63 mln.	70 mln.	81 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	23,46 mln.	35,15 mln.	51 mln.	56 mln.	118 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,89 mld.	5,88 mld.	7,1 mld.	8,27 mld.	9,76 mld.
Gewone aandelen, Totaal	189K	196K	-	-	-
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,45 mld.	2,97 mld.	3,66 mld.	4,8 mld.	6,13 mld.
Ingehouden winsten	-352 mln.	-234 mln.	-4 mln.	338 mln.	2,07 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-535 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	25,26 mln.	94,23 mln.	34 mln.	-102 mln.	-37 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,13 mld.	2,83 mld.	3,7 mld.	5,03 mld.	7,63 mld.
Eigen Vermogen	2,13 mld.	2,83 mld.	3,7 mld.	5,03 mld.	7,63 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,02 mld.	8,72 mld.	10,8 mld.	13,3 mld.	17,39 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	190 mln.	196 mln.	200 mln.	203 mln.	205 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	189 mln.	196 mln.	200 mln.	203 mln.	205 mln.
Boekwaarde / Aandeel	11,23	14,47	18,51	24,8	37,26
Netto Boekwaarde	1,83 mld.	2,44 mld.	2,63 mld.	3,98 mld.	6,17 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	9,64	12,46	13,18	19,6	30,15
Totale Schuld	1,13 mld.	2,14 mld.	2,21 mld.	2,23 mld.	2,28 mld.
Nettoschuld	-560 mln.	-957 mln.	-1,09 mld.	-2,05 mld.	-5,8 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	514 mln.	664 mln.	800 mln.	896 mln.	1,03 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	734 mln.	1,04 mld.	1,3 mld.	1,69 mld.	2,22 mld.
Voltijdse werknemers	10,37K	13,1K	16,88K	20,43K	22,67K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,2 mln.	8,61 mln.	-	-	-
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	627 mln.	119 mln.	230 mln.	325 mln.	1,73 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	218 mln.	290 mln.	396 mln.	352 mln.	477 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	34,6 mln.	46 mln.	76 mln.	81 mln.	85 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	252 mln.	336 mln.	472 mln.	433 mln.	562 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	201 mln.	242 mln.	301 mln.	358 mln.	459 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	662 mln.	870 mln.	1,13 mld.	1,4 mld.	1,6 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-585 mln.	-62,32 mln.	-1 mln.	32 mln.	-857 mln.
Verandering in Debiteuren	-260 mln.	-151 mln.	-401 mln.	-340 mln.	-300 mln.
Verandering in Crediteuren	21,36 mln.	-33,58 mln.	55 mln.	172 mln.	-142 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	537 mln.	711 mln.	960 mln.	904 mln.	1,08 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-220 mln.	-245 mln.	-556 mln.	-562 mln.	-744 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,24 mld.	1,79 mld.	2,19 mld.	2,72 mld.	3,4 mld.
Kapitaaluitgaven	-265 mln.	-419 mln.	-392 mln.	-550 mln.	-694 mln.
Contante Overnames	-7,41 mln.	-107 mln.	-785 mln.	-91 mln.	-282 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-72,69 mln.	-13,19 mln.	-7 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-403 mln.	-968 mln.	-437 mln.	-1,96 mld.	-1,19 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	23,44 mln.	1,33 mln.	14 mln.	18 mln.	-4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-724 mln.	-1,51 mld.	-1,61 mld.	-2,58 mld.	-2,17 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	1,48 mld.	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	1,48 mld.	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-9K	-1,63 mld.	-61 mln.	-94 mln.	-
Totaal Terugbetaalde Schuld	-9K	-1,63 mld.	-61 mln.	-94 mln.	-
Uitgifte van Gewone Aandelen	108 mln.	146 mln.	167 mln.	177 mln.	194 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-410 mln.	-509 mln.	-612 mln.	-427 mln.	-997 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	1,11 mld.	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-302 mln.	597 mln.	-506 mln.	-344 mln.	-803 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-186K	25,06 mln.	-25 mln.	-53 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	209 mln.	901 mln.	53 mln.	-257 mln.	429 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	41 mln.	24 mln.	23 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	20,47 mln.	39,21 mln.	36 mln.	45 mln.	127 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,18 mld.	1,79 mld.	2,27 mld.	2,52 mld.	3,23 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,17 mld.	1,79 mld.	2,28 mld.	2,54 mld.	3,25 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-399 mln.	-671 mln.	-624 mln.	-676 mln.	-841 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-9K	-146 mln.	-61 mln.	-94 mln.	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,53	1,69	1,65	1,84	3,1
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,05	3,02	2,95	3,37	5,55
Rendement op Eigen Vermogen %	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Rendement op Eigen Vermogen	38,7	4,78	7,05	7,45	27,35
Margeanalyse
Brutomarge in %	76,98	78,16	77,05	78,29	78,59
SG&A Marge	54,13	51,09	49	48,99	46,42
EBITDA Marge %	8,5	11,84	12,36	10,88	14,76
EBITA Marge	2,22	5,42	5,65	6,02	9,44
EBIT Marge %	1,22	4,4	4,36	4,9	8,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Nettowinstmarge %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,11	2,62	3,9	4,49	19,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,21	2,71	2,67	3,44	7,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	34,16	39,63	38,54	34,82	36,04
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	33,8	39,54	38,71	35,06	36,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,7	0,61	0,6	0,6	0,58
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,68	4,56	4,77	4,69	4,71
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,91	4,9	4,92	4,65	4,77
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,03	1,21	1,05	1,11	1,06
Quick Ratio	0,92	1,1	0,95	1	0,95
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	0,48	0,44	0,45	0,46
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	74,37	74,69	74,26	78,47	76,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	19,17	16,17	16,59	42,12	38
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	53,14	75,33	59,92	44,36	29,94
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	34,7	42,96	37,47	30,73	23,04
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	50,67	72,78	55,21	42,45	28,78
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	33,09	41,51	34,52	29,41	22,14
Totaal Passiva / Totaal Activa	64,67	67,48	65,78	62,16	56,13
EBIT / Renteuitgaven	1,27	6,07	9,18	13,15	31,75
EBITDA / Renteuitgaven	10,77	18,88	29,61	33,33	60,54
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	2,81	6,07	15,61	12,96	31,62
Totale Schuld / EBITDA	3,16	3,45	2,67	2,48	1,57
Nettoschuld / EBITDA	-1,56	-1,55	-1,31	-2,28	-3,99
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	12,09	10,73	5,07	6,38	3,01
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-5,99	-4,81	-2,49	-5,85	-7,64
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	32,64	30,6	30,47	22,88	23,82
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	34,12	32,61	28,62	24,85	24,29
EBITDA, 1 Jr. Groei %	174,53	81,91	36,26	8,09	68,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-545,39	217,5	35,92	30,93	94,27
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-199,29	372,1	29,15	38,13	114,65
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-2,45K	-81,09	93,28	41,3	432,62
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-2,45K	-81,09	93,28	41,3	432,62
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-223,92	191,43	27,92	58,33	152,63
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-2,22K	-81,45	91,53	41,59	426,25