Kasstroom Rayonier Advanced Materials Inc.

Aandelen

RYAM

US75508B1044

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,720 ^USD	+2,80%		-4,34%	-6,42%

13/11	Rayonier Advanced Materials Inc. - Special Call
08/11	RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC. : RBC Capital Markets herhaalt koopadvies	ZM

2084d2c560d9.67B_bpsH_Ysxwfh4LbxrwmDzcEWNIodJB5GLNovn4g4.qdtIGqoypM9og8gBeI5fljW7GDXBSuoYKtjkRvvRj2_d4T0vrjKSyEejkw

Gepubliceerde financiële gegevens: RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,78 mld.	1,74 mld.	1,41 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.
Totale Omzet	1,78 mld.	1,74 mld.	1,41 mld.	1,72 mld.	1,64 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,72 mld.	1,6 mld.	1,33 mld.	1,59 mld.	1,56 mld.
Brutowinst	54,16 mln.	138 mln.	74,72 mln.	123 mln.	88,15 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	94,52 mln.	78,98 mln.	80,13 mln.	86,52 mln.	77,61 mln.
Andere Operationele Kosten	24,71 mln.	10 mln.	486K	-1,18 mln.	3,96 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	119 mln.	88,98 mln.	80,61 mln.	85,33 mln.	81,57 mln.
Operationeel Inkomen	-65,07 mln.	48,8 mln.	-5,89 mln.	37,75 mln.	6,58 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-60,27 mln.	-64,21 mln.	-66,39 mln.	-66,18 mln.	-73,81 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	1,18 mln.	5,42 mln.	-
Netto Renteuitgaven	-60,27 mln.	-64,21 mln.	-65,21 mln.	-60,76 mln.	-73,81 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-5,09 mln.	-4,44 mln.	-3,63 mln.	-5,39 mln.	-1,78 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	334K	-5,87 mln.	478K	4,73 mln.	-3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-3,56 mln.	-6,35 mln.	-	-	-6,5 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-134 mln.	-32,06 mln.	-74,26 mln.	-23,68 mln.	-78,5 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-3,6 mln.	5,2 mln.	5 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-1,3 mln.	-896K	-1,01 mln.	-3,74 mln.	-872K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-62,3 mln.
Verzekeringsuitkeringen	4,5 mln.	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-17,83 mln.	-13,8 mln.	-5,59 mln.	-4,25 mln.	2,22 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-148 mln.	-46,76 mln.	-84,46 mln.	-26,48 mln.	-134 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-29,68 mln.	-46,61 mln.	-34,69 mln.	902K	-32,31 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-119 mln.	-153K	-49,77 mln.	-27,38 mln.	-102 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	96,16 mln.	708K	116 mln.	12,46 mln.	312K
Netto Inkomen van het Bedrijf	-22,45 mln.	555K	66,41 mln.	-14,92 mln.	-102 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-22,45 mln.	555K	66,41 mln.	-14,92 mln.	-102 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	8,58 mln.	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-31,03 mln.	555K	66,41 mln.	-14,92 mln.	-102 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-127 mln.	-153K	-49,77 mln.	-27,38 mln.	-102 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,57	0,01	1,04	-0,23	-1,56
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,33	-0	-0,78	-0,43	-1,57
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,51 mln.	63,24 mln.	63,65 mln.	63,91 mln.	65,11 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,57	0,01	1,04	-0,23	-1,57
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,33	-0	-0,78	-0,43	-1,57
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	54,51 mln.	63,24 mln.	63,65 mln.	63,91 mln.	65,11 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,53	-0,32	-0,73	-0,23	-0,75
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,53	-0,32	-0,73	-0,23	-0,75
Dividend Per Aandeel	0,14	-	-	-	-
Uitkeringsratio	-84,27	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	88,2 mln.	200 mln.	132 mln.	172 mln.	147 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-58,07 mln.	55,8 mln.	1,11 mln.	44,75 mln.	13,58 mln.
EBIT	-65,07 mln.	48,8 mln.	-5,89 mln.	37,75 mln.	6,58 mln.
EBITDAR	95,2 mln.	208 mln.	139 mln.	180 mln.	154 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,01	99,67	41,07	-3,41	24,03
Huidige Binnenlandse Belastingen	-8,32 mln.	-49,61 mln.	-2,52 mln.	-2,66 mln.	-1,48 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	4,2 mln.	962K	4,92 mln.	7,51 mln.	-3,12 mln.
Totale Huidige Belastingen	-4,12 mln.	-48,65 mln.	2,41 mln.	4,85 mln.	-4,6 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-2,85 mln.	-1,06 mln.	4,87 mln.	-6,79 mln.	-15,68 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-22,7 mln.	3,1 mln.	-41,96 mln.	2,84 mln.	-12,03 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-25,55 mln.	2,04 mln.	-37,09 mln.	-3,95 mln.	-27,71 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-83,54 mln.	-20,04 mln.	-46,41 mln.	-14,8 mln.	-49,06 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	209K	187K	163K	138K	110K
Niet-cash pensioenuitgaven	3,51 mln.	-4,79 mln.	3,87 mln.	-4,73 mln.	-580K
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	6 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.	6 mln.
Totaal netto huurkosten	7 mln.	8 mln.	7 mln.	7,75 mln.	7,44 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,94 mln.	3,72 mln.	3,63 mln.	4,52 mln.	5,27 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,06 mln.	4,28 mln.	3,37 mln.	3,23 mln.	2,17 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	6,53 mln.	6,6 mln.	5,1 mln.	9,65 mln.	6,51 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,53 mln.	6,6 mln.	5,1 mln.	9,65 mln.	6,51 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	64,02 mln.	93,65 mln.	253 mln.	152 mln.	75,77 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	38,51 mln.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	64,02 mln.	93,65 mln.	292 mln.	152 mln.	75,77 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	142 mln.	140 mln.	131 mln.	170 mln.	165 mln.
Andere Vorderingen	40,08 mln.	98,32 mln.	72,42 mln.	42,64 mln.	51,43 mln.
Totaal Vorderingen	182 mln.	238 mln.	203 mln.	213 mln.	217 mln.
Voorraad	251 mln.	233 mln.	231 mln.	265 mln.	207 mln.
Vooruitbetaalde kosten	52,86 mln.	41,57 mln.	31,6 mln.	36,67 mln.	40,9 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	24,1 mln.	27 mln.	19 mln.	23 mln.	34 mln.
Totaal Vlottende Activa	574 mln.	634 mln.	776 mln.	690 mln.	575 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	2,82 mld.	2,9 mld.	2,81 mld.	2,89 mld.	2,89 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,48 mld.	-1,61 mld.	-1,64 mld.	-1,72 mld.	-1,8 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	1,34 mld.	1,29 mld.	1,16 mld.	1,17 mld.	1,09 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	45,45 mln.	38,44 mln.	31,43 mln.	24,42 mln.	57,41 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	385 mln.	385 mln.	335 mln.	322 mln.	345 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	138 mln.	180 mln.	138 mln.	145 mln.	112 mln.
Totaal Activa	2,48 mld.	2,53 mld.	2,45 mld.	2,35 mld.	2,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	153 mln.	157 mln.	169 mln.	164 mln.	186 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	63,72 mln.	68,16 mln.	65,38 mln.	64,41 mln.	91,39 mln.
Kortlopende leningen	-	5,09 mln.	7,12 mln.	3,77 mln.	5,29 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,76 mln.	11,66 mln.	30,18 mln.	10,44 mln.	19,56 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,22 mln.	6,02 mln.	6,43 mln.	5,15 mln.	4,93 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	5,05 mln.	9,21 mln.	9,32 mln.	4,6 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	-	20,45 mln.	21,64 mln.	24,06 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	43,27 mln.	40,3 mln.	46,33 mln.	74,99 mln.	39,76 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	286 mln.	293 mln.	355 mln.	354 mln.	376 mln.
Langlopende schuld	1,06 mld.	1,06 mld.	889 mln.	837 mln.	751 mln.
Lange-Termijn Leases	20,01 mln.	15,14 mln.	14,31 mln.	12,75 mln.	15,59 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	237 mln.	261 mln.	170 mln.	120 mln.	101 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	24,85 mln.	24,46 mln.	20,48 mln.	17,02 mln.	15,19 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	170 mln.	177 mln.	182 mln.	178 mln.	177 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,8 mld.	1,83 mld.	1,63 mld.	1,52 mld.	1,44 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	632K	633K	637K	640K	654K
Aanvullend Gestort Kapitaal	399 mln.	405 mln.	409 mln.	418 mln.	419 mln.
Ingehouden winsten	422 mln.	423 mln.	489 mln.	474 mln.	373 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-139 mln.	-134 mln.	-84,47 mln.	-63,8 mln.	-45,92 mln.
Totaal Eigen Vermogen	683 mln.	695 mln.	814 mln.	829 mln.	746 mln.
Eigen Vermogen	683 mln.	695 mln.	814 mln.	829 mln.	746 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,48 mld.	2,53 mld.	2,45 mld.	2,35 mld.	2,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	63,17 mln.	63,36 mln.	63,74 mln.	64,2 mln.	65,4 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	63,14 mln.	63,36 mln.	63,74 mln.	64,02 mln.	65,39 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,81	10,97	12,78	12,95	11,41
Netto Boekwaarde	637 mln.	657 mln.	783 mln.	805 mln.	689 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	10,09	10,36	12,28	12,57	10,54
Totale Schuld	1,11 mld.	1,1 mld.	947 mln.	869 mln.	797 mln.
Nettoschuld	1,04 mld.	1,01 mld.	655 mln.	717 mln.	721 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	163 mln.	188 mln.	126 mln.	87,18 mln.	83,48 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	56 mln.	64 mln.	56 mln.	62,01 mln.	59,53 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	73,38 mln.	70,01 mln.	41,97 mln.	52,97 mln.	46,12 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	17,06 mln.	17,25 mln.	6,53 mln.	5,23 mln.	6,99 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	150 mln.	138 mln.	176 mln.	199 mln.	148 mln.
Voorraden - Overig	10,47 mln.	8,16 mln.	6,35 mln.	8,21 mln.	6,44 mln.
Grond - (BS)	29,91 mln.	30,25 mln.	34,83 mln.	37,35 mln.	35,84 mln.
Gebouwen, Totaal	248 mln.	255 mln.	255 mln.	258 mln.	251 mln.
Machines, Totaal	2,45 mld.	2,51 mld.	2,44 mld.	2,52 mld.	2,5 mld.
Voltijdse werknemers	4K	4K	2,5K	2,5K	2,8K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	605K	487K	774K	1,06 mln.	653K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-22,45 mln.	555K	66,41 mln.	-14,92 mln.	-102 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	146 mln.	144 mln.	131 mln.	128 mln.	133 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	7 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.	7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	153 mln.	151 mln.	138 mln.	135 mln.	140 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	2,29 mln.	2,68 mln.	3,8 mln.	4,03 mln.	6,05 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	1,3 mln.	896K	1,01 mln.	3,74 mln.	731K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	3,6 mln.	-5,2 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	62,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,53 mln.	6,6 mln.	5,1 mln.	9,65 mln.	6,51 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	19,84 mln.	204K	160 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-104 mln.	12,98 mln.	-148 mln.	-33,57 mln.	-35,06 mln.
Verandering in Debiteuren	14,44 mln.	4,54 mln.	-11,52 mln.	-33,82 mln.	19,98 mln.
Verandering in voorraden	52,35 mln.	19,96 mln.	-58,31 mln.	-35,11 mln.	58,95 mln.
Verandering in Crediteuren	-26,02 mln.	-6,06 mln.	7,38 mln.	-8,27 mln.	13,76 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-	-52,57 mln.	32,92 mln.	19,8 mln.	-7,14 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-56,11 mln.	-16,79 mln.	32,77 mln.	27,91 mln.	-27,95 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	41,9 mln.	124 mln.	233 mln.	68,81 mln.	136 mln.
Kapitaaluitgaven	-103 mln.	-77,16 mln.	-95,24 mln.	-138 mln.	-128 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	3,76 mln.	2,02 mln.	-	-
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-4,43 mln.	-4,14 mln.	-379K	-780K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	155 mln.	-	183 mln.	44,43 mln.	1,17 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	52,5 mln.	-77,82 mln.	85,39 mln.	-94,17 mln.	-127 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	5,04 mln.	2,03 mln.	-	1,37 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	91,16 mln.	529 mln.	4,39 mln.	5,72 mln.	465 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	91,16 mln.	534 mln.	6,42 mln.	5,72 mln.	466 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-3,15 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-200 mln.	-529 mln.	-161 mln.	-75,25 mln.	-538 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-200 mln.	-529 mln.	-161 mln.	-78,4 mln.	-538 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-6,88 mln.	-457K	-1,42 mln.	-433K	-5,42 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-8,57 mln.	-	-	-	-
Betaalde Preferente Dividenden	-10,35 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-18,92 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,51 mln.	-23,82 mln.	-636K	-	-10,08 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-138 mln.	-19,39 mln.	-157 mln.	-73,12 mln.	-86,95 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-863K	2,37 mln.	-2,3 mln.	-3,03 mln.	1,92 mln.
Netto verandering in kasgeld	-44,94 mln.	29,63 mln.	160 mln.	-102 mln.	-76,04 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	59,43 mln.	57,02 mln.	46,77 mln.	58,05 mln.	51,02 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,27 mln.	1,17 mln.	-34,72 mln.	-15,2 mln.	7,24 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-18,15 mln.	53,26 mln.	102 mln.	-37,67 mln.	33,02 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	17,22 mln.	90,71 mln.	140 mln.	-338K	73,1 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-896K	20,69 mln.	-95,44 mln.	29,94 mln.	-50,16 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-109 mln.	4,88 mln.	-155 mln.	-72,68 mln.	-71,45 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-1,58	1,22	-0,15	0,98	0,18
Rendement op het Totaal Kapitaal	-2,21	1,7	-0,21	1,36	0,25
Rendement op Eigen Vermogen %	-17,07	-0,02	-6,59	-3,33	-12,96
Rendement op Eigen Vermogen	-18,31	-0,02	-6,59	-3,33	-12,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	3,05	7,92	5,31	7,17	5,36
SG&A Marge	5,32	4,54	5,69	5,04	4,72
EBITDA Marge %	4,97	11,52	9,41	10,03	8,92
EBITA Marge	-3,27	3,21	0,08	2,61	0,83
EBIT Marge %	-3,67	2,81	-0,42	2,2	0,4
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-6,68	-0,01	-3,54	-1,59	-6,22
Nettowinstmarge %	-1,26	0,03	4,72	-0,87	-6,2
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-7,16	-0,01	-3,54	-1,59	-6,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-4,71	-1,15	-3,3	-0,86	-2,99
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-1,02	3,06	7,26	-2,19	2,01
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,97	5,22	9,94	-0,02	4,45
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,69	0,69	0,57	0,72	0,73
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,31	1,32	1,19	1,47	1,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	12,37	12,37	10,42	11,42	9,79
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	6,2	6,61	6,64	6,43	6,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio