Kasstroom RWE AG

Aandelen

RWE

DE0007037129

Multiline-Nutsvoorzieningen

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:43 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
33,01 ^EUR	+1,16%		+0,61%	-19,84%

11/09	Ministerie presenteert vraagplannen voor nieuwe elektriciteitscentrales	DP
10/09	Ramelow grijpt opnieuw in tegen elektriciteitsleiding	DP

7.IJPyJXh7fRYukng_gfVhmsF15Oohmt3-Jbwl-eU8UYQ.TsmUVCE-LnJg6A9d6Zw58vQ7ssdVzrHMd9l0mKELA8FP579oNi8oQ3fZMQ

Gepubliceerde financiële gegevens: RWE AG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	13,12 mld.	13,69 mld.	24,53 mld.	38,37 mld.	28,57 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa, Totaal (Rev) - (Model Specifiek)	-	-	-	-	183 mln.
Andere Inkomsten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	97 mln.	94 mln.	67 mln.	-	5,77 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	13,22 mld.	13,78 mld.	24,59 mld.	38,37 mld.	34,52 mld.
Bedrijfsvoering en Onderhoud	505 mln.	499 mln.	538 mln.	422 mln.	494 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	42 mln.	30 mln.	43 mln.	60 mln.	-
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	1,2 mld.	1,42 mld.	1,42 mld.	1,63 mld.	1,9 mld.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	12,84 mld.	9,03 mld.	20,96 mld.	38,28 mld.	26,35 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	14,58 mld.	10,99 mld.	22,96 mld.	40,39 mld.	28,74 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	-1,36 mld.	2,8 mld.	1,64 mld.	-2,03 mld.	5,77 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,05 mld.	-453 mln.	-395 mln.	-770 mln.	-1,35 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	193 mln.	283 mln.	390 mln.	356 mln.	838 mln.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-858 mln.	-170 mln.	-5 mln.	-414 mln.	-512 mln.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	321 mln.	375 mln.	291 mln.	298 mln.	561 mln.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-1 mln.	71 mln.	-29 mln.	-302 mln.	-109 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	-37 mln.	-258 mln.	124 mln.	1,28 mld.	43 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	-1,93 mld.	2,81 mld.	2,02 mld.	-1,17 mld.	5,76 mld.
Herstructureringskosten - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	14 mln.	-50 mln.	19 mln.	-57 mln.	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	67 mln.	96 mln.	405 mln.	2,05 mld.	147 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-1,53 mld.	-1,73 mld.	-952 mln.	-193 mln.	-1,92 mld.
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	34 mln.	66 mln.	33 mln.	79 mln.	27 mln.
Juridische Schikkingen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	2,6 mld.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-752 mln.	1,2 mld.	1,52 mld.	715 mln.	4,01 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-92 mln.	363 mln.	690 mln.	-2,28 mld.	2,41 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-660 mln.	833 mln.	832 mln.	2,99 mld.	1,6 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	9,82 mld.	221 mln.	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	9,16 mld.	1,05 mld.	832 mln.	2,99 mld.	1,6 mld.
Minderheidsbelangen	-643 mln.	-59 mln.	-111 mln.	-275 mln.	-147 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	8,51 mld.	995 mln.	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	15 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	8,5 mld.	995 mln.	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,32 mld.	774 mln.	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	13,82	1,56	1,07	3,93	1,95
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,14	1,21	1,07	3,93	1,95
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	615 mln.	637 mln.	676 mln.	691 mln.	744 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	13,82	1,56	1,07	3,93	1,95
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,14	1,21	1,07	3,93	1,95
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	615 mln.	637 mln.	676 mln.	691 mln.	744 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-3,01	2,67	1,7	-1,45	4,64
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-3,01	2,67	1,7	-1,45	4,64
Dividend Per Aandeel	0,8	0,85	0,9	0,9	1
Uitkeringsratio	6,58	52,46	101,25	22,41	46,14
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	11,43 mld.	12,24 mld.	22,62 mld.	37,42 mld.	27,77 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	6,45 mld.	6,38 mld.	4,16 mld.	944 mln.	800 mln.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-633 mln.	4,15 mld.	2,64 mld.	-499 mln.	7,48 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-1,3 mld.	2,93 mld.	1,81 mld.	-1,83 mld.	6,08 mld.
EBIT	-1,36 mld.	2,8 mld.	1,64 mld.	-2,03 mld.	5,77 mld.
EBITDAR	-591 mln.	4,24 mld.	2,74 mld.	-362 mln.	7,67 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	38,37 mld.	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	12,23	30,35	45,34	-318,46	60,13
Totale Huidige Belastingen	-136 mln.	-122 mln.	-150 mln.	437 mln.	447 mln.
Totale uitgestelde belastingen	44 mln.	485 mln.	840 mln.	-2,71 mld.	1,96 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-1,85 mld.	1,7 mld.	1,15 mld.	-1 mld.	3,45 mld.
Gecapitaliseerde Rente	39 mln.	61 mln.	80 mln.	46 mln.	56 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	65 mln.	96 mln.	122 mln.	89 mln.	121 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	29 mln.	22 mln.	24 mln.	22 mln.	18 mln.
Totaal netto huurkosten	42 mln.	95 mln.	103 mln.	137 mln.	194 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	86,19 mln.	72,27 mln.	34,05 mln.	46,1 mln.	115 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-44,19 mln.	22,73 mln.	68,95 mln.	90,9 mln.	79,25 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	505 mln.	499 mln.	538 mln.	422 mln.	494 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	34 mln.	38 mln.	33 mln.	43 mln.	46 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	34 mln.	38 mln.	33 mln.	43 mln.	46 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,19 mld.	4,77 mld.	5,82 mld.	6,99 mld.	6,92 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	3,26 mld.	4,22 mld.	8,04 mld.	13,47 mld.	7,72 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	3,62 mld.	3,01 mld.	6,47 mld.	9,95 mld.	7,61 mld.
Andere Vorderingen	916 mln.	555 mln.	823 mln.	583 mln.	858 mln.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	4,54 mld.	3,56 mld.	7,29 mld.	10,53 mld.	8,46 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	1,58 mld.	1,63 mld.	2,83 mld.	4,21 mld.	2,27 mld.
Vooruitbetaalde kosten	144 mln.	148 mln.	167 mln.	206 mln.	264 mln.
Vorderingen (Geïnd)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	8 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	15,52 mld.	12,87 mld.	79,29 mld.	60,86 mld.	28,34 mld.
Totaal Vlottende Activa	28,24 mld.	27,21 mld.	103 mld.	96,26 mld.	53,99 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	55 mld.	58 mld.	62,89 mld.	64,51 mld.	63,19 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-39,4 mld.	-44,01 mld.	-46,03 mld.	-44,81 mld.	-41,09 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	15,59 mld.	13,98 mld.	16,86 mld.	19,7 mld.	22,1 mld.
Goodwill	2,39 mld.	2,6 mld.	2,74 mld.	2,8 mld.	4,45 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2,41 mld.	2,3 mld.	3,12 mld.	2,85 mld.	5,32 mld.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	7,59 mld.	7,51 mld.	8,35 mld.	8,14 mld.	9,54 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	103 mln.	105 mln.	101 mln.	141 mln.	115 mln.
Langetermijn Uitgestelde Belastingvorderingen (Geïnd)	706 mln.	397 mln.	663 mln.	606 mln.	642 mln.
Langetermijn Uitgestelde Kosten - (Modelspecifiek)	4 mln.	3 mln.	3 mln.	1 mln.	1 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	7,15 mld.	7,56 mld.	7,03 mld.	8,04 mld.	10,34 mld.
Totaal Activa	64,19 mld.	61,67 mld.	142 mld.	139 mld.	106 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	2,99 mld.	2,39 mld.	4,43 mld.	7,46 mld.	5,11 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	770 mln.	825 mln.	1,08 mld.	1,33 mld.	1,23 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	400 mln.	716 mln.	6,95 mld.	4,35 mld.	1,63 mld.
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	1,33 mld.	445 mln.	3,96 mld.	6,77 mld.	1,22 mld.
Lopend gedeelte van leases	83 mln.	86 mln.	86 mln.	92 mln.	115 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	193 mln.	237 mln.	44 mln.	225 mln.	444 mln.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	13,97 mld.	11,72 mld.	80,46 mld.	59,45 mld.	24,51 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,73 mld.	16,42 mld.	97,01 mld.	79,68 mld.	34,27 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	2,9 mld.	2,73 mld.	5,46 mld.	8,29 mld.	12,26 mld.
Lange-Termijn Leases	1,02 mld.	1,22 mld.	1,33 mld.	1,5 mld.	1,8 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,45 mld.	3,86 mld.	1,93 mld.	900 mln.	1,32 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	2,26 mld.	1,91 mld.	1,95 mld.	1,78 mld.	5,39 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	17,39 mld.	17,56 mld.	17,63 mld.	17,11 mld.	18,31 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	46,74 mld.	43,7 mld.	125 mld.	109 mld.	73,35 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,57 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.	1,73 mld.	1,9 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,38 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	6,49 mld.
Ingehouden winsten	8,91 mld.	8,6 mld.	10,7 mld.	15,73 mld.	14,41 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	4,08 mld.	2,63 mld.	-1,41 mld.	5,88 mld.	8,76 mld.
Totaal Eigen Vermogen	16,94 mld.	17,18 mld.	15,25 mld.	27,58 mld.	31,57 mld.
Minderheidsbelangen	503 mln.	789 mln.	1,74 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.
Eigen Vermogen	17,45 mld.	17,97 mld.	17 mld.	29,28 mld.	33,14 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	64,19 mld.	61,67 mld.	142 mld.	139 mld.	106 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	615 mln.	676 mln.	676 mln.	691 mln.	744 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	615 mln.	676 mln.	676 mln.	691 mln.	744 mln.
Boekwaarde / Aandeel	27,56	25,41	22,56	39,89	42,44
Netto Boekwaarde	12,15 mld.	12,28 mld.	9,4 mld.	21,93 mld.	21,81 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	19,76	18,16	13,9	31,72	29,32
Totale Schuld	5,73 mld.	5,2 mld.	17,79 mld.	21 mld.	17,03 mld.
Nettoschuld	-716 mln.	-3,8 mld.	3,93 mld.	547 mln.	2,39 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	3,29 mld.	3,69 mld.	1,48 mld.	220 mln.	815 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	336 mln.	760 mln.	824 mln.	1,1 mld.	1,55 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	503 mln.	789 mln.	1,74 mld.	1,7 mld.	1,57 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,24 mld.	3,3 mld.	3,02 mld.	3,83 mld.	4,07 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	728 mln.	579 mln.	436 mln.	598 mln.	706 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	33 mln.	50 mln.	31 mln.	43 mln.	224 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	839 mln.	999 mln.	2,37 mld.	3,57 mld.	1,33 mld.
Voorraden - Overig	-15 mln.	4 mln.	-7 mln.	-3 mln.	7 mln.
Grond - (BS)	5,32 mld.	5,69 mld.	6,13 mld.	6,31 mld.	6,92 mld.
Machines, Totaal	49,67 mld.	52,3 mld.	56,76 mld.	58,2 mld.	56,27 mld.
Voltijdse werknemers	19,79K	19,5K	18,25K	18,31K	20,14K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	32 mln.	42 mln.	28 mln.	32 mln.	35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	8,51 mld.	995 mln.	721 mln.	2,72 mld.	1,45 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	725 mln.	1,31 mld.	989 mln.	1,43 mld.	1,6 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	61 mln.	138 mln.	176 mln.	196 mln.	307 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	786 mln.	1,45 mld.	1,16 mld.	1,63 mld.	1,9 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	-77 mln.	-54 mln.	-268 mln.	-22 mln.	-273 mln.
Totale afschrijving van activa	1,97 mld.	1,73 mld.	952 mln.	-1,74 mld.	1,92 mld.
Herstructureringsactiviteiten	-	-	-	-	-
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-2,79 mld.	329 mln.	1,02 mld.	-551 mln.	1,58 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-9,38 mld.	-324 mln.	3,69 mld.	374 mln.	-2,34 mld.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-546 mln.	50 mln.	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,52 mld.	4,18 mld.	7,27 mld.	2,41 mld.	4,24 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-1,77 mld.	-3,36 mld.	-3,77 mld.	-4,48 mld.	-9,98 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	695 mln.	365 mln.	1,06 mld.	110 mln.	1,16 mld.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	1,59 mld.	-1,19 mld.	-3,93 mld.	-5,52 mld.	6,01 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-1,24 mld.	-172 mln.	-1,09 mld.	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-729 mln.	-4,35 mld.	-7,74 mld.	-9,89 mld.	-2,81 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	15,88 mld.	5,54 mld.	16,48 mld.	51,74 mld.	36,91 mld.
Totale Uitgegeven Schuld - (Modelspecifiek)	15,88 mld.	5,54 mld.	16,48 mld.	51,74 mld.	36,91 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-14,2 mld.	-5,48 mld.	-14,11 mld.	-44,56 mld.	-37,48 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-14,2 mld.	-5,48 mld.	-14,11 mld.	-44,56 mld.	-37,48 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-	2,23 mld.	-	2,35 mld.	-
Inkoop van Gewone Aandelen - (Specifiek voor het Model)	-929 mln.	-	-184 mln.	-	-38 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-560 mln.	-522 mln.	-730 mln.	-609 mln.	-669 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-560 mln.	-522 mln.	-730 mln.	-609 mln.	-669 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	35 mln.	6 mln.	-	-304 mln.	-274 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	224 mln.	1,78 mld.	1,46 mld.	8,62 mld.	-1,56 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	15 mln.	-34 mln.	58 mln.	34 mln.	61 mln.
Netto verandering in kasgeld	-2,01 mld.	1,56 mld.	1,05 mld.	1,16 mld.	-71 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	257 mln.	299 mln.	284 mln.	428 mln.	923 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	325 mln.	72 mln.	-163 mln.	-77 mln.	-800 mln.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	1,68 mld.	61 mln.	2,37 mld.	7,18 mld.	-576 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	2,97 mld.	424 mln.	-2,39 mld.	-8,32 mld.	-5,98 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	3,63 mld.	708 mln.	-2,14 mld.	-7,84 mld.	-5,13 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,43 mld.	-831 mln.	593 mln.	3,76 mld.	711 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,18	2,78	1	-0,9	2,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	-4,22	7,56	3,54	-2,98	7,18
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,16	4,7	4,8	12,93	5,12
Rendement op Eigen Vermogen	-9,9	4,53	4,48	12,69	4,9
Margeanalyse
Brutomarge in %	27,52	25,17	25,79	17,19	40,18
SG&A Marge	19,79	17,65	10,43	8,32	8,46
EBITDA Marge %	-4,79	30,11	10,72	-1,3	21,67
EBITA Marge	-9,81	21,29	7,37	-4,77	17,61
EBIT Marge %	-10,27	20,29	6,65	-5,28	16,72
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-4,99	6,04	3,38	7,8	4,63
Nettowinstmarge %	64,39	7,22	2,93	7,08	4,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %