Kasstroom Safari Industries (India) Limited

Aandelen

SAFARI

INE429E01023

Kleding & Accessoires

Vertraagde tijd Bombay S.E. Andere beurzen 08:24:41 13-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2.004,75 ^INR	+0,67%		-12,51%	-22,98%

04/02	Safari Industries (India) Limited benoemt Kamaljeet Singh tot General Manager - Design & Development	CI
04/02	Safari Industries (India) Limited rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2024	CI

793376698059c24d7.sMiLFKR2StjM9Ehufz5tgn5SUecwZBeBnbWYQ2tWsBA.hP7AcNJCH5q6rngqUgkBuk8nYLZDIyPz0YWvGVIx5CbGosVi6xEojZS_Jw

Gepubliceerde financiële gegevens: SAFARI INDUSTRIES (INDIA) LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	6,86 mld.	3,28 mld.	7,06 mld.	12,12 mld.	15,5 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	5,98 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	6,86 mld.	3,28 mld.	7,06 mld.	12,12 mld.	15,5 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,91 mld.	1,92 mld.	4,47 mld.	7,01 mld.	8,22 mld.
Brutowinst	2,96 mld.	1,36 mld.	2,59 mld.	5,11 mld.	7,28 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,11 mld.	719 mln.	869 mln.	1,34 mld.	1,81 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	15,04 mln.	6,71 mln.	105 mln.	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	225 mln.	204 mln.	199 mln.	333 mln.	510 mln.
Andere Operationele Kosten	1,08 mld.	686 mln.	1,04 mld.	1,78 mld.	2,7 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,43 mld.	1,62 mld.	2,21 mld.	3,45 mld.	5,02 mld.
Operationeel Inkomen	526 mln.	-259 mln.	372 mln.	1,66 mld.	2,26 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-62,16 mln.	-31,24 mln.	-21,19 mln.	-79,7 mln.	-90,2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	688K	3,13 mln.	63,3 mln.	71,05 mln.	87 mln.
Netto Renteuitgaven	-61,48 mln.	-28,12 mln.	42,11 mln.	-8,65 mln.	-3,2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-21 mln.	2,81 mln.	-4,78 mln.	-25,78 mln.	-6,7 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-39,96 mln.	378K	-21,46 mln.	13,18 mln.	13,3 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	404 mln.	-284 mln.	388 mln.	1,64 mld.	2,27 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	1,26 mln.	24 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,6 mln.	-4,34 mln.	-10,14 mln.	805K	2,4 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-86,65 mln.	8,28 mln.	9,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	402 mln.	-288 mln.	291 mln.	1,65 mld.	2,3 mld.
Inkomstenbelastingkosten	95,56 mln.	-79,4 mln.	67,45 mln.	400 mln.	543 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,86	-4,67	5	26,38	36,9
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,86	-4,67	5	26,38	36,9
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,69 mln.	44,74 mln.	44,78 mln.	47,42 mln.	47,64 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,85	-4,67	4,77	26,27	36,73
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,85	-4,67	4,77	26,27	36,73
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	44,74 mln.	44,76 mln.	47,42 mln.	47,61 mln.	47,87 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	5,65	-3,97	5,41	21,62	29,71
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	5,64	-3,97	5,11	21,53	29,57
Dividend Per Aandeel	-	-	0,4	1,75	2,75
Uitkeringsratio	4,35	-0	-	4,27	6,05
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	621 mln.	-164 mln.	451 mln.	1,79 mld.	2,45 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	536 mln.	-254 mln.	372 mln.	1,66 mld.	2,26 mld.
EBIT	526 mln.	-259 mln.	372 mln.	1,66 mld.	2,26 mld.
EBITDAR	665 mln.	-136 mln.	462 mln.	1,82 mld.	2,5 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	6,87 mld.	3,31 mld.	7,14 mld.	12,21 mld.	15,64 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	23,76	27,53	23,17	24,21	23,6
Totale Huidige Belastingen	110 mln.	-10,39 mln.	26,93 mln.	361 mln.	563 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-14,89 mln.	-69,01 mln.	40,53 mln.	38,63 mln.	-20,1 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	252 mln.	-178 mln.	242 mln.	1,03 mld.	1,42 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	38,22 mln.	25,7 mln.	26,71 mln.	39,07 mln.	70,1 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	760K	752K	1,43 mln.	1,24 mln.	1,1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	299 mln.	92,08 mln.	182 mln.	450 mln.	778 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	299 mln.	92,08 mln.	182 mln.	450 mln.	778 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	43,95 mln.	27,75 mln.	10,35 mln.	29,14 mln.	56,8 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	20,01 mln.	8,95 mln.	3,64 mln.	19,05 mln.	30,64 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	23,94 mln.	18,81 mln.	6,71 mln.	10,09 mln.	26,16 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	33,29 mln.	16,49 mln.	22,56 mln.	34,77 mln.	37,9 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	3,14 mln.	1,25 mln.	1,54 mln.	46,7 mln.	49,7 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,14 mln.	1,25 mln.	1,54 mln.	46,7 mln.	49,7 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	11,57 mln.	18,01 mln.	391 mln.	29,13 mln.	390 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	625 mln.	200 mln.	835 mln.	3,28 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,57 mln.	643 mln.	591 mln.	864 mln.	3,67 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,47 mld.	903 mln.	1,15 mld.	1,69 mld.	1,65 mld.
Andere Vorderingen	125 mln.	85,72 mln.	95,46 mln.	184 mln.	133 mln.
Vorderingen	1,24 mln.	1,06 mln.	1,28 mln.	-	-
Totaal Vorderingen	1,6 mld.	990 mln.	1,24 mld.	1,88 mld.	1,79 mld.
Voorraad	1,6 mld.	1,14 mld.	1,46 mld.	2,66 mld.	2,69 mld.
Vooruitbetaalde kosten	8,83 mln.	5,4 mln.	7,95 mln.	8,23 mln.	12,3 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	36,92 mln.	16,73 mln.	49,82 mln.	33,44 mln.	71,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	3,26 mld.	2,8 mld.	3,35 mld.	5,45 mld.	8,24 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,03 mld.	836 mln.	1,37 mld.	2,25 mld.	3,97 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-246 mln.	-173 mln.	-220 mln.	-417 mln.	-1,04 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	781 mln.	663 mln.	1,15 mld.	1,84 mld.	2,93 mld.
Langetermijninvesteringen	-	300 mln.	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	15,22 mln.	5,3 mln.	4,78 mln.	4,35 mln.	11,6 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	20,22 mln.	111 mln.	69,89 mln.	37,29 mln.	63,1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	84,29 mln.	95,7 mln.	106 mln.	156 mln.	204 mln.
Totaal Activa	4,16 mld.	3,97 mld.	4,68 mld.	7,48 mld.	11,44 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	614 mln.	700 mln.	1,03 mld.	1,66 mld.	1,52 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	71,55 mln.	57,14 mln.	50,06 mln.	113 mln.	154 mln.
Kortlopende leningen	737 mln.	30,36 mln.	19,14 mln.	238 mln.	100 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	6,85 mln.	43,47 mln.	90,17 mln.	148 mln.	67 mln.
Lopend gedeelte van leases	134 mln.	85,92 mln.	139 mln.	229 mln.	311 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	995K	-
Andere Lopende Verplichtingen	26,21 mln.	11,51 mln.	37,31 mln.	44,37 mln.	158 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,59 mld.	928 mln.	1,37 mld.	2,44 mld.	2,31 mld.
Langlopende schuld	8,37 mln.	23,02 mln.	934K	215 mln.	148 mln.
Lange-Termijn Leases	256 mln.	226 mln.	307 mln.	565 mln.	736 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	2,2 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	6,03 mln.	11,7 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,85 mld.	1,18 mld.	1,67 mld.	3,22 mld.	3,21 mld.
Gewone aandelen, Totaal	44,73 mln.	44,77 mln.	44,78 mln.	47,42 mln.	97,5 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,22 mld.	1,23 mld.	1,23 mld.	1,92 mld.	4,2 mld.
Ingehouden winsten	1,05 mld.	860 mln.	1,08 mld.	2,28 mld.	3,93 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-10,2 mln.	655 mln.	649 mln.	11,6 mln.	3,4 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,31 mld.	2,79 mld.	3,01 mld.	4,26 mld.	8,23 mld.
Eigen Vermogen	2,31 mld.	2,79 mld.	3,01 mld.	4,26 mld.	8,23 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	4,16 mld.	3,97 mld.	4,68 mld.	7,48 mld.	11,44 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	44,73 mln.	44,77 mln.	44,78 mln.	47,42 mln.	48,77 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	44,73 mln.	44,77 mln.	44,78 mln.	47,42 mln.	48,77 mln.
Boekwaarde / Aandeel	51,56	62,31	67,22	89,77	168,86
Netto Boekwaarde	2,29 mld.	2,78 mld.	3,01 mld.	4,25 mld.	8,22 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	51,22	62,19	67,11	89,68	168,62
Totale Schuld	1,14 mld.	408 mln.	556 mln.	1,39 mld.	1,36 mld.
Nettoschuld	1,13 mld.	-235 mln.	-35,37 mln.	530 mln.	-2,31 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,02 mln.	20,83 mln.	17,2 mln.	12,94 mln.	26,9 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	352 mln.	222 mln.	82,77 mln.	233 mln.	454 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	114 mln.	122 mln.	182 mln.	309 mln.	229 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	14,42 mln.	27,89 mln.	28,8 mln.	44,72 mln.	40,8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,47 mld.	988 mln.	1,25 mld.	2,31 mld.	2,42 mld.
Voorraden - Overig	3,41 mln.	2,34 mln.	2,3 mln.	4,38 mln.	4,8 mln.
Grond - (BS)	671K	671K	118 mln.	119 mln.	118 mln.
Gebouwen, Totaal	111 mln.	111 mln.	111 mln.	338 mln.	498 mln.
Machines, Totaal	411 mln.	421 mln.	512 mln.	1,01 mld.	1,33 mld.
Voltijdse werknemers	1,39K	1,08K	1K	963	999
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	4,53 mln.	90,8 mln.	144 mln.	7,75 mln.	16,1 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	307 mln.	-209 mln.	224 mln.	1,25 mld.	1,76 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	207 mln.	193 mln.	197 mln.	333 mln.	516 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,19 mln.	5,25 mln.	225K	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	217 mln.	198 mln.	197 mln.	333 mln.	516 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	7,82 mln.	5,74 mln.	1,7 mln.	431K	2,4 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,6 mln.	4,32 mln.	10,14 mln.	-805K	2,4 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-1,26 mln.	-24 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,14 mln.	1,25 mln.	1,54 mln.	46,7 mln.	39,7 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	14,84 mln.	88,98 mln.	65,12 mln.	7,27 mln.	8,8 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	82,4 mln.	-50,02 mln.	109 mln.	41,38 mln.	-5,4 mln.
Verandering in Debiteuren	-87,81 mln.	486 mln.	-400 mln.	-555 mln.	30,4 mln.
Verandering in voorraden	265 mln.	461 mln.	-321 mln.	-1,2 mld.	-30,4 mln.
Verandering in Crediteuren	-80,05 mln.	98,56 mln.	323 mln.	670 mln.	-147 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-12,48 mln.	26,12 mln.	-53,43 mln.	-83,01 mln.	18,4 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	718 mln.	1,11 mld.	156 mln.	506 mln.	2,17 mld.
Kapitaaluitgaven	-213 mln.	-83,18 mln.	-440 mln.	-503 mln.	-1,11 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,93 mln.	6,5 mln.	10,42 mln.	24,63 mln.	5,5 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-925 mln.	700 mln.	-264 mln.	-1,47 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	111K	631K	62,66 mln.	46,75 mln.	-880 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-209 mln.	-1 mld.	333 mln.	-695 mln.	-3,45 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	56,91 mln.	232 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	960K	1,5 mln.	-	280 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	960K	1,5 mln.	56,91 mln.	512 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-287 mln.	-707 mln.	-	-	-119 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-109 mln.	-88,9 mln.	-147 mln.	-186 mln.	-332 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-396 mln.	-796 mln.	-147 mln.	-186 mln.	-451 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	8,94 mln.	755 mln.	1,32 mln.	3,06 mln.	2,3 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-13,35 mln.	-3K	-	-53,45 mln.	-106 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-13,35 mln.	-3K	-	-53,45 mln.	-106 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-103 mln.	-64,16 mln.	-52,05 mln.	-79,28 mln.	-94,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-502 mln.	-104 mln.	-141 mln.	196 mln.	1,64 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-193K	-	-
Netto verandering in kasgeld	7,34 mln.	6,44 mln.	348 mln.	7,3 mln.	361 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	103 mln.	58,22 mln.	50,01 mln.	79,28 mln.	94,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	131 mln.	-12,28 mln.	26,15 mln.	361 mln.	552 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	422 mln.	1,09 mld.	-280 mln.	-252 mln.	760 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	461 mln.	1,11 mld.	-267 mln.	-203 mln.	817 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-117 mln.	-1,15 mld.	260 mln.	1,12 mld.	52,3 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-395 mln.	-795 mln.	-90,06 mln.	326 mln.	-451 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,2	-3,98	5,37	17,07	14,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,13	-4,87	6,88	22,53	18,64
Rendement op Eigen Vermogen %	14,22	-8,2	7,71	34,43	28,15
Rendement op Eigen Vermogen	14,22	-8,2	7,71	34,43	28,15
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,07	41,36	36,65	42,18	46,98
SG&A Marge	16,18	21,91	12,31	11,03	11,68
EBITDA Marge %	9,05	-5	6,4	14,8	15,79
EBITA Marge	7,81	-7,74	5,28	13,71	14,59
EBIT Marge %	7,67	-7,9	5,27	13,71	14,59
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	4,47	-6,37	3,17	10,32	11,34
Nettowinstmarge %	4,47	-6,37	3,17	10,32	11,34
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,47	-6,37	3,17	10,32	11,34
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,68	-5,41	3,44	8,46	9,13
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,14	33,33	-3,97	-2,08	4,9
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,71	33,92	-3,78	-1,67	5,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,71	0,81	1,63	1,99	1,64
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,14	4,54	7,78	8,12	6,51
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,77	2,76	6,89	8,54	9,26
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	2,25	1,4	3,44	3,4	3,07
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,05	3,01	2,45	2,23	3,56
Quick Ratio	1,01	1,76	1,34	1,12	2,36
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,45	1,2	0,11	0,21	0,94
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	76,75	132,33	53	42,75	39,51
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	162,31	260,01	106,18	107,43	119,29
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	65,41	163,91	66,25	59,26	70,69
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	173,65	228,43	92,93	90,93	88,11
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	49,53	14,64	18,48	32,75	16,54
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	33,12	12,77	15,59	24,67	14,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	11,45	8,91	10,24	18,3	10,74
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal