Kasstroom SAP SE

Aandelen

SAP

DE0007164600

Software

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 09:03:03 05-12-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
240,35 ^EUR	-0,56%		+9,79%	+73,29%

04/12	AANDELEN IN FOCUS 2: SAP en Salesforce blijven records najagen	DP
04/12	Aandelen sluiten Frankfurt: SAP recordrun blijft Dax boven 20000 punten drijven	DP

29bfcad034d5.i3zN-i3aTYny374xypZ9ymHY4-AXeApdlvrAos13bZo.6USMo0qoIfGLvs1GhfczjDSWppFuVXsZ0LiV65cYOda7PZmbFIh7ypzvhg

Gepubliceerde financiële gegevens: SAP SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	27,55 mld.	27,34 mld.	27,84 mld.	30,87 mld.	31,21 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-1 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	27,55 mld.	27,34 mld.	27,84 mld.	30,87 mld.	31,21 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,36 mld.	7,88 mld.	7,72 mld.	8,7 mld.	8,6 mld.
Brutowinst	19,2 mld.	19,45 mld.	20,12 mld.	22,17 mld.	22,6 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	9,32 mld.	8,46 mld.	9,55 mld.	10,58 mld.	9,77 mld.
R&D-kosten	4,29 mld.	4,45 mld.	5,18 mld.	6,16 mld.	6,32 mld.
Andere Operationele Kosten	-18 mln.	110 mln.	34 mln.	186 mln.	16 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	13,6 mld.	13,03 mld.	14,76 mld.	16,92 mld.	16,1 mld.
Operationeel Inkomen	5,6 mld.	6,43 mld.	5,36 mld.	5,24 mld.	6,5 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-362 mln.	-255 mln.	-210 mln.	-277 mln.	-639 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	75 mln.	113 mln.	-	-	376 mln.
Netto Renteuitgaven	-287 mln.	-142 mln.	-210 mln.	-277 mln.	-263 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-51 mln.	-154 mln.	49 mln.	-151 mln.	46 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	19 mln.	-122 mln.	-543 mln.	-903 mln.	-82 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,28 mld.	6,01 mld.	4,65 mld.	3,91 mld.	6,2 mld.
Herstructureringskosten	-1,13 mld.	3 mln.	-157 mln.	-138 mln.	-215 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-622 mln.	-611 mln.	-345 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	444 mln.	1,02 mld.	2,9 mld.	-249 mln.	-145 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	194 mln.	77 mln.	175 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-155 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	4,6 mld.	7,22 mld.	6,85 mld.	3,09 mld.	5,34 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,23 mld.	1,94 mld.	1,47 mld.	1,38 mld.	1,74 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	3,37 mld.	5,28 mld.	5,38 mld.	1,71 mld.	3,6 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	2,36 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	3,37 mld.	5,28 mld.	5,38 mld.	1,71 mld.	5,96 mld.
Minderheidsbelangen	-50 mln.	-138 mln.	-121 mln.	576 mln.	175 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	3,32 mld.	5,14 mld.	5,26 mld.	2,28 mld.	6,14 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	3,32 mld.	5,14 mld.	5,26 mld.	2,28 mld.	6,14 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	3,32 mld.	5,14 mld.	5,26 mld.	2,28 mld.	3,78 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,78	4,35	4,45	1,95	5,26
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,78	4,35	4,45	1,95	3,24
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,19 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,78	4,35	4,45	1,94	5,2
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,78	4,35	4,45	1,94	3,2
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,19 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,72	3,06	2,36	2,58	3,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,72	3,06	2,36	2,57	3,43
Dividend Per Aandeel	1,58	1,85	1,95	2,05	2,2
Uitkeringsratio	53,9	36,23	41,51	125,44	39,01
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	6,71 mld.	7,56 mld.	6,47 mld.	6,41 mld.	7,33 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	6 mld.	6,85 mld.	5,77 mld.	5,7 mld.	6,81 mld.
EBIT	5,6 mld.	6,43 mld.	5,36 mld.	5,24 mld.	6,5 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	27,55 mld.	27,34 mld.	27,84 mld.	30,87 mld.	31,21 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,67	26,84	21,48	44,72	32,59
Huidige Binnenlandse Belastingen	625 mln.	895 mln.	608 mln.	539 mln.	596 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	1,15 mld.	1 mld.	1,36 mld.	1,2 mld.	1,36 mld.
Totale Huidige Belastingen	1,78 mld.	1,9 mld.	1,97 mld.	1,73 mld.	1,95 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-3 mln.	-38 mln.	109 mln.	89 mln.	74 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-549 mln.	80 mln.	-606 mln.	-441 mln.	-285 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-552 mln.	42 mln.	-497 mln.	-352 mln.	-211 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,25 mld.	3,62 mld.	2,79 mld.	3,02 mld.	4,05 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	55 mln.	-	-	-	-
Niet-cash pensioenuitgaven	55 mln.	93 mln.	62 mln.	22 mln.	57 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	7,69 mld.	7,11 mld.	7,14 mld.	8,52 mld.	8,42 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,63 mld.	1,36 mld.	2,41 mld.	2,06 mld.	1,35 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	4,29 mld.	4,45 mld.	5,38 mld.	6,38 mld.	6,4 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	384 mln.	270 mln.	395 mln.	419 mln.	507 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	429 mln.	296 mln.	513 mln.	625 mln.	703 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	562 mln.	360 mln.	655 mln.	773 mln.	834 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	461 mln.	157 mln.	1,23 mld.	798 mln.	175 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	1 mln.	1 mln.	-	1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,84 mld.	1,08 mld.	2,79 mld.	2,62 mld.	2,22 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	5,31 mld.	5,31 mld.	8,9 mld.	9,01 mld.	8,12 mld.
Kortetermijninvesteringen	105 mln.	1,56 mld.	2,68 mld.	689 mln.	3,16 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,42 mld.	6,87 mld.	11,58 mld.	9,7 mld.	11,28 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	7,56 mld.	6,2 mld.	5,89 mld.	5,78 mld.	5,89 mld.
Andere Vorderingen	1,08 mld.	814 mln.	1,09 mld.	985 mln.	1,08 mld.
Vorderingen	97 mln.	80 mln.	76 mln.	101 mln.	101 mln.
Totaal Vorderingen	8,74 mld.	7,09 mld.	7,05 mld.	6,87 mld.	7,07 mld.
Vooruitbetaalde kosten	427 mln.	495 mln.	588 mln.	828 mln.	844 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	631 mln.	616 mln.	826 mln.	1,13 mld.	1,38 mld.
Totaal Vlottende Activa	15,21 mld.	15,07 mld.	20,04 mld.	18,52 mld.	20,57 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,46 mld.	4,94 mld.	4,9 mld.	4,79 mld.	4,11 mld.
Langetermijninvesteringen	2,04 mld.	3,2 mld.	5,97 mld.	5,29 mld.	5,1 mld.
Goodwill	29,16 mld.	27,56 mld.	31,09 mld.	33,11 mld.	29,09 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	4,49 mld.	3,78 mld.	3,97 mld.	3,84 mld.	2,5 mld.
Langlopende vorderingen	21 mln.	34 mln.	1 mln.	-	5 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	117 mln.	151 mln.	107 mln.	129 mln.	192 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,25 mld.	1,17 mld.	1,78 mld.	2,06 mld.	2,19 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,44 mld.	1,69 mld.	2,33 mld.	3,02 mld.	3,15 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,03 mld.	873 mln.	982 mln.	1,4 mld.	1,41 mld.
Totaal Activa	60,22 mld.	58,47 mld.	71,17 mld.	72,16 mld.	68,34 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,58 mld.	1,21 mld.	1,58 mld.	2,15 mld.	1,78 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,84 mld.	4,64 mld.	5,2 mld.	4,82 mld.	5,65 mld.
Kortlopende leningen	1,1 mld.	931 mln.	931 mln.	928 mln.	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,43 mld.	552 mln.	2,83 mld.	3,06 mld.	1,14 mld.
Lopend gedeelte van leases	389 mln.	380 mln.	407 mln.	349 mln.	294 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	255 mln.	414 mln.	304 mln.	283 mln.	266 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,27 mld.	4,15 mld.	4,43 mld.	5,31 mld.	4,98 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	601 mln.	559 mln.	451 mln.	564 mln.	533 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	14,46 mld.	12,84 mld.	16,14 mld.	17,45 mld.	14,64 mld.
Langlopende schuld	11,09 mld.	11,86 mld.	9,24 mld.	6,96 mld.	6,03 mld.
Lange-Termijn Leases	1,81 mld.	1,74 mld.	1,74 mld.	1,79 mld.	1,33 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	89 mln.	36 mln.	13 mln.	33 mln.	33 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	82 mln.	158 mln.	291 mln.	241 mln.	265 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,86 mld.	1,91 mld.	2,23 mld.	2,83 mld.	2,64 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	29,39 mld.	28,54 mld.	29,65 mld.	29,31 mld.	24,93 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	545 mln.	545 mln.	1,92 mld.	3,08 mld.	1,84 mld.
Ingehouden winsten	28,78 mld.	32,03 mld.	37,02 mld.	36,42 mld.	42,46 mld.
Eigen aandelen	-1,58 mld.	-3,07 mld.	-3,07 mld.	-4,34 mld.	-4,74 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	1,77 mld.	-1,01 mld.	1,76 mld.	3,8 mld.	2,37 mld.
Totaal Eigen Vermogen	30,75 mld.	29,72 mld.	38,85 mld.	40,19 mld.	43,16 mld.
Minderheidsbelangen	76 mln.	211 mln.	2,67 mld.	2,66 mld.	249 mln.
Eigen Vermogen	30,82 mld.	29,93 mld.	41,52 mld.	42,85 mld.	43,41 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	60,22 mld.	58,47 mld.	71,17 mld.	72,16 mld.	68,34 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,19 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,19 mld.	1,18 mld.	1,18 mld.	1,17 mld.	1,17 mld.
Boekwaarde / Aandeel	25,76	25,19	32,94	34,43	36,97
Netto Boekwaarde	-2,91 mld.	-1,63 mld.	3,8 mld.	3,24 mld.	11,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-2,44	-1,38	3,22	2,78	9,91
Totale Schuld	15,82 mld.	15,46 mld.	15,15 mld.	13,08 mld.	8,79 mld.
Nettoschuld	10,4 mld.	8,6 mld.	3,57 mld.	3,39 mld.	-2,49 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	230 mln.	241 mln.	225 mln.	114 mln.	169 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	76 mln.	211 mln.	2,67 mld.	2,66 mld.	249 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	16 mln.	14 mln.	155 mln.	151 mln.	135 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voltijdse werknemers	100K	102K	107K	112K	108K
Orderportefeuille	35,5 mld.	7,15 mld.	9,45 mld.	12,03 mld.	13,74 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	3,32 mld.	5,14 mld.	5,26 mld.	2,28 mld.	6,14 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	1,11 mld.	1,11 mld.	1,1 mld.	1,13 mld.	845 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	395 mln.	420 mln.	412 mln.	458 mln.	305 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,51 mld.	1,53 mld.	1,51 mld.	1,59 mld.	1,15 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	365 mln.	299 mln.	266 mln.	308 mln.	223 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-596 mln.	-1,02 mld.	-2,41 mld.	1,19 mld.	145 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	578 mln.	-226 mln.	1,67 mld.	1,43 mld.	1,13 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	122 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-953 mln.	800 mln.	-341 mln.	-934 mln.	-2,55 mld.
Verandering in Debiteuren	-1,47 mld.	821 mln.	414 mln.	149 mln.	-393 mln.
Verandering in Crediteuren	328 mln.	293 mln.	475 mln.	163 mln.	633 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	984 mln.	128 mln.	100 mln.	685 mln.	443 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-569 mln.	-583 mln.	-717 mln.	-1,22 mld.	-710 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,5 mld.	7,19 mld.	6,22 mld.	5,65 mld.	6,33 mld.
Kapitaaluitgaven	-817 mln.	-816 mln.	-800 mln.	-874 mln.	-785 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	71 mln.	88 mln.	91 mln.	60 mln.	99 mln.
Contante Overnames	-6,22 mld.	-662 mln.	-1,14 mld.	-679 mln.	-1,17 mld.
Desinvesteringen	61 mln.	203 mln.	-72 mln.	289 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-122 mln.	-1,8 mld.	-1,14 mld.	1,87 mld.	-2,66 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	1 mln.	1 mln.	-1 mln.	1 mln.	5,42 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,02 mld.	-2,99 mld.	-3,06 mld.	667 mln.	906 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	3,62 mld.	2,13 mld.	1,68 mld.	158 mln.	13 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	3,62 mld.	2,13 mld.	1,68 mld.	158 mln.	13 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,71 mld.	-2,81 mld.	-2,33 mld.	-1,87 mld.	-4,41 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,71 mld.	-2,81 mld.	-2,33 mld.	-1,87 mld.	-4,41 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-1,49 mld.	-	-1,78 mld.	-949 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,79 mld.	-1,86 mld.	-2,18 mld.	-2,86 mld.	-2,4 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,79 mld.	-1,86 mld.	-2,18 mld.	-2,86 mld.	-2,4 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-18 mln.	35 mln.	2,77 mld.	21 mln.	10 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	102 mln.	-4 mld.	-56 mln.	-6,34 mld.	-7,73 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	110 mln.	-214 mln.	484 mln.	134 mln.	-388 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-1 mln.	-2 mln.	0
Netto verandering in kasgeld	-3,31 mld.	-4 mln.	3,59 mld.	109 mln.	-884 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	341 mln.	244 mln.	202 mln.	248 mln.	393 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2,33 mld.	1,19 mld.	2,06 mld.	1,68 mld.	2,16 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	5,86 mld.	6,89 mld.	7,72 mld.	7,58 mld.	6,09 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	6,09 mld.	7,05 mld.	7,85 mld.	7,75 mld.	6,49 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	303 mln.	-933 mln.	-729 mln.	-837 mln.	380 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	1,91 mld.	-676 mln.	-646 mln.	-1,71 mld.	-4,4 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,27	6,77	5,17	4,57	5,78
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,07	8,73	6,56	5,82	7,52
Rendement op Eigen Vermogen %	11,29	17,39	15,05	4,05	8,35
Rendement op Eigen Vermogen	11,15	17,02	15,33	5,78	9,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	69,68	71,16	72,26	71,8	72,43
SG&A Marge	33,83	30,95	34,29	34,28	31,3
EBITDA Marge %	24,36	27,66	23,23	20,77	23,48
EBITA Marge	21,77	25,05	20,72	18,47	21,81
EBIT Marge %	20,33	23,51	19,24	16,99	20,83
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	12,23	19,32	19,31	5,53	11,54
Nettowinstmarge %	12,05	18,82	18,88	7,4	19,67
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	12,05	18,82	18,88	7,4	12,1
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,8	13,23	10,01	9,79	12,98
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	21,28	25,2	27,71	24,55	19,52
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,1	25,78	28,18	25,11	20,8
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,49	0,46	0,43	0,43	0,44
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	6,27	5,26	5,66	6,37	7,01
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,01	3,97	4,61	5,29	5,35
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,05	1,17	1,24	1,06	1,4
Quick Ratio	0,97	1,08	1,15	0,94	1,25
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,24	0,56	0,39	0,32	0,43
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	91,03	92,11	79,22	68,99	68,28
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	67,1	64,84	69,63	78,12	83,34
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	51,33	51,67	36,48	30,54	20,25
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,92	34,07	26,73	23,39	16,84
Lange termijn schuld / Eigen vermogen