Winst- en verliesrekening Ratos AB

Aandelen

RATO B

SE0000111940

Beleggingsbeheer & Fondsbeheerders

Beurs gesloten - Nasdaq Stockholm Andere beurzen 17:29:38 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
33,84 ^SEK	+1,14%		+4,44%	-6,21%

10/09	Ratos begint fusieproces voor onderdelen Knightec, Semcon	MT
22/08	Ratos' Plantasjen vraagt herstructurering aan van juridische entiteiten in Zweden, Noorwegen en Finland	MT

261031.hUUQpuo8z1GvR_S-7-qsFqOtqLLY6GXQ7iLcqDh6fNQ.8C5l5IxEhWf7PcX7pJ_WX9bE4MXggxL9q2_sm0EKL7PJCmHoi2SGAp4xhw

Gepubliceerde financiële gegevens: RATOS AB

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	25,06 mld.	20,94 mld.	22,55 mld.	29,88 mld.	33,75 mld.
Totale Omzet	25,06 mld.	20,94 mld.	22,55 mld.	29,88 mld.	33,75 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	14,23 mld.	12,62 mld.	13,44 mld.	18,18 mld.	19,1 mld.
Brutowinst	10,83 mld.	8,32 mld.	9,11 mld.	11,69 mld.	14,65 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	8,72 mld.	6,01 mld.	6,7 mld.	9,02 mld.	11,66 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,19 mld.	966 mln.	1 mld.	1,32 mld.	1,51 mld.
Andere Operationele Kosten	-99 mln.	-69 mln.	-173 mln.	-138 mln.	-121 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,81 mld.	6,91 mld.	7,52 mld.	10,21 mld.	13,04 mld.
Operationeel Inkomen	1,02 mld.	1,41 mld.	1,58 mld.	1,48 mld.	1,6 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-468 mln.	-403 mln.	-319 mln.	-390 mln.	-616 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	19 mln.	6 mln.	4 mln.	15 mln.	76 mln.
Netto Renteuitgaven	-449 mln.	-397 mln.	-315 mln.	-375 mln.	-540 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	137 mln.	44 mln.	189 mln.	255 mln.	433 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	-83 mln.	27 mln.	-54 mln.	-70 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-128 mln.	-103 mln.	-54 mln.	1 mln.	-105 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	575 mln.	872 mln.	1,43 mld.	1,31 mld.	1,32 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-774 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-116 mln.	-118 mln.	1,66 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	492 mln.	1 mln.	12 mln.	17 mln.	105 mln.
Afschrijving van activa	-7 mln.	-	-12 mln.	-18 mln.	-27 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-6 mln.	-12 mln.	-7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,06 mld.	873 mln.	1,31 mld.	1,18 mld.	2,27 mld.
Inkomstenbelastingkosten	234 mln.	258 mln.	166 mln.	299 mln.	267 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	826 mln.	615 mln.	1,14 mld.	879 mln.	2,01 mld.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	269 mln.	1,72 mld.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	826 mln.	884 mln.	2,86 mld.	879 mln.	2,01 mld.
Minderheidsbelangen	-153 mln.	-191 mln.	-218 mln.	-331 mln.	-788 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	673 mln.	693 mln.	2,64 mld.	548 mln.	1,22 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	673 mln.	693 mln.	2,64 mld.	548 mln.	1,22 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	673 mln.	424 mln.	922 mln.	548 mln.	1,22 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,11	2,17	8,17	1,68	3,74
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,11	1,33	2,85	1,68	3,74
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	319 mln.	319 mln.	323 mln.	325 mln.	326 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,11	2,17	8,1	1,68	3,72
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,11	1,33	2,84	1,68	3,72
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	320 mln.	321 mln.	326 mln.	326 mln.	330 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,65	1,11	2,09	1,5	0,11
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,64	1,1	2,07	1,49	0,11
Dividend Per Aandeel	0,65	0,95	1,2	0,84	1,25
Uitkeringsratio	23,77	29,87	11,49	71,17	22,5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,4 mld.	1,91 mld.	1,83 mld.	1,85 mld.	2,04 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,16 mld.	1,42 mld.	1,61 mld.	1,58 mld.	1,72 mld.
EBIT	1,02 mld.	1,41 mld.	1,58 mld.	1,48 mld.	1,6 mld.
EBITDAR	1,48 mld.	1,89 mld.	1,81 mld.	1,82 mld.	2,02 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	22,08	29,55	12,71	25,38	11,75
Totale Huidige Belastingen	202 mln.	178 mln.	218 mln.	295 mln.	313 mln.
Totale uitgestelde belastingen	29 mln.	81 mln.	-42 mln.	1 mln.	-41 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	206 mln.	354 mln.	674 mln.	487 mln.	37 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	253 mln.	258 mln.	251 mln.	273 mln.	285 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	10 mln.	-13 mln.	1 mln.	3 mln.	1 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	78 mln.	-18 mln.	-23 mln.	-28 mln.	-17 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	34,42 mln.	-6,18 mln.	-7,18 mln.	-8,29 mln.	-7,14 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	43,58 mln.	-11,82 mln.	-15,82 mln.	-19,71 mln.	-9,86 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	77 mln.	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	77 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,22 mld.	2,83 mld.	2,23 mld.	2,53 mld.	2,36 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	3,22 mld.	2,83 mld.	2,23 mld.	2,53 mld.	2,36 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,47 mld.	2,57 mld.	3,23 mld.	4,95 mld.	4 mld.
Andere Vorderingen	410 mln.	250 mln.	314 mln.	793 mln.	1,24 mld.
Totaal Vorderingen	3,88 mld.	2,82 mld.	3,54 mld.	5,74 mld.	5,24 mld.
Voorraad	1,07 mld.	1,08 mld.	1,9 mld.	2,48 mld.	1,87 mld.
Vooruitbetaalde kosten	457 mln.	274 mln.	311 mln.	652 mln.	464 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1 mln.	6,46 mld.	14 mln.	8 mln.	5 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,62 mld.	13,45 mld.	8 mld.	11,41 mld.	9,94 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,47 mld.	9,5 mld.	10,94 mld.	12,54 mld.	13,05 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-3,88 mld.	-3,62 mld.	-4,43 mld.	-5,71 mld.	-6,62 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	5,6 mld.	5,88 mld.	6,51 mld.	6,82 mld.	6,43 mld.
Langetermijninvesteringen	1,13 mld.	1,01 mld.	2,07 mld.	1,58 mld.	3,25 mld.
Goodwill	11,61 mld.	6,96 mld.	10,03 mld.	14,81 mld.	14,05 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,85 mld.	1,12 mld.	1,39 mld.	2,1 mld.	1,93 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	508 mln.	156 mln.	303 mln.	357 mln.	477 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	84 mln.	63 mln.	83 mln.	94 mln.	60 mln.
Totaal Activa	29,4 mld.	28,64 mld.	28,38 mld.	37,18 mld.	36,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,81 mld.	1,84 mld.	2,43 mld.	2,92 mld.	2,8 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	829 mln.	823 mln.	1 mld.	1,38 mld.	1,44 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,36 mld.	1,16 mld.	102 mln.	801 mln.	340 mln.
Lopend gedeelte van leases	682 mln.	410 mln.	740 mln.	916 mln.	948 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	168 mln.	112 mln.	163 mln.	182 mln.	188 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	1,23 mld.	859 mln.	723 mln.	1,75 mld.	2,41 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,31 mld.	4,75 mld.	1,32 mld.	1,61 mld.	1,63 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	8,39 mld.	9,95 mld.	6,48 mld.	9,56 mld.	9,75 mld.
Langlopende schuld	4,21 mld.	2,02 mld.	2,42 mld.	6,56 mld.	4,69 mld.
Lange-Termijn Leases	4,19 mld.	4,74 mld.	4,77 mld.	4,75 mld.	4,45 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	15 mln.	3 mln.	6 mln.	7 mln.	6 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	642 mln.	86 mln.	76 mln.	60 mln.	65 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	464 mln.	275 mln.	440 mln.	742 mln.	801 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	275 mln.	281 mln.	868 mln.	1,7 mld.	1,91 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	18,19 mld.	17,36 mld.	15,06 mld.	23,39 mld.	21,68 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,02 mld.	1,02 mld.	1,02 mld.	1,03 mld.	1,03 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	417 mln.	417 mln.	431 mln.	408 mln.	421 mln.
Ingehouden winsten	7,95 mld.	8,42 mld.	10,7 mld.	10,74 mld.	11,12 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-93 mln.	-489 mln.	-217 mln.	114 mln.	-259 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,3 mld.	9,37 mld.	11,94 mld.	12,29 mld.	12,31 mld.
Minderheidsbelangen	1,92 mld.	1,92 mld.	1,39 mld.	1,5 mld.	2,14 mld.
Eigen Vermogen	11,22 mld.	11,28 mld.	13,33 mld.	13,79 mld.	14,45 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	29,4 mld.	28,64 mld.	28,38 mld.	37,18 mld.	36,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	319 mln.	319 mln.	325 mln.	326 mln.	327 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	319 mln.	319 mln.	325 mln.	326 mln.	327 mln.
Boekwaarde / Aandeel	29,15	29,36	36,78	37,71	37,71
Netto Boekwaarde	-4,16 mld.	1,28 mld.	522 mln.	-4,62 mld.	-3,66 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-13,06	4,03	1,61	-14,17	-11,22
Totale Schuld	10,44 mld.	8,33 mld.	8,03 mld.	13,04 mld.	10,43 mld.
Nettoschuld	7,23 mld.	5,5 mld.	5,8 mld.	10,5 mld.	8,07 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	617 mln.	86 mln.	76 mln.	59 mln.	65 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	624 mln.	-144 mln.	-184 mln.	-224 mln.	-136 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,92 mld.	1,92 mld.	1,39 mld.	1,5 mld.	2,14 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,12 mld.	1 mld.	1,26 mld.	1,57 mld.	3,25 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	76 mln.	106 mln.	163 mln.	207 mln.	179 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	170 mln.	242 mln.	252 mln.	213 mln.	171 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	826 mln.	672 mln.	1,37 mld.	1,99 mld.	1,48 mld.
Voorraden - Overig	-	55 mln.	116 mln.	65 mln.	43 mln.
Grond - (BS)	810 mln.	-	952 mln.	1,11 mld.	1,09 mld.
Gebouwen, Totaal	-	806 mln.	-	-	-
Machines, Totaal	3,2 mld.	2,55 mld.	2,99 mld.	3,48 mld.	3,78 mld.
Voltijdse werknemers	12,2K	12,5K	11,6K	15,1K	11,1K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	46 mln.	25 mln.	22 mln.	68 mln.	44 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	673 mln.	693 mln.	2,64 mld.	548 mln.	1,22 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	984 mln.	1,12 mld.	906 mln.	1,14 mld.	1,31 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	132 mln.	12 mln.	31 mln.	102 mln.	118 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,12 mld.	1,13 mld.	937 mln.	1,24 mld.	1,43 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	71 mln.	60 mln.	68 mln.	77 mln.	77 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-488 mln.	-3 mln.	55 mln.	104 mln.	-68 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-1,66 mld.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	7 mln.	48 mln.	12 mln.	18 mln.	789 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-137 mln.	-44 mln.	-189 mln.	-256 mln.	-433 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	472 mln.	-3 mln.	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	730 mln.	679 mln.	-1,37 mld.	807 mln.	1,47 mld.
Verandering in Debiteuren	-311 mln.	264 mln.	-38 mln.	-1,06 mld.	25 mln.
Verandering in voorraden	-40 mln.	-109 mln.	-459 mln.	-487 mln.	571 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	288 mln.	7 mln.	-206 mln.	913 mln.	850 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,91 mld.	3,2 mld.	1,45 mld.	1,91 mld.	4,28 mld.
Kapitaaluitgaven	-120 mln.	-664 mln.	-419 mln.	-405 mln.	-231 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-93 mln.	-38 mln.	-2,49 mld.	-4,54 mld.	-333 mln.
Desinvesteringen	94 mln.	2 mln.	2,63 mld.	5 mln.	-2 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-2 mln.	-	15 mln.	685 mln.	24 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	14 mln.	6 mln.	4 mln.	18 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-107 mln.	-694 mln.	-258 mln.	-4,24 mld.	-542 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,31 mld.	795 mln.	2,36 mld.	9,96 mld.	1,88 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,31 mld.	795 mln.	2,36 mld.	9,96 mld.	1,88 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,54 mld.	-2,5 mld.	-3,9 mld.	-6,34 mld.	-5,11 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,54 mld.	-2,5 mld.	-3,9 mld.	-6,34 mld.	-5,11 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	6 mln.	3 mln.	232 mln.	19 mln.	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-160 mln.	-207 mln.	-303 mln.	-390 mln.	-274 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-160 mln.	-207 mln.	-303 mln.	-390 mln.	-274 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-681 mln.	-553 mln.	-615 mln.	-754 mln.	-297 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,06 mld.	-2,47 mld.	-2,23 mld.	2,5 mld.	-3,8 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	79 mln.	-77 mln.	84 mln.	138 mln.	-108 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-1 mln.	-	-	-1 mln.	1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-185 mln.	-37 mln.	-953 mln.	302 mln.	-172 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	465 mln.	439 mln.	339 mln.	495 mln.	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	230 mln.	223 mln.	265 mln.	301 mln.	316 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	1,29 mld.	-2,02 mld.	3,48 mld.	692 mln.	3,82 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	1,58 mld.	-1,77 mld.	3,68 mld.	935 mln.	4,21 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	200 mln.	3,18 mld.	-2,11 mld.	908 mln.	-1,93 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-1,23 mld.	-1,71 mld.	-1,54 mld.	3,62 mld.	-3,23 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,36	3,04	3,47	2,83	2,73
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,3	4,27	4,82	3,84	3,87
Rendement op Eigen Vermogen %	7,56	5,47	9,27	6,48	14,21
Rendement op Eigen Vermogen	7,48	4,54	8,65	4,52	9,9
Margeanalyse
Brutomarge in %	43,21	39,72	40,38	39,13	43,4
SG&A Marge	34,79	28,69	29,69	30,21	34,54
EBITDA Marge %	5,58	9,11	8,13	6,2	6,03
EBITA Marge	4,61	6,8	7,15	5,3	5,1
EBIT Marge %	4,09	6,74	7,01	4,96	4,75
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,3	2,94	5,06	2,94	5,94
Nettowinstmarge %	2,69	3,31	11,69	1,83	3,61
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,69	2,02	4,09	1,83	3,61
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,82	1,69	2,99	1,63	0,11
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,15	-9,66	15,45	2,31	11,33
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom