Financiële ratio's SDX Energy plc

Aandelen

SDX

GB00BJ5JNL69

Olie- en gasexploratie en -productie

Vertraagde tijd London S.E. Andere beurzen 17:35:14 09-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,100 ^GBX	-2,33%		-12,50%	-44,00%

04/09	SDX Energy herfinanciert converteerbare lening met nieuwe faciliteit van Aleph Finance	MT
25/07	SDX Energy in gesprek om converteerbare lening te herfinancieren, aflossing uit te stellen	MT

20a2.Q_dv9EpZlgFT1KeI0jhc6X2P7CNkGkOIbPT2KauFM4w.G508hTItyW04hMzdm2o0rgmi1XIUeTL-VMKdaJ_9fe8ZrRuNEy78Vjm4lw

Gepubliceerde financiële gegevens: SDX ENERGY PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Inkomsten	53,68 mln.	53,23 mln.	46,07 mln.	53,86 mln.	43,76 mln.
Totale Omzet	53,68 mln.	53,23 mln.	46,07 mln.	53,86 mln.	43,76 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	12,3 mln.	13,9 mln.	9,54 mln.	9,73 mln.	10,53 mln.
Brutowinst	41,38 mln.	39,33 mln.	36,53 mln.	44,13 mln.	33,23 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,52 mln.	4,99 mln.	3,97 mln.	4,25 mln.	5,16 mln.
Verkennings- / Boorkosten, Totaal	641K	1,17 mln.	1,35 mln.	1,76 mln.	2,34 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	123K	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (W&V)	1,19 mln.	178K	231K	267K	322K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	17,27 mln.	26,3 mln.	25,19 mln.	32,62 mln.	19,34 mln.
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (W&V)	8,62 mln.	18,58 mln.	4,46 mln.	21,86 mln.	28,09 mln.
Andere Operationele Kosten	-300K	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	32,06 mln.	51,22 mln.	35,2 mln.	60,76 mln.	55,26 mln.
Operationeel Inkomen	9,31 mln.	-11,89 mln.	1,33 mln.	-16,63 mln.	-22,03 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-542K	-200K	-100K	-100K	-532K
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-542K	-200K	-100K	-100K	-532K
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	1,2 mln.	1,16 mln.	696K	383K	502K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	75K	-94K	153K	-179K	-4,65 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,46 mln.	-1,39 mln.	-650K	-541K	-3,66 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,58 mln.	-12,41 mln.	1,43 mln.	-17,06 mln.	-30,37 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-174K	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	23K	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-300K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,13 mln.	-12,41 mln.	1,43 mln.	-17,06 mln.	-30,37 mln.
Inkomstenbelastingkosten	7,02 mln.	5,78 mln.	5,25 mln.	6,89 mln.	5,8 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	112K	-18,19 mln.	-3,83 mln.	-23,96 mln.	-36,18 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	1,77 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	112K	-18,19 mln.	-2,06 mln.	-23,96 mln.	-36,18 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	1,09 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	112K	-18,19 mln.	-2,06 mln.	-23,96 mln.	-35,09 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	112K	-18,19 mln.	-2,06 mln.	-23,96 mln.	-35,09 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	112K	-18,19 mln.	-3,83 mln.	-23,96 mln.	-35,09 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	-0,09	-0,01	-0,12	-0,17
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	-0,09	-0,02	-0,12	-0,17
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	-0,09	-0,01	-0,12	-0,17
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	-0,09	-0,02	-0,12	-0,17
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,02	-0,04	0	-0,05	-0,09
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,02	-0,04	0	-0,05	-0,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	35,28 mln.	32,34 mln.	30,54 mln.	37,55 mln.	25,17 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	9,38 mln.	-11,83 mln.	1,53 mln.	-16,36 mln.	-21,78 mln.
EBIT	9,31 mln.	-11,89 mln.	1,33 mln.	-16,63 mln.	-22,03 mln.
EBITDAR	-	32,65 mln.	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	98,43	-46,54	367,93	-40,38	-19,11
Huidige Buitenlandse Belastingen	7,02 mln.	5,78 mln.	5,25 mln.	6,89 mln.	5,8 mln.
Totale Huidige Belastingen	7,02 mln.	5,78 mln.	5,25 mln.	6,89 mln.	5,8 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,74 mln.	-7,76 mln.	892K	-10,66 mln.	-17,9 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	511K	598K	641K	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	4,52 mln.	4,99 mln.	3,97 mln.	4,25 mln.	5,16 mln.
Exploratie-/Boorkosten	641K	1,17 mln.	1,35 mln.	1,76 mln.	2,34 mln.
Totaal netto huurkosten	-	310K	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,3 mln.	400K	231K	267K	322K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,3 mln.	400K	231K	267K	322K

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Activa
Contanten en Equivalenten	17,34 mln.	11,05 mln.	10,06 mln.	10,56 mln.	10,61 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	17,34 mln.	11,05 mln.	10,06 mln.	10,56 mln.	10,61 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	17,56 mln.	11,19 mln.	15 mln.	16,42 mln.	16,29 mln.
Andere Vorderingen	6,13 mln.	9,11 mln.	2,21 mln.	1,38 mln.	1,57 mln.
Totaal Vorderingen	23,69 mln.	20,3 mln.	17,21 mln.	17,8 mln.	17,86 mln.
Voorraad	5,24 mln.	7,97 mln.	8,41 mln.	6,75 mln.	7,99 mln.
Vooruitbetaalde kosten	635K	1,48 mln.	1,4 mln.	2,14 mln.	694K
Totaal Vlottende Activa	46,9 mln.	40,8 mln.	37,08 mln.	37,25 mln.	37,15 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	107 mln.	163 mln.	176 mln.	195 mln.	209 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-58,56 mln.	-93,19 mln.	-117 mln.	-159 mln.	-182 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	48,68 mln.	69,58 mln.	59,28 mln.	35,96 mln.	26,35 mln.
Langetermijninvesteringen	3,39 mln.	3,92 mln.	3,79 mln.	3,59 mln.	3,39 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	39,13 mln.	18,72 mln.	24,46 mln.	21,61 mln.	11,62 mln.
Totaal Activa	138 mln.	133 mln.	125 mln.	98,42 mln.	78,51 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	3,87 mln.	11,63 mln.	8,47 mln.	5,01 mln.	13,26 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	3,75 mln.	9,61 mln.	5 mln.	6,2 mln.	2,34 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	5,66 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	506K	461K	439K	441K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,46 mln.	1,48 mln.	241K	1,15 mln.	854K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	495K	258K	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	7,93 mln.	4,79 mln.	6,98 mln.	5,97 mln.	7,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	17,5 mln.	28,29 mln.	21,15 mln.	18,77 mln.	29,74 mln.
Lange-Termijn Leases	-	1,12 mln.	960K	956K	723K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	240K	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	290K	290K	290K	290K	290K
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,04 mln.	5,29 mln.	5,86 mln.	5,75 mln.	6,35 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	22,07 mln.	34,99 mln.	28,26 mln.	25,76 mln.	37,1 mln.
Gewone aandelen, Totaal	88,9 mln.	2,59 mln.	2,6 mln.	2,6 mln.	2,6 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,86 mln.	-	130K	130K	130K
Ingehouden winsten	21,2 mln.	52,28 mln.	50,22 mln.	26,27 mln.	-10,87 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-917K	43,16 mln.	43,39 mln.	43,65 mln.	43,29 mln.
Totaal Eigen Vermogen	116 mln.	98,03 mln.	96,34 mln.	72,65 mln.	35,15 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	6,26 mln.
Eigen Vermogen	116 mln.	98,03 mln.	96,34 mln.	72,65 mln.	41,41 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	138 mln.	133 mln.	125 mln.	98,42 mln.	78,51 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.	205 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,57	0,48	0,47	0,35	0,17
Netto Boekwaarde	76,91 mln.	79,31 mln.	71,89 mln.	51,04 mln.	23,53 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,38	0,39	0,35	0,25	0,12
Totale Schuld	0	1,63 mln.	1,42 mln.	1,4 mln.	6,82 mln.
Nettoschuld	-17,34 mln.	-9,43 mln.	-8,64 mln.	-9,17 mln.	-3,79 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	2,48 mln.	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	6,26 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,39 mln.	3,92 mln.	3,79 mln.	3,59 mln.	3,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	5,24 mln.	7,97 mln.	8,41 mln.	6,75 mln.	7,99 mln.
Machines, Totaal	1,38 mln.	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	-	66	63	64	62

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Inkomen - (CF)	112K	-18,19 mln.	-2,06 mln.	-23,96 mln.	-35,09 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	17,27 mln.	26,3 mln.	25,19 mln.	32,62 mln.	19,34 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	73K	53K	202K	267K	250K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	8,62 mln.	18,58 mln.	4,46 mln.	21,86 mln.	28,09 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	25,96 mln.	44,93 mln.	29,85 mln.	54,75 mln.	47,69 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-23K	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-1,2 mln.	-1,16 mln.	-696K	-383K	-502K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,19 mln.	178K	231K	267K	322K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	123K	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	2,44 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,48 mln.	-193K	-2,72 mln.	1,85 mln.	5,14 mln.
Verandering in Debiteuren	11,2 mln.	1,99 mln.	-1,24 mln.	-1,37 mln.	1,75 mln.
Verandering in voorraden	-2,8 mln.	-556K	-4,46 mln.	-377K	-2,35 mln.
Verandering in Crediteuren	330K	-1,78 mln.	3,04 mln.	-1,9 mln.	-29K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-140K	-155K	-611K	-205K	-66K
Kasstroom uit operationele activiteiten	36,24 mln.	25,06 mln.	23,79 mln.	28,67 mln.	16,85 mln.
Kapitaaluitgaven	-21,94 mln.	-25,74 mln.	-18,19 mln.	-18,95 mln.	-13,81 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	5,5 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-22,86 mln.	-5,58 mln.	-10,33 mln.	-8,68 mln.	-8,25 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	525K	639K	4,27 mln.	522K	311K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-44,28 mln.	-30,68 mln.	-24,25 mln.	-27,1 mln.	-16,25 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	5,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	-	-	5,5 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-795K	-636K	-664K	-569K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-	-795K	-636K	-664K	-569K
Uitgifte van Gewone Aandelen	114K	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-197K	-267K	-269K	-197K	-936K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-83K	-1,06 mln.	-905K	-861K	4 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-368K	382K	369K	-200K	-4,55 mln.
Netto verandering in kasgeld	-8,5 mln.	-6,29 mln.	-998K	506K	51K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	269K	197K	45K
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,09 mln.	1,31 mln.	1,12 mln.	324K	839K
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,25 mln.	16,56 mln.	-2,04 mln.	14,91 mln.	17,31 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,91 mln.	16,69 mln.	-1,98 mln.	14,97 mln.	17,64 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-8,82 mln.	-10,1 mln.	4,37 mln.	2,03 mln.	-5,46 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-	-795K	-636K	-664K	4,93 mln.

Start boekjaar: December	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,17	-5,48	0,64	-9,32	-15,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,05	-6,89	0,84	-12,1	-22,52
Rendement op Eigen Vermogen %	0,1	-16,99	-3,94	-28,35	-63,43
Rendement op Eigen Vermogen	0,1	-16,99	-3,94	-28,35	-65,1
Margeanalyse
Brutomarge in %	77,08	73,89	79,3	81,93	75,93
SG&A Marge	8,41	9,38	8,62	7,89	11,8
EBITDA Marge %	65,71	60,76	66,3	69,71	57,53
EBITA Marge	17,48	-22,23	3,32	-30,38	-49,78
EBIT Marge %	17,35	-22,33	2,88	-30,87	-50,35
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	0,21	-34,16	-8,31	-44,48	-82,68
Nettowinstmarge %	0,21	-34,16	-4,47	-44,48	-80,19
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,21	-34,16	-8,31	-44,48	-80,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,83	-14,57	1,94	-19,8	-40,9
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-6,05	31,11	-4,43	27,68	39,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,42	31,35	-4,3	27,8	40,32
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,38	0,39	0,36	0,48	0,49
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,04	0,9	0,71	1,13	1,4
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,32	3,7	3,06	3,43	2,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,37	2,1	1,16	1,28	1,43
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,68	1,44	1,75	1,98	1,25
Quick Ratio	2,35	1,11	1,29	1,51	0,96
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	2,07	0,89	1,12	1,53	0,57
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	157,47	98,57	119,58	106,45	136,39
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	154,15	173,41	314,49	284,31	255,33
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	95,88	170,08	368,68	304,94	283,17
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	215,74	101,91	65,39	85,82	108,55
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-	1,66	1,47	1,92	16,48
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-	1,63	1,45	1,88	14,14
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-	1,14	1	1,32	1,75
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-	1,12	0,98	1,29	1,5
Totaal Passiva / Totaal Activa	15,98	26,3	22,68	26,18	47,26
EBIT / Renteuitgaven	17,18	-59,44	13,29	-166,27	-41,42
EBITDA / Renteuitgaven	65,08	165,22	311,8	381,19	48,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven