Ratings Red River Bancshares, Inc.

Groei

Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: omzetgroei, groei van de WPA, en groei van de vrije kasstroom (FCF). Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf.

Winstgevendheid

Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ebitda-marge, consistentie van de ebit-marge en consistentie van de nettomarge. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf.

Rentabiliteit

Deze samengestelde beoordeling is het resultaat van een gemiddelde van de volgende ratings: consistentie van de ROE, consistentie van de ROA en consistentie van de ROCE voor belastingen. Om deze berekening te kunnen maken, moeten minstens twee van deze drie cijfers beschikbaar zijn voor dat bedrijf.

Financiële Gezondheid

Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de ratings voor financiële hefboom en schuldhefboom. Om deze berekening te kunnen maken, moeten beide cijfers beschikbaar zijn voor het bedrijf.

Kapitaalintensiteit

De ratio capex/ebitda vergelijkt de kapitaalinvesteringen met het operationeel winstgevend vermogen, gemeten aan de hand van de ebitda. Deze ratio geeft een indicatie van de kapitaalintensiteit van het bedrijf: hoe hoger deze ratio, hoe groter het deel van de operationele kasstroom dat opnieuw moet worden geïnvesteerd om het productieapparaat te onderhouden of uit te breiden. Een lage ratio wijst daarentegen op een geringere afhankelijkheid van zware investeringen, waardoor er meer ruimte is voor schuldafbouw of het uitkeren van dividend aan aandeelhouders.

Ondernemingswaarde

De bedrijfswaarde vertegenwoordigt de totale waarde van een bedrijf voor een potentiële koper. Deze komt overeen met de marktkapitalisatie plus de nettoschuld (financiële schuld - liquide middelen). In tegenstelling tot de marktkapitalisatie alleen weerspiegelt deze waarde alle te vergoeden middelen, of deze nu in handen zijn van aandeelhouders of schuldeisers.

Eigen vermogenswaarde

Deze samengestelde beoordeling is het gemiddelde van de k/w-verhouding (PER) en de ratio koers/boekwaarde (PBR). Het bedrijf moet aan de criteria van deze twee cijfers vallen opdat het gemiddelde wordt berekend.

Aanbevelingen van analisten

Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen dan wel te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de algemene opinie onder analisten en houdt rekening met het aantal aangeleverde aanbevelingen. Hoe positiever de gecorrigeerde algemene opinie, hoe beter de beoordeling.

Adviesherziening 12m

Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 12 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.

Adviesherziening 4m

Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de algemene opinie van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvoor de analistenconsensus het sterkst uiteenloopt. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.

Potentiële richtprijs

Deze rating is gebaseerd op het gemiddelde koersdoel van de analistenconsensus. Hoe hoger dit koersdoel boven de koers ligt, hoe beter de rating.

Doelkoersherziening 12m

Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de gemiddelde koersdoelstelling die is vastgesteld door de analisten die belast zijn met de beoordeling van het bedrijf bij de grootste financiële instellingen ter wereld. De koersdoelstelling is een maatstaf die wordt vastgesteld voor een periode van 12 maanden en die aan herzieningen onderhevig is. Uiteraard volstaat het dat één van de analisten zijn schatting wijzigt om het gemiddelde te beïnvloeden, waardoor er talrijke herzieningen van het gemiddelde van de koersdoelstellingen plaatsvinden. Recente opwaartse herzieningen resulteren in een betere rating. Hier richten wij ons op de ontwikkeling van de koersdoelschattingen over de afgelopen 12 maanden.

Doelkoersherziening 4m

Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de richtkoers van de analisten van de afgelopen 4 maanden. Het doel is de bedrijven te identificeren waarvan de richtkoers het sterkst is gevarieerd. Hoe positiever deze variatie, hoe beter de rating.

Gevolgd door analisten

Deze beoordeling is gebaseerd op het aantal aangeleverde schattingen betreffende de toekomstige evolutie van de activiteiten. Hoe meer een bedrijf wordt gevolgd, hoe beter de beoordeling.

Verschil van mening

Deze rating meet de spreiding van de verschillende opinies van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner het verschil, hoe beter de rating.

Divergentie in de aanbevelingen van analisten

Deze beoordeling is gebaseerd op de aanbevelingen van analisten over het bedrijf (d.w.z. of ze aanbevelen het aandeel te kopen, te accumuleren, te behouden, te verminderen of te verkopen). De beoordeling weerspiegelt de uiteenlopende opinies van analisten. Hoe minder de opinies uiteenlopen, hoe beter de beoordeling.

Koersdoel Divergentie

Deze rating meet de spreiding van de verschillende richtkoersen van de analisten die samen de consensus vormen. Hoe kleiner de spreiding, hoe beter de rating.

Kwaliteit van de publicaties

Deze rating is gebaseerd op de kwaliteit van de vroegere publicaties van het bedrijf in vergelijking met de verwachtingen van de analisten. Hoe meer het bedrijf boven de consensus uitkomt, hoe beter de rating.

Herziening omzet 1 jaar

Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen twaalf maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.

Herziening omzet 4 maanden

Deze rating is gebaseerd op de evolutie van de omzetschattingen van de onderneming op basis van het verleden en de ramingen van de analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de omzetramingen in de afgelopen vier maanden omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.

Herziening WPA 1 jaar

Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van ervaringen uit het verleden en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger de WPA-ramingen in de afgelopen twaalf maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.

Herziening WPA 4 maanden

Deze rating is gebaseerd op de ontwikkeling van de WPA (Winst per Aandeel) van de onderneming op basis van historische ervaringen en schattingen van analisten voor de komende jaren. Hoe hoger d WPA-ramingen in de afgelopen vier maanden relatief omhoog werden bijgesteld, hoe beter de rating.