Financiële ratio's Raízen S.A.

Aandelen

RAIZ4

BRRAIZACNPR6

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:35 18-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,100 ^BRL	+0,32%		+3,68%	-23,08%

19/08	Amerikaanse CFTC veroordeelt Braziliaanse en Zwitserse bedrijven tot betaling van $750.000 voor wash sales	RE
15/08	Braziliaanse Raizen werkt samen met Nederlandse bioraffinaderij om toepassingen van lignine te onderzoeken	RE

9b4835.JdJGW0LLoBj41NHIF8tWBU1sPXaw1k2DEAbq-scsBSU.Q7cxCRK_lkGUi6KPJ6AaNTgOehLbhAb6dWKNovFjT3xMgRQvFqCRTq-kiA

Gepubliceerde financiële gegevens: RAÍZEN S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	101 mld.	89,42 mld.	191 mld.	246 mld.	220 mld.
Totale Omzet	101 mld.	89,42 mld.	191 mld.	246 mld.	220 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	96,1 mld.	85,08 mld.	180 mld.	231 mld.	205 mld.
Brutowinst	4,84 mld.	4,33 mld.	11,7 mld.	15,27 mld.	15,72 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,86 mld.	2,82 mld.	5,99 mld.	7,79 mld.	8,99 mld.
Andere Operationele Kosten	-626 mln.	-481 mln.	-562 mln.	-426 mln.	-1,34 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	2,24 mld.	2,34 mld.	5,43 mld.	7,36 mld.	7,65 mld.
Operationeel Inkomen	2,6 mld.	1,99 mld.	6,27 mld.	7,9 mld.	8,07 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-535 mln.	-409 mln.	-1,81 mld.	-3,78 mld.	-5,34 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	310 mln.	308 mln.	572 mln.	784 mln.	817 mln.
Netto Renteuitgaven	-225 mln.	-101 mln.	-1,24 mld.	-3 mld.	-4,52 mld.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	5,42 mln.	-9,78 mln.	-63,05 mln.	-130 mln.	-252 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,41 mld.	-1,2 mld.	1,86 mld.	-672 mln.	340 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	2,93 mld.	936 mln.	-2,59 mld.	-1,15 mld.	-2,13 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,9 mld.	1,62 mld.	4,24 mld.	2,95 mld.	1,5 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	115 mln.	1,1 mln.	-18,38 mln.	26,56 mln.	57,85 mln.
Afschrijving van activa	-	67,7 mln.	-21,47 mln.	18,45 mln.	-111 mln.
Juridische Schikkingen	-	-180 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	1,07 mld.	-	-	267 mln.	163 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,09 mld.	1,51 mld.	4,2 mld.	3,26 mld.	1,61 mld.
Inkomstenbelastingkosten	991 mln.	466 mln.	952 mln.	760 mln.	998 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,1 mld.	1,04 mld.	3,25 mld.	2,5 mld.	614 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	2,1 mld.	1,04 mld.	3,25 mld.	2,5 mld.	614 mln.
Minderheidsbelangen	-44,79 mln.	-42,86 mln.	-101 mln.	-62,2 mln.	-93,42 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	2,06 mld.	996 mln.	3,15 mld.	2,44 mld.	521 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	2,06 mld.	996 mln.	3,15 mld.	2,44 mld.	521 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,06 mld.	996 mln.	3,15 mld.	2,44 mld.	521 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,18	0,57	0,3	0,24	0,05
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,18	0,57	0,3	0,24	0,05
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,74 mld.	1,74 mld.	10,35 mld.	10,32 mld.	10,32 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,18	0,57	0,3	0,24	0,05
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,18	0,57	0,3	0,24	0,05
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,74 mld.	1,74 mld.	10,35 mld.	10,33 mld.	10,34 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,66	0,55	0,25	0,17	0,08
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,66	0,55	0,25	0,17	0,08
Dividend Per Aandeel	-	-	0,07	0,22	0,19
Uitkeringsratio	92,97	2,34	87,04	89,84	132,74
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,66 mld.	3,16 mld.	10,94 mld.	14,05 mld.	14,63 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,16 mld.	2,57 mld.	7,04 mld.	8,73 mld.	9,07 mld.
EBIT	2,6 mld.	1,99 mld.	6,27 mld.	7,9 mld.	8,07 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	32,04	30,96	22,66	23,3	61,9
Totale Huidige Belastingen	1,08 mld.	735 mln.	1,34 mld.	1,68 mld.	1,17 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-89,96 mln.	-269 mln.	-386 mln.	-916 mln.	-168 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	1,14 mld.	967 mln.	2,55 mld.	1,78 mld.	846 mln.
Gecapitaliseerde Rente	273K	67K	71,2 mln.	74,23 mln.	264 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	48,84 mln.	50,72 mln.	726 mln.	1,05 mld.	277 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,25 mld.	2,17 mld.	4,03 mld.	5,23 mld.	6,11 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	613 mln.	645 mln.	1,96 mld.	2,55 mld.	2,88 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	-	-	13,27 mln.	18,59 mln.	18,59 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	24,54 mln.	13,08 mln.	24,56 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	24,54 mln.	13,08 mln.	24,56 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	2,17 mld.	2,6 mld.	8,23 mld.	8,73 mld.	14,82 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	87,53 mln.	8,75 mln.	188 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,17 mld.	2,6 mld.	8,32 mld.	8,74 mld.	15,01 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	3,16 mld.	4,01 mld.	7,8 mld.	10,02 mld.	11,58 mld.
Andere Vorderingen	2,71 mld.	2,68 mld.	5,17 mld.	6,23 mld.	6,08 mld.
Totaal Vorderingen	5,86 mld.	6,69 mld.	12,97 mld.	16,25 mld.	17,66 mld.
Voorraad	4,13 mld.	4,4 mld.	14,15 mld.	10,62 mld.	12,25 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	30,88 mln.	147 mln.	2,28 mld.	1,27 mld.	584 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,21 mld.	592 mln.	9,32 mld.	10,59 mld.	10,97 mld.
Totaal Vlottende Activa	13,4 mld.	14,44 mld.	47,05 mld.	47,48 mld.	56,48 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	8,87 mld.	9,97 mld.	52,67 mld.	62,13 mld.	72,12 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-1,83 mld.	-2,79 mld.	-19,63 mld.	-24,74 mld.	-28,99 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	7,03 mld.	7,18 mld.	33,04 mld.	37,4 mld.	43,13 mld.
Langetermijninvesteringen	739 mln.	757 mln.	1,3 mld.	1,47 mld.	2,11 mld.
Goodwill	661 mln.	780 mln.	3,99 mld.	3,94 mld.	3,55 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	484 mln.	565 mln.	2,09 mld.	2,29 mld.	3,1 mld.
Langlopende vorderingen	3,32 mld.	3,51 mld.	4,01 mld.	4,31 mld.	4,26 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	137 mln.	195 mln.	3,16 mld.	3,64 mld.	4 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,41 mld.	3,96 mld.	5,71 mld.	11,03 mld.	11,57 mld.
Totaal Activa	29,18 mld.	31,39 mld.	100 mld.	112 mld.	128 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,29 mld.	10,73 mld.	20,6 mld.	23,58 mld.	26,09 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	526 mln.	599 mln.	1,95 mld.	2,04 mld.	2,13 mld.
Kortlopende leningen	-	-	538 mln.	866 mln.	2,16 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,74 mld.	441 mln.	1,03 mld.	3,99 mld.	4,04 mld.
Lopend gedeelte van leases	260 mln.	211 mln.	2,63 mld.	2,89 mld.	3,64 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	176 mln.	81,42 mln.	161 mln.	41,18 mln.	70,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	41,16 mln.	6,6 mln.	115 mln.	66,01 mln.	5,58 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	952 mln.	844 mln.	13,4 mld.	11,35 mld.	7,74 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	11,98 mld.	12,91 mld.	40,42 mld.	44,83 mld.	51,46 mld.
Langlopende schuld	6,72 mld.	7,14 mld.	20,71 mld.	24,6 mld.	29,4 mld.
Lange-Termijn Leases	414 mln.	276 mln.	9,07 mld.	9,16 mld.	9,27 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	46,86 mln.	-	-	-	6,2 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	1,4 mld.	1,37 mld.	1,37 mld.	1,16 mld.	1,8 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	4,46 mld.	4,08 mld.	6,51 mld.	8,9 mld.	7,95 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	25,03 mld.	25,78 mld.	78,09 mld.	88,65 mld.	106 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,92 mld.	1,92 mld.	6,86 mld.	6,86 mld.	6,86 mld.
Ingehouden winsten	747 mln.	1,59 mld.	2,6 mld.	2,75 mld.	1,3 mld.
Eigen aandelen	-	-	-40,08 mln.	-194 mln.	-149 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,23 mld.	1,81 mld.	12,22 mld.	12,83 mld.	13,37 mld.
Totaal Eigen Vermogen	3,89 mld.	5,33 mld.	21,65 mld.	22,25 mld.	21,38 mld.
Minderheidsbelangen	259 mln.	284 mln.	610 mln.	652 mln.	746 mln.
Eigen Vermogen	4,15 mld.	5,61 mld.	22,26 mld.	22,9 mld.	22,13 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	29,18 mld.	31,39 mld.	100 mld.	112 mld.	128 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,74 mld.	1,74 mld.	10,35 mld.	10,32 mld.	10,33 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,74 mld.	1,74 mld.	10,35 mld.	10,32 mld.	10,33 mld.
Boekwaarde / Aandeel	2,23	3,06	2,09	2,16	2,07
Netto Boekwaarde	2,75 mld.	3,98 mld.	15,57 mld.	16,02 mld.	14,73 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,58	2,28	1,5	1,55	1,43
Totale Schuld	9,14 mld.	8,07 mld.	33,98 mld.	41,5 mld.	48,51 mld.
Nettoschuld	6,97 mld.	5,47 mld.	25,65 mld.	32,76 mld.	33,5 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	259 mln.	284 mln.	610 mln.	652 mln.	746 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	213 mln.	757 mln.	1,3 mld.	1,3 mld.	1,2 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	267 mln.	258 mln.	344 mln.	753 mln.	623 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	3,48 mld.	3,76 mld.	8,84 mld.	8,47 mld.	9,93 mld.
Voorraden - Overig	381 mln.	385 mln.	750 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.
Grond - (BS)	1,15 mld.	1,23 mld.	1,21 mld.	1,22 mld.	1,37 mld.
Gebouwen, Totaal	1,3 mld.	1,48 mld.	4,01 mld.	4,23 mld.	4,61 mld.
Machines, Totaal	4,7 mld.	5,23 mld.	18,12 mld.	19,63 mld.	21,57 mld.
Voltijdse werknemers	-	29,35K	30,36K	44,74K	45,42K

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	2,06 mld.	996 mln.	3,15 mld.	2,44 mld.	521 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	728 mln.	883 mln.	6,09 mld.	8,32 mld.	8,71 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	558 mln.	577 mln.	767 mln.	823 mln.	1 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	1,29 mld.	1,46 mld.	6,86 mld.	9,14 mld.	9,72 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	43,05 mln.	30,72 mln.	88,09 mln.	127 mln.	157 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-108 mln.	-	18,38 mln.	-26,56 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-1,08 mld.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-67,7 mln.	-	189 mln.	-87,53 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-5,42 mln.	9,78 mln.	63,05 mln.	130 mln.	252 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	759 mln.	720 mln.	4,42 mld.	957 mln.	6,21 mld.
Verandering in Debiteuren	350 mln.	-1,04 mld.	420 mln.	-3,04 mld.	-2,05 mld.
Verandering in voorraden	-704 mln.	178 mln.	-2,63 mld.	225 mln.	-1,46 mld.
Verandering in Crediteuren	18,62 mln.	2,38 mld.	4,99 mld.	5,75 mld.	2,6 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Inkomstenbelasting	-1,03 mld.	-760 mln.	-2,06 mld.	-1,79 mld.	120 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	1,86 mld.	-1,17 mld.	-1,41 mld.	-1,05 mld.	5,45 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,45 mld.	2,73 mld.	13,91 mld.	13,06 mld.	21,42 mld.
Kapitaaluitgaven	-754 mln.	-530 mln.	-6,24 mld.	-10,66 mld.	-12,08 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	231 mln.	138 mln.	86,2 mln.	157 mln.	305 mln.
Contante Overnames	-2,07 mld.	-9,2 mln.	-1,93 mld.	-808 mln.	-111 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	354 mln.	19,6 mln.	-150 mln.	-118 mln.	-961 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	51,5 mln.	7,2 mln.	-28,09 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,24 mld.	-381 mln.	-8,19 mld.	-11,42 mld.	-12,87 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,98 mld.	476 mln.	7,25 mld.	19,76 mld.	27,43 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,98 mld.	476 mln.	7,25 mld.	19,76 mld.	27,43 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,88 mld.	-2,3 mld.	-9,16 mld.	-16,84 mld.	-24,8 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,88 mld.	-2,3 mld.	-9,16 mld.	-16,84 mld.	-24,8 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	6,71 mld.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-40,08 mln.	-185 mln.	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,91 mld.	-23,27 mln.	-2,74 mld.	-2,19 mld.	-691 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,91 mld.	-23,27 mln.	-2,74 mld.	-2,19 mld.	-691 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-291 mln.	-161 mln.	-1,57 mld.	-1,87 mld.	-4,42 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-2,1 mld.	-2,01 mld.	451 mln.	-1,33 mld.	-2,48 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	246 mln.	97,63 mln.	-549 mln.	194 mln.	11,55 mln.
Netto verandering in kasgeld	-652 mln.	438 mln.	5,63 mld.	499 mln.	6,09 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	374 mln.	333 mln.	721 mln.	1,62 mld.	3,29 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	31,7 mln.	32,44 mln.	806 mln.	1,13 mld.	311 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	489 mln.	3,62 mld.	596 mln.	1,84 mld.	1,09 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	823 mln.	3,88 mld.	1,73 mld.	4,2 mld.	4,43 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,38 mld.	-1,67 mld.	2,93 mld.	-634 mln.	-1,56 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	97,47 mln.	-1,83 mld.	-1,91 mld.	2,92 mld.	2,64 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,16	4,12	5,95	4,66	4,21
Rendement op het Totaal Kapitaal	15,16	9,24	11,22	8,19	7,47
Rendement op Eigen Vermogen %	58,21	21,29	23,32	11,09	2,73
Rendement op Eigen Vermogen	61,21	21,61	23,35	11,12	2,39
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,79	4,84	6,12	6,21	7,13
SG&A Marge	2,84	3,15	3,13	3,17	4,08
EBITDA Marge %	3,62	3,53	5,72	5,72	6,63
EBITA Marge	3,13	2,88	3,68	3,55	4,12
EBIT Marge %	2,58	2,23	3,28	3,22	3,66
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,08	1,16	1,7	1,02	0,28
Nettowinstmarge %	2,04	1,11	1,65	0,99	0,24
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,04	1,11	1,65	0,99	0,24
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,13	1,08	1,33	0,73	0,38
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,48	4,05	0,31	0,75	0,49
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	0,82	4,33	0,9	1,71	2,01
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa