Kasstroom Resverlogix Corp.

Aandelen

RVX

CA76128M1086

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Vertraagde tijd Toronto S.E. Andere beurzen 18:28:26 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,0700 ^CAD	0,00%		-6,67%	0,00%

15/08	Resverlogix Corp. Rapporteert winstresultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI
15/05	Resverlogix Corp. Rapporteert winstresultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

4fbc5e4eb747a14936aecd.NbodBMcyVj7vOadDWvsirJBylQithRIZNYE_VYAQQ30.W8IlSINqDG6gd9QlK6MbntYTomz_4VVNfu0JL8x5LE99gkxVngUYCptX8g

Gepubliceerde financiële gegevens: RESVERLOGIX CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,51 mln.	8,28 mln.	11,39 mln.	7,2 mln.	3,02 mln.
R&D-kosten	32,23 mln.	6,29 mln.	4,55 mln.	4,23 mln.	2,16 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	38,74 mln.	14,57 mln.	15,94 mln.	11,43 mln.	5,18 mln.
Operationeel Inkomen	-38,74 mln.	-14,57 mln.	-15,94 mln.	-11,43 mln.	-5,18 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,96 mln.	-2,03 mln.	-700K	-1,64 mln.	-1,81 mln.
Netto Renteuitgaven	-4,96 mln.	-2,03 mln.	-700K	-1,64 mln.	-1,81 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	173K	-402K	-81K	29K	-19K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-35,84 mln.	7,71 mln.	4,73 mln.	3,36 mln.	721K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-79,37 mln.	-9,29 mln.	-11,99 mln.	-9,68 mln.	-6,28 mln.
Afschrijving van activa	-	-108K	-	-1,28 mln.	-1,03 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-83,4 mln.	11,89 mln.	-12,77 mln.	7,37 mln.	-9,41 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-163 mln.	2,5 mln.	-24,76 mln.	-3,59 mln.	-16,73 mln.
Inkomstenbelastingkosten	29K	31,5K	12K	18K	15K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,87	0,01	-0,1	-0,01	-0,06
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,87	0,01	-0,1	-0,01	-0,06
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	220 mln.	240 mln.	266 mln.	270 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,87	0,01	-0,1	-0,01	-0,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,87	0,01	-0,1	-0,01	-0,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	188 mln.	232 mln.	240 mln.	266 mln.	270 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,26	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,26	-0,03	-0,03	-0,02	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-38,41 mln.	-14,2 mln.	-15,52 mln.	-10,96 mln.	-4,82 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-38,54 mln.	-14,28 mln.	-15,6 mln.	-11,04 mln.	-4,89 mln.
EBIT	-38,74 mln.	-14,57 mln.	-15,94 mln.	-11,43 mln.	-5,18 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-0,02	1,26	-0,05	-0,5	-0,09
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	29K	31,5K	12K	18K	15K
Totale uitgestelde belastingen	-	-	-	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-49,61 mln.	-5,81 mln.	-7,5 mln.	-6,05 mln.	-3,93 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	5 mln.	1,4 mln.	800K	1,64 mln.	-
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	6,51 mln.	8,28 mln.	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	32,34 mln.	6,4 mln.	4,62 mln.	5,62 mln.	3,25 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	1,14 mln.	2,42 mln.	783K	705K	340K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	2,65 mln.	5,28 mln.	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	1,84 mln.	1,69 mln.	909K
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	3,79 mln.	7,7 mln.	2,62 mln.	2,39 mln.	1,25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	7,69 mln.	87K	6K	40K	5K
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	7,69 mln.	87K	6K	40K	5K
Andere Vorderingen	978K	848K	310K	323K	58K
Totaal Vorderingen	978K	848K	310K	323K	58K
Voorraad	1,16 mln.	584K	2,45 mln.	2,37 mln.	300K
Vooruitbetaalde kosten	604K	121K	167K	146K	149K
Andere Vlottende Activa, Totaal	213K	297K	17K	8K	6K
Totaal Vlottende Activa	10,64 mln.	1,94 mln.	2,95 mln.	2,89 mln.	518K
Bruto Materiële Vaste Activa	1,08 mln.	3,45 mln.	3,79 mln.	2,77 mln.	1 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-727K	-1,99 mln.	-2,75 mln.	-2,34 mln.	-1 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	350K	1,46 mln.	1,04 mln.	426K	0
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,56 mln.	2,9 mln.	3,43 mln.	2,2 mln.	2,36 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	25K	57K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	2,71 mln.	4,36 mln.	2,56 mln.	2,6 mln.	3,64 mln.
Totaal Activa	16,29 mln.	10,71 mln.	9,98 mln.	8,12 mln.	6,52 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,19 mln.	6,94 mln.	8,7 mln.	14,1 mln.	3,63 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	120K	717K	383K	1,02 mln.	1,88 mln.
Kortlopende leningen	14,77 mln.	157K	5,97 mln.	6,05 mln.	17,61 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	-	554K	632K	437K	44K
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	63,53 mln.	4,11 mln.	1,74 mln.	1,13 mln.	3,69 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	86,61 mln.	11,76 mln.	17,42 mln.	22,73 mln.	26,86 mln.
Langlopende schuld	137 mln.	38 mln.	50,7 mln.	43,7 mln.	53,3 mln.
Lange-Termijn Leases	-	839K	442K	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	1,29 mln.	962K	837K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	224 mln.	50,6 mln.	69,85 mln.	67,4 mln.	80,99 mln.
Gewone aandelen, Totaal	285 mln.	322 mln.	327 mln.	331 mln.	334 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	43,12 mln.	53,95 mln.	55,32 mln.	54,98 mln.	54,24 mln.
Ingehouden winsten	-537 mln.	-417 mln.	-442 mln.	-446 mln.	-462 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,23 mln.	1,05 mln.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	-208 mln.	-39,9 mln.	-59,87 mln.	-59,28 mln.	-74,47 mln.
Eigen Vermogen	-208 mln.	-39,9 mln.	-59,87 mln.	-59,28 mln.	-74,47 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,29 mln.	10,71 mln.	9,98 mln.	8,12 mln.	6,52 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	204 mln.	236 mln.	248 mln.	268 mln.	275 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	200 mln.	235 mln.	243 mln.	266 mln.	272 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-1,04	-0,17	-0,25	-0,22	-0,27
Netto Boekwaarde	-210 mln.	-42,79 mln.	-63,3 mln.	-61,49 mln.	-76,84 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,05	-0,18	-0,26	-0,23	-0,28
Totale Schuld	152 mln.	39,55 mln.	57,74 mln.	50,19 mln.	70,95 mln.
Nettoschuld	144 mln.	39,46 mln.	57,73 mln.	50,15 mln.	70,94 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	-	3	3
Voorraden - Overig	1,16 mln.	584K	2,45 mln.	2,37 mln.	300K
Machines, Totaal	384K	395K	393K	275K	269K
Voltijdse werknemers	27	25	22	19	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-163 mln.	2,46 mln.	-24,77 mln.	-3,61 mln.	-16,74 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	125K	753K	761K	613K	426K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	203K	288K	345K	394K	290K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	328K	1,04 mln.	1,11 mln.	1,01 mln.	716K
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,93 mln.	1,05 mln.	300K	300K	200K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-108K	-	1,28 mln.	1,03 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	3,79 mln.	7,7 mln.	2,62 mln.	2,39 mln.	1,25 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	127 mln.	-17,85 mln.	8,07 mln.	-9,64 mln.	10,32 mln.
Verandering in voorraden	561K	202K	-72K	-8K	-
Verandering in Crediteuren	-13,85 mln.	560K	3,95 mln.	4,67 mln.	496K
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-6,23 mln.	-	-	-	-
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-15K	-9K	-4K	-102K	118K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-911K	544K	775K	175K	-1K
Kasstroom uit operationele activiteiten	-48,83 mln.	-4,4 mln.	-8,02 mln.	-3,54 mln.	-2,61 mln.
Kapitaaluitgaven	-8K	-13K	-	-	-
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-614K	-453K	-877K	-450K	-448K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-109K	27K	44K	-23K	-68K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-731K	-426K	-833K	-473K	-516K
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	30 mln.	12 mln.	6,08 mln.	441K	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	30 mln.	12 mln.	6,08 mln.	441K	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-15,86 mln.	-83K	-114K	-355K	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-502K	-757K	-639K	-406K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-15,86 mln.	-878K	-871K	-994K	-406K
Uitgifte van Gewone Aandelen	34,38 mln.	1,96 mln.	4,02 mln.	1,52 mln.	172K
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	8,62 mln.	3,87 mln.	-419K	3,1 mln.	3,33 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	57,14 mln.	4,95 mln.	8,81 mln.	4,06 mln.	3,09 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-4K	1,5K	-31K	-15K	-
Netto verandering in kasgeld	7,57 mln.	124K	-81K	34K	-35K
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,94 mln.	670K	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	20K	24K	9K	11K	-15K
Geleverde Vrije Kasstroom	14,67 mln.	-63,85 mln.	-8,58 mln.	600K	2,75 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	14,87 mln.	-63,65 mln.	-8,44 mln.	1,32 mln.	3,68 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-35,56 mln.	55,53 mln.	1,33 mln.	-5,52 mln.	-5,4 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	14,14 mln.	-878K	5,21 mln.	-553K	-406K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-197,13	-99,21	-96,32	-78,98	-44,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	57,3	45,21	805,1	127,38	257,46
Rendement op Eigen Vermogen %	111,74	-86,84	49,66	6,06	25,03
Rendement op Eigen Vermogen	111,74	-86,84	49,66	6,06	25,03
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,12	0,16	0,17	0,13	0,02
Quick Ratio	0,1	0,08	0,02	0,02	0
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,56	-0,37	-0,46	-0,16	-0,1
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-73,26	-99,14	-96,44	-84,67	-95,27
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	-273,94	-11,46K	-2,71K	-552,16	-2,01K
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-66,15	-97,35	-85,42	-73,72	-71,57
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	-247,35	-11,26K	-2,4K	-480,75	-1,51K
Totaal Passiva / Totaal Activa	1,38K	472,64	699,78	830,51	1,24K
EBIT / Renteuitgaven	-7,81	-7,18	-22,77	-6,98	-2,87
EBITDA / Renteuitgaven	-7,75	-6,67	-21,19	-6,37	-2,47
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-7,75	-6,67	-21,19	-6,37	-2,47
Totale Schuld / EBITDA	-3,96	-2,92	-3,89	-4,81	-15,9
Nettoschuld / EBITDA	-3,76	-2,92	-3,89	-4,81	-15,9
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-3,96	-2,92	-3,89	-4,81	-15,9
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-3,76	-2,92	-3,89	-4,81	-15,9
Groei ten opzichte van vorig jaar
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-6,84	-43,73	9,27	-29,34	-56,02
EBITA, 1 Jr. Groei %	-6,9	-43,68	9,2	-29,21	-55,72
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-6,79	-43,32	9,41	-28,27	-54,71
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	179,19	-172,5	-1,11K	-85,43	363,74
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	179,19	-172,5	-1,11K	-85,43	363,74
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	70,07	-134,11	29,09	-19,26	-32,31
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	104,44	-165,14	-1,02K	-86,84	337,08
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-62,17	34,34	320,03	-3,34	-87,35
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-25,21	460	-28,74	-59	-100
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	96,75	-30,14	-6,76	-18,7	-19,67
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	144,92	-68,19	47,92	-2,86	24,97
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	148,24	-69,14	50,07	-0,98	25,63
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	94,3	-64,49	82,32	-55,87	-28,02
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-	62,5	-	-	-
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-239,28	-535,1	-	-106,93	-128,94
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-262,2	-527,97	-	-115,68	-141,91
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	6,83	-27,6	-	-12,13	-44,25
EBITA, 2 jr. CAGR %	6,65	-27,59	-	-12,08	-44,02
EBIT, 2 Jr. CAGR %	6,7	-27,31	-	-11,41	-43,01
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	87,7	42,27	-	21,03	-17,79
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	87,7	42,27	-	21,03	-17,79
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	45,47	-23,84	-	2,09	-27,62
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	40,47	15,71	-	10,22	-22,51
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-41,2	-28,71	-	101,49	-65,03
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	-25,35	104,65	-	-45,95	-
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	22,42	17,24	-	-12,94	-19,19
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	42,4	-11,73	-	19,87	10,18
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	43,01	-12,47	-	21,9	11,53
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	46,77	-16,93	-	-10,3	-42,93
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-39,7	-	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	26,44	146,17	-	-	-43,64
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	23,31	163,47	-	-	-33,97
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	25,55	-13,73	-	-	-30,23
EBITA, 3 Jr. CAGR %	25,31	-13,8	-	-	-30,05
EBIT, 3 jaar CAGR %	25,3	-13,58	-	-	-29,17
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	102,12	36,69	-	-	89,39
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	102,12	36,69	-	-	89,39
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	82,82	-10,3	-	-	-12,22
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	64,27	8,92	-	-	76,99
Inventaris, 3 Jr. CAGR %