Ratings Renishaw plc

Aandelen

RSW

GB0007323586

Geschatte realtime Cboe Europe 16:42:43 28-03-2024 Variatie 5 dagen Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.331 GBX +4,36% Intraday-grafiek van Renishaw plc +1,12% +21,46%

Sterke punten

  • De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
  • De groep genereert hoge marges en heeft daardoor een zeer hoge winstgevendheid.
  • De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
  • De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.
  • De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.

Zwakke punten

  • De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.
  • De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
  • Met een PER 2024 van 28.97 maal de winst werkt het bedrijf met relatief hoge multiples.
  • Met een geschatte bedrijfswaarde van 4.11 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
  • Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
  • De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
  • In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
  • De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Industriële machines & uitrusting

Vaira. 1 jan. Kapi. belegger rating ESG Refinitiv
+21,46% 3,81 mld.
B
+12,12% 36,11 mld.
C+
+28,02% 8,85 mld.
C
+1,89% 7,3 mld.
C
+5,71% 4,73 mld.
C
+41,75% 4,49 mld. -
-5,21% 4,09 mld. -
C-
+8,96% 3,5 mld.
B-
-15,81% 2,78 mld. -
-8,81% 2,73 mld.
C
Beleggingsrating
Handelsrating
ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet
Winstgroei
EBITDA / Omzet
Winstgevendheid
Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding
EV/omzet
Koers-boekwaarde
Koers/vrije kasstroom
Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar
Herziening omzet 4 maanden
Herziening omzet 7 dagen
Herziening WPA 1 jaar
Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies
Potentiële richtprijs
Doelkoersherziening 4m
Adviesherziening 4m
-
Adviesherziening 12m
-

Visibiliteit

Gevolgd door analisten
Afwijkende schattingen
Verschil van mening
Koersdoel Divergentie
Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies
Innovatie
Gebruik van middelen

Sociaal

Maatschappelijk engagement
Mensenrechten
Productaansprakelijkheid
HR

Bedrijfsvoering

MVO-strategie
Beheer
Aandeelhouders

Controverse

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing
Middellange termijn timing
Lange termijn timing
RSI
Bollinger-spread
Abnormaal volumes