Kasstroom SBI ARUHI Corporation

Aandelen

7198

JP3126290000

Consumentenkrediet

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
832,00 ^JPY	-0,24%		-4,91%	+1,22%

08/05	SBI ARUHI Corporation geeft dividendrichtlijn voor het tweede kwartaal en het einde van het boekjaar voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2025	CI
08/05	SBI ARUHI Corporation kondigt fiscaal eindejaarsdividend aan voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2024, betaalbaar op 25 juni 2024	CI

709395cf5b3baccf4062c0e2e.-KtXaF4gpW0QRt8oDTVxY3GVI41vs3OqixQy42demgE.q8QHDwxzyA4nd4tGPW8BFjOnV_g-xQrLw1hogVARok628mUiKVDPG3F_vA

Gepubliceerde financiële gegevens: SBI ARUHI CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	26,2 mld.	26,82 mld.	25,19 mld.	22,6 mld.	20,4 mld.
Totale Omzet	26,2 mld.	26,82 mld.	25,19 mld.	22,6 mld.	20,4 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,62 mld.	3,16 mld.	3,55 mld.	3,56 mld.	3,74 mld.
Brutowinst	23,58 mld.	23,66 mld.	21,64 mld.	19,04 mld.	16,67 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	13,95 mld.	13,86 mld.	13,26 mld.	12,25 mld.	11,41 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,02 mld.	1,14 mld.	1,15 mld.	1,23 mld.	1,31 mld.
Andere Operationele Kosten	823 mln.	364 mln.	698 mln.	1,31 mld.	1,6 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	15,8 mld.	15,37 mld.	15,11 mld.	14,79 mld.	14,31 mld.
Operationeel Inkomen	7,79 mld.	8,29 mld.	6,54 mld.	4,25 mld.	2,36 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-452 mln.	-379 mln.	-396 mln.	-170 mln.	-114 mln.
Netto Renteuitgaven	-452 mln.	-379 mln.	-396 mln.	-170 mln.	-114 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	15 mln.	39 mln.	38 mln.	44 mln.	99 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	7,35 mld.	7,95 mld.	6,18 mld.	4,12 mld.	2,34 mld.
Afschrijving van activa	-35 mln.	-205 mln.	-27 mln.	-2 mln.	-16 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	7,32 mld.	7,74 mld.	6,15 mld.	4,12 mld.	2,33 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,34 mld.	2,57 mld.	1,92 mld.	1,32 mld.	838 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,97 mld.	5,18 mld.	4,22 mld.	2,8 mld.	1,49 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,97 mld.	5,18 mld.	4,22 mld.	2,8 mld.	1,49 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	14 mln.	18 mln.	28 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,97 mld.	5,18 mld.	4,24 mld.	2,82 mld.	1,52 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,97 mld.	5,18 mld.	4,24 mld.	2,82 mld.	1,52 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,97 mld.	5,18 mld.	4,24 mld.	2,82 mld.	1,52 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	141,45	146,57	119,76	79,63	39,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	141,45	146,57	119,76	79,63	39,42
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,15 mln.	35,32 mln.	35,4 mln.	35,43 mln.	38,48 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	138,65	145,11	119,02	79,4	39,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	138,65	145,11	119,02	79,4	39,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	35,86 mln.	35,68 mln.	35,62 mln.	35,53 mln.	38,55 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	130,68	140,68	109,46	73,21	38,78
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	128,09	139,27	108,76	73	38,71
Dividend Per Aandeel	51	55	60	-	40
Uitkeringsratio	33,27	34,75	50,11	75,26	105,54
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	9,12 mld.	9,78 mld.	8,02 mld.	5,78 mld.	3,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	7,79 mld.	8,29 mld.	6,54 mld.	4,25 mld.	2,36 mld.
EBIT	7,79 mld.	8,29 mld.	6,54 mld.	4,25 mld.	2,36 mld.
EBITDAR	10,34 mld.	11,06 mld.	9,37 mld.	7,18 mld.	5,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,03	33,16	31,3	31,95	36,01
Genormaliseerd Netto Inkomen	4,59 mld.	4,97 mld.	3,87 mld.	2,59 mld.	1,49 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	72 mln.	85 mln.	90 mln.	99 mln.	100 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,22 mld.	989 mln.	801 mln.	648 mln.	585 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	8,83 mld.	8,61 mld.	7,66 mld.	6,29 mld.	5,4 mld.
Totaal netto huurkosten	1,21 mld.	1,27 mld.	1,36 mld.	1,41 mld.	1,37 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	72,38 mln.	54,31 mln.	57,74 mln.	29,28 mln.	15,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,14 mld.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,38 mld.	1,35 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	14,81 mld.	37,4 mld.	22,23 mld.	17,17 mld.	20,42 mld.
Kortetermijninvesteringen	149 mln.	126 mln.	149 mln.	142 mln.	130 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	14,96 mld.	37,53 mld.	22,38 mld.	17,31 mld.	20,55 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	66,77 mld.	72,61 mld.	69,71 mld.	69,54 mld.	106 mld.
Andere Vorderingen	159 mln.	257 mln.	58 mln.	34 mln.	453 mln.
Totaal Vorderingen	66,93 mld.	72,86 mld.	69,77 mld.	69,57 mld.	107 mld.
Voorraad	17 mln.	16 mln.	16 mln.	13 mln.	18 mln.
Vooruitbetaalde kosten	401 mln.	374 mln.	397 mln.	524 mln.	615 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	20,42 mld.	24,69 mld.	29,03 mld.	32,82 mld.	33,87 mld.
Totaal Vlottende Activa	103 mld.	135 mld.	122 mld.	120 mld.	162 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,02 mld.	1,22 mld.	1,56 mld.	1,21 mld.	2,81 mld.
Goodwill	24,46 mld.	24,46 mld.	24,46 mld.	24,46 mld.	24,46 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,95 mld.	3,31 mld.	2,93 mld.	2,7 mld.	2,45 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	418 mln.	287 mln.	157 mln.	-	45 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5 mln.	6 mln.	7 mln.	5 mln.	8 mln.
Totaal Activa	133 mld.	165 mld.	151 mld.	149 mld.	191 mld.
Passiva
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,69 mld.	1,42 mld.	543 mln.	7 mln.	420 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	10,38 mld.	14,52 mld.	11,16 mld.	7,41 mld.	4,62 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,07 mld.	15,94 mld.	11,7 mld.	7,41 mld.	5,04 mld.
Langlopende schuld	59,17 mld.	80,56 mld.	65,78 mld.	62,73 mld.	96,72 mld.
Lange-Termijn Leases	1,2 mld.	1,19 mld.	1,25 mld.	830 mln.	602 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	372 mln.	401 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	33,52 mld.	36,98 mld.	40,1 mld.	44,54 mld.	46,64 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	106 mld.	135 mld.	119 mld.	116 mld.	149 mld.
Gewone aandelen, Totaal	3,47 mld.	3,47 mld.	3,47 mld.	3,47 mld.	3,47 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	9,59 mld.	9,06 mld.	8,9 mld.	8,68 mld.	17,89 mld.
Ingehouden winsten	15,26 mld.	18,64 mld.	20,75 mld.	21,45 mld.	21,36 mld.
Eigen aandelen	-1,68 mld.	-1,07 mld.	-1,24 mld.	-838 mln.	-712 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1 mln.	-	1 mln.	-	1 mln.
Totaal Eigen Vermogen	26,63 mld.	30,09 mld.	31,89 mld.	32,76 mld.	42,01 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-11 mln.	-30 mln.	-58 mln.
Eigen Vermogen	26,63 mld.	30,09 mld.	31,88 mld.	32,74 mld.	41,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	133 mld.	165 mld.	151 mld.	149 mld.	191 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	35,2 mln.	35,52 mln.	35,35 mln.	35,56 mln.	44,27 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	35,19 mln.	35,5 mln.	35,31 mln.	-	44,27 mln.
Boekwaarde / Aandeel	756,78	847,65	903,09	921,41	948,99
Netto Boekwaarde	-1,78 mld.	2,32 mld.	4,5 mld.	5,6 mld.	15,1 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-50,63	65,32	127,3	157,48	341
Totale Schuld	60,36 mld.	81,75 mld.	67,03 mld.	63,56 mld.	97,32 mld.
Nettoschuld	45,4 mld.	44,22 mld.	44,65 mld.	46,25 mld.	76,77 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,71 mld.	10,18 mld.	10,85 mld.	11,25 mld.	10,94 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-11 mln.	-30 mln.	-58 mln.
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	17 mln.	16 mln.	16 mln.	13 mln.	18 mln.
Voltijdse werknemers	395	425	472	485	484

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	7,32 mld.	7,74 mld.	6,15 mld.	4,12 mld.	2,33 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,34 mld.	1,49 mld.	1,48 mld.	1,53 mld.	1,58 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,34 mld.	1,49 mld.	1,48 mld.	1,53 mld.	1,58 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	35 mln.	205 mln.	27 mln.	2 mln.	16 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-89 mln.	-1,11 mld.	-1,73 mld.	-504 mln.	166 mln.
Verandering in Debiteuren	5,62 mld.	-1,83 mld.	6,39 mld.	178 mln.	-5,28 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,82 mld.	-1,76 mld.	-8,6 mld.	-3,83 mld.	-2,23 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	7,41 mld.	4,75 mld.	3,72 mld.	1,5 mld.	-3,42 mld.
Contante Overnames	-	-	-	-	1,21 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,87 mld.	-526 mln.	-522 mln.	-620 mln.	-663 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-150 mln.	-251 mln.	-176 mln.	-92 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,02 mld.	-777 mln.	-698 mln.	-712 mln.	544 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	3,3 mld.	10,7 mld.	-	-	12,38 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	15,7 mld.	14 mld.	6,5 mld.	17,2 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	3,3 mld.	26,4 mld.	14 mld.	6,5 mld.	29,58 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-23,3 mld.	-6,9 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3,5 mld.	-3,5 mld.	-5,66 mld.	-2,8 mld.	-21,25 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3,5 mld.	-3,5 mld.	-28,96 mld.	-9,7 mld.	-21,25 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	153 mln.	279 mln.	70 mln.	135 mln.	30 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-801 mln.	-301 mln.	-449 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-1,65 mld.	-1,8 mld.	-2,12 mld.	-2,12 mld.	-1,6 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,65 mld.	-1,8 mld.	-2,12 mld.	-2,12 mld.	-1,6 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,56 mld.	-2,46 mld.	-723 mln.	-658 mln.	-632 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,06 mld.	18,62 mld.	-18,19 mld.	-5,85 mld.	6,13 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-1 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,33 mld.	22,59 mld.	-15,17 mld.	-5,06 mld.	3,25 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	344 mln.	439 mln.	571 mln.	394 mln.	496 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,81 mld.	2,71 mld.	2,67 mld.	1,32 mld.	405 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-40,25 mld.	-407 mln.	-704 mln.	-4,55 mld.	-38,16 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-39,97 mld.	-170 mln.	-457 mln.	-4,44 mld.	-38,09 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	44,31 mld.	6,32 mld.	5,5 mld.	8,01 mld.	40,48 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-200 mln.	22,9 mld.	-14,96 mld.	-3,2 mld.	8,33 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,2	3,48	2,59	1,77	0,87
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,67	5,21	3,88	2,72	1,25
Rendement op Eigen Vermogen %	19,7	18,25	13,64	8,68	3,99
Rendement op Eigen Vermogen	19,7	18,25	13,68	8,73	4,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	90,01	88,21	85,91	84,24	81,69
SG&A Marge	53,26	51,69	52,63	54,2	55,9
EBITDA Marge %	34,82	36,47	31,82	25,56	19,29
EBITA Marge	29,72	30,91	25,94	18,79	11,56
EBIT Marge %	29,72	30,91	25,94	18,79	11,56
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	18,98	19,3	16,77	12,4	7,3
Nettowinstmarge %	18,98	19,3	16,83	12,48	7,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	18,98	19,3	16,83	12,48	7,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	17,53	18,53	15,38	11,48	7,31
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-153,63	-1,52	-2,8	-20,12	-187,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-152,55	-0,63	-1,81	-19,65	-186,68
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,23	0,18	0,16	0,15	0,12
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	34,57	23,87	18,09	16,31	10,16
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,48	0,38	0,35	0,32	0,23
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	201,31	191,64	221,75	245,72	241,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	8,51	8,5	10,39	16,22	32,07
Quick Ratio	6,78	6,93	7,87	11,72	25,22
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,61	0,3	0,32	0,2	-0,68
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	760,33	948,36	1,03K	1,12K	1,57K
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	1,82	1,9	1,65	1,49	1,52
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	226,64	271,65	210,27	194,17	231,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	69,39	73,09	67,77	66,01	69,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	226,64	271,65	210,27	194,17	231,96
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	69,39	73,09	67,77	66,01	69,88
Totaal Passiva / Totaal Activa	79,91	81,74	78,85	77,97	78,07
EBIT / Renteuitgaven	17,23	21,87	16,5	24,98	20,68
EBITDA / Renteuitgaven	20,19	25,81	20,24	33,98	34,53
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	20,19	25,81	20,24	33,98	34,53
Totale Schuld / EBITDA	6,62	8,36	8,36	11	24,72
Nettoschuld / EBITDA	4,98	4,52	5,57	8,01	19,5
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	6,62	8,36	8,36	11	24,72
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,98	4,52	5,57	8,01	19,5
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	9,89	2,36	-6,08	-10,27	-9,72
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	17,11	0,31	-8,53	-12,03	-12,44
EBITDA, 1 Jr. Groei %	1,28	7,21	-18,05	-27,93	-31,87
EBITA, 1 Jr. Groei %	12,86	6,46	-21,17	-35,01	-44,48
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	12,86	6,46	-21,17	-35,01	-44,48
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	15,31	4,12	-18,39	-33,66	-46,88
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	15,31	4,12	-18,12	-33,45	-46,22
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	17,02	8,16	-22,02	-33,06	-42,46
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	18,29	4,66	-17,98	-33,29	-50,43
Debiteuren, 1 jaar groei in %	58,61	8,74	-3,99	-0,25	52,54
Inventaris, 1 Jr. Groei %	88,89	-5,88	0	-18,75	38,46
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	108,76	19,22	27,9	-22,65	132,09
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	33,39	24,27	-8,53	-1,39	28,76
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-84,11	-230,13	93,83	24,58	169,57
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	11,66	12,99	5,97	2,75	28,22
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-311,75	-35,87	-21,77	-59,77	-329,1
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	8,56K	-98,99	73,16	545,89	739,13
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	28,15K	-99,58	169	872,71	757,6
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	15,91	7,84	9,09	-	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	13,24	6,06	-1,95	-8,2	-10
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	15,72	8,39	-4,21	-10,3	-12,24
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	9,01	4,2	-6,27	-23,15	-29,93
EBITA, 2 jr. CAGR %	14,92	9,61	-8,39	-28,42	-39,93
EBIT, 2 Jr. CAGR %	14,92	9,61	-8,39	-28,42	-39,93
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	2,11	9,57	-7,82	-26,42