Kasstroom Ryman Healthcare Limited

Aandelen

RYM

NZRYME0001S4

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

Slotkoers New Zealand S.E. Andere beurzen 15-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4,480 ^NZD	-0,22%		-3,66%	-4,88%

09/01	NZX Grootste Verliezers	MT
13/12	Nieuw-Zeelandse aandelen stijgen, Aziatische collega's dalen na laatste belofte van China om de economie te stimuleren	MT

4b649d28bf98d2f4913ed4017db.OqjbD7l14cta_Kv5KA5i3ca_28Ui8GTKUjnpHfsUeKI.UcqNW9E0jKwY0di8bm0UmbDg4_dRnzKvf367SIJQC-BCnrZWjjGHkjSTyA

Gepubliceerde financiële gegevens: RYMAN HEALTHCARE LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	422 mln.	452 mln.	504 mln.	560 mln.	651 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	1,22 mln.	3,28 mln.	5 mln.	8,73 mln.	37,03 mln.
Totale Omzet	423 mln.	456 mln.	509 mln.	569 mln.	688 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	349 mln.	395 mln.	466 mln.	533 mln.	652 mln.
Brutowinst	74,09 mln.	60,38 mln.	42,52 mln.	35,56 mln.	35,68 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	28,62 mln.	32,37 mln.	35,7 mln.	46,6 mln.	43,8 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	28,62 mln.	32,37 mln.	35,7 mln.	46,6 mln.	43,8 mln.
Operationeel Inkomen	45,47 mln.	28,02 mln.	6,82 mln.	-11,04 mln.	-8,13 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-19,31 mln.	-19,36 mln.	-30,66 mln.	-47,05 mln.	-70,33 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	547K	103K	41K	2,14 mln.	2,33 mln.
Netto Renteuitgaven	-18,76 mln.	-19,26 mln.	-30,62 mln.	-44,91 mln.	-68 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-158 mln.	-5,95 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	26,71 mln.	8,76 mln.	-23,8 mln.	-214 mln.	-82,07 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-15,1 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	144 mln.	417 mln.	746 mln.	420 mln.	-64,03 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	1,18 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	171 mln.	410 mln.	722 mln.	206 mln.	-145 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-93,56 mln.	-12,56 mln.	29,21 mln.	-51,64 mln.	-150 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,53	0,85	1,39	0,5	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,53	0,85	1,39	0,5	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	516 mln.	688 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,53	0,85	1,39	0,5	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,53	0,85	1,39	0,5	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	500 mln.	500 mln.	500 mln.	516 mln.	688 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,03	0,01	-0,03	-0,26	-0,07
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,03	0,01	-0,03	-0,26	-0,07
Dividend Per Aandeel	0,24	0,22	0,22	0,09	-
Uitkeringsratio	44,2	25,41	16,16	26,41	-
ADR-ratio	5	5	5	5	5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	68,69 mln.	52,77 mln.	34,74 mln.	20,44 mln.	15,83 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	45,47 mln.	28,02 mln.	6,82 mln.	-11,04 mln.	-8,13 mln.
EBIT	45,47 mln.	28,02 mln.	6,82 mln.	-11,04 mln.	-8,13 mln.
EBITDAR	69,68 mln.	53,98 mln.	35,66 mln.	22,27 mln.	17,19 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	568 mln.	873 mln.	1,25 mld.	1 mld.	690 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-54,67	-3,06	4,05	-25,04	103,29
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-86,14 mln.	-5,86 mln.	50,92 mln.	-31,26 mln.	-112 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-7,42 mln.	-6,7 mln.	-21,71 mln.	-20,38 mln.	-37,49 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-93,56 mln.	-12,56 mln.	29,21 mln.	-51,64 mln.	-150 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	16,69 mln.	5,47 mln.	-14,88 mln.	-134 mln.	-51,3 mln.
Gecapitaliseerde Rente	34,91 mln.	37,98 mln.	51,01 mln.	110 mln.	108 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	35,15 mln.	37,55 mln.	50,21 mln.	108 mln.	108 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	5,14 mln.	5,11 mln.	11,74 mln.	16,07 mln.
Totaal netto huurkosten	985K	1,21 mln.	925K	1,83 mln.	1,36 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	274K	271K	245K	922K	788K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	711K	941K	680K	904K	570K
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	2,93 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	2,93 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	34,37 mln.	20,17 mln.	28,31 mln.	27,88 mln.	41,81 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	19,57 mln.	36,47 mln.	10,33 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	34,37 mln.	20,17 mln.	47,88 mln.	64,35 mln.	52,14 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	410 mln.	499 mln.	655 mln.	712 mln.	688 mln.
Andere Vorderingen	15,84 mln.	44,1 mln.	16,69 mln.	7,28 mln.	-
Totaal Vorderingen	426 mln.	543 mln.	671 mln.	719 mln.	688 mln.
Voorraad	-	26,74 mln.	26,31 mln.	14,62 mln.	2,39 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,22 mln.	11,14 mln.	15,42 mln.	45,6 mln.	81,68 mln.
Totaal Vlottende Activa	471 mln.	601 mln.	761 mln.	844 mln.	825 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,49 mld.	1,78 mld.	2,25 mld.	2,36 mld.	2,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-106 mln.	-123 mln.	-160 mln.	-158 mln.	-179 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,39 mld.	1,66 mld.	2,09 mld.	2,21 mld.	1,94 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	38,12 mln.	42,44 mln.	51,68 mln.	84,83 mln.	85,06 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	22,46 mln.	32,46 mln.	35,06 mln.	53,77 mln.	196 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,76 mld.	6,84 mld.	8,03 mld.	9,32 mld.	10,04 mld.
Totaal Activa	7,68 mld.	9,17 mld.	10,97 mld.	12,51 mld.	13,08 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	79,78 mln.	72,37 mln.	78,95 mln.	108 mln.	145 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	25,68 mln.	32,03 mln.	39,81 mln.	49,77 mln.	76,29 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	23,81 mln.	25 mln.	-	118 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	6,22 mln.	6,26 mln.	7,6 mln.	5,2 mln.	5,42 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	562 mln.	586 mln.	912 mln.	924 mln.	5,73 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	697 mln.	722 mln.	1,04 mld.	1,21 mld.	5,96 mld.
Langlopende schuld	1,74 mld.	2,28 mld.	2,6 mld.	2,22 mld.	2,55 mld.
Lange-Termijn Leases	8,92 mln.	7,63 mln.	5,89 mln.	8,59 mln.	16,7 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	64,3 mln.	71,82 mln.	81,25 mln.	99,27 mln.	141 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	42,48 mln.	14,68 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	2,86 mld.	3,26 mld.	3,76 mld.	4,3 mld.	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,38 mld.	6,34 mld.	7,53 mld.	7,85 mld.	8,67 mld.
Gewone aandelen, Totaal	33,29 mln.	33,29 mln.	33,29 mln.	953 mln.	953 mln.
Ingehouden winsten	2,07 mld.	2,39 mld.	2,97 mld.	3,11 mld.	3,12 mld.
Eigen aandelen	-32,36 mln.	-35,39 mln.	-38,17 mln.	-34,73 mln.	-34,73 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	230 mln.	446 mln.	473 mln.	634 mln.	383 mln.
Totaal Eigen Vermogen	2,3 mld.	2,83 mld.	3,43 mld.	4,66 mld.	4,42 mld.
Eigen Vermogen	2,3 mld.	2,83 mld.	3,43 mld.	4,66 mld.	4,42 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,68 mld.	9,17 mld.	10,97 mld.	12,51 mld.	13,08 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	497 mln.	497 mln.	497 mln.	685 mln.	685 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	497 mln.	497 mln.	497 mln.	685 mln.	685 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,63	5,69	6,91	6,81	6,45
Netto Boekwaarde	2,26 mld.	2,79 mld.	3,38 mld.	4,58 mld.	4,33 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	4,55	5,6	6,8	6,68	6,32
Totale Schuld	1,78 mld.	2,32 mld.	2,62 mld.	2,35 mld.	2,57 mld.
Nettoschuld	1,75 mld.	2,3 mld.	2,57 mld.	2,29 mld.	2,52 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	7,88 mln.	9,7 mln.	7,4 mln.	14,61 mln.	10,86 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Grond - (BS)	329 mln.	540 mln.	565 mln.	772 mln.	529 mln.
Gebouwen, Totaal	391 mln.	416 mln.	503 mln.	595 mln.	631 mln.
Machines, Totaal	167 mln.	198 mln.	224 mln.	221 mln.	231 mln.
Voltijdse werknemers	3,2K	6,17K	6,7K	7,2K	7,7K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	265 mln.	423 mln.	693 mln.	258 mln.	4,78 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	25,01 mln.	27,23 mln.	30,59 mln.	34,86 mln.	27,73 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	25,01 mln.	27,23 mln.	30,59 mln.	34,86 mln.	27,73 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,61 mln.	5,14 mln.	5,11 mln.	11,74 mln.	16,07 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	15,1 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-144 mln.	-417 mln.	-746 mln.	-420 mln.	64,03 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	2,93 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-91,25 mln.	-31,62 mln.	33,28 mln.	103 mln.	-163 mln.
Verandering in Debiteuren	-81,12 mln.	-92,56 mln.	-129 mln.	-46,55 mln.	41,09 mln.
Verandering in voorraden	-	-26,74 mln.	390K	11,63 mln.	12,23 mln.
Verandering in Crediteuren	5,51 mln.	4,84 mln.	9,17 mln.	41,11 mln.	-2,65 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	6,46 mln.	7,52 mln.	9,44 mln.	18,02 mln.	41,59 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	461 mln.	498 mln.	680 mln.	639 mln.	614 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	450 mln.	413 mln.	586 mln.	651 mln.	658 mln.
Kapitaaluitgaven	-300 mln.	-257 mln.	-334 mln.	-412 mln.	-264 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	15,28 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-402 mln.	-578 mln.	-434 mln.	-609 mln.	-583 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-9,71 mln.	-9,46 mln.	-14,35 mln.	-20,11 mln.	-15,48 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2,07 mln.	-917K	-4,28 mln.	1,2 mln.	5,12 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-713 mln.	-844 mln.	-787 mln.	-1,04 mld.	-842 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	422 mln.	567 mln.	327 mln.	437 mln.	201 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	422 mln.	567 mln.	327 mln.	437 mln.	201 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,91 mln.	-39,19 mln.	-2,66 mln.	-752 mln.	-3,36 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,91 mln.	-39,19 mln.	-2,66 mln.	-752 mln.	-3,36 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	879 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-4,9 mln.	-3,03 mln.	-2,78 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-117 mln.	-108 mln.	-112 mln.	-68,09 mln.	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-117 mln.	-108 mln.	-112 mln.	-68,09 mln.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-107 mln.	-352K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	298 mln.	417 mln.	209 mln.	389 mln.	198 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	34,37 mln.	-14,2 mln.	8,14 mln.	-430K	13,93 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,05 mln.	18,57 mln.	29,24 mln.	46,86 mln.	33,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-214 mln.	-349 mln.	-120 mln.	-437 mln.	293 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-202 mln.	-337 mln.	-101 mln.	-407 mln.	337 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-50,93 mln.	121 mln.	-207 mln.	14,58 mln.	-576 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	420 mln.	528 mln.	324 mln.	-315 mln.	198 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,4	0,21	0,04	-0,06	-0,04
Rendement op het Totaal Kapitaal	0,75	0,38	0,08	-0,11	-0,07
Rendement op Eigen Vermogen %	11,84	16,49	22,12	6,37	0,11
Rendement op Eigen Vermogen	11,84	16,49	22,12	6,37	0,11
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,5	13,25	8,36	6,25	5,19
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA Marge %	16,23	11,58	6,83	3,59	2,3
EBITA Marge	10,74	6,15	1,34	-1,94	-1,18
EBIT Marge %	10,74	6,15	1,34	-1,94	-1,18
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	62,53	92,84	136,19	45,33	0,69
Nettowinstmarge %	62,53	92,84	136,19	45,33	0,69
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	62,53	92,84	136,19	45,33	0,69
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,94	1,2	-2,92	-23,54	-7,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-50,53	-76,6	-23,66	-76,75	42,68
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-47,68	-73,94	-19,89	-71,58	49,08
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,33	0,3	0,27	0,26	0,33
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,14	1	0,87	0,82	0,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	17,58	26,06	76,67
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,68	0,83	0,73	0,7	0,14
Quick Ratio	0,66	0,78	0,69	0,65	0,12
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,65	0,57	0,56	0,54	0,11
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	321,59	366,6	417,87	445,28	395,95
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	20,77	14,01	4,77
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	70,77	-	59,28	65,54	93,11
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	-	379,36	393,75	307,61
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	77,38	81,88	76,21	50,4	58,28
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	43,62	45,02	43,25	33,51	36,82
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	76,08	80,78	75,99	47,77	58,16
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	42,89	44,41	43,12	31,76	36,74
Totaal Passiva / Totaal Activa	70,03	69,15	68,68	62,72	66,24
EBIT / Renteuitgaven	2,35	1,45	0,22	-0,23	-0,12
EBITDA / Renteuitgaven	3,65	2,85	1,22	0,51	0,28
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-11,89	-10,4	-9,68	-8,25	-3,48
Totale Schuld / EBITDA	25,26	41,93	69,96	98,7	131,34
Nettoschuld / EBITDA	24,78	41,57	68,68	96	128,68
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-7,75	-11,51	-8,82	-6,05	-10,52
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-7,61	-11,41	-8,66	-5,89	-10,3
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	10,88	7,64	11,64	11,81	18,22
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-7,69	-18,49	-29,59	-16,37	-9,57
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-8,97	-23,17	-34,17	-41,15	-34,95
EBITA, 1 Jr. Groei %	-17,22	-38,38	-75,66	-261,86	-567,55
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-17,22	-38,38	-75,66	-261,86	-567,55
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-18,8	59,82	63,78	-62,79	-98,15
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-18,8	59,82	63,78	-62,79	-98,15
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-26,83	-67,22	-371,88	800,19	-61,7
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-18,8	59,82	63,78	-63,96	-98,61
Debiteuren, 1 jaar groei in %	23,65	21,6	31,3	8,72	-4,27
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	-	-1,59	-44,44	-83,68
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	16,58	19,66	26,07	5,47	-12,17
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	15,42	19,46	19,57	14,08	4,58
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	5,63	23,15	21,39	35,36	-5,38
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	6,03	22,96	21,39	35,79	-5,28
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	12,05	-8,15	41,84	11,07	2,58
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	65,56	-14,49	30,28	23,3