Kasstroom Salzgitter AG

Aandelen

SZG

DE0006202005

Staal

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 17:18:25 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,18 ^EUR	+1,84%		+9,01%	-45,54%

16/09	Thyssenkrupp en Stahltocher geven opdracht tot deskundigenonderzoek	RE
16/09	NRW blijft de ecostaalfabriek van Thyssenkrupp steunen	RE

9be1f302dadd27c290a2170a8.WLUuzgp14BUgVO_0z4P76wF9T14uUhs8_o81BSt-lhM.LsVJ_F5BuWVXAd64n8K3sTIEDhV0CmIOiLZRS2ow2j4x_0b5Pxe2VnEHhA

Gepubliceerde financiële gegevens: SALZGITTER AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	8,55 mld.	7,09 mld.	9,77 mld.	12,55 mld.	10,79 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Omzet	8,55 mld.	7,09 mld.	9,77 mld.	12,55 mld.	10,79 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,61 mld.	4,74 mld.	6,22 mld.	8,39 mld.	7,42 mld.
Brutowinst	2,94 mld.	2,35 mld.	3,54 mld.	4,16 mld.	3,37 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,85 mld.	1,69 mld.	1,79 mld.	1,91 mld.	1,95 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	344 mln.	295 mln.	300 mln.	286 mln.	318 mln.
Andere Operationele Kosten	766 mln.	692 mln.	703 mln.	1,3 mld.	1,06 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,96 mld.	2,67 mld.	2,8 mld.	3,49 mld.	3,33 mld.
Operationeel Inkomen	-27,4 mln.	-321 mln.	746 mln.	671 mln.	45,4 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-41,3 mln.	-58,3 mln.	-37,7 mln.	-50,7 mln.	-97,6 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19,5 mln.	17,3 mln.	15,3 mln.	15,3 mln.	45,9 mln.
Netto Renteuitgaven	-21,8 mln.	-41 mln.	-22,4 mln.	-35,4 mln.	-51,7 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	125 mln.	95,6 mln.	160 mln.	185 mln.	92,5 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	-144 mln.	13,6 mln.	-3,9 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	34 mln.	35,8 mln.	174 mln.	432 mln.	180 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	110 mln.	-230 mln.	914 mln.	1,27 mld.	262 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-25,1 mln.	-29,2 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	63,3 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-198 mln.	-	-208 mln.	-19,9 mln.	-23,5 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-141 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-253 mln.	-196 mln.	706 mln.	1,25 mld.	238 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-16 mln.	77,5 mln.	120 mln.	160 mln.	34,3 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-237 mln.	-274 mln.	586 mln.	1,09 mld.	204 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-237 mln.	-274 mln.	586 mln.	1,09 mld.	204 mln.
Minderheidsbelangen	-3,8 mln.	-3,5 mln.	-5 mln.	-3,9 mln.	-4 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-241 mln.	-277 mln.	581 mln.	1,08 mld.	200 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-241 mln.	-277 mln.	581 mln.	1,08 mld.	200 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-241 mln.	-277 mln.	581 mln.	1,08 mld.	200 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-4,46	-5,13	10,74	20	3,7
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-4,46	-5,13	10,74	20	3,7
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-4,46	-5,13	10,74	20	3,7
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-4,46	-5,13	10,74	20	3,7
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,2	-2,73	10,47	14,55	2,95
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,2	-2,73	10,47	14,55	2,95
Dividend Per Aandeel	-	-	0,75	1	0,45
Uitkeringsratio	-12,31	-	-	3,75	27,04
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	292 mln.	-52,6 mln.	1,02 mld.	950 mln.	332 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-12,1 mln.	-306 mln.	763 mln.	687 mln.	64,4 mln.
EBIT	-27,4 mln.	-321 mln.	746 mln.	671 mln.	45,4 mln.
EBITDAR	304 mln.	-44,4 mln.	1,03 mld.	961 mln.	342 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	6,31	-39,48	16,95	12,85	14,39
Huidige Binnenlandse Belastingen	6,2 mln.	70,6 mln.	59,8 mln.	98 mln.	8,2 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	23,4 mln.	5,6 mln.	43,6 mln.	42,7 mln.	33,1 mln.
Totale Huidige Belastingen	29,6 mln.	76,2 mln.	103 mln.	141 mln.	41,3 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-45,6 mln.	1,3 mln.	16,3 mln.	19,4 mln.	-7 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	64,95 mln.	-148 mln.	566 mln.	787 mln.	160 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,9 mln.	3,7 mln.	3,2 mln.	3,4 mln.	4,3 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	36 mln.	32,1 mln.	24,9 mln.	26,6 mln.	64,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	97,9 mln.	91,1 mln.	82,4 mln.	87,8 mln.	86,7 mln.
Totaal netto huurkosten	12,6 mln.	8,2 mln.	7,2 mln.	10,9 mln.	10,5 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,66 mln.	3,32 mln.	1,58 mln.	2,75 mln.	5,47 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,94 mln.	4,88 mln.	5,62 mln.	8,15 mln.	5,03 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	400K	1 mln.	800K	1,3 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	400K	1 mln.	800K	1,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	700 mln.	621 mln.	742 mln.	988 mln.	940 mln.
Kortetermijninvesteringen	50,9 mln.	-	49,7 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	751 mln.	621 mln.	792 mln.	988 mln.	940 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,3 mld.	1,22 mld.	1,78 mld.	1,86 mld.	1,59 mld.
Andere Vorderingen	214 mln.	212 mln.	314 mln.	242 mln.	266 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	1,52 mld.	1,44 mld.	2,09 mld.	2,1 mld.	1,86 mld.
Voorraad	2,25 mld.	1,93 mld.	3,12 mld.	3,47 mld.	2,87 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-100K	1,7 mln.	400K	27 mln.	265 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,52 mld.	3,99 mld.	6 mld.	6,59 mld.	5,93 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,13 mld.	9,37 mld.	9,62 mld.	9,93 mld.	9,95 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-7,34 mld.	-7,48 mld.	-7,84 mld.	-7,98 mld.	-7,92 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,79 mld.	1,9 mld.	1,78 mld.	1,95 mld.	2,03 mld.
Langetermijninvesteringen	1,1 mld.	1,19 mld.	1,35 mld.	1,59 mld.	1,53 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	203 mln.	201 mln.	187 mln.	165 mln.	186 mln.
Langlopende vorderingen	18,4 mln.	11 mln.	8,3 mln.	3,5 mln.	2,6 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	41,2 mln.	32,7 mln.	24,4 mln.	9,7 mln.	2,1 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	492 mln.	482 mln.	492 mln.	393 mln.	325 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	456 mln.	428 mln.	404 mln.	400 mln.	496 mln.
Totaal Activa	8,62 mld.	8,24 mld.	10,25 mld.	11,1 mld.	10,5 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	915 mln.	802 mln.	1,73 mld.	1,33 mld.	1,25 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	220 mln.	233 mln.	326 mln.	336 mln.	246 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	407 mln.	463 mln.	873 mln.	1,1 mld.	921 mln.
Lopend gedeelte van leases	22,9 mln.	25 mln.	20,6 mln.	21,4 mln.	19,8 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,6 mln.	5,5 mln.	36,1 mln.	51,2 mln.	26 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	201 mln.	273 mln.	354 mln.	412 mln.	447 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	451 mln.	280 mln.	312 mln.	298 mln.	407 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	2,23 mld.	2,08 mld.	3,65 mld.	3,55 mld.	3,31 mld.
Langlopende schuld	535 mln.	635 mln.	506 mln.	457 mln.	239 mln.
Lange-Termijn Leases	102 mln.	114 mln.	116 mln.	122 mln.	121 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,36 mld.	2,3 mld.	2,18 mld.	1,62 mld.	1,67 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	72 mln.	73,9 mln.	147 mln.	195 mln.	98,4 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	388 mln.	354 mln.	300 mln.	311 mln.	227 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,68 mld.	5,56 mld.	6,9 mld.	6,25 mld.	5,67 mld.
Gewone aandelen, Totaal	162 mln.	162 mln.	162 mln.	162 mln.	162 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	115 mln.	115 mln.	115 mln.	115 mln.	115 mln.
Ingehouden winsten	2,86 mld.	2,59 mld.	3,22 mld.	4,65 mld.	4,69 mld.
Eigen aandelen	-370 mln.	-370 mln.	-370 mln.	-370 mln.	-370 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	165 mln.	168 mln.	224 mln.	287 mln.	232 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,93 mld.	2,67 mld.	3,35 mld.	4,84 mld.	4,83 mld.
Minderheidsbelangen	9,6 mln.	9,1 mln.	10,7 mln.	10,2 mln.	7,6 mln.
Eigen Vermogen	2,94 mld.	2,68 mld.	3,36 mld.	4,85 mld.	4,83 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	8,62 mld.	8,24 mld.	10,25 mld.	11,1 mld.	10,5 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.	54,09 mln.
Boekwaarde / Aandeel	54,15	49,36	61,87	89,49	89,24
Netto Boekwaarde	2,73 mld.	2,47 mld.	3,16 mld.	4,67 mld.	4,64 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	50,41	45,64	58,41	86,43	85,81
Totale Schuld	1,07 mld.	1,24 mld.	1,51 mld.	1,7 mld.	1,3 mld.
Nettoschuld	316 mln.	616 mln.	723 mln.	710 mln.	361 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	2,36 mld.	2,3 mld.	2,18 mld.	1,62 mld.	1,67 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	101 mln.	65,6 mln.	57,6 mln.	87,2 mln.	84 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	9,6 mln.	9,1 mln.	10,7 mln.	10,2 mln.	7,6 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,07 mld.	1,17 mld.	1,33 mld.	1,57 mld.	1,51 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	762 mln.	700 mln.	969 mln.	1,17 mld.	1,02 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	631 mln.	556 mln.	859 mln.	989 mln.	761 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	840 mln.	663 mln.	1,28 mld.	1,27 mld.	1,06 mld.
Voorraden - Overig	14,5 mln.	13,9 mln.	20,1 mln.	45,3 mln.	27,6 mln.
Grond - (BS)	1,78 mld.	1,81 mld.	1,85 mld.	1,89 mld.	1,92 mld.
Machines, Totaal	7,35 mld.	7,38 mld.	7,57 mld.	7,82 mld.	7,8 mld.
Voltijdse werknemers	23,96K	23,18K	22,99K	23,93K	24,55K
Deeltijdwerknemers	493	548	590	635	632

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-241 mln.	-277 mln.	581 mln.	1,08 mld.	200 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	328 mln.	280 mln.	282 mln.	291 mln.	297 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	15,3 mln.	14,9 mln.	16,8 mln.	16,1 mln.	19 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	344 mln.	295 mln.	299 mln.	307 mln.	316 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	2,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	11,2 mln.	-57,4 mln.	-14,4 mln.	5,7 mln.	18,7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	198 mln.	-	208 mln.	-1,1 mln.	3,5 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-148 mln.	164 mln.	166 mln.	162 mln.	168 mln.
Verandering in Debiteuren	221 mln.	43,1 mln.	-577 mln.	-47,2 mln.	91,2 mln.
Verandering in voorraden	84 mln.	302 mln.	-1,17 mld.	-353 mln.	443 mln.
Verandering in Crediteuren	-217 mln.	-195 mln.	1,04 mld.	-323 mln.	-123 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-255 mln.	-200 mln.	-236 mln.	-228 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	251 mln.	18,3 mln.	329 mln.	596 mln.	892 mln.
Kapitaaluitgaven	-444 mln.	-374 mln.	-343 mln.	-442 mln.	-752 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	42,6 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	203 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	223 mln.	49,5 mln.	-50 mln.	50 mln.	-600K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-83,1 mln.	90,7 mln.	26,8 mln.	24,8 mln.	76,6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-305 mln.	-234 mln.	-367 mln.	-368 mln.	-430 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	652 mln.	373 mln.	504 mln.	1,14 mld.	529 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	652 mln.	373 mln.	504 mln.	1,14 mld.	529 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-398 mln.	-195 mln.	-301 mln.	-993 mln.	-879 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-398 mln.	-195 mln.	-301 mln.	-993 mln.	-879 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-29,7 mln.	-	-	-40,6 mln.	-54,1 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-29,7 mln.	-	-	-40,6 mln.	-54,1 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-29,9 mln.	-26,8 mln.	-56,7 mln.	-92,4 mln.	-93,7 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	195 mln.	151 mln.	146 mln.	11,3 mln.	-498 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	3,9 mln.	-14,4 mln.	11,3 mln.	5,9 mln.	-11,3 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	400K	200K	-	600K	-600K
Netto verandering in kasgeld	145 mln.	-79,1 mln.	120 mln.	247 mln.	-48,7 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	29,8 mln.	26,7 mln.	56,7 mln.	92,4 mln.	93,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	49,8 mln.	83,5 mln.	54,9 mln.	102 mln.	80 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	220 mln.	-122 mln.	-278 mln.	-467 mln.	91,78 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	246 mln.	-85,1 mln.	-255 mln.	-435 mln.	153 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-364 mln.	-194 mln.	678 mln.	720 mln.	-557 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	254 mln.	178 mln.	203 mln.	144 mln.	-350 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,2	-2,38	5,05	3,93	0,26
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,43	-5,06	10,62	7,34	0,45
Rendement op Eigen Vermogen %	-7,57	-9,75	19,42	26,45	4,21
Rendement op Eigen Vermogen	-7,72	-9,91	19,32	26,42	4,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	34,36	33,19	36,29	33,17	31,26
SG&A Marge	21,7	23,79	18,37	15,23	18,09
EBITDA Marge %	3,41	-0,74	10,43	7,57	3,07
EBITA Marge	-0,14	-4,31	7,81	5,47	0,6
EBIT Marge %	-0,32	-4,52	7,64	5,34	0,42
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,78	-3,86	6	8,65	1,89
Nettowinstmarge %	-2,82	-3,91	5,95	8,62	1,85
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,82	-3,91	5,95	8,62	1,85
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,76	-2,08	5,8	6,27	1,48
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	2,58	-1,71	-2,85	-3,72	0,85
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	2,88	-1,2	-2,61	-3,46	1,42
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,98	0,84	1,06	1,18	1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,6	3,84	5,31	6,74	5,43
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)