Financiële ratio's Rakuten Group, Inc.

Aandelen

4755

JP3967200001

Internetdiensten

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 24-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
930,70 ^JPY	+1,60%		+4,19%	+8,36%

23/01	Uit veiligheidsoverwegingen dicht Japan mazen in rapportageregels voor buitenlandse investeringen	RE
13/12	Russische waakhond blokkeert berichtenapp Viber	RE

a699c319f211934d86c7ccda00a603.HRq-y8SxbsoLsxSUJyDFJ1590OAGQNhT-0vJj2am-_8.cV_O5oDWXvtk2EfTUnDofXMqsrhoGLc8nDGq2g7euc9XQs-K9YEUnl6FXQ

Gepubliceerde financiële gegevens: RAKUTEN GROUP, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1.264 mld.	1.456 mld.	1.682 mld.	1.928 mld.	2.071 mld.
Totale Omzet	1.264 mld.	1.456 mld.	1.682 mld.	1.928 mld.	2.071 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1.267 mld.	1.580 mld.	1.966 mld.	2.254 mld.	2.235 mld.
Brutowinst	-2,97 mld.	-124 mld.	-285 mld.	-326 mld.	-164 mld.
Andere Operationele Kosten	-463 mln.	6,45 mld.	74 mln.	10,07 mld.	11,5 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	-463 mln.	6,45 mld.	74 mln.	10,07 mld.	11,5 mld.
Operationeel Inkomen	-2,51 mld.	-131 mld.	-285 mld.	-336 mld.	-175 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-8,74 mld.	-13,87 mld.	-18,06 mld.	-27,44 mld.	-47,48 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	919 mln.	901 mln.	681 mln.	-	-
Netto Renteuitgaven	-7,83 mld.	-12,96 mld.	-17,38 mld.	-27,44 mld.	-47,48 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-112 mld.	-37,71 mld.	1,83 mld.	-2,55 mld.	-13,73 mld.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	7,28 mld.	-1,85 mld.	-10,71 mld.	-21,31 mld.	-10,62 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	766 mln.	1,06 mld.	-5,51 mld.	-638 mln.	365 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-114 mld.	-182 mld.	-317 mld.	-388 mld.	-247 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	75,12 mld.	106 mld.	93,39 mld.	-120 mld.	17,22 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-2,5 mld.	-2,61 mld.	-1,6 mld.	-3,08 mld.	-3,42 mld.
Afschrijving van activa	-2,97 mld.	-72,71 mld.	12,08 mld.	104 mld.	15,06 mld.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-44,56 mld.	-151 mld.	-213 mld.	-408 mld.	-218 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-11,49 mld.	-35,18 mld.	-76,8 mld.	-31,98 mld.	112 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-33,07 mld.	-116 mld.	-136 mld.	-376 mld.	-330 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-33,07 mld.	-116 mld.	-136 mld.	-376 mld.	-330 mld.
Minderheidsbelangen	1,18 mld.	1,64 mld.	2 mld.	3,03 mld.	-9,94 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-31,89 mld.	-114 mld.	-134 mld.	-373 mld.	-339 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-31,89 mld.	-114 mld.	-134 mld.	-373 mld.	-339 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-31,89 mld.	-114 mld.	-134 mld.	-373 mld.	-339 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-23,55	-84	-87,62	-235	-177,27
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-23,55	-84	-87,62	-235	-177,27
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,35 mld.	1,36 mld.	1,53 mld.	1,59 mld.	1,91 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-23,55	-84	-87,62	-235,16	-177,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-23,55	-84	-87,62	-235,16	-177,29
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,35 mld.	1,36 mld.	1,53 mld.	1,59 mld.	1,91 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-51,84	-82,47	-128,2	-151,02	-85,67
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-51,84	-82,47	-128,2	-151,02	-85,67
Dividend Per Aandeel	4,5	4,5	4,5	4,5	-
Uitkeringsratio	-19,17	-5,34	-4,58	-1,91	-2,11
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	104 mld.	20,96 mld.	-87,38 mld.	-70,19 mld.	125 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-2,51 mld.	-131 mld.	-285 mld.	-336 mld.	-175 mld.
EBIT	-2,51 mld.	-131 mld.	-285 mld.	-336 mld.	-175 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	25,79	23,29	36,12	7,84	-51,34
Genormaliseerd Netto Inkomen	-70,2 mld.	-112 mld.	-196 mld.	-240 mld.	-164 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	6,82 mld.	7,58 mld.	8,38 mld.	12,62 mld.	13,76 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	9,09 mld.	10,49 mld.	17,29 mld.	14,16 mld.	14,31 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	1.479 mld.	3.021 mld.	4.410 mld.	4.694 mld.	5.128 mld.
Kortetermijninvesteringen	163 mld.	275 mld.	281 mld.	161 mld.	182 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1.642 mld.	3.297 mld.	4.691 mld.	4.855 mld.	5.310 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2.051 mld.	2.277 mld.	2.696 mld.	3.140 mld.	3.397 mld.
Totaal Vorderingen	2.051 mld.	2.277 mld.	2.696 mld.	3.140 mld.	3.397 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	3.976 mld.	5.153 mld.	7.010 mld.	9.339 mld.	10.722 mld.
Totaal Vlottende Activa	7.669 mld.	10.726 mld.	14.397 mld.	17.334 mld.	19.429 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	376 mld.	684 mld.	975 mld.	1.262 mld.	1.268 mld.
Langetermijninvesteringen	431 mld.	348 mld.	374 mld.	584 mld.	690 mld.
Goodwill	355 mld.	356 mld.	478 mld.	559 mld.	594 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	254 mld.	283 mld.	381 mld.	415 mld.	430 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	80,15 mld.	126 mld.	225 mld.	282 mld.	215 mld.
Totaal Activa	9.166 mld.	12.524 mld.	16.831 mld.	20.437 mld.	22.626 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	329 mld.	337 mld.	392 mld.	451 mld.	420 mld.
Kortlopende leningen	1.727 mld.	2.487 mld.	3.403 mld.	4.913 mld.	4.795 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	12,95 mld.	8,7 mld.	13,5 mld.	18,14 mld.	30,14 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	5.852 mld.	8.513 mld.	11.322 mld.	13.577 mld.	15.643 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	7.922 mld.	11.347 mld.	15.130 mld.	18.958 mld.	20.888 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	11,37 mld.	19,27 mld.	29,75 mld.	34,74 mld.	41,05 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,05 mld.	1,92 mld.	2,49 mld.	4,71 mld.	3,6 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	494 mld.	527 mld.	551 mld.	569 mld.	605 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	8.428 mld.	11.895 mld.	15.714 mld.	19.566 mld.	21.538 mld.
Gewone aandelen, Totaal	206 mld.	206 mld.	290 mld.	294 mld.	447 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	224 mld.	228 mld.	312 mld.	354 mld.	542 mld.
Ingehouden winsten	414 mld.	290 mld.	143 mld.	-254 mld.	-644 mld.
Eigen aandelen	-92,3 mld.	-84,94 mld.	-	-	-
Algemeen Inkomen en Overig	-15,93 mld.	-30,54 mld.	349 mld.	420 mld.	492 mld.
Totaal Eigen Vermogen	736 mld.	609 mld.	1.094 mld.	814 mld.	837 mld.
Minderheidsbelangen	1,53 mld.	20,28 mld.	23,57 mld.	57,36 mld.	251 mld.
Eigen Vermogen	737 mld.	629 mld.	1.117 mld.	871 mld.	1.088 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	9.166 mld.	12.524 mld.	16.831 mld.	20.437 mld.	22.626 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,36 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.	1,59 mld.	2,14 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,36 mld.	1,36 mld.	1,58 mld.	1,59 mld.	2,14 mld.
Boekwaarde / Aandeel	542,43	446,78	691,47	511,63	390,53
Netto Boekwaarde	126 mld.	-30,85 mld.	235 mld.	-161 mld.	-188 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	93,07	-22,64	148,4	-101	-87,59
Totale Schuld	1.727 mld.	2.487 mld.	3.403 mld.	4.913 mld.	4.795 mld.
Nettoschuld	85,28 mld.	-809 mld.	-1.289 mld.	57,32 mld.	-515 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	11,37 mld.	19,27 mld.	29,75 mld.	34,74 mld.	41,05 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1,53 mld.	20,28 mld.	23,57 mld.	57,36 mld.	251 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	177 mld.	58,07 mld.	68,99 mld.	77,54 mld.	42,1 mld.
Voltijdse werknemers	20,05K	23,84K	28,26K	32,08K	30,83K
Orderportefeuille	-	-	-	-	114 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-44,56 mld.	-151 mld.	-213 mld.	-408 mld.	-218 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	106 mld.	152 mld.	197 mld.	266 mld.	300 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	106 mld.	152 mld.	197 mld.	266 mld.	300 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	4,64 mld.	7,59 mld.	4,24 mld.	10,95 mld.	30,63 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-31,91 mld.	-24,93 mld.	-1,06 mld.	-24,47 mld.	-32,01 mld.
Verandering in Debiteuren	-411 mld.	-238 mld.	-402 mld.	-420 mld.	-244 mld.
Verandering in Crediteuren	73,66 mld.	20,95 mld.	45,04 mld.	50,76 mld.	-42,39 mld.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	622 mld.	1.275 mld.	952 mld.	266 mld.	930 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	318 mld.	1.041 mld.	583 mld.	-258 mld.	724 mld.
Kapitaaluitgaven	-108 mld.	-279 mld.	-287 mld.	-299 mld.	-194 mld.
Contante Overnames	-21,6 mld.	-37,18 mld.	-66 mld.	-31 mld.	-243 mln.
Desinvesteringen	-	62,6 mld.	-	-	22 mld.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-99,17 mld.	-106 mld.	-124 mld.	-141 mld.	-157 mld.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	28,9 mld.	-6,52 mld.	-16,4 mld.	-12,47 mld.	-10,93 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-86,35 mld.	62,83 mld.	-119 mld.	-470 mld.	-257 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-286 mld.	-303 mld.	-612 mld.	-952 mld.	-597 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	126 mld.	547 mld.	117 mld.	89,9 mld.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	706 mld.	573 mld.	1.084 mld.	2.414 mld.	1.709 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	833 mld.	1.120 mld.	1.201 mld.	2.503 mld.	1.709 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-6 mld.	-404 mld.	-498 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-344 mld.	-364 mld.	-296 mld.	-601 mld.	-1.339 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-344 mld.	-364 mld.	-302 mld.	-1.005 mld.	-1.837 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	241 mld.	-	294 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (Specifiek voor het model)	-6,11 mld.	-6,1 mld.	-6,13 mld.	-7,12 mld.	-7,16 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,11 mld.	-6,1 mld.	-6,13 mld.	-7,12 mld.	-7,16 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-23,9 mld.	58,08 mld.	268 mld.	-4,48 mld.	133 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	458 mld.	808 mld.	1.402 mld.	1.487 mld.	292 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,06 mld.	-3,4 mld.	15,85 mld.	7,73 mld.	14,58 mld.
Netto verandering in kasgeld	488 mld.	1.543 mld.	1.389 mld.	284 mld.	433 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	36,89 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,91 mld.	24,93 mld.	1,06 mld.	24,47 mld.	32,01 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	342 mld.	938 mld.	189 mld.	-856 mld.	217 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	347 mld.	947 mld.	201 mld.	-839 mld.	247 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-450 mld.	-1.262 mld.	-592 mld.	455 mld.	-408 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	488 mld.	756 mld.	899 mld.	1.498 mld.	-128 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-0,02	-0,75	-1,21	-1,13	-0,51
Rendement op het Totaal Kapitaal	-0,07	-2,92	-4,66	-4,08	-1,88
Rendement op Eigen Vermogen %	-4,37	-16,96	-15,56	-37,81	-33,65
Rendement op Eigen Vermogen	-4,22	-16,99	-15,72	-39,1	-41,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	-0,23	-8,53	-16,93	-16,92	-7,9
EBITDA Marge %	8,22	1,44	-5,2	-3,64	6,02
EBITA Marge	-0,2	-8,97	-16,93	-17,44	-8,46
EBIT Marge %	-0,2	-8,97	-16,93	-17,44	-8,46
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,62	-7,96	-8,08	-19,5	-15,91
Nettowinstmarge %	-2,52	-7,85	-7,96	-19,34	-16,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,52	-7,85	-7,96	-19,34	-16,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-5,55	-7,7	-11,64	-12,43	-7,92
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	27,04	64,47	11,26	-44,4	10,49
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	27,47	65,07	11,93	-43,51	11,93
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,15	0,13	0,11	0,1	0,1
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,4	2,74	2,03	1,72	1,64
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	0,68	0,67	0,68	0,66	0,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,97	0,95	0,95	0,91	0,93
Quick Ratio	0,47	0,49	0,49	0,42	0,42
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,03
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	533,63	544,09	539,68	552,5	576,01
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	84,25	77,26	67,74	68,25	71,08
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	234,28	395,45	304,57	563,98	440,84
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	70,08	79,82	75,28	84,94	81,51
Totaal Passiva / Totaal Activa	91,96	94,98	93,36	95,74	95,19
EBIT / Renteuitgaven	-0,29	-9,41	-15,77	-12,26	-3,69
EBITDA / Renteuitgaven	11,88	1,51	-4,84	-2,56	2,62
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-0,48	-18,63	-20,72	-13,44	-1,46
Totale Schuld / EBITDA	16,63	118,67	-38,94	-69,99	38,48
Nettoschuld / EBITDA	0,82	-38,6	14,75	-0,82	-4,13
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-411,02	-9,63	-9,09	-13,32	-69,29
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-20,3	3,13	3,44	-0,16	7,44
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	14,75	15,16	15,54	14,63	7,44
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-104,03	4,08K	129,4	14,61	-49,84
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-30,68	-79,82	-516,86	-19,67	-277,55
EBITA, 1 Jr. Groei %	-103,24	5,11K	118,11	18,11	-47,92
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-103,24	5,11K	118,11	18,11	-47,92
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-123,31	250,3	17,26	176,76	-12,34
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-122,41	258,13	17,19	178,63	-8,96
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-264,61	59,71	74,66	22,37	-31,53
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-122,56	256,7	4,31	168,38	-24,61
Debiteuren, 1 jaar groei in %	24,66	11,03	18,42	16,47	8,18
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	312,14	81,74	42,57	29,4	0,45
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	24,79	36,64	34,39	21,42	10,71
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-42,8	-124,44	-860,82	-168,44	16,8
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	-5,01	-17,25	79,67	-25,6	2,81
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	118,6	227,15	-44,05	-144,27	-380,75
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	360,99	158,44	2,71	4,12	-35,1
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-331,85	174,61	-79,82	-552,12	-125,39
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-339,49	172,78	-78,82	-518,14	-129,44
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	0	0	0	0	-
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	15,68	14,95	15,35	15,09	10,98
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	-83,33	29,74	879,01	62,14	-24,18
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-19,78	-62,6	-8,28	82,99	19,42
EBITA, 2 jr. CAGR %	-84,69	29,86	965,72	60,51	-21,57
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-84,69	29,86	965,72	60,51	-21,57
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-45,29	-9,65	102,67	80,14	55,76
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-46,3	-10,41	104,86	80,7	59,27
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	8,87	62,14	67,02	46,2	-8,47
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-45,5	-10,29	92,89	67,31	42,24
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	23,19	17,65	14,66	17,44	12,25
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	126,81	173,68	60,97	35,83	14,01
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	21,74	30,58	35,51	27,74	15,94
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	-10,14	-62,61	36,37	128,19	-10,59
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	3,77	-11,34	21,93	15,62	-12,54
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	40,15	167,43	35,3	-50,23	11,48
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	84,13	245,16	62,93	3,41	-17,8
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	170,87	152,33	-25,56	-4,49	7,14
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	167,68	155,6	-23,98	-5,88	10,96
Dividend Per Aandeel, 2 Jaar CAGR %