Kasstroom Sangoma Technologies Corporation

Aandelen

STC

CA80100R4089

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 22:00:00 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,360 ^CAD	+2,94%		+4,03%	+73,58%

22/07	Sangoma Technologies stijgt met 4% door updates over schuldvermindering en strategische initiatieven	MT
22/07	Sangoma Technologies geeft updates over schuldvermindering, strategische initiatieven	MT

2.4BHEm4Bc3n-orHcLA7-5CqmlqnEbXsxZb_dMd73K0GE.ukGL3MMNgRfv2DNnb4rXe5DL5xN2BIYPJ8EdBfb8uC6xZ_3VzBOfFc7UAA

Gepubliceerde financiële gegevens: SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	110 mln.	131 mln.	167 mln.	224 mln.	253 mln.
Totale Omzet	110 mln.	131 mln.	167 mln.	224 mln.	253 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	42,82 mln.	46,51 mln.	53,39 mln.	67,46 mln.	79,74 mln.
Brutowinst	66,83 mln.	84,91 mln.	114 mln.	157 mln.	173 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	38,76 mln.	50,81 mln.	78,84 mln.	128 mln.	138 mln.
R&D-kosten	20,75 mln.	23,91 mln.	27,19 mln.	34,16 mln.	37,47 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	59,51 mln.	74,72 mln.	106 mln.	162 mln.	176 mln.
Operationeel Inkomen	7,32 mln.	10,19 mln.	7,92 mln.	-5,53 mln.	-2,96 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,38 mln.	-2,53 mln.	-2,47 mln.	-3,88 mln.	-6,81 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,76K	53,17K	49,21K	12K	41K
Netto Renteuitgaven	-1,37 mln.	-2,48 mln.	-2,42 mln.	-3,86 mln.	-6,77 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-274K	-54,14K	158K	-358K	15K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,67 mln.	7,66 mln.	5,66 mln.	-9,75 mln.	-9,72 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-2,71 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2,79 mln.	-2,58 mln.	-4,89 mln.	-4,16 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-91,68 mln.	-22,51 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	5,16 mln.	1,2 mln.	2,98 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2,88 mln.	5,08 mln.	5,94 mln.	-104 mln.	-31,96 mln.
Inkomstenbelastingkosten	1,34 mln.	1,17 mln.	5,17 mln.	6,39 mln.	-2,93 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,21	0,38	0,05	-3,52	-0,88
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,21	0,38	0,05	-3,52	-0,88
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	7,28 mln.	10,2 mln.	16,25 mln.	31,48 mln.	33,12 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	0,38	0,03	-3,52	-0,88
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,2	0,38	0,03	-3,52	-0,88
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	7,72 mln.	10,37 mln.	29,18 mln.	31,48 mln.	33,12 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,49	0,47	0,22	-0,19	-0,18
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,46	0,46	0,12	-0,19	-0,18
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,87 mln.	16,43 mln.	18,26 mln.	13,14 mln.	18,03 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	10,44 mln.	15,73 mln.	17,14 mln.	9,99 mln.	13,3 mln.
EBIT	7,32 mln.	10,19 mln.	7,92 mln.	-5,53 mln.	-2,96 mln.
EBITDAR	-	16,74 mln.	18,57 mln.	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	46,55	23,08	87,08	-6,12	9,17
Totale Huidige Belastingen	2,18 mln.	1,65 mln.	2,49 mln.	3,98 mln.	-172K
Totale uitgestelde belastingen	-843K	-480K	2,69 mln.	2,41 mln.	-2,76 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,55 mln.	4,79 mln.	3,54 mln.	-6,09 mln.	-6,07 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	482K	479K	3,08 mln.	7,24 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	16,91 mln.	20,56 mln.	31,02 mln.	53,06 mln.	61,92 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	21,85 mln.	30,25 mln.	47,82 mln.	75,2 mln.	76,36 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	23,92 mln.	26,77 mln.	35 mln.	51,54 mln.	57,86 mln.
Totaal netto huurkosten	-	310K	301K	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	138K	66,48K	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	171K	235K	-	-
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	4,68 mln.	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	408K	402K	-	9,93 mln.	3,1 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	408K	402K	4,68 mln.	9,93 mln.	3,1 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,72 mln.	27,25 mln.	27,39 mln.	12,7 mln.	11,16 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,72 mln.	27,25 mln.	27,39 mln.	12,7 mln.	11,16 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	12,04 mln.	12,32 mln.	19,18 mln.	17,27 mln.	17,82 mln.
Andere Vorderingen	-	-	821K	7,9 mln.	9,04 mln.
Totaal Vorderingen	12,04 mln.	12,32 mln.	20 mln.	25,17 mln.	26,86 mln.
Voorraad	11,11 mln.	12,64 mln.	14,65 mln.	17,43 mln.	17,97 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,95 mln.	2,38 mln.	4,09 mln.	5,71 mln.	5,64 mln.
Totaal Vlottende Activa	36,83 mln.	54,59 mln.	66,12 mln.	61,01 mln.	61,62 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,94 mln.	24,54 mln.	34,62 mln.	38,94 mln.	40,91 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,59 mln.	-5,62 mln.	-8,5 mln.	-11,74 mln.	-18,63 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	2,34 mln.	18,92 mln.	26,12 mln.	27,2 mln.	22,28 mln.
Goodwill	21,41 mln.	44,01 mln.	331 mln.	210 mln.	188 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	29,54 mln.	50,46 mln.	241 mln.	191 mln.	157 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	1,06 mln.	2,57 mln.	2,91 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,18 mln.	5,29 mln.	2,54 mln.	2,76 mln.	3,21 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	2,12 mln.	2,45 mln.	1,9 mln.	2,86 mln.	6,57 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	709K	1,19 mln.
Totaal Activa	96,41 mln.	176 mln.	670 mln.	499 mln.	443 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,62 mln.	14,18 mln.	27,71 mln.	28,57 mln.	24,08 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	264K	813K	1,63 mln.	5,9 mln.	5,59 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	3,92 mln.	17,7 mln.	18,45 mln.	17,7 mln.	17,7 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	2,95 mln.	3 mln.	3,59 mln.	2,72 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,42 mln.	2,64 mln.	-	1,88 mln.	61K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	10,72 mln.	10,77 mln.	14,14 mln.	11,58 mln.	10,91 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	557K	663K	3,44 mln.	9,19 mln.	2,13 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	31,51 mln.	49,71 mln.	68,38 mln.	78,41 mln.	63,19 mln.
Langlopende schuld	18,81 mln.	33,59 mln.	74,88 mln.	86,92 mln.	83,12 mln.
Lange-Termijn Leases	-	13,67 mln.	14,65 mln.	14,4 mln.	11,61 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	4,26 mln.	3,97 mln.	5,38 mln.	3,49 mln.	3,64 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	30,69 mln.	16,66 mln.	14,3 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	9,52 mln.	4,85 mln.	766K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	54,58 mln.	101 mln.	204 mln.	205 mln.	177 mln.
Gewone aandelen, Totaal	34,86 mln.	64,63 mln.	226 mln.	203 mln.	380 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,51 mln.	2,44 mln.	6,93 mln.	15,06 mln.	18,13 mln.
Ingehouden winsten	4,48 mln.	8,41 mln.	9,18 mln.	-104 mln.	-133 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-24,82K	-692K	224 mln.	180 mln.	1,34 mln.
Totaal Eigen Vermogen	41,83 mln.	74,78 mln.	466 mln.	294 mln.	266 mln.
Eigen Vermogen	41,83 mln.	74,78 mln.	466 mln.	294 mln.	266 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	96,41 mln.	176 mln.	670 mln.	499 mln.	443 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	9,7 mln.	15,87 mln.	19,02 mln.	22,29 mln.	33,18 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	7,57 mln.	10,87 mln.	19,02 mln.	21,44 mln.	33,04 mln.
Boekwaarde / Aandeel	5,53	6,88	24,51	13,7	8,05
Netto Boekwaarde	-9,11 mln.	-19,69 mln.	-106 mln.	-108 mln.	-78,85 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,2	-1,81	-5,56	-5,02	-2,39
Totale Schuld	22,73 mln.	67,91 mln.	111 mln.	123 mln.	115 mln.
Nettoschuld	11,01 mln.	40,66 mln.	83,59 mln.	110 mln.	104 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	2,48 mln.	2,41 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,32 mln.	4,6 mln.	4,84 mln.	5,16 mln.	5,23 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	7,95 mln.	8,38 mln.	10,44 mln.	13,19 mln.	13,86 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	12,87 mln.
Machines, Totaal	3,58 mln.	4,54 mln.	11,93 mln.	15,23 mln.	5,41 mln.
Voltijdse werknemers	-	330	-	726	748
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	287K	588K	1,36 mln.	2,28 mln.	1,57 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	1,54 mln.	3,9 mln.	767K	-111 mln.	-29,03 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	432K	4,07 mln.	4,34 mln.	6,46 mln.	8,51 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,12 mln.	5,54 mln.	9,22 mln.	15,51 mln.	16,26 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,55 mln.	9,61 mln.	13,56 mln.	21,97 mln.	24,77 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,18 mln.	2,91 mln.	7,81 mln.	17,38 mln.	20,38 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	266K	409K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	91,68 mln.	22,51 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	408K	402K	4,68 mln.	9,93 mln.	3,1 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	659K	-1,85 mln.	-5,18 mln.	3,89 mln.	-8,86 mln.
Verandering in Debiteuren	-2,63 mln.	900K	-2,14 mln.	-643K	-896K
Verandering in voorraden	-927K	-931K	-1,37 mln.	-5,19 mln.	-544K
Verandering in Crediteuren	3,15 mln.	-3,11 mln.	4,64 mln.	-3,23 mln.	-4,49 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	22,77K	-1,69 mln.	-768K	-2,35 mln.	-516K
Verandering in Inkomstenbelasting	979K	1,14 mln.	-3,31 mln.	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,53 mln.	639K	770K	-1,86 mln.	-338K
Kasstroom uit operationele activiteiten	11,46 mln.	11,91 mln.	19,47 mln.	21,06 mln.	26,49 mln.
Kapitaaluitgaven	-293K	-628K	-1,4 mln.	-1,87 mln.	-4,02 mln.
Contante Overnames	-31,9 mln.	-39,29 mln.	-133 mln.	-50,71 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,16 mln.	-1,97 mln.	-2,11 mln.	-3,24 mln.	-7,25 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-34,35 mln.	-41,88 mln.	-136 mln.	-55,82 mln.	-11,27 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	21,1 mln.	54,98 mln.	66,02 mln.	45 mln.	13,9 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	21,1 mln.	54,98 mln.	66,02 mln.	45 mln.	13,9 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,91 mln.	-32,1 mln.	-22,04 mln.	-18,74 mln.	-21,77 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,91 mln.	-32,1 mln.	-22,04 mln.	-18,74 mln.	-21,77 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	849K	22,3 mln.	75,56 mln.	532K	44K
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-605K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-1,42 mln.	-8,33 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	19,04 mln.	45,18 mln.	120 mln.	25,37 mln.	-16,77 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-196K	318K	-2,61 mln.	-	-
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-4,05 mln.	15,53 mln.	135K	-9,39 mln.	-1,55 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	801K	119K	3,31 mln.	1,56 mln.	4,02 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	15,3 mln.	14,35 mln.	31,99 mln.	40,49 mln.	13,67 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	16,16 mln.	15,93 mln.	33,53 mln.	42,91 mln.	17,92 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-6,91 mln.	762K	-6,04 mln.	-2,19 mln.	17,2 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	18,19 mln.	22,88 mln.	43,98 mln.	26,26 mln.	-7,87 mln.

Start boekjaar: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,18	4,68	1,17	-0,66	-0,39
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,76	6,15	1,38	-0,78	-0,46
Rendement op Eigen Vermogen %	3,99	6,7	0,28	-33,07	-10,37
Rendement op Eigen Vermogen	3,99	6,7	0,28	-33,07	-10,37
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,95	64,61	68,1	69,93	68,42
SG&A Marge	35,35	38,66	47,11	57,17	54,76
EBITDA Marge %	9,91	12,5	10,91	5,86	7,14
EBITA Marge	9,52	11,97	10,24	4,45	5,27
EBIT Marge %	6,67	7,75	4,73	-2,46	-1,17
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Nettowinstmarge %	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1,4	2,97	0,46	-49,38	-11,49
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,23	3,64	2,11	-2,72	-2,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,95	10,92	19,11	18,05	5,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,74	12,12	20,03	19,13	7,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,48	0,97	0,4	0,43	0,54
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	70,13	12,36	7,43	9,29	10,21
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,38	10,79	10,78	13,7	14,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,8	3,92	3,91	4,61	4,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,17	1,1	0,97	0,78	0,98
Quick Ratio	0,75	0,8	0,69	0,48	0,6
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,36	0,24	0,28	0,27	0,42
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	32,07	33,92	33,87	26,64	25,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	76,04	93,48	93,3	79,11	81,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	85,01	109,72	138,02	127,2	119,67
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	23,1	17,68	-10,85	-21,45	-13,3
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	54,34	90,81	23,8	41,73	43,27
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	35,21	47,59	19,23	29,44	30,2
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	44,96	63,2	19,2	34,49	35,6
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	29,13	33,12	15,51	24,33	24,85
Totaal Passiva / Totaal Activa	56,61	57,45	30,39	41,07	39,89
EBIT / Renteuitgaven	5,28	4,03	3,21	-1,43	-0,44
EBITDA / Renteuitgaven	7,85	7,82	8,71	4,24	3,2
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven