Kasstroom Saipem S.p.A.

Aandelen

SPM

IT0005495657

Oliegerelateerde diensten en apparatuur

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 22-01-2025			Nabeurs 20:01:03
2,473 ^EUR	-1,59%		2,469	-0,16%

12:02	Beurzen in het groen; Prysmian blijft aan de top van de Mib	AN
09:50	Mib boven 36.100; Prysmian leidt de stijgingen	AN

4eb457968962bf0a99ea6fa6ca9.2rZU91PmHcEoE_17ApRzDlTSK9sFp-yBexGmVebk-zE.u-Acs2KIWLFnZ6s9U91FQTageINr0bjVDVnMHL6QmgO30GGlNIst9XlEpA

Gepubliceerde financiële gegevens: SAIPEM S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	9,1 mld.	7,34 mld.	6,88 mld.	9,98 mld.	11,87 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	12 mln.	-	-	7 mln.	7 mln.
Totale Omzet	9,11 mld.	7,34 mld.	6,88 mld.	9,99 mld.	11,88 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	7,46 mld.	5,35 mld.	6,84 mld.	7,83 mld.	9,23 mld.
Brutowinst	1,65 mld.	1,99 mld.	36 mln.	2,16 mld.	2,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	449 mln.	1,63 mld.	1,63 mld.	1,66 mld.	1,73 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	61 mln.	7 mln.	42 mln.	-32 mln.	-1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	615 mln.	591 mln.	521 mln.	444 mln.	460 mln.
Andere Operationele Kosten	-	1 mln.	-2 mln.	-7 mln.	5 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,12 mld.	2,23 mld.	2,19 mld.	2,06 mld.	2,2 mld.
Operationeel Inkomen	522 mln.	-234 mln.	-2,16 mld.	93 mln.	454 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-121 mln.	-137 mln.	-119 mln.	-142 mln.	-161 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7 mln.	5 mln.	6 mln.	9 mln.	54 mln.
Netto Renteuitgaven	-114 mln.	-132 mln.	-113 mln.	-133 mln.	-107 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-18 mln.	37 mln.	9 mln.	-65 mln.	107 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-4 mln.	-91 mln.	89 mln.	92 mln.	5 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-90 mln.	116 mln.	-114 mln.	-152 mln.	-68 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	296 mln.	-304 mln.	-2,29 mld.	-165 mln.	391 mln.
Herstructureringskosten	-	3 mln.	-19 mln.	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-47 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	7 mln.	9 mln.	4 mln.	4 mln.	15 mln.
Afschrijving van activa	-75 mln.	-682 mln.	-95 mln.	-1 mln.	-29 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	228 mln.	-974 mln.	-2,4 mld.	-162 mln.	330 mln.
Inkomstenbelastingkosten	130 mln.	143 mln.	70 mln.	153 mln.	145 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	98 mln.	-1,12 mld.	-2,47 mld.	-315 mln.	185 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	106 mln.	-6 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	98 mln.	-1,12 mld.	-2,47 mld.	-209 mln.	179 mln.
Minderheidsbelangen	-86 mln.	-19 mln.	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	12 mln.	-1,14 mld.	-2,47 mld.	-209 mln.	179 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	12 mln.	-1,14 mld.	-2,47 mld.	-209 mln.	179 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	12 mln.	-1,14 mld.	-2,47 mld.	-315 mln.	185 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,57	-54,55	-118,38	-0,22	0,09
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,57	-54,55	-118,38	-0,33	0,09
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	20,92 mln.	20,82 mln.	20,84 mln.	940 mln.	2 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,48	-54,76	-118,57	-0,22	0,09
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,48	-54,76	-118,57	-0,33	0,09
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	21,27 mln.	20,82 mln.	20,84 mln.	940 mln.	2,01 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	4,73	-10,04	-68,59	-0,11	0,12
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	4,65	-10,04	-68,59	-0,11	0,12
Dividend Per Aandeel	0,48	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-	-6,07	-1,05	-	-
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	990 mln.	210 mln.	-1,74 mld.	398 mln.	792 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	535 mln.	-221 mln.	-2,14 mld.	107 mln.	465 mln.
EBIT	522 mln.	-234 mln.	-2,16 mld.	93 mln.	454 mln.
EBITDAR	1,44 mld.	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	9,12 mld.	7,41 mld.	6,88 mld.	9,99 mld.	11,9 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	57,02	-14,68	-2,92	-94,44	43,94
Huidige Binnenlandse Belastingen	28 mln.	40 mln.	47 mln.	11 mln.	-55 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	166 mln.	107 mln.	72 mln.	152 mln.	136 mln.
Totale Huidige Belastingen	194 mln.	147 mln.	119 mln.	163 mln.	81 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-28 mln.	-7 mln.	-40 mln.	-2 mln.	44 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-36 mln.	3 mln.	-9 mln.	-8 mln.	20 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-64 mln.	-4 mln.	-49 mln.	-10 mln.	64 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	99 mln.	-209 mln.	-1,43 mld.	-103 mln.	244 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	27 mln.	23 mln.	13 mln.	21 mln.	42 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	6 mln.	8 mln.	-3 mln.	-6 mln.	28 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	38 mln.	35 mln.	35 mln.	31 mln.	32 mln.
Totaal netto huurkosten	449 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	131 mln.	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	318 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,27 mld.	1,69 mld.	1,63 mld.	2,05 mld.	2,14 mld.
Kortetermijninvesteringen	87 mln.	68 mln.	59 mln.	75 mln.	86 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,36 mld.	1,76 mld.	1,69 mld.	2,13 mld.	2,22 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,28 mld.	2,97 mld.	3,19 mld.	3,56 mld.	3,93 mld.
Andere Vorderingen	722 mln.	548 mln.	1,18 mld.	1,07 mld.	1,1 mld.
Vorderingen	-	344 mln.	-	-	-
Totaal Vorderingen	4 mld.	3,87 mld.	4,36 mld.	4,63 mld.	5,03 mld.
Voorraad	303 mln.	280 mln.	258 mln.	211 mln.	256 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	199 mln.	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	348 mln.	311 mln.	505 mln.	870 mln.	599 mln.
Totaal Vlottende Activa	7,01 mld.	6,41 mld.	6,82 mld.	7,84 mld.	8,1 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	14,49 mld.	13,54 mld.	13,6 mld.	11,15 mld.	10,76 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-9,78 mld.	-9,96 mld.	-10,23 mld.	-8,01 mld.	-7,38 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	4,71 mld.	3,57 mld.	3,37 mld.	3,14 mld.	3,39 mld.
Langetermijninvesteringen	134 mln.	166 mln.	157 mln.	229 mln.	211 mln.
Goodwill	667 mln.	666 mln.	667 mln.	663 mln.	641 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	31 mln.	35 mln.	32 mln.	28 mln.	25 mln.
Langlopende vorderingen	8 mln.	51 mln.	46 mln.	57 mln.	155 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	297 mln.	240 mln.	329 mln.	345 mln.	257 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	0	0	0	0	0
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	147 mln.	121 mln.	118 mln.	100 mln.	84 mln.
Totaal Activa	13,01 mld.	11,26 mld.	11,54 mld.	12,4 mld.	12,86 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,26 mld.	2,19 mld.	2,38 mld.	2,63 mld.	2,67 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	355 mln.	335 mln.	403 mln.	383 mln.	415 mln.
Kortlopende leningen	164 mln.	257 mln.	412 mln.	159 mln.	97 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	244 mln.	201 mln.	697 mln.	742 mln.	128 mln.
Lopend gedeelte van leases	149 mln.	151 mln.	147 mln.	139 mln.	299 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	87 mln.	44 mln.	42 mln.	86 mln.	74 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,85 mld.	1,62 mld.	2,52 mld.	2,61 mld.	3,09 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	95 mln.	106 mln.	248 mln.	162 mln.	86 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	5,2 mld.	4,9 mld.	6,84 mld.	6,91 mld.	6,86 mld.
Langlopende schuld	2,67 mld.	2,58 mld.	2,43 mld.	1,73 mld.	2,17 mld.
Lange-Termijn Leases	477 mln.	270 mln.	247 mln.	264 mln.	431 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	247 mln.	237 mln.	238 mln.	183 mln.	193 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	6 mln.	6 mln.	5 mln.	3 mln.	6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	280 mln.	321 mln.	1,42 mld.	1,22 mld.	816 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8,88 mld.	8,31 mld.	11,19 mld.	10,31 mld.	10,47 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,19 mld.	2,19 mld.	2,19 mld.	502 mln.	502 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	553 mln.	553 mln.	553 mln.	1,88 mld.	1,62 mld.
Ingehouden winsten	1,5 mld.	339 mln.	-2,15 mld.	-118 mln.	316 mln.
Eigen aandelen	-95 mln.	-86 mln.	-84 mln.	-77 mln.	-74 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-112 mln.	-74 mln.	-185 mln.	-116 mln.	28 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,03 mld.	2,92 mld.	326 mln.	2,07 mld.	2,39 mld.
Minderheidsbelangen	93 mln.	25 mln.	25 mln.	18 mln.	2 mln.
Eigen Vermogen	4,12 mld.	2,95 mld.	351 mln.	2,09 mld.	2,4 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	13,01 mld.	11,26 mld.	11,54 mld.	12,4 mld.	12,86 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	20,92 mln.	20,86 mln.	20,78 mln.	2 mld.	2 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	20,92 mln.	20,86 mln.	20,78 mln.	2 mld.	2 mld.
Boekwaarde / Aandeel	192,72	140,11	15,69	1,04	1,2
Netto Boekwaarde	3,33 mld.	2,22 mld.	-373 mln.	1,38 mld.	1,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	159,36	106,51	-17,95	0,69	0,87
Totale Schuld	3,7 mld.	3,46 mld.	3,94 mld.	3,03 mld.	3,12 mld.
Nettoschuld	1,34 mld.	1,7 mld.	2,24 mld.	906 mln.	901 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	220 mln.	208 mln.	199 mln.	159 mln.	170 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	3,59 mld.	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	93 mln.	25 mln.	25 mln.	18 mln.	2 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	133 mln.	166 mln.	157 mln.	229 mln.	211 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	436 mln.	427 mln.	418 mln.	320 mln.	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	-	-	-	-	-
Grond - (BS)	67 mln.	51 mln.	52 mln.	56 mln.	44 mln.
Gebouwen, Totaal	1,1 mld.	946 mln.	1 mld.	918 mln.	692 mln.
Machines, Totaal	12,3 mld.	11,8 mld.	11,8 mld.	9,4 mld.	9,01 mld.
Voltijdse werknemers	32,36K	29,37K	31,88K	29,44K	28,64K
Deeltijdwerknemers	171	152	164	146	113
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	724 mln.	655 mln.	732 mln.	723 mln.	682 mln.
Orderportefeuille	21,15 mld.	22,4 mld.	22,73 mld.	24,02 mld.	29,8 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	12 mln.	-1,14 mld.	-2,47 mld.	-209 mln.	179 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	602 mln.	578 mln.	505 mln.	427 mln.	449 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	13 mln.	13 mln.	16 mln.	14 mln.	11 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	615 mln.	591 mln.	521 mln.	441 mln.	460 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	86 mln.	19 mln.	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-2 mln.	-8 mln.	-	-121 mln.	34 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	28 mln.	8 mln.	5 mln.	72 mln.	-51 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	75 mln.	682 mln.	95 mln.	1 mln.	29 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-10 mln.	-45 mln.	-14 mln.	-7 mln.	-56 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	168 mln.	0
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	142 mln.	84 mln.	-131 mln.	-198 mln.	125 mln.
Verandering in Debiteuren	792 mln.	-106 mln.	838 mln.	-444 mln.	202 mln.
Verandering in voorraden	2 mln.	15 mln.	30 mln.	-13 mln.	-45 mln.
Verandering in Crediteuren	-139 mln.	39 mln.	117 mln.	567 mln.	20 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-344 mln.	-20 mln.	1,1 mld.	-734 mln.	-311 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,26 mld.	123 mln.	90 mln.	-477 mln.	586 mln.
Kapitaaluitgaven	-327 mln.	-305 mln.	-283 mln.	-513 mln.	-472 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	9 mln.	16 mln.	13 mln.	6 mln.	58 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	497 mln.	63 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9 mln.	-17 mln.	-15 mln.	-10 mln.	-10 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-189 mln.	-157 mln.	-206 mln.	52 mln.	186 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	0	1 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-27 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-516 mln.	-463 mln.	-490 mln.	5 mln.	-175 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	83 mln.	108 mln.	147 mln.	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	432 mln.	146 mln.	606 mln.	1,33 mld.	1,94 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	515 mln.	254 mln.	753 mln.	1,33 mld.	1,94 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-263 mln.	-60 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-516 mln.	-407 mln.	-381 mln.	-2,11 mld.	-2,16 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-516 mln.	-407 mln.	-381 mln.	-2,38 mld.	-2,22 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-16 mln.	-15 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-69 mln.	-26 mln.	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-69 mln.	-26 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-77 mln.	-	-	1,92 mld.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-78 mln.	-238 mln.	331 mln.	871 mln.	-282 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-65 mln.	-7 mln.	14 mln.	21 mln.	-45 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	598 mln.	-585 mln.	-55 mln.	420 mln.	84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	92 mln.	112 mln.	108 mln.	116 mln.	150 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	194 mln.	163 mln.	107 mln.	165 mln.	134 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	852 mln.	-319 mln.	-378 mln.	-410 mln.	236 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	927 mln.	-233 mln.	-304 mln.	-321 mln.	337 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-322 mln.	356 mln.	-822 mln.	297 mln.	-75 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1 mln.	-153 mln.	372 mln.	-1,05 mld.	-282 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,64	-1,21	-11,83	0,49	2,25
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,4	-2,06	-25,23	1,24	5,33
Rendement op Eigen Vermogen %	2,4	-31,58	-149,56	-25,85	8,26
Rendement op Eigen Vermogen	0,3	-32,67	-151,86	-26,32	8,29
Margeanalyse
Brutomarge in %	18,08	27,15	0,52	21,59	22,3
SG&A Marge	4,93	22,17	23,75	16,6	14,57
EBITDA Marge %	10,87	2,86	-25,35	3,99	6,67
EBITA Marge	5,87	-3,01	-31,16	1,07	3,91
EBIT Marge %	5,73	-3,19	-31,39	0,93	3,82
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,08	-15,21	-35,88	-3,15	1,56
Nettowinstmarge %	0,13	-15,47	-35,88	-2,09	1,51
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	0,13	-15,47	-35,88	-3,15	1,56
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,09	-2,85	-20,79	-1,03	2,06
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	9,35	-4,34	-5,5	-4,1	1,99
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	10,18	-3,18	-4,42	-3,21	2,83
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,74	0,61	0,6	0,83	0,94
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,02	1,77	1,98	3,07	3,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,73	2,35	2,23	2,96	3,17
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)