Kasstroom Sao Ta Foods

Aandelen

FMC

VN000000FMC4

Voedselverwerking

Slotkoers Ho Chi Minh S.E. Andere beurzen 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
46.000,00 ^VND	+1,10%		-0,97%	-2,13%

18/10	Sao Ta Foods Joint Stock Company rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI
26/08	Sao Ta Foods Joint Stock Company geeft geconsolideerde winstindicatie voor het jaar 2024	CI

e8863e35b80814205c42c34a860.Wu7hC10g_rNyNLttbT0JgCX1FrnGkXbdfGwb9Bwbb4Q.aLiyW2tXp8EwYeMsGHRG8xywf9O1wzqfCSpBzFdOHNcphZJzJXObgV9W7g

Gepubliceerde financiële gegevens: SAO TA FOODS

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	3.710 mld.	4.415 mld.	5.199 mld.	5.702 mld.	5.087 mld.
Totale Omzet	3.710 mld.	4.415 mld.	5.199 mld.	5.702 mld.	5.087 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3.285 mld.	3.986 mld.	4.670 mld.	5.076 mld.	4.594 mld.
Brutowinst	425 mld.	430 mld.	529 mld.	626 mld.	493 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	167 mld.	186 mld.	262 mld.	315 mld.	207 mld.
Andere Operationele Kosten	20,6 mld.	18,14 mld.	2,37 mld.	3,86 mld.	-5,87 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	187 mld.	204 mld.	264 mld.	319 mld.	201 mld.
Operationeel Inkomen	238 mld.	225 mld.	265 mld.	307 mld.	292 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-16,72 mld.	-13,93 mld.	-14,46 mld.	-17,25 mld.	-28,22 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	6,23 mld.	8,67 mld.	14,8 mld.	17,95 mld.	19,28 mld.
Netto Renteuitgaven	-10,49 mld.	-5,26 mld.	344 mln.	697 mln.	-8,94 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,27 mld.	15,96 mld.	20,5 mld.	16,25 mld.	18,74 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	1,7 mld.	391 mln.	3,19 mld.	4,61 mld.	957 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	236 mld.	237 mld.	289 mld.	328 mld.	303 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	1,67 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	236 mld.	237 mld.	289 mld.	328 mld.	305 mld.
Inkomstenbelastingkosten	6,21 mld.	10,56 mld.	1,87 mld.	7,4 mld.	2,26 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	230 mld.	226 mld.	287 mld.	321 mld.	302 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	230 mld.	226 mld.	287 mld.	321 mld.	302 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-20,05 mld.	-11,99 mld.	-26,27 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	230 mld.	226 mld.	267 mld.	309 mld.	276 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	7,88 mld.	6,58 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	230 mld.	226 mld.	267 mld.	301 mld.	269 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	230 mld.	226 mld.	267 mld.	301 mld.	269 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	5,47K	4,61K	4,68K	4,61K	4,12K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	5,47K	4,61K	4,68K	4,61K	4,12K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,02 mln.	49,04 mln.	57,09 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	5,47K	4,61K	4,68K	4,6K	4,12K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	5,47K	4,61K	4,68K	4,6K	4,12K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,02 mln.	49,04 mln.	57,09 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,51K	3,01K	2,81K	2,96K	2,49K
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,51K	3,01K	2,81K	2,96K	2,49K
Dividend Per Aandeel	2,5K	2K	2K	2K	2K
Uitkeringsratio	34,99	54,26	36,73	42,32	47,37
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	305 mld.	302 mld.	348 mld.	399 mld.	446 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	238 mld.	225 mld.	265 mld.	307 mld.	292 mld.
EBIT	238 mld.	225 mld.	265 mld.	307 mld.	292 mld.
EBITDAR	305 mld.	302 mld.	348 mld.	399 mld.	446 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	3.710 mld.	4.415 mld.	5.199 mld.	5.702 mld.	5.087 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,63	4,47	0,65	2,25	0,74
Huidige Binnenlandse Belastingen	6,7 mld.	13,18 mld.	640 mln.	8,28 mld.	1,63 mld.
Totale Huidige Belastingen	6,7 mld.	13,18 mld.	640 mln.	8,28 mld.	1,63 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-492 mln.	-2,62 mld.	1,23 mld.	-886 mln.	626 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-492 mln.	-2,62 mld.	1,23 mld.	-886 mln.	626 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	147 mld.	148 mld.	161 mld.	193 mld.	163 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	97,48 mld.	128 mld.	195 mld.	222 mld.	128 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	69,14 mld.	-	67,32 mld.	92,53 mld.	78,98 mld.
Totaal netto huurkosten	58,35 mln.	23,88 mln.	20,75 mln.	34,28 mln.	53,23 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	17,94 mln.	7,4 mln.	5,6 mln.	10,17 mln.	17,94 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	40,41 mln.	16,48 mln.	15,15 mln.	24,11 mln.	35,29 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	244 mld.	268 mld.	770 mld.	585 mld.	452 mld.
Kortetermijninvesteringen	8,62 mld.	9,54 mld.	24,78 mld.	11,07 mld.	46,81 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	253 mld.	278 mld.	794 mld.	596 mld.	498 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	230 mld.	296 mld.	289 mld.	240 mld.	248 mld.
Andere Vorderingen	141 mln.	1 mln.	221 mln.	934 mln.	453 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	217 mld.
Totaal Vorderingen	230 mld.	296 mld.	289 mld.	241 mld.	465 mld.
Voorraad	578 mld.	608 mld.	941 mld.	929 mld.	1 bln.
Vooruitbetaalde kosten	6,06 mld.	10,17 mld.	8,16 mld.	24,43 mld.	47,67 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	32,04 mld.	28,8 mld.	118 mld.	86,15 mld.	116 mld.
Totaal Vlottende Activa	1.098 mld.	1.221 mld.	2.150 mld.	1.877 mld.	2.127 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	844 mld.	806 mld.	1.023 mld.	1.580 mld.	1.788 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-474 mld.	-492 mld.	-573 mld.	-718 mld.	-846 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	370 mld.	314 mld.	450 mld.	862 mld.	942 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,08 mld.	722 mln.	70,7 mld.	230 mld.	227 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	3,07 mld.	5,69 mld.	4,45 mld.	5,34 mld.	4,71 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	47,23 mld.	170 mld.	24,22 mld.	14,9 mld.	55,88 mld.
Totaal Activa	1.521 mld.	1.711 mld.	2.700 mld.	2.989 mld.	3.356 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	39,85 mld.	50,8 mld.	97,89 mld.	82,94 mld.	106 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	168 mld.	102 mld.	187 mld.	235 mld.	172 mld.
Kortlopende leningen	277 mld.	442 mld.	415 mld.	515 mld.	824 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	6,7 mld.	13,18 mld.	10 mln.	3,26 mld.	557 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	81,01 mld.	11,11 mld.	13,81 mld.	25,96 mld.	9,32 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	572 mld.	620 mld.	713 mld.	863 mld.	1.112 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	10,23 mld.	10,37 mld.	9,93 mld.	10,19 mld.	10,32 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	582 mld.	630 mld.	723 mld.	873 mld.	1.122 mld.
Gewone aandelen, Totaal	490 mld.	490 mld.	654 mld.	654 mld.	654 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	191 mld.	191 mld.	594 mld.	594 mld.	594 mld.
Ingehouden winsten	258 mld.	400 mld.	534 mld.	676 mld.	781 mld.
Totaal Eigen Vermogen	939 mld.	1.081 mld.	1.782 mld.	1.924 mld.	2.029 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	195 mld.	192 mld.	205 mld.
Eigen Vermogen	939 mld.	1.081 mld.	1.977 mld.	2.116 mld.	2.234 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1.521 mld.	1.711 mld.	2.700 mld.	2.989 mld.	3.356 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	49,04 mln.	49,04 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	49,04 mln.	49,04 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.	65,39 mln.
Boekwaarde / Aandeel	19,14K	22,04K	27,25K	29,42K	31,03K
Netto Boekwaarde	937 mld.	1.080 mld.	1.711 mld.	1.694 mld.	1.802 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,1K	22,03K	26,17K	25,91K	27,56K
Totale Schuld	277 mld.	442 mld.	415 mld.	515 mld.	824 mld.
Nettoschuld	24,04 mld.	165 mld.	-380 mld.	-80,91 mld.	326 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	467 mln.	191 mln.	166 mln.	274 mln.	426 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	195 mld.	192 mld.	205 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	32,91 mld.	37,19 mld.	71,1 mld.	49,7 mld.	49,7 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	27,64 mld.	-	-	-	41,63 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	477 mld.	537 mld.	816 mld.	822 mld.	868 mld.
Voorraden - Overig	39,84 mld.	34,25 mld.	53,86 mld.	57,68 mld.	40,37 mld.
Gebouwen, Totaal	202 mld.	238 mld.	258 mld.	437 mld.	770 mld.
Machines, Totaal	529 mld.	555 mld.	570 mld.	690 mld.	912 mld.
Voltijdse werknemers	-	4,04K	4,15K	4,9K	5,17K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,79 mld.	17,79 mld.	17,79 mld.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	230 mld.	226 mld.	267 mld.	309 mld.	276 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	67,12 mld.	76,81 mld.	83,1 mld.	91,95 mld.	154 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	58,35 mln.	23,88 mln.	20,75 mln.	34,28 mln.	53,23 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	67,18 mld.	76,83 mld.	83,12 mld.	91,99 mld.	154 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	81,4 mln.	52,88 mln.	79,38 mln.	291 mln.	235 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-5,97 mld.	-9,08 mld.	-15,36 mld.	-18,04 mld.	-21,88 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-32,28 mld.	-27,47 mld.	-30,68 mld.	4,12 mld.	9,45 mld.
Verandering in Debiteuren	51,77 mld.	-76,27 mld.	-16,24 mld.	37,01 mld.	14,44 mld.
Verandering in voorraden	260 mld.	-30,59 mld.	-332 mld.	12,11 mld.	-70,75 mld.
Verandering in Crediteuren	15,62 mld.	-48,76 mld.	145 mld.	-3,04 mld.	-93,06 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-29,07 mld.	-68,67 mld.	77,61 mld.	1,76 mld.	-61,37 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	557 mld.	42,01 mld.	178 mld.	435 mld.	207 mld.
Kapitaaluitgaven	-155 mld.	-70,92 mld.	-278 mld.	-439 mld.	-218 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2,33 mld.	1,23 mld.	559 mln.	929 mln.	928 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,52 mld.	-922 mln.	31,02 mld.	-96,08 mld.	-301 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	4,6 mld.	9,77 mld.	13,76 mld.	18,58 mld.	12,9 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-151 mld.	-60,85 mld.	-233 mld.	-515 mld.	-505 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	2.785 mld.	3.888 mld.	4.117 mld.	3.585 mld.	4.494 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	2.785 mld.	3.888 mld.	4.117 mld.	3.585 mld.	4.494 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-3.102 mld.	-3.723 mld.	-4.146 mld.	-3.544 mld.	-4.188 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-3.102 mld.	-3.723 mld.	-4.146 mld.	-3.544 mld.	-4.188 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	209 mld.	-	682 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-80,4 mld.	-123 mld.	-98,09 mld.	-131 mld.	-131 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-80,4 mld.	-123 mld.	-98,09 mld.	-131 mld.	-131 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-33 mln.	-	-11,11 mld.	-11,87 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-189 mld.	42,5 mld.	555 mld.	-101 mld.	163 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	724 mln.	422 mln.	372 mln.	-3,48 mld.	1,22 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	218 mld.	24,08 mld.	501 mld.	-184 mld.	-134 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	16,92 mld.	13,92 mld.	14,42 mld.	17,1 mld.	28,31 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,52 mld.	6,7 mld.	14,03 mld.	4,81 mld.	4,34 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	450 mld.	-77,57 mld.	-329 mld.	-41,55 mld.	-306 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	461 mld.	-68,87 mld.	-320 mld.	-30,76 mld.	-288 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-400 mld.	216 mld.	291 mld.	-124 mld.	408 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-317 mld.	165 mld.	-29,18 mld.	41,16 mld.	306 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,84	8,72	7,51	6,74	5,76
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,89	10,29	8,46	7,64	6,42
Rendement op Eigen Vermogen %	28,23	22,37	18,78	15,69	13,9
Rendement op Eigen Vermogen	28,23	22,37	18,65	16,25	13,64
Margeanalyse
Brutomarge in %	11,45	9,73	10,18	10,97	9,69
SG&A Marge	4,49	4,22	5,04	5,52	4,06
EBITDA Marge %	8,21	6,85	6,69	7	8,77
EBITA Marge	6,4	5,11	5,1	5,38	5,74
EBIT Marge %	6,4	5,11	5,1	5,38	5,74
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	6,19	5,12	5,52	5,63	5,94
Nettowinstmarge %	6,19	5,12	5,14	5,42	5,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	6,19	5,12	5,14	5,28	5,3
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,98	3,35	3,09	3,39	3,21
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,14	-1,76	-6,34	-0,73	-6,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	12,42	-1,56	-6,16	-0,54	-5,67
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,46	2,73	2,36	2	1,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	11,3	12,9	13,6	8,69	5,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	14,48	16,8	17,77	21,55	20,85
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,64	6,72	6,03	5,43	4,76
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,92	1,97	3,02	2,18	1,91
Quick Ratio	0,84	0,93	1,52	0,97	0,67
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,97	0,07	0,25	0,5	0,19
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	25,2	21,78	20,54	16,93	17,5
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	78,61	54,46	60,54	67,23	76,62
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	7,42	4,13	5,42	6,52	7,4
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	96,39	72,11	75,65	77,64	86,72
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	29,48	40,93	20,98	24,36	36,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	22,77	29,04	17,34	19,59	26,95
Totaal Passiva / Totaal Activa	38,27	36,82	26,78	29,2	33,43
EBIT / Renteuitgaven	14,21	16,19	18,32	17,78	10,35
EBITDA / Renteuitgaven	18,23	21,7	24,07	23,12	15,81
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	8,98	16,61	4,85	-2,31	8,1
Totale Schuld / EBITDA	0,91	1,46	1,19	1,29	1,85
Nettoschuld / EBITDA	0,08	0,55	-1,09	-0,2	0,73
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	1,84	1,91	5,91	-12,94	3,61
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,16	0,71	-5,41	2,03	1,43
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-2,55	19,02	17,75	9,66	-10,77
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	7,61	1,17	23,18	18,19	-21,2
EBITDA, 1 Jr. Groei %	9,51	-0,82	15,12	14,57	12,6
EBITA, 1 Jr. Groei %	9,62	-5,07	17,52	15,84	-4,77
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	9,6	-5,08	17,52	15,83	-4,79
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	27,3	-1,66	27,05	11,82	-5,82
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	27,3	-1,66	18,18	15,72	-10,66
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	21,63	0,23	8,61	20,38	-15,63
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	48,58	-0,86	16,73	13,93	0,35
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-18,82	28,98	-2,36	-16,96	3,29
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-31	5,29	54,66	-1,24	7,61
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	29,27	-15,18	43,36	91,37	9,28
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	1,71	12,51	57,77	10,71	12,29
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	36,4	15,35	69,39	-1	6,36
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	36,26	15,17	64,82	7,97	5,45
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	52,78	-92,45	324,61	143,99	-52,4
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	100,73	-54,12	291,78	57,88	-50,36
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	89,24	-117,23	324,66	-87,39	589,41
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %