Kasstroom Reckitt Benckiser Group plc

Aandelen

RB.

GB00B24CGK77

Huishoudelijke producten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:09 20-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
4.514,00 ^GBX	-1,35%		-1,07%	-16,72%

18/09	Onzekerheid over Fed-rente zet Londen op achterstand	AN
18/09	RECKITT : JP Morgan herhaalt Neutraal advies	ZD

4527c1e98ff17d1131.cZQjwHHnJDBj_sTlPDujQpSGrZ8rdUo57d-TMgv_Vug.XKNZowKpcEYykYqDeHbyCqTn2tZ8QC8Bn-_McWm9OLw55hGmKN58WhnTqw

Gepubliceerde financiële gegevens: RECKITT BENCKISER GROUP PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	12,85 mld.	13,99 mld.	13,23 mld.	14,45 mld.	14,61 mld.
Totale Omzet	12,85 mld.	13,99 mld.	13,23 mld.	14,45 mld.	14,61 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	5,07 mld.	5,56 mld.	5,54 mld.	6,09 mld.	5,85 mld.
Brutowinst	7,78 mld.	8,44 mld.	7,69 mld.	8,36 mld.	8,76 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	4,16 mld.	5 mld.	4,65 mld.	4,68 mld.	5,11 mld.
R&D-kosten	257 mln.	288 mln.	313 mln.	325 mln.	337 mln.
Andere Operationele Kosten	-3 mln.	-2 mln.	-3 mln.	-9 mln.	-3 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,41 mld.	5,29 mld.	4,96 mld.	5 mld.	5,44 mld.
Operationeel Inkomen	3,36 mld.	3,14 mld.	2,73 mld.	3,36 mld.	3,32 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-331 mln.	-276 mln.	-244 mln.	-233 mln.	-295 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	96 mln.	61 mln.	29 mln.	29 mln.	41 mln.
Netto Renteuitgaven	-235 mln.	-215 mln.	-215 mln.	-204 mln.	-254 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-1 mln.	-3 mln.	-2 mln.	-
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-	764 mln.	-37 mln.	15 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	85 mln.	-71 mln.	-4 mln.	-7 mln.	-35 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	3,21 mld.	2,86 mld.	3,27 mld.	3,11 mld.	3,04 mld.
Herstructureringskosten	-11 mln.	-	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-113 mln.	-	-14 mln.	-	-
Afschrijving van Goodwill	-5,12 mld.	-985 mln.	-	-167 mln.	-810 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-19 mln.	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-3,52 mld.	142 mln.	166 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-81 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-2,11 mld.	1,87 mld.	-260 mln.	3,07 mld.	2,4 mld.
Inkomstenbelastingkosten	665 mln.	720 mln.	-208 mln.	711 mln.	753 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-2,77 mld.	1,15 mld.	-52 mln.	2,36 mld.	1,65 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-898 mln.	50 mln.	31 mln.	-7 mln.	9 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-3,67 mld.	1,2 mld.	-21 mln.	2,35 mld.	1,66 mld.
Minderheidsbelangen	-13 mln.	-16 mln.	-11 mln.	-19 mln.	-14 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-3,68 mld.	1,19 mld.	-32 mln.	2,33 mld.	1,64 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-3,68 mld.	1,19 mld.	-32 mln.	2,33 mld.	1,64 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-2,78 mld.	1,14 mld.	-63 mln.	2,34 mld.	1,63 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-5,2	1,67	-0,04	3,26	2,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-3,93	1,6	-0,09	3,27	2,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	709 mln.	711 mln.	714 mln.	715 mln.	717 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-5,2	1,66	-0,04	3,25	2,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-3,93	1,59	-0,09	3,26	2,27
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	709 mln.	714 mln.	714 mln.	717 mln.	718 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	2,82	2,49	2,85	2,69	2,64
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	2,82	2,48	2,85	2,68	2,63
Dividend Per Aandeel	1,75	1,75	1,75	1,83	1,92
Uitkeringsratio	-33,32	104,55	-3,89K	53,61	81,5
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,76 mld.	3,48 mld.	3,02 mld.	3,65 mld.	3,61 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,53 mld.	3,23 mld.	2,8 mld.	3,4 mld.	3,35 mld.
EBIT	3,36 mld.	3,14 mld.	2,73 mld.	3,36 mld.	3,32 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-31,56	38,44	80	23,18	31,36
Totale Huidige Belastingen	676 mln.	695 mln.	764 mln.	743 mln.	805 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-11 mln.	25 mln.	-972 mln.	-32 mln.	-52 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	2 mld.	1,77 mld.	2,03 mld.	1,93 mld.	1,89 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	13 mln.	13 mln.	16 mln.	14 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-2 mln.	-5 mln.	3 mln.	-6 mln.	-6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	3,42 mld.	3,61 mld.	3,46 mld.	3,44 mld.	3,7 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	740 mln.	1,39 mld.	1,19 mld.	1,25 mld.	1,41 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	257 mln.	288 mln.	313 mln.	325 mln.	337 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	18 mln.	15 mln.	30 mln.	78 mln.	102 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	18 mln.	15 mln.	30 mln.	78 mln.	102 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1,55 mld.	1,65 mld.	1,26 mld.	1,16 mld.	1,39 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,55 mld.	1,65 mld.	1,26 mld.	1,16 mld.	1,39 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,72 mld.	1,56 mld.	1,55 mld.	1,72 mld.	1,7 mld.
Andere Vorderingen	344 mln.	415 mln.	446 mln.	419 mln.	346 mln.
Totaal Vorderingen	2,06 mld.	1,97 mld.	2 mld.	2,14 mld.	2,05 mld.
Voorraad	1,31 mld.	1,59 mld.	1,46 mld.	1,82 mld.	1,64 mld.
Vooruitbetaalde kosten	80 mln.	74 mln.	84 mln.	94 mln.	91 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	30 mln.	30 mln.	204 mln.	66 mln.	136 mln.
Totaal Vlottende Activa	5,03 mld.	5,31 mld.	5 mld.	5,28 mld.	5,3 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	3,77 mld.	4,09 mld.	4,16 mld.	4,75 mld.	4,88 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,63 mld.	-1,85 mld.	-1,98 mld.	-2,27 mld.	-2,48 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,14 mld.	2,23 mld.	2,18 mld.	2,47 mld.	2,4 mld.
Langetermijninvesteringen	58 mln.	155 mln.	194 mln.	128 mln.	118 mln.
Goodwill	6,46 mld.	5,37 mld.	5,33 mld.	5,61 mld.	4,58 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	17,8 mld.	17,61 mld.	13,54 mld.	14,59 mld.	14,01 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	224 mln.	258 mln.	197 mln.	244 mln.	287 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	423 mln.	353 mln.	504 mln.	409 mln.	442 mln.
Totaal Activa	32,14 mld.	31,29 mld.	26,95 mld.	28,74 mld.	27,14 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,8 mld.	2,16 mld.	2,06 mld.	2,37 mld.	2,19 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	2,91 mld.	3,49 mld.	3,1 mld.	2,95 mld.	2,87 mld.
Kortlopende leningen	3,01 mld.	691 mln.	22 mln.	1,23 mld.	30 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	570 mln.	-	2,4 mld.	413 mln.	1,57 mld.
Lopend gedeelte van leases	72 mln.	72 mln.	62 mln.	78 mln.	78 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	145 mln.	72 mln.	93 mln.	791 mln.	620 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	430 mln.	453 mln.	343 mln.	510 mln.	979 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,93 mld.	6,94 mld.	8,09 mld.	8,34 mld.	8,34 mld.
Langlopende schuld	8,29 mld.	9,55 mld.	6,88 mld.	7,1 mld.	6,8 mld.
Lange-Termijn Leases	253 mln.	241 mln.	266 mln.	311 mln.	249 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	351 mln.	372 mln.	318 mln.	240 mln.	233 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3,51 mld.	3,56 mld.	2,81 mld.	3,04 mld.	2,9 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	1,39 mld.	1,47 mld.	1,13 mld.	230 mln.	152 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	22,73 mld.	22,13 mld.	19,49 mld.	19,26 mld.	18,67 mld.
Gewone aandelen, Totaal	74 mln.	74 mln.	74 mln.	74 mln.	74 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	245 mln.	252 mln.	253 mln.	254 mln.	254 mln.
Ingehouden winsten	23,35 mld.	23,4 mld.	22,49 mld.	23,64 mld.	23,41 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-14,31 mld.	-14,61 mld.	-15,42 mld.	-14,52 mld.	-15,29 mld.
Totaal Eigen Vermogen	9,36 mld.	9,12 mld.	7,4 mld.	9,44 mld.	8,45 mld.
Minderheidsbelangen	44 mln.	44 mln.	54 mln.	40 mln.	21 mln.
Eigen Vermogen	9,41 mld.	9,16 mld.	7,45 mld.	9,48 mld.	8,47 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	32,14 mld.	31,29 mld.	26,95 mld.	28,74 mld.	27,14 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	710 mln.	713 mln.	714 mln.	715 mln.	714 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	710 mln.	713 mln.	714 mln.	715 mln.	714 mln.
Boekwaarde / Aandeel	13,19	12,79	10,36	13,2	11,83
Netto Boekwaarde	-14,9 mld.	-13,86 mld.	-11,47 mld.	-10,76 mld.	-10,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-20,99	-19,45	-16,05	-15,04	-14,2
Totale Schuld	12,2 mld.	10,56 mld.	9,63 mld.	9,13 mld.	8,72 mld.
Nettoschuld	10,65 mld.	8,91 mld.	8,37 mld.	7,98 mld.	7,34 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-65 mln.	2 mln.	-148 mln.	-139 mln.	-113 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	44 mln.	44 mln.	54 mln.	40 mln.	21 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	22 mln.	23 mln.	4 mln.	4 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	-	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	334 mln.	352 mln.	383 mln.	471 mln.	401 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	62 mln.	87 mln.	70 mln.	88 mln.	82 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	918 mln.	1,15 mld.	1,01 mld.	1,27 mld.	1,15 mld.
Grond - (BS)	1,15 mld.	1,24 mld.	1,22 mld.	1,41 mld.	1,46 mld.
Machines, Totaal	1,94 mld.	2,1 mld.	2,07 mld.	2,37 mld.	2,53 mld.
Voltijdse werknemers	37,76K	43,5K	40K	-	40K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	62 mln.	27 mln.	36 mln.	42 mln.	36 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-3,68 mld.	1,19 mld.	-32 mln.	2,33 mld.	1,64 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	303 mln.	327 mln.	297 mln.	329 mln.	363 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	164 mln.	88 mln.	66 mln.	40 mln.	28 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	467 mln.	415 mln.	363 mln.	369 mln.	391 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	48 mln.	55 mln.	66 mln.	68 mln.	79 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-4 mln.	3 mln.	3,44 mld.	-82 mln.	-34 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	19 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,04 mld.	987 mln.	52 mln.	170 mln.	820 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	2 mln.	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	18 mln.	15 mln.	30 mln.	78 mln.	102 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-1,14 mld.	-10 mln.	-2 mln.	7 mln.	-8 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	872 mln.	-56 mln.	-1,91 mld.	-142 mln.	-297 mln.
Verandering in Debiteuren	-150 mln.	94 mln.	-130 mln.	-23 mln.	-87 mln.
Verandering in voorraden	-87 mln.	-317 mln.	-57 mln.	-254 mln.	118 mln.
Verandering in Crediteuren	31 mln.	1,14 mld.	-126 mln.	-145 mln.	-91 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,41 mld.	3,52 mld.	1,7 mld.	2,4 mld.	2,64 mld.
Kapitaaluitgaven	-306 mln.	-394 mln.	-373 mln.	-362 mln.	-348 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	37 mln.	10 mln.	9 mln.	84 mln.	63 mln.
Contante Overnames	-18 mln.	-	-915 mln.	-12 mln.	-81 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-137 mln.	-92 mln.	1,54 mld.	166 mln.	-100 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-18 mln.	-36 mln.	-27 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-15 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-442 mln.	-512 mln.	239 mln.	-139 mln.	-466 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,55 mld.	2,9 mld.	38 mln.	2,27 mld.	1,64 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,55 mld.	2,9 mld.	38 mln.	2,27 mld.	1,64 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,12 mld.	-4,58 mld.	-1,04 mld.	-3,81 mld.	-1,86 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,12 mld.	-4,58 mld.	-1,04 mld.	-3,81 mld.	-1,86 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	61 mln.	131 mln.	80 mln.	54 mln.	48 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-4 mln.	-5 mln.	-	-209 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,23 mld.	-1,24 mld.	-1,25 mld.	-1,25 mld.	-1,34 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,23 mld.	-1,24 mld.	-1,25 mld.	-1,25 mld.	-1,34 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-90 mln.	-63 mln.	-109 mln.	348 mln.	-92 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-830 mln.	-2,86 mld.	-2,29 mld.	-2,38 mld.	-1,81 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-69 mln.	-52 mln.	-35 mln.	19 mln.	-137 mln.
Netto verandering in kasgeld	70 mln.	97 mln.	-385 mln.	-103 mln.	224 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	371 mln.	323 mln.	251 mln.	243 mln.	293 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	647 mln.	762 mln.	915 mln.	831 mln.	922 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,87 mld.	2,5 mld.	2,54 mld.	2,91 mld.	2,27 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	2,07 mld.	2,68 mld.	2,69 mld.	3,05 mld.	2,45 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	119 mln.	-711 mln.	648 mln.	-633 mln.	-252 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	426 mln.	-1,68 mld.	-1,01 mld.	-1,53 mld.	-217 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6	6,2	5,86	7,54	7,42
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,65	9,51	9,27	11,77	11,59
Rendement op Eigen Vermogen %	-22,93	12,42	-0,63	27,82	18,36
Rendement op Eigen Vermogen	-23,12	12,31	-0,76	27,75	18,27
Margeanalyse
Brutomarge in %	60,55	60,28	58,11	57,85	59,97
SG&A Marge	32,38	35,76	35,14	32,41	34,96
EBITDA Marge %	29,31	24,87	22,84	25,23	24,74
EBITA Marge	27,46	23,1	21,13	23,53	22,91
EBIT Marge %	26,19	22,48	20,63	23,25	22,72
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-21,58	8,24	-0,39	16,3	11,28
Nettowinstmarge %	-28,67	8,48	-0,24	16,12	11,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-21,68	8,13	-0,48	16,17	11,19
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,54	12,65	15,37	13,32	12,93
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	14,53	17,89	19,17	20,11	15,51
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,14	19,12	20,32