Winst- en verliesrekening Reply S.p.A.

Aandelen

REY

IT0005282865

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Borsa Italiana Andere beurzen 17:45:00 07-02-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
159,80 ^EUR	-0,99%		+0,13%	+4,17%

04/02	Angelucci verkoopt aandelen Reply voor EUR173.000	AN
09/01	Angelucci verkoopt 699 Reply gewone aandelen	AN

523d2908a6dc.a5SHa-VSVsT_I1ftD3bjPtKqUY1PPySllP-FVqm9ze0.H-K0ApZrY5KnUDaOZjeyW5j9aNUKWn3H-7PhCdzygp4iwc1Yoxl7gKdoFg

Gepubliceerde financiële gegevens: REPLY S.P.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,18 mld.	1,25 mld.	1,48 mld.	1,89 mld.	2,12 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	23,16 mln.	19,4 mln.	17,63 mln.	19,45 mln.	23,95 mln.
Totale Omzet	1,21 mld.	1,27 mld.	1,5 mld.	1,91 mld.	2,14 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,01 mld.	1,06 mld.	1,24 mld.	1,61 mld.	1,78 mld.
Brutowinst	196 mln.	211 mln.	262 mln.	296 mln.	362 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,28 mln.	3,85 mln.	4,69 mln.	6,72 mln.	8,81 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	37,24 mln.	42,44 mln.	48,39 mln.	58,61 mln.	75,2 mln.
Andere Operationele Kosten	790K	-448K	-5,2 mln.	-50,67 mln.	1,48 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	42,31 mln.	45,84 mln.	47,88 mln.	14,66 mln.	85,5 mln.
Operationeel Inkomen	154 mln.	165 mln.	214 mln.	282 mln.	277 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-4,21 mln.	-4,48 mln.	-4,79 mln.	-5,94 mln.	-9,29 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	281K	640K	616K	1,77 mln.	6,44 mln.
Netto Renteuitgaven	-3,92 mln.	-3,84 mln.	-4,18 mln.	-4,17 mln.	-2,85 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	192K	-161K	447K	1,54 mln.	3,58 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,54 mln.	-4,72 mln.	-87K	1,26 mln.	-9,08 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	149 mln.	157 mln.	211 mln.	280 mln.	269 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	11,36 mln.	1,24 mln.	7,81 mln.	-15,41 mln.	-12,81 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	1,26 mln.	4,04 mln.	-5,11 mln.	3,77 mln.	15,86 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	161 mln.	162 mln.	213 mln.	269 mln.	272 mln.
Inkomstenbelastingkosten	44,83 mln.	37,85 mln.	60,87 mln.	76,51 mln.	83,12 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	117 mln.	124 mln.	152 mln.	192 mln.	188 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	117 mln.	124 mln.	152 mln.	192 mln.	188 mln.
Minderheidsbelangen	-2,73 mln.	-608K	-1,74 mln.	-1,17 mln.	-1,76 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	114 mln.	124 mln.	151 mln.	191 mln.	187 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	114 mln.	124 mln.	151 mln.	191 mln.	187 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	114 mln.	124 mln.	151 mln.	191 mln.	187 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	3,04	3,3	4,03	5,13	5,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	3,04	3,3	4,03	5,13	5,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,41 mln.	37,41 mln.	37,36 mln.	37,25 mln.	37,28 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	3,04	3,3	4,03	5,13	5,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	3,04	3,3	4,03	5,13	5,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,41 mln.	37,41 mln.	37,36 mln.	37,25 mln.	37,28 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,41	2,6	3,48	4,67	4,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,41	2,6	3,48	4,67	4,46
Dividend Per Aandeel	0,52	0,56	0,8	1	1
Uitkeringsratio	14,78	16,26	13,88	15,58	19,97
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	165 mln.	178 mln.	230 mln.	308 mln.	316 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	155 mln.	168 mln.	219 mln.	294 mln.	300 mln.
EBIT	154 mln.	165 mln.	214 mln.	282 mln.	277 mln.
EBITDAR	169 mln.	181 mln.	235 mln.	314 mln.	324 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	27,77	23,36	28,54	28,48	30,61
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	50 mln.	68,53 mln.	75,49 mln.	74,23 mln.	96,12 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-5,02 mln.	-27,74 mln.	-15,68 mln.	4,85 mln.	-12,26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	90,27 mln.	97,38 mln.	130 mln.	174 mln.	166 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	2,23 mln.	2,98 mln.	3,37 mln.	3 mln.	3,5 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	380K	-	-	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	2,53 mln.	1,92 mln.	1,52 mln.	1,35 mln.	1,62 mln.
Totaal netto huurkosten	4,28 mln.	3,85 mln.	4,69 mln.	6,72 mln.	8,81 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,44 mln.	876K	1,04 mln.	1,55 mln.	2,88 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	2,84 mln.	2,98 mln.	3,65 mln.	5,17 mln.	5,94 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	241 mln.	334 mln.	329 mln.	284 mln.	384 mln.
Kortetermijninvesteringen	1,67 mln.	1,82 mln.	31,54 mln.	28,65 mln.	30,76 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	243 mln.	336 mln.	361 mln.	312 mln.	414 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	432 mln.	345 mln.	472 mln.	659 mln.	739 mln.
Andere Vorderingen	36,97 mln.	79,68 mln.	63,53 mln.	102 mln.	124 mln.
Vorderingen	-	293K	247K	156K	133K
Totaal Vorderingen	469 mln.	425 mln.	535 mln.	761 mln.	864 mln.
Voorraad	75,33 mln.	79,78 mln.	86,79 mln.	83,88 mln.	47,06 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	2,6 mln.	1,62 mln.	1,87 mln.	-	1,99 mln.
Totaal Vlottende Activa	790 mln.	842 mln.	985 mln.	1,16 mld.	1,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	230 mln.	265 mln.	288 mln.	304 mln.	314 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-90,63 mln.	-75,83 mln.	-87,19 mln.	-94,08 mln.	-90,89 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	139 mln.	189 mln.	200 mln.	210 mln.	223 mln.
Langetermijninvesteringen	58,24 mln.	56,42 mln.	66,36 mln.	51,05 mln.	41,37 mln.
Goodwill	268 mln.	331 mln.	474 mln.	630 mln.	626 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	13,68 mln.	25,76 mln.	44,04 mln.	105 mln.	81,51 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	1,94 mln.	3,49 mln.	3,92 mln.	6,29 mln.	1,3 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	33,53 mln.	52,92 mln.	68,89 mln.	61,98 mln.	66,69 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	4,37 mln.	6,09 mln.	4,63 mln.	5,42 mln.	6,15 mln.
Totaal Activa	1,31 mld.	1,51 mld.	1,85 mld.	2,23 mld.	2,37 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	120 mln.	114 mln.	140 mln.	169 mln.	191 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	162 mln.	194 mln.	240 mln.	283 mln.	286 mln.
Kortlopende leningen	1,37 mln.	1,32 mln.	14,37 mln.	20,44 mln.	135K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16,65 mln.	10,81 mln.	406K	22,64 mln.	32,28 mln.
Lopend gedeelte van leases	20,99 mln.	25,95 mln.	27,41 mln.	28,49 mln.	31,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,75 mln.	30,52 mln.	11,53 mln.	17,52 mln.	33 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	116 mln.	118 mln.	158 mln.	204 mln.	201 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	53,22 mln.	70,87 mln.	117 mln.	123 mln.	115 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	499 mln.	565 mln.	709 mln.	868 mln.	891 mln.
Langlopende schuld	25,85 mln.	19,74 mln.	23,31 mln.	74,53 mln.	52,29 mln.
Lange-Termijn Leases	72,72 mln.	119 mln.	102 mln.	97,62 mln.	95,1 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	43,36 mln.	46,11 mln.	48,6 mln.	42,83 mln.	69,68 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	19,81 mln.	16,12 mln.	24,11 mln.	44,96 mln.	41,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	60,36 mln.	63,76 mln.	124 mln.	128 mln.	107 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	721 mln.	831 mln.	1,03 mld.	1,26 mld.	1,26 mld.
Gewone aandelen, Totaal	4,86 mln.	4,86 mln.	4,86 mln.	4,86 mln.	4,86 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	23,3 mln.	-	-	-	-
Ingehouden winsten	470 mln.	499 mln.	528 mln.	685 mln.	832 mln.
Eigen aandelen	-25K	-25K	-7,22 mln.	-17,12 mln.	-17,12 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	85,35 mln.	171 mln.	288 mln.	298 mln.	295 mln.
Totaal Eigen Vermogen	584 mln.	675 mln.	813 mln.	970 mln.	1,11 mld.
Minderheidsbelangen	3,34 mln.	918K	2,62 mln.	1,58 mln.	1,88 mln.
Eigen Vermogen	587 mln.	676 mln.	816 mln.	972 mln.	1,12 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,31 mld.	1,51 mld.	1,85 mld.	2,23 mld.	2,37 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	37,41 mln.	37,41 mln.	37,34 mln.	37,28 mln.	37,28 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	37,41 mln.	37,41 mln.	37,34 mln.	37,28 mln.	37,28 mln.
Boekwaarde / Aandeel	15,6	18,05	21,78	26,03	29,91
Netto Boekwaarde	303 mln.	319 mln.	295 mln.	235 mln.	407 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,09	8,52	7,9	6,3	10,91
Totale Schuld	138 mln.	177 mln.	168 mln.	244 mln.	212 mln.
Nettoschuld	-105 mln.	-158 mln.	-193 mln.	-68,62 mln.	-203 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	12,38 mln.	11,96 mln.	11,18 mln.	7,16 mln.	6,9 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	34,25 mln.	30,82 mln.	37,5 mln.	53,77 mln.	70,51 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	3,34 mln.	918K	2,62 mln.	1,58 mln.	1,88 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	75,33 mln.	79,78 mln.	86,79 mln.	83,88 mln.	47,06 mln.
Gebouwen, Totaal	23,73 mln.	25,22 mln.	52,33 mln.	63,13 mln.	77,18 mln.
Machines, Totaal	55,13 mln.	60,96 mln.	69,54 mln.	74,45 mln.	69,73 mln.
Voltijdse werknemers	8,16K	9,06K	10,58K	13,47K	14,8K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	3,88 mln.	4,81 mln.	4,14 mln.	5,6 mln.	6,68 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	114 mln.	124 mln.	151 mln.	191 mln.	187 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	33,09 mln.	36,66 mln.	39,78 mln.	42,9 mln.	47,91 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	853K	2,03 mln.	4,73 mln.	12,03 mln.	23,3 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	33,95 mln.	38,69 mln.	44,51 mln.	54,92 mln.	71,21 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,29 mln.	3,76 mln.	3,88 mln.	3,69 mln.	4 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-4,65 mln.	-17,03 mln.	20,38 mln.	-34,67 mln.	28,34 mln.
Verandering in Debiteuren	6,18 mln.	87,54 mln.	-111 mln.	-47,69 mln.	-76,2 mln.
Verandering in voorraden	1,73 mln.	-4,46 mln.	-7 mln.	-8,28 mln.	33,77 mln.
Verandering in Crediteuren	-7,11 mln.	-5,8 mln.	25,77 mln.	1,65 mln.	22,17 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-	-	-	15,91 mln.	-8,07 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	55,53 mln.	2,74 mln.	80,51 mln.	8,02 mln.	-12,11 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	203 mln.	229 mln.	208 mln.	185 mln.	250 mln.
Kapitaaluitgaven	-16,6 mln.	-16,37 mln.	-37,12 mln.	-41,77 mln.	-29,26 mln.
Contante Overnames	-12,16 mln.	-57,17 mln.	-93,16 mln.	-190 mln.	-10,94 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-3,4 mln.	-3,02 mln.	-29,81 mln.	-2,56 mln.	-485K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-23,85 mln.	1K	-1K	1K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-56,01 mln.	-76,55 mln.	-160 mln.	-234 mln.	-40,69 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,19 mln.	1,46 mln.	3,9 mln.	-	6,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	5,19 mln.	1,46 mln.	3,9 mln.	-	6,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-17,26 mln.	-40,12 mln.	-40,39 mln.	-41,51 mln.	-56,85 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-17,26 mln.	-40,12 mln.	-40,39 mln.	-41,51 mln.	-56,85 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-7,2 mln.	-9,9 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-16,83 mln.	-20,09 mln.	-20,91 mln.	-29,76 mln.	-37,28 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-16,83 mln.	-20,09 mln.	-20,91 mln.	-29,76 mln.	-37,28 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-787K	-798K	-710K	79,52 mln.	-1,12 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-29,7 mln.	-59,55 mln.	-65,3 mln.	-1,65 mln.	-88,75 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	117 mln.	92,93 mln.	-17,82 mln.	-51,43 mln.	120 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,18 mln.	788K	791K	1,8 mln.	3,78 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	38,23 mln.	44,83 mln.	37,85 mln.	76,55 mln.	71,66 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	173 mln.	222 mln.	163 mln.	98,28 mln.	176 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	175 mln.	225 mln.	166 mln.	102 mln.	182 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-58,2 mln.	-95,59 mln.	-21,09 mln.	90,91 mln.	37,39 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-12,08 mln.	-38,66 mln.	-36,49 mln.	-41,51 mln.	-50,35 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	8,08	7,35	7,99	8,62	7,52
Rendement op het Totaal Kapitaal	15,12	13,11	14,59	16,01	13,6
Rendement op Eigen Vermogen %	21,72	19,67	20,43	21,5	18,05
Rendement op Eigen Vermogen	21,3	19,64	20,25	21,42	17,91
Margeanalyse
Brutomarge in %	16,29	16,65	17,47	15,51	16,92
SG&A Marge	0,36	0,3	0,31	0,35	0,41
EBITDA Marge %	13,66	13,99	15,32	16,1	14,73
EBITA Marge	12,85	13,2	14,59	15,37	14,01
EBIT Marge %	12,78	13,04	14,28	14,74	12,93
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,67	9,78	10,15	10,06	8,8
Nettowinstmarge %	9,44	9,74	10,04	10	8,72
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,44	9,74	10,04	10	8,72
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,49	7,67	8,65	9,11	7,75
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,31	17,51	10,88	5,14	8,21
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	14,53	17,73	11,08	5,34	8,48
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,01	0,9	0,9	0,94	0,93
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,15	7,73	7,7	9,3	9,89
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	2,73	3,22	3,64	3,34	3,03
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	13,25	13,65	14,88	18,92	27,18
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,58	1,49	1,39	1,33	1,49
Quick Ratio	1,43	1,34	1,26	1,24	1,43
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,41	0,41	0,29	0,21	0,28
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	133,75	113,73	100,4	109,14	120,53
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	27,55	26,82	24,53	19,3	13,43
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	44,08	40,31	37,21	34,97	37,68
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	117,23	100,24	87,72	93,46	96,28
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	23,44	26,22	20,55	25,08	18,96
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	18,99	20,78	17,04	20,05	15,94
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	16,79	20,59	15,37	17,71	13,2
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	13,6	16,31	12,75	14,16	11,1
Totaal Passiva / Totaal Activa	55,11	55,13	55,83	56,38	52,96
EBIT / Renteuitgaven	36,63	36,97	44,73	47,44	29,8
EBITDA / Renteuitgaven	44,7	45,61	54,02	56,69	37,46
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	40,75	41,95	46,27	49,66	34,31
Totale Schuld / EBITDA	0,73	0,87	0,65	0,72	0,61
Nettoschuld / EBITDA	-0,56	-0,78	-0,75	-0,2	-0,58
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,8	0,94	0,76	0,83	0,66
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-0,61	-0,84	-0,87	-0,23	-0,64
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,74	5,3	18,26	27,25	12,11
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	30,53	7,59	24,1	13	22,28
EBITDA, 1 Jr. Groei %