Kasstroom Saint-Gobain

Aandelen

SGO

FR0000125007

Bouwmaterialen & Inrichtingen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:55:00 10-06-2026			Nabeurs 21:14:43
74,32 ^EUR	-1,51%		74,08	-0,32%

05/06	Franse en Benelux-aandelen: Factoren om in de gaten te houden op 5 juni	RE
05/06	Compagnie de Saint-Gobain S.A. - Shareholder/Analyst Call

0.YOcP8ZojvmqLn_xAJXUcCBiXISGZPKOhHcJYP7GMgo4.EY9BuKxb2Ce7poUTXEF2fFChWHWsVdPgLLs6atu98eoanU2wyA73K9qvxA

Gepubliceerde financiële gegevens: SAINT-GOBAIN

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	44,16 mld.	51,2 mld.	47,94 mld.	46,57 mld.	46,48 mld.
Totale omzet	44,16 mld.	51,2 mld.	47,94 mld.	46,57 mld.	46,48 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	32,44 mld.	38,01 mld.	35,11 mld.	33,69 mld.	33,54 mld.
Brutowinst	11,72 mld.	13,19 mld.	12,84 mld.	12,88 mld.	12,94 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	7,3 mld.	7,93 mld.	7,71 mld.	7,71 mld.	7,75 mld.
Andere operationele kosten	220 mln.	208 mln.	66 mln.	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	7,52 mld.	8,14 mld.	7,78 mld.	7,71 mld.	7,75 mld.
Operationeel inkomen	4,2 mld.	5,05 mld.	5,06 mld.	5,17 mld.	5,19 mld.
Renteuitgaven, totaal	-294 mln.	-316 mln.	-443 mln.	-554 mln.	-581 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	7 mln.	54 mln.	229 mln.	301 mln.	193 mln.
Netto renteuitgaven	-287 mln.	-262 mln.	-214 mln.	-253 mln.	-388 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	56 mln.	66 mln.	89 mln.	82 mln.	54 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-90 mln.	-108 mln.	-162 mln.	-889 mln.	-825 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,88 mld.	4,75 mld.	4,77 mld.	4,11 mld.	4,03 mld.
Herstructureringskosten	-71 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-30 mln.	-28 mln.	-81 mln.	-82 mln.	-87 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-7 mln.	-248 mln.	-716 mln.	107 mln.	133 mln.
Afschrijving van activa	-183 mln.	-271 mln.	-157 mln.	-209 mln.	-129 mln.
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-60 mln.	-19 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,53 mld.	4,18 mld.	3,82 mld.	3,93 mld.	3,95 mld.
Inkomstenbelastingkosten	919 mln.	1,08 mld.	1,06 mld.	994 mln.	975 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,61 mld.	3,1 mld.	2,76 mld.	2,93 mld.	2,98 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,61 mld.	3,1 mld.	2,76 mld.	2,93 mld.	2,98 mld.
Minderheidsbelangen	-93 mln.	-98 mln.	-87 mln.	-90 mln.	-92 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	2,52 mld.	3 mld.	2,67 mld.	2,84 mld.	2,88 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,52 mld.	3 mld.	2,67 mld.	2,84 mld.	2,88 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,52 mld.	3 mld.	2,67 mld.	2,84 mld.	2,88 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	4,79	5,84	5,26	5,69	5,83
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	4,79	5,84	5,26	5,69	5,83
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	526 mln.	514 mln.	507 mln.	500 mln.	494 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	4,76	5,8	5,23	5,64	5,78
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	4,76	5,8	5,23	5,64	5,78
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	530 mln.	518 mln.	510 mln.	504 mln.	498 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	4,44	5,58	5,71	4,96	4,91
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	4,41	5,55	5,67	4,92	4,87
Dividend per aandeel	1,63	2	2,1	2,2	2,3
Uitkeringsratio	27,65	27,74	37,95	36,74	37,63
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,51 mld.	6,49 mld.	6,53 mld.	6,82 mld.	6,77 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	4,26 mld.	5,17 mld.	5,24 mld.	5,4 mld.	5,49 mld.
EBIT	4,2 mld.	5,05 mld.	5,06 mld.	5,17 mld.	5,19 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	26,01	25,87	27,78	25,31	24,68
Huidige binnenlandse belastingen	104 mln.	164 mln.	135 mln.	71 mln.	77 mln.
Huidige buitenlandse belastingen	739 mln.	888 mln.	961 mln.	963 mln.	860 mln.
Totale huidige belastingen	843 mln.	1,05 mld.	1,1 mld.	1,03 mld.	937 mln.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	13 mln.	-4 mln.	44 mln.	51 mln.	1 mln.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	63 mln.	34 mln.	-80 mln.	-91 mln.	37 mln.
Totale uitgestelde belastingen	76 mln.	30 mln.	-36 mln.	-40 mln.	38 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	2,33 mld.	2,87 mld.	2,89 mld.	2,48 mld.	2,43 mld.
Rente op lange termijn schuld	54 mln.	66 mln.	85 mln.	97 mln.	102 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	37 mln.	7 mln.	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	7,26 mld.	7,92 mld.	7,66 mld.	7,66 mld.	7,7 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	447 mln.	520 mln.	560 mln.	585 mln.	588 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	-	-
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	76 mln.	43 mln.	62 mln.	72 mln.	89 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	76 mln.	43 mln.	62 mln.	72 mln.	89 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	6,94 mld.	6,13 mld.	8,6 mld.	8,46 mld.	7,58 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,94 mld.	6,13 mld.	8,6 mld.	8,46 mld.	7,58 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	5,1 mld.	5,18 mld.	5,1 mld.	4,95 mld.	4,74 mld.
Andere vorderingen	1,67 mld.	1,53 mld.	1,48 mld.	1,73 mld.	2,01 mld.
Totaal vorderingen	6,77 mld.	6,7 mld.	6,58 mld.	6,68 mld.	6,75 mld.
Voorraad	6,6 mld.	7,22 mld.	6,81 mld.	7,03 mld.	6,9 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Andere vlottende activa, totaal	227 mln.	1,39 mld.	246 mln.	155 mln.	135 mln.
Totaal vlottende activa	20,54 mld.	21,45 mld.	22,24 mld.	22,32 mld.	21,36 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	38,89 mld.	39,57 mld.	40,79 mld.	44,59 mld.	44,22 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-24,27 mld.	-24,66 mld.	-25,23 mld.	-26,71 mld.	-26,68 mld.
Netto materiële Vaste Activa	14,62 mld.	14,92 mld.	15,55 mld.	17,89 mld.	17,54 mld.
Langetermijninvesteringen	666 mln.	808 mln.	953 mln.	1,39 mld.	1,05 mld.
Goodwill	11,18 mld.	12,86 mld.	13,11 mld.	14,24 mld.	14,4 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	2,7 mld.	4,03 mld.	4,37 mld.	4,85 mld.	5,3 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	398 mln.	368 mln.	348 mln.	353 mln.	498 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	576 mln.	382 mln.	407 mln.	366 mln.	358 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	894 mln.	569 mln.	322 mln.	316 mln.	332 mln.
Totaal activa	51,58 mld.	55,38 mld.	57,3 mld.	61,72 mld.	60,84 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	6,9 mld.	7,27 mld.	6,81 mld.	6,77 mld.	6,81 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	1,84 mld.	1,94 mld.	1,98 mld.	2,09 mld.	2,1 mld.
Kortlopende leningen	545 mln.	640 mln.	568 mln.	625 mln.	590 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,34 mld.	1,84 mld.	1,82 mld.	1,6 mld.	2,09 mld.
Lopend gedeelte van leases	681 mln.	597 mln.	615 mln.	677 mln.	669 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	236 mln.	263 mln.	249 mln.	240 mln.	172 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1,73 mld.	1,88 mld.	2,16 mld.	2,2 mld.	2,01 mld.
Andere lopende verplichtingen	1,88 mld.	2,94 mld.	2,38 mld.	2,38 mld.	2,4 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	15,16 mld.	17,36 mld.	16,58 mld.	16,6 mld.	16,84 mld.
Langlopende schuld	9,19 mld.	8,96 mld.	10,64 mld.	12,83 mld.	12,24 mld.
Lange-termijn leases	2,47 mld.	2,32 mld.	2,35 mld.	2,5 mld.	2,5 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	2,01 mld.	1,71 mld.	1,96 mld.	1,75 mld.	1,44 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	555 mln.	768 mln.	824 mln.	941 mln.	1,2 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	1,07 mld.	1,09 mld.	1,18 mld.	1,45 mld.	1,5 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	30,46 mld.	32,22 mld.	33,54 mld.	36,07 mld.	35,73 mld.
Gewone aandelen, totaal	2,1 mld.	2,06 mld.	2,03 mld.	2 mld.	1,98 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4,54 mld.	4,13 mld.	3,62 mld.	3,04 mld.	2,61 mld.
Ingehouden winsten	16,24 mld.	18,46 mld.	19,79 mld.	21,63 mld.	23,65 mld.
Eigen aandelen	-204 mln.	-323 mln.	-419 mln.	-416 mln.	-431 mln.
Algemeen inkomen en overig	-1,96 mld.	-1,62 mld.	-1,74 mld.	-1,12 mld.	-3,26 mld.
Totaal eigen vermogen	20,72 mld.	22,71 mld.	23,27 mld.	25,14 mld.	24,54 mld.
Minderheidsbelangen	411 mln.	443 mln.	485 mln.	513 mln.	568 mln.
Eigen vermogen	21,13 mld.	23,15 mld.	23,76 mld.	25,65 mld.	25,11 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	51,58 mld.	55,38 mld.	57,3 mld.	61,72 mld.	60,84 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	521 mln.	511 mln.	502 mln.	497 mln.	493 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	521 mln.	511 mln.	502 mln.	497 mln.	493 mln.
Boekwaarde / aandeel	39,74	44,41	46,35	50,59	49,81
Netto boekwaarde	6,83 mld.	5,83 mld.	5,79 mld.	6,05 mld.	4,84 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	13,1	11,4	11,54	12,18	9,83
Totale schuld	14,23 mld.	14,37 mld.	16 mld.	18,24 mld.	18,09 mld.
Nettoschuld	7,29 mld.	8,23 mld.	7,39 mld.	9,78 mld.	10,51 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	954 mln.	884 mln.	1,38 mld.	1,18 mld.	824 mln.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	411 mln.	443 mln.	485 mln.	513 mln.	568 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	536 mln.	639 mln.	705 mln.	1 mld.	898 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	1,73 mld.	2,15 mld.	-	2,1 mld.	2,04 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	367 mln.	446 mln.	-	508 mln.	555 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	5,03 mld.	5,25 mld.	-	5,17 mld.	4,98 mld.
Grond - (BS)	2,38 mld.	2,33 mld.	2,39 mld.	3,54 mld.	3,19 mld.
Gebouwen, totaal	8,16 mld.	8,08 mld.	8,26 mld.	8,71 mld.	8,53 mld.
Machines, totaal	19,85 mld.	20,9 mld.	21,32 mld.	22,88 mld.	22,55 mld.
Voltijdse werknemers	168K	171K	159K	161K	156K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	6,14K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	345 mln.	419 mln.	442 mln.	447 mln.	436 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2,52 mld.	3 mld.	2,67 mld.	2,84 mld.	2,88 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	1,93 mld.	2,04 mld.	1,99 mld.	2,14 mld.	2,03 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	52 mln.	116 mln.	181 mln.	233 mln.	300 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	1,99 mld.	2,16 mld.	2,17 mld.	2,37 mld.	2,33 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	-	-	-	-	103 mln.
Minderheidsbelang in winsten - (CF)	-	-	-	-	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	7 mln.	42 mln.	347 mln.	52 mln.	21 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	145 mln.	263 mln.	241 mln.	202 mln.	196 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-23 mln.	-58 mln.	-69 mln.	-23 mln.	-21 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	76 mln.	43 mln.	62 mln.	72 mln.	-
Andere operationele activiteiten, totaal	106 mln.	116 mln.	126 mln.	126 mln.	232 mln.
Verandering in debiteuren	912 mln.	785 mln.	72 mln.	248 mln.	155 mln.
Verandering in voorraden	-1,18 mld.	-855 mln.	234 mln.	23 mln.	-23 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	-	-	-	-60 mln.	-83 mln.
Verandering in uitgestelde belastingen	-	-	-	-285 mln.	-153 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-112 mln.	215 mln.	186 mln.	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,44 mld.	5,71 mld.	6,04 mld.	5,57 mld.	5,64 mld.
Kapitaaluitgaven	-1,44 mld.	-1,89 mld.	-1,97 mld.	-2,08 mld.	-2,17 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	207 mln.	89 mln.	81 mln.	158 mln.	391 mln.
Contante overnames	-913 mln.	-3,41 mld.	-1,05 mld.	-3,33 mld.	-1,77 mld.
Desinvesteringen	-120 mln.	416 mln.	-55 mln.	30 mln.	19 mln.
Verkoop (aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-29 mln.	-93 mln.	-230 mln.	-201 mln.	-193 mln.
Netto (toename) afname in uitgegeven / verkochte leningen - investering	77 mln.	48 mln.	27 mln.	-2 mln.	-124 mln.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	20 mln.	4 mln.	-36 mln.	163 mln.	53 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,2 mld.	-4,84 mld.	-3,23 mld.	-5,27 mld.	-3,8 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	502 mln.	51 mln.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	52 mln.	1,62 mld.	3,32 mld.	3,67 mld.	1,28 mld.
Totale uitgegeven schuld	52 mln.	1,62 mld.	3,82 mld.	3,72 mld.	1,28 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-107 mln.	-46 mln.	-	-	-168 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,35 mld.	-2,01 mld.	-2,33 mld.	-2,35 mld.	-2,1 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-2,45 mld.	-2,06 mld.	-2,33 mld.	-2,35 mld.	-2,27 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	218 mln.	230 mln.	239 mln.	242 mln.	240 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-873 mln.	-789 mln.	-854 mln.	-831 mln.	-778 mln.
Gewone dividenden betaald	-697 mln.	-833 mln.	-1,01 mld.	-1,04 mld.	-1,08 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-697 mln.	-833 mln.	-1,01 mld.	-1,04 mld.	-1,08 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-36 mln.	-25 mln.	-72 mln.	-147 mln.	0
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-3,79 mld.	-1,85 mld.	-205 mln.	-402 mln.	-2,62 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	31 mln.	175 mln.	-91 mln.	-58 mln.	-106 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	18 mln.	-7 mln.	-41 mln.	15 mln.	5 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,5 mld.	-809 mln.	2,47 mld.	-142 mln.	-878 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	54 mln.	66 mln.	85 mln.	96 mln.	102 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	793 mln.	1 mld.	1,12 mld.	1,09 mld.	1,02 mld.
Geleverde vrije kasstroom	2,92 mld.	3,25 mld.	4,12 mld.	3,13 mld.	3,12 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	3,1 mld.	3,44 mld.	4,4 mld.	3,47 mld.	3,48 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	147 mln.	26 mln.	-978 mln.	118 mln.	112 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-2,4 mld.	-433 mln.	1,5 mld.	1,38 mld.	-994 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	5,25	5,91	5,61	5,43	5,3
Rendement op het totaal kapitaal	7,6	8,67	8,18	7,73	7,45
Rendement op eigen vermogen %	13,29	14,01	11,75	11,88	11,72
Rendement op eigen vermogen	13,06	13,83	11,61	11,75	11,61
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,54	25,77	26,77	27,66	27,84
SG&a marge	16,52	15,49	16,09	16,56	16,67
EBITDA marge %	12,48	12,68	13,62	14,63	14,57
EBITA marge	9,64	10,1	10,93	11,61	11,82
EBIT marge %	9,52	9,87	10,55	11,11	11,17
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	5,92	6,06	5,75	6,3	6,4
Nettowinstmarge %	5,71	5,87	5,57	6,11	6,2
Netto beschikbaar voor gewone marge %	5,71	5,87	5,57	6,11	6,2
Genormaliseerde nettowinstmarge	5,29	5,61	6,04	5,33	5,22
Marge van geleverde vrije kasstroom	6,61	6,34	8,59	6,72	6,7
Marge van onbelaste vrije kasstroom	7,02	6,73	9,17	7,46	7,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,88	0,96	0,85	0,78	0,76
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	3,09	3,47	3,15	2,79	2,62
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	9,1	9,96	9,33	9,27	9,6
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	5,42	5,5	5	4,87	4,82
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,36	1,24	1,34	1,35	1,27
Quick ratio	0,91	0,74	0,92	0,91	0,85
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,29	0,33	0,36	0,34	0,33
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	40,09	36,65	39,11	39,47	38,02
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	67,28	66,35	72,94	75,2	75,77
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	69,37	66,94	74	73,29	74,2
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	38,01	36,06	38,04	41,38	39,6
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	67,36	62,05	67,32	71,11	72,04
Totale schuld / totaal kapitaal	40,25	38,29	40,24	41,56	41,87
Lange termijn schuld / eigen vermogen	55,23	48,75	54,68	59,78	58,7
Langlopende schuld / totaal kapitaal	33	30,09	32,68	34,94	34,12
Totaal passiva / totaal activa	59,05	58,19	58,54	58,44	58,73
EBIT / renteuitgaven	14,3	15,99	11,42	9,34	8,94
EBITDA / renteuitgaven	21,06	22,82	16,31	13,61	12,94
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	16,16	16,84	11,86	9,85	9,2
Totale schuld / EBITDA	2,3	1,99	2,21	2,42	2,41
Nettoschuld / EBITDA	1,18	1,14	1,02	1,3	1,4
Totale schuld / (EBITDA - capex)	3	2,7	3,04	3,34	3,38
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,53	1,55	1,41	1,79	1,97
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	15,82	15,94	-6,35	-2,86	-0,19
Brutowinst, 1 jr. Groei %	23,46	12,55	-2,7	0,37	0,43
EBITDA, 1 jr. Groei %	39,23	17,43	0,59	3,29	0,92
EBITA, 1 jr. Groei %	55,88	20,91	1,33	1,9	1,44
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	56,61	19,65	0,08	0,96	0,39
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	434,56	18,63	-11,13	6,46	1,4
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	452,85	19,12	-11,12	6,56	1,37
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	65,41	22,35	1,26	3,15	-2,07
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	460	21,85	-9,83	7,84	2,48
Debiteuren, 1 jaar groei in %	11,03	1,45	-1,58	-2,9	-4,26
Inventaris, 1 jr. Groei %	23,05	9,41	-5,62	3,2	-1,93
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	4,64	2	4,28	15,01	-1,95
Totaal activa, 1 jr. Groei %	6,08	7,35	3,47	7,71	-1,43
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	27,43	-14,67	-0,57	4,42	-19,93
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	15,78	9,64	2,47	8	-2,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-5,77	28,66	5,67	-7,72	1,24
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	11,71	31,09	4,34	5,68	4,37
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-19,57	11,47	26,93	-24,84	-0,36
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-19,13	11,23	27,69	-21,73	0,16
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	22,56	22,7	5	4,76	4,55
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	1,85	15,88	4,2	-4,62	-1,54
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	3,9	17,88	4,65	-1,17	0,4
EBITDA, 2 jr. CAGR %	10,31	28,07	8,68	2,44	1,32
EBITA, 2 jr. CAGR %	13,39	37,58	10,69	2,26	1,76
EBIT, 2 jr. CAGR %	12,69	37,18	9,43	1,17	0,67
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	34,08	151,82	2,68	-2,73	3,9
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	33,9	156,62	2,89	-2,68	3,93
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	16,31	42,6	11,08	-6,85	0,51
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	35,83	161,22	4,82	-1,39	5,13
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	2,98	6,13	-0,08	-2,25	-3,59
Voorraad, 2 jr. CAGR %	3,16	16,03	1,62	-1,31	0,6
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	-0,13	3,31	3,14	9,51	6,19
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	1,59	6,72	5,39	5,57	3,04
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	1,12	4,28	-7,89	1,9	-8,56
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	3,29	12,66	5,99	5,2	2,69
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	8,02	10,1	16,6	-1,25	-3,35
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-10,97	21,01	16,95	5,01	5,02
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	8,32	-5,42	18,95	-1,84	-13,47
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	6,81	-5,26	19,18	0,44	-11,46
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	22,63	13,51	4,88	4,65
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	1,87	6,34	7,94	1,79	-3,17
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	3,35	6,71	10,58	3,2	-0,64
EBITDA, 3 jr. CAGR %	3,84	12,76	18,16	7,21	1,41
EBITA, 3 jr. CAGR %	10,27	16,01	24,25	8,13	2,04
EBIT, 3 jaar CAGR %	10,92	15,13	23,5	6,99	0,91
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	76,68	28,72	77,96	3,92	-1,37
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	85,18	28,78	80,22	4,1	-1,35
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	5,71	18,48	27,05	1,87	-5,28
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	87,68	31	83,24	5,82	-0,12
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	0,91	2,47	3,49	-1,03	-2,92
Inventaris, 3 jr. CAGR %	1,81	5,2	8,31	2,14	-1,52
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	1,32	0,57	3,64	6,95	5,55
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	3,18	3,48	5,62	6,16	3,18
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	9,52	-4,44	2,64	-3,96	-5,97
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	5,4	5,36	9,16	6,66	2,62
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	11,4	14,5	8,61	7,85	-0,43
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-4,49	1,29	15,18	13,07	4,8
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	11,42	9,27	4,32	2,41	-1,35
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	9,8	8,18	4,65	3,92	0,35
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	7,02	-	16,45	10,51	4,77
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2,47	4,64	2,79	1,81	4,04
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	3,25	4,89	3,87	3,48	6,39
EBITDA, 5 jr. CAGR %	6,88	9,53	5,82	8,51	11,34
EBITA, 5 jr. CAGR %	9,58	12,02	10,53	10,3	15
EBIT, 5 jr. CAGR %	9,44	11,63	10,42	9,33	14,1
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	14,09	13,8	42,2	15,07	43,49
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	13,97	13,91	46,39	15,13	44,6
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	11	13,06	7,93	7,52	11,47
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	15,16	15,6	48,67	16,93	46,72
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,68	0,17	0,51	0,55	0,6
Voorraad, 5 jr. CAGR %	2,35	3,63	1,73	2,55	5,16
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	4,64	5,17	2,05	4,06	4,65
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	3,34	5,23	4,06	4,31	4,58
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,54	1,83	2,19	-1,96	-2
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	2	4,22	5,64	5,3	6,52
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	17,7	15,61	13,45	7,92	3,66
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	1,77	4,4	3,57	2,76	11
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	23,67	14,51	14,32	4,68	-3
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	20,06	13,41	13,41	5,02	-1,94
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	5,28	9	9,57	-	11,58