Balans Safilo Group S.p.A.

Aandelen

SFL

IT0004604762

Kleding & Accessoires

Real Time Borsa Italiana Andere beurzen 15:50:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,102 ^EUR	+1,66%		-1,08%	+20,57%

10/09	Safilo heeft meer dan 917.000 gewone eigen aandelen ingekocht	AN
06/09	Lijsten in het rood; A2A doet het het beste op de Mib	AN

c17e5fba9561b83f9fc.8t4UgVi82sRV8aAT27l6lJK_QTWmrB9LdRIXFLne6lQ.hudSwDP7v70kx-1UkelK1vjzCm3e6E4NQVR6R_q7uXmAiyD7aIWqiWfCww

Gepubliceerde financiële gegevens: SAFILO GROUP S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	939 mln.	780 mln.	970 mln.	1,08 mld.	1,02 mld.
Totale Omzet	939 mln.	780 mln.	970 mln.	1,08 mld.	1,02 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	456 mln.	413 mln.	457 mln.	479 mln.	423 mln.
Brutowinst	483 mln.	367 mln.	513 mln.	597 mln.	602 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	486 mln.	424 mln.	481 mln.	547 mln.	557 mln.
Andere Operationele Kosten	-3,76 mln.	326K	-1,42 mln.	-2,56 mln.	1,04 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	482 mln.	425 mln.	480 mln.	545 mln.	558 mln.
Operationeel Inkomen	1,43 mln.	-57,58 mln.	33,01 mln.	52,59 mln.	43,54 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-7,66 mln.	-12,05 mln.	-13,92 mln.	-8,37 mln.	-11,78 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,48 mln.	241K	323K	596K	1,06 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,18 mln.	-11,81 mln.	-13,6 mln.	-7,78 mln.	-10,72 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	38K	-8,14 mln.	-3,36 mln.	-1,93 mln.	-2,44 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,16 mln.	15,67 mln.	25,71 mln.	25,39 mln.	-13,96 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-5,88 mln.	-61,86 mln.	41,76 mln.	68,27 mln.	16,42 mln.
Herstructureringskosten	-27,6 mln.	-22,35 mln.	-	-4,37 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-227 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-154K	98K	-159K	237K	585K
Afschrijving van activa	-	-	-4,57 mln.	-	-12,81 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	17 mln.	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-18,36 mln.	-	-19,2 mln.	-	-23,65 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-279 mln.	-84,11 mln.	34,82 mln.	64,14 mln.	-19,46 mln.
Inkomstenbelastingkosten	22,94 mln.	-14,45 mln.	14,8 mln.	11,79 mln.	6,63 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-302 mln.	-69,66 mln.	20,03 mln.	52,35 mln.	-26,09 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-26,36 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	-328 mln.	-69,66 mln.	20,03 mln.	52,35 mln.	-26,09 mln.
Minderheidsbelangen	85K	279K	1,25 mln.	1,81 mln.	1,44 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-328 mln.	-69,38 mln.	21,28 mln.	54,16 mln.	-24,65 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-328 mln.	-69,38 mln.	21,28 mln.	54,16 mln.	-24,65 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-302 mln.	-69,38 mln.	21,28 mln.	54,16 mln.	-24,65 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,19	-0,25	0,07	0,13	-0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,1	-0,25	0,07	0,13	-0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	276 mln.	276 mln.	298 mln.	414 mln.	414 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,19	-0,25	0,07	0,13	-0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,1	-0,25	0,07	0,13	-0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	276 mln.	276 mln.	302 mln.	417 mln.	414 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,01	-0,14	0,09	0,11	0,03
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,01	-0,14	0,09	0,11	0,03
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	44,42 mln.	-19,07 mln.	69,14 mln.	84,56 mln.	82,92 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,46 mln.	-47,64 mln.	44,42 mln.	65,06 mln.	62,38 mln.
EBIT	1,43 mln.	-57,58 mln.	33,01 mln.	52,59 mln.	43,54 mln.
EBITDAR	61,06 mln.	-4,3 mln.	83,3 mln.	99,9 mln.	98,39 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-8,22	17,18	42,48	18,38	-34,09
Totale Huidige Belastingen	7,43 mln.	-16,76 mln.	10,87 mln.	9,76 mln.	8,85 mln.
Totale uitgestelde belastingen	15,52 mln.	2,31 mln.	3,92 mln.	2,02 mln.	-2,22 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-3,59 mln.	-38,38 mln.	27,35 mln.	44,48 mln.	11,7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,42 mln.	5,66 mln.	7,83 mln.	9,31 mln.	11,78 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	402K	215K	12K	113K	424K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	101 mln.	88,37 mln.	110 mln.	135 mln.	132 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	360 mln.	305 mln.	356 mln.	412 mln.	421 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	111 mln.	106 mln.	112 mln.	121 mln.	122 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	16,26 mln.	12,61 mln.	13,92 mln.	14,42 mln.	14 mln.
Totaal netto huurkosten	16,64 mln.	14,77 mln.	14,16 mln.	15,34 mln.	15,46 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,82 mln.	6,33 mln.	6,26 mln.	5,35 mln.	8,36 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,82 mln.	8,44 mln.	7,9 mln.	9,99 mln.	7,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	37K	68K	647K	748K	459K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	37K	68K	647K	748K	459K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	64,23 mln.	88,97 mln.	99 mln.	77,71 mln.	74,9 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	64,23 mln.	88,97 mln.	99 mln.	77,71 mln.	74,9 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	188 mln.	173 mln.	174 mln.	214 mln.	203 mln.
Andere Vorderingen	32,24 mln.	41,9 mln.	41,41 mln.	35,48 mln.	33,67 mln.
Totaal Vorderingen	220 mln.	215 mln.	215 mln.	250 mln.	237 mln.
Voorraad	236 mln.	197 mln.	234 mln.	259 mln.	229 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,8 mln.	10,8 mln.	12 mln.	9,4 mln.	6,45 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	5,89 mln.	9,99 mln.	3,82 mln.	3,02 mln.	584K
Totaal Vlottende Activa	537 mln.	522 mln.	564 mln.	599 mln.	548 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	542 mln.	530 mln.	489 mln.	486 mln.	427 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-351 mln.	-363 mln.	-337 mln.	-338 mln.	-304 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	192 mln.	167 mln.	152 mln.	148 mln.	123 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Goodwill	-	30,33 mln.	32,86 mln.	34,9 mln.	33,68 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	48,98 mln.	149 mln.	142 mln.	133 mln.	108 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	41,72 mln.	38,08 mln.	37,44 mln.	36,27 mln.	35,32 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	9,91 mln.	7,55 mln.	9,11 mln.	9,47 mln.	7,94 mln.
Totaal Activa	829 mln.	914 mln.	938 mln.	960 mln.	855 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	88,7 mln.	79,58 mln.	108 mln.	92,77 mln.	91,74 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	123 mln.	137 mln.	127 mln.	123 mln.	117 mln.
Kortlopende leningen	19,16 mln.	3 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	20 mln.	20 mln.	30 mln.	30,25 mln.
Lopend gedeelte van leases	9,72 mln.	9,6 mln.	8,25 mln.	9,05 mln.	9,64 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	9,74 mln.	6,01 mln.	8,05 mln.	12,96 mln.	14,12 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	48,84 mln.	68,41 mln.	39,22 mln.	44,41 mln.	26,2 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	299 mln.	323 mln.	311 mln.	313 mln.	289 mln.
Langlopende schuld	72,86 mln.	245 mln.	132 mln.	117 mln.	88,34 mln.
Lange-Termijn Leases	37,33 mln.	33,5 mln.	32,92 mln.	34,73 mln.	29,36 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	27,06 mln.	23,5 mln.	19 mln.	13,98 mln.	9,73 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,85 mln.	11,34 mln.	13,03 mln.	12,86 mln.	10,29 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	40,5 mln.	90,93 mln.	64,31 mln.	29,9 mln.	32,87 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	487 mln.	728 mln.	572 mln.	521 mln.	460 mln.
Gewone aandelen, Totaal	350 mln.	350 mln.	385 mln.	385 mln.	385 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	594 mln.	594 mln.	692 mln.	693 mln.	27,39 mln.
Ingehouden winsten	-689 mln.	-862 mln.	-843 mln.	-776 mln.	-125 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	87,12 mln.	64,78 mln.	92,19 mln.	108 mln.	91,47 mln.
Totaal Eigen Vermogen	342 mln.	147 mln.	327 mln.	410 mln.	379 mln.
Minderheidsbelangen	-67K	39,05 mln.	39,35 mln.	29 mln.	16,59 mln.
Eigen Vermogen	342 mln.	186 mln.	366 mln.	439 mln.	396 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	829 mln.	914 mln.	938 mln.	960 mln.	855 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	276 mln.	276 mln.	414 mln.	414 mln.	414 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	276 mln.	276 mln.	414 mln.	414 mln.	414 mln.
Boekwaarde / Aandeel	1,24	0,53	0,79	0,99	0,92
Netto Boekwaarde	293 mln.	-31,92 mln.	152 mln.	242 mln.	237 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,06	-0,12	0,37	0,59	0,57
Totale Schuld	139 mln.	311 mln.	193 mln.	191 mln.	158 mln.
Nettoschuld	74,84 mln.	222 mln.	93,96 mln.	113 mln.	82,7 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	133 mln.	118 mln.	113 mln.	123 mln.	124 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-67K	39,05 mln.	39,35 mln.	29 mln.	16,59 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	75,84 mln.	69,26 mln.	70,82 mln.	74,28 mln.	51,59 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	6,88 mln.	8,05 mln.	6,85 mln.	5,21 mln.	3,34 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	234 mln.	207 mln.	225 mln.	239 mln.	228 mln.
Grond - (BS)	133 mln.	130 mln.	119 mln.	121 mln.	108 mln.
Machines, Totaal	350 mln.	343 mln.	312 mln.	298 mln.	255 mln.
Voltijdse werknemers	5,75K	5,22K	4,54K	4,44K	3,83K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	12,72 mln.	17,09 mln.	16,76 mln.	11,72 mln.	10,52 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-328 mln.	-69,38 mln.	21,28 mln.	54,16 mln.	-24,65 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	59,55 mln.	39,15 mln.	34,61 mln.	29,83 mln.	30,89 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	3,03 mln.	9,94 mln.	11,41 mln.	12,47 mln.	18,84 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	62,58 mln.	49,09 mln.	46,02 mln.	42,3 mln.	49,73 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	14,23 mln.	10,68 mln.	7,2 mln.	6,09 mln.	5,5 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	227 mln.	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	13,59 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	47,56 mln.	-31,98 mln.	-36,36 mln.	-31,04 mln.	-4,37 mln.
Verandering in Debiteuren	-1,6 mln.	6,35 mln.	6,89 mln.	-36,22 mln.	6,34 mln.
Verandering in voorraden	-13,7 mln.	36,67 mln.	-25,82 mln.	-17,62 mln.	22,65 mln.
Verandering in Crediteuren	2,14 mln.	-490K	6,27 mln.	-14,84 mln.	-5,75 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,94 mln.	-61K	-8,17 mln.	6,33 mln.	-1,73 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	26,55 mln.	885K	17,3 mln.	9,16 mln.	47,71 mln.
Kapitaaluitgaven	-23,24 mln.	-13,44 mln.	-13,22 mln.	-12,73 mln.	-10,53 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,12 mln.	2,84 mln.	10,19 mln.	196K	10,51 mln.
Contante Overnames	-	-112 mln.	-	-	-5,95 mln.
Desinvesteringen	7,24 mln.	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-8,51 mln.	-10,82 mln.	-6,74 mln.	-3,13 mln.	-2,69 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-17,61 mln.	-	1K	-1K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-41,01 mln.	-133 mln.	-9,76 mln.	-15,67 mln.	-8,65 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	103 mln.	198 mln.	-	147 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	103 mln.	198 mln.	-	147 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-229 mln.	-29,58 mln.	-130 mln.	-163 mln.	-39,96 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-229 mln.	-29,58 mln.	-130 mln.	-163 mln.	-39,96 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	17,49 mln.	-	133 mln.	89K	39K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1K	-	-1,12 mln.	-875K	-552K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-108 mln.	169 mln.	2,07 mln.	-16,81 mln.	-40,47 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,45 mln.	-4,52 mln.	3,43 mln.	2,03 mln.	-1,41 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-121 mln.	32,05 mln.	13,04 mln.	-21,29 mln.	-2,81 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	5,47 mln.	6,69 mln.	6,86 mln.	6,13 mln.	9,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,84 mln.	48K	1,14 mln.	2,4 mln.	8,72 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	40,09 mln.	53,21 mln.	4,89 mln.	-3,68 mln.	83,82 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	44,88 mln.	60,74 mln.	13,59 mln.	1,56 mln.	91,19 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,1 mln.	-61,16 mln.	40,95 mln.	64,59 mln.	-21,51 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-126 mln.	169 mln.	-130 mln.	-16,02 mln.	-39,96 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,09	-4,13	2,23	3,46	3
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,13	-7,36	3,92	5,53	4,6
Rendement op Eigen Vermogen %	-61,11	-26,37	7,3	13,01	-6,25
Rendement op Eigen Vermogen	-61,09	-28,35	9,05	14,7	-6,25
Margeanalyse
Brutomarge in %	51,49	47,03	52,87	55,49	58,72
SG&A Marge	51,74	54,37	49,61	50,84	54,37
EBITDA Marge %	4,73	-2,44	7,13	7,85	8,09
EBITA Marge	0,47	-6,11	4,58	6,04	6,09
EBIT Marge %	0,15	-7,38	3,4	4,88	4,25
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-32,16	-8,93	2,07	4,86	-2,55
Nettowinstmarge %	-34,96	-8,89	2,19	5,03	-2,41
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-32,15	-8,89	2,19	5,03	-2,41
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-0,38	-4,92	2,82	4,13	1,14
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	4,27	6,82	0,5	-0,34	8,18
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,78	7,78	1,4	0,14	8,9
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,93	0,9	1,05	1,13	1,13
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,1	4,35	6,06	7,17	7,57
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,04	4,33	5,6	5,56	4,91
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	1,92	1,91	2,12	1,94	1,73
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,8	1,61	1,82	1,92	1,89
Quick Ratio	0,95