Kasstroom Sartorius Stedim Biotech

Aandelen

DIM

FR0013154002

Medische apparatuur, benodigdheden & distributie

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 11:58:21 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
193,90 ^EUR	+2,73%		+10,99%	-19,04%

02/09	SARTORIUS STEDIM BIOTECH : RBC bevestigt koopadvies	ZD
29/07	SARTORIUS STEDIM BIOTECH : Bernstein hanteert verkoopadvies	ZD

0916ceb28bd76175d2870455.96P7V_N15RvfoN7kwfQoL7ARNprZLrYPGqbpkblCgRI.kZGzDYcwtCKpwZazrJtFS-FJBtOPaIJKWMu80-p26n-AwZ8CijnTXen_mw

Gepubliceerde financiële gegevens: SARTORIUS STEDIM BIOTECH

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,44 mld.	1,91 mld.	2,89 mld.	3,49 mld.	2,78 mld.
Totale Omzet	1,44 mld.	1,91 mld.	2,89 mld.	3,49 mld.	2,78 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	692 mln.	907 mln.	1,33 mld.	1,66 mld.	1,54 mld.
Brutowinst	748 mln.	1 mld.	1,55 mld.	1,83 mld.	1,23 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	318 mln.	392 mln.	532 mln.	602 mln.	618 mln.
R&D-kosten	79,22 mln.	84,45 mln.	110 mln.	132 mln.	130 mln.
Andere Operationele Kosten	3,54 mln.	23,89 mln.	27,77 mln.	-15,9 mln.	17,5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	400 mln.	500 mln.	670 mln.	718 mln.	765 mln.
Operationeel Inkomen	348 mln.	503 mln.	883 mln.	1,12 mld.	469 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-3,86 mln.	-6,51 mln.	-10,19 mln.	-18,2 mln.	-115 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	336K	509K	276K	500K	6,2 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,52 mln.	-6 mln.	-9,92 mln.	-17,7 mln.	-109 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	8K	-13,45 mln.	12,33 mln.	-32,5 mln.	-18,6 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-10,15 mln.	-91K	268K	-38,8 mln.	600K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	334 mln.	483 mln.	885 mln.	1,03 mld.	342 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-500K	-7 mln.	-900K	-13,7 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-16,27 mln.	6,63 mln.	-238 mln.	117 mln.	59,6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	318 mln.	483 mln.	647 mln.	1,13 mld.	401 mln.
Inkomstenbelastingkosten	81,42 mln.	122 mln.	232 mln.	250 mln.	89 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	236 mln.	361 mln.	414 mln.	880 mln.	312 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	236 mln.	361 mln.	414 mln.	880 mln.	312 mln.
Minderheidsbelangen	-1,61 mln.	-2,67 mln.	104K	-3,8 mln.	-2,4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	235 mln.	358 mln.	414 mln.	876 mln.	310 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	235 mln.	358 mln.	414 mln.	876 mln.	310 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	235 mln.	358 mln.	414 mln.	876 mln.	310 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,54	3,88	4,5	9,51	3,36
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,54	3,88	4,5	9,51	3,36
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,18 mln.	92,18 mln.	92,18 mln.	92,16 mln.	92,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,54	3,88	4,5	9,51	3,36
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,54	3,88	4,5	9,51	3,36
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	92,18 mln.	92,18 mln.	92,18 mln.	92,16 mln.	92,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,25	3,25	6	6,93	2,29
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,25	3,25	6	6,93	2,29
Dividend Per Aandeel	0,34	0,68	1,26	1,44	0,69
Uitkeringsratio	22,4	8,76	15,13	13,25	42,85
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	402 mln.	577 mln.	994 mln.	1,26 mld.	658 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	366 mln.	533 mln.	936 mln.	1,18 mld.	565 mln.
EBIT	348 mln.	503 mln.	883 mln.	1,12 mld.	469 mln.
EBITDAR	405 mln.	580 mln.	997 mln.	1,26 mld.	663 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,64	25,3	35,94	22,16	22,19
Totale Huidige Belastingen	83,42 mln.	140 mln.	251 mln.	264 mln.	88,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-1,99 mln.	-17,98 mln.	-18,67 mln.	-13,9 mln.	800K
Genormaliseerd Netto Inkomen	207 mln.	299 mln.	554 mln.	638 mln.	211 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,06 mln.	2,18 mln.	2,42 mln.	3,1 mln.	4,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	197K	-424K	-997K	-500K	100K
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	241 mln.	296 mln.	406 mln.	446 mln.	449 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	76,22 mln.	95,49 mln.	126 mln.	155 mln.	167 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	88,28 mln.	99,48 mln.	126 mln.	152 mln.	153 mln.
Totaal netto huurkosten	3,31 mln.	3,13 mln.	3,5 mln.	5,6 mln.	4,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	718K	449K	470K	926K	1,84 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,59 mln.	2,68 mln.	3,03 mln.	4,67 mln.	2,96 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	866K	1,67 mln.	921K	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	866K	1,67 mln.	921K	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	27,64 mln.	59,76 mln.	224 mln.	107 mln.	117 mln.
Kortetermijninvesteringen	7,91 mln.	9,84 mln.	12,75 mln.	24,8 mln.	9,5 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	35,55 mln.	69,6 mln.	236 mln.	132 mln.	126 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	221 mln.	257 mln.	356 mln.	405 mln.	294 mln.
Andere Vorderingen	10,97 mln.	6,06 mln.	14,74 mln.	14 mln.	39,8 mln.
Vorderingen	10,39 mln.	1,01 mln.	971K	1,1 mln.	900K
Totaal Vorderingen	242 mln.	264 mln.	372 mln.	420 mln.	334 mln.
Voorraad	328 mln.	472 mln.	783 mln.	1,02 mld.	882 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	27,9 mln.	69,34 mln.	64,58 mln.	94,8 mln.	72,2 mln.
Totaal Vlottende Activa	634 mln.	875 mln.	1,46 mld.	1,67 mld.	1,42 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	720 mln.	817 mln.	1,01 mld.	1,25 mld.	1,58 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-253 mln.	-299 mln.	-368 mln.	-441 mln.	-542 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	467 mln.	518 mln.	640 mln.	808 mln.	1,04 mld.
Langetermijninvesteringen	15,08 mln.	13,5 mln.	-	24,9 mln.	40,8 mln.
Goodwill	427 mln.	875 mln.	821 mln.	1,14 mld.	2,85 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	96,3 mln.	532 mln.	563 mln.	712 mln.	1,51 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	17,34 mln.	27,48 mln.	46,51 mln.	61,6 mln.	60 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	83,78 mln.	101 mln.	121 mln.	164 mln.	229 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	80,46 mln.	126 mln.	304 mln.	487 mln.	601 mln.
Totaal Activa	1,82 mld.	3,07 mld.	3,95 mld.	5,07 mld.	7,74 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	116 mln.	175 mln.	251 mln.	252 mln.	258 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	40,62 mln.	59,9 mln.	97,16 mln.	74,1 mln.	62,3 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	43,54 mln.	13,11 mln.	25,5 mln.	4,5 mln.	57,7 mln.
Lopend gedeelte van leases	11,1 mln.	10,73 mln.	14,94 mln.	19,5 mln.	21,4 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	49,23 mln.	71,52 mln.	165 mln.	210 mln.	189 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	80,57 mln.	157 mln.	260 mln.	271 mln.	239 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	86,27 mln.	80,94 mln.	224 mln.	206 mln.	109 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	427 mln.	568 mln.	1,04 mld.	1,04 mld.	937 mln.
Langlopende schuld	40 mln.	516 mln.	521 mln.	1,02 mld.	3,51 mld.
Lange-Termijn Leases	40,7 mln.	47,29 mln.	64 mln.	91,1 mln.	93,1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	45,99 mln.	49,55 mln.	46,73 mln.	35,6 mln.	34,6 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	37,35 mln.	98,58 mln.	126 mln.	178 mln.	400 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	51,41 mln.	308 mln.	423 mln.	190 mln.	92,2 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	643 mln.	1,59 mld.	2,22 mld.	2,55 mld.	5,07 mld.
Gewone aandelen, Totaal	18,44 mln.	18,44 mln.	18,44 mln.	18,4 mln.	18,4 mln.
Ingehouden winsten	899 mln.	1,23 mld.	1,39 mld.	2,18 mld.	2,39 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	241 mln.	210 mln.	252 mln.	252 mln.	229 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,16 mld.	1,46 mld.	1,66 mld.	2,45 mld.	2,64 mld.
Minderheidsbelangen	18,84 mln.	22,88 mln.	77,36 mln.	64,9 mln.	35,3 mln.
Eigen Vermogen	1,18 mld.	1,48 mld.	1,73 mld.	2,51 mld.	2,67 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,82 mld.	3,07 mld.	3,95 mld.	5,07 mld.	7,74 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	92,18 mln.	92,18 mln.	92,18 mln.	92,16 mln.	92,16 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	92,18 mln.	92,18 mln.	92,18 mln.	92,16 mln.	92,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,57	15,84	17,96	26,58	28,62
Netto Boekwaarde	636 mln.	52,4 mln.	272 mln.	601 mln.	-1,72 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	6,9	0,57	2,95	6,52	-18,67
Totale Schuld	135 mln.	587 mln.	626 mln.	1,14 mld.	3,68 mld.
Nettoschuld	99,79 mln.	517 mln.	389 mln.	1 mld.	3,56 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	44,12 mln.	47,39 mln.	43,67 mln.	31,7 mln.	30,3 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	26,5 mln.	25,03 mln.	27,98 mln.	44,8 mln.	38,4 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	18,84 mln.	22,88 mln.	77,36 mln.	64,9 mln.	35,3 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	18,8 mln.	27,6 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	81,25 mln.	124 mln.	264 mln.	395 mln.	319 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	104 mln.	144 mln.	192 mln.	214 mln.	216 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	140 mln.	198 mln.	309 mln.	400 mln.	338 mln.
Voorraden - Overig	2,64 mln.	6,65 mln.	18,04 mln.	16,3 mln.	9,2 mln.
Grond - (BS)	329 mln.	352 mln.	426 mln.	509 mln.	708 mln.
Machines, Totaal	327 mln.	385 mln.	470 mln.	581 mln.	688 mln.
Voltijdse werknemers	6,2K	7,57K	10,41K	11,93K	10,66K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,23 mln.	10,17 mln.	9,93 mln.	10,5 mln.	13,5 mln.
Orderportefeuille	607 mln.	-	-	1,84 mld.	1,5 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	235 mln.	358 mln.	414 mln.	876 mln.	310 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	46,64 mln.	56,95 mln.	72,94 mln.	96,2 mln.	118 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	17,54 mln.	30,3 mln.	53,37 mln.	66,1 mln.	96,4 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	64,17 mln.	87,25 mln.	126 mln.	162 mln.	214 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	9,06 mln.	15,03 mln.	15,24 mln.	19,4 mln.	23,6 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	127K	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	32,56 mln.	905K	286 mln.	-94,2 mln.	8,4 mln.
Verandering in Debiteuren	3,84 mln.	-73,89 mln.	-87,33 mln.	-65,8 mln.	162 mln.
Verandering in voorraden	-66,01 mln.	-117 mln.	-275 mln.	-218 mln.	131 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	31,93 mln.	147 mln.	217 mln.	-67,6 mln.	-103 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	310 mln.	417 mln.	696 mln.	612 mln.	746 mln.
Kapitaaluitgaven	-136 mln.	-159 mln.	-324 mln.	-431 mln.	-474 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-48,93 mln.	-471 mln.	-142 mln.	-516 mln.	-2,24 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1K	8,69 mln.	432K	-11,3 mln.	-8,2 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-185 mln.	-621 mln.	-465 mln.	-958 mln.	-2,72 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	651K	335 mln.	74,24 mln.	567 mln.	2,65 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	651K	335 mln.	74,24 mln.	567 mln.	2,65 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-60,49 mln.	-35,32 mln.	-79,71 mln.	-174 mln.	-326 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-60,49 mln.	-35,32 mln.	-79,71 mln.	-174 mln.	-326 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	1,3 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-3,2 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-52,54 mln.	-31,34 mln.	-62,68 mln.	-116 mln.	-133 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-52,54 mln.	-31,34 mln.	-62,68 mln.	-116 mln.	-133 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-9,78 mln.	-34,06 mln.	-3,56 mln.	-52,4 mln.	-205 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-122 mln.	234 mln.	-71,71 mln.	221 mln.	1,99 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	598K	1,77 mln.	4,83 mln.	8 mln.	-300K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-	-1K	-	-
Netto verandering in kasgeld	3,67 mln.	31,6 mln.	164 mln.	-116 mln.	9,5 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	10,53 mln.	8,06 mln.	8,26 mln.	10,3 mln.	117 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	65,33 mln.	114 mln.	167 mln.	221 mln.	136 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	149 mln.	219 mln.	402 mln.	133 mln.	81,41 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	152 mln.	223 mln.	408 mln.	144 mln.	154 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	4,06 mln.	35,9 mln.	-37,91 mln.	305 mln.	-96,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-59,84 mln.	299 mln.	-5,47 mln.	392 mln.	2,32 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,83	12,78	16,21	15,48	4,58
Rendement op het Totaal Kapitaal	17,35	18,49	25,04	23,22	5,86
Rendement op Eigen Vermogen %	21,25	26,99	25,94	41,43	12,03
Rendement op Eigen Vermogen	21,37	27,33	26,79	42,68	12,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,95	52,5	53,79	52,52	44,44
SG&A Marge	22,04	20,51	18,43	17,22	22,26
EBITDA Marge %	27,87	30,22	34,43	36,04	23,7
EBITA Marge	25,38	27,9	32,43	33,86	20,36
EBIT Marge %	24,16	26,31	30,58	31,96	16,89
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	16,4	18,87	14,35	25,19	11,24
Nettowinstmarge %	16,28	18,73	14,35	25,08	11,16
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	16,28	18,73	14,35	25,08	11,16
Genormaliseerde Nettowinstmarge	14,4	15,66	19,17	18,28	7,6
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	10,36	11,46	13,92	3,8	2,93
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,52	11,67	14,14	4,12	5,53
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,85	0,78	0,85	0,77	0,43
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,99	3,87	4,98	4,82	3,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,53	7,99	9,42	9,18	7,95
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,39	2,26	2,13	1,83	1,62
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,48	1,54	1,4	1,61	1,51
Quick Ratio	0,63	0,59	0,59	0,53	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,73	0,73	0,67	0,59	0,8
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen) <