Kasstroom Qingdao CHOHO Industrial Co.,LTD.

Aandelen

003033

CNE1000049S9

Industriële machines & uitrusting

Slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 11-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,87 ^CNY	+0,18%		-2,58%	-38,93%

15/08	Qingdao CHOHO Industrial Co.,Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
23/05	Qingdao CHOHO Industrial Co.,Ltd. Kondigt de implementatie aan van het slotdividend in contanten op A-aandelen voor 2023, betaalbaar op 30 mei 2024	CI

a0258f6e3532.q3phrjGsIFjAr0zhF2NAXVo1r3Y8PvkEkfjRHNc4C5M.3ysRzXL5RyC01hWXRlMrBR53-yJfB6FT9qG4LKJPM9n7KD76A-11HKvBeA

Gepubliceerde financiële gegevens: QINGDAO CHOHO INDUSTRIAL CO.,LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	763 mln.	925 mln.	1,26 mld.	1,5 mld.	1,64 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	42,87 mln.	52,44 mln.	99,59 mln.	108 mln.	92,42 mln.
Totale Omzet	806 mln.	977 mln.	1,36 mld.	1,61 mld.	1,73 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	594 mln.	730 mln.	1,13 mld.	1,25 mld.	1,36 mld.
Brutowinst	212 mln.	248 mln.	229 mln.	358 mln.	377 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	72,97 mln.	70,65 mln.	91,47 mln.	122 mln.	163 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	2,08 mln.	2,04 mln.	3,58 mln.	2,82 mln.	6,12 mln.
R&D-kosten	33,54 mln.	43,54 mln.	54,61 mln.	63,74 mln.	81,86 mln.
Andere Operationele Kosten	6,95 mln.	6,05 mln.	3,44 mln.	10,41 mln.	3,83 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	116 mln.	122 mln.	153 mln.	199 mln.	255 mln.
Operationeel Inkomen	96,49 mln.	126 mln.	75,59 mln.	159 mln.	122 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,93 mln.	-1,36 mln.	-1,66 mln.	-5,78 mln.	-15,45 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	127K	168K	3,26 mln.	4,4 mln.	2,67 mln.
Netto Renteuitgaven	-2,8 mln.	-1,19 mln.	1,6 mln.	-1,38 mln.	-12,78 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,71 mln.	-5,6 mln.	-3,51 mln.	4,31 mln.	1,08 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-2,64 mln.	-3,14 mln.	3,09 mln.	-3,8 mln.	-2,43 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	92,76 mln.	116 mln.	76,77 mln.	158 mln.	108 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-436K	-117K	146K	-1,2 mln.	-120K
Afschrijving van activa	-	-44,59K	-242K	-251K	-375K
Andere Ongebruikelijke Posten	11,23 mln.	6,98 mln.	8,81 mln.	10,22 mln.	15,78 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	104 mln.	123 mln.	85,49 mln.	167 mln.	123 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,6 mln.	13,7 mln.	6,72 mln.	-2,99 mln.	6,95 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,5	1,78	0,98	2,08	1,42
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,5	1,78	0,98	2,08	1,42
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	61,31 mln.	61,13 mln.	80,37 mln.	81,69 mln.	81,69 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,5	1,78	0,98	2,08	1,42
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,5	1,78	0,98	2,08	1,42
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	61,31 mln.	61,13 mln.	80,37 mln.	81,69 mln.	81,69 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,95	1,18	0,6	1,21	0,82
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,95	1,18	0,6	1,21	0,82
Dividend Per Aandeel	-	0,4	0,4	0,5	0,5
Uitkeringsratio	25,18	1,34	42,29	21,91	48,02
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	121 mln.	153 mln.	109 mln.	209 mln.	193 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	97,49 mln.	127 mln.	76,67 mln.	160 mln.	126 mln.
EBIT	96,49 mln.	126 mln.	75,59 mln.	159 mln.	122 mln.
EBITDAR	122 mln.	155 mln.	115 mln.	216 mln.	197 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	806 mln.	977 mln.	1,36 mld.	1,61 mld.	1,73 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	11,2	11,18	7,87	-1,79	5,66
Totale Huidige Belastingen	7,88 mln.	7,71 mln.	444K	5,94 mln.	13,86 mln.
Totale uitgestelde belastingen	3,72 mln.	5,99 mln.	6,28 mln.	-8,93 mln.	-6,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	57,98 mln.	72,31 mln.	47,98 mln.	98,86 mln.	67,29 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	131K
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	509K	711K	618K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	4,1 mln.	4,5 mln.	4,46 mln.	2,75 mln.	5,23 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	44,26 mln.	29,07 mln.	32,76 mln.	42,87 mln.	68,79 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	27,58 mln.	40,39 mln.	53,74 mln.	72,52 mln.	93,18 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	33,54 mln.	43,54 mln.	54,61 mln.	63,86 mln.	81,91 mln.
Totaal netto huurkosten	1,13 mln.	1,77 mln.	5,57 mln.	7,09 mln.	4,82 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	382K	514K	1,58 mln.	1,92 mln.	1,48 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	752K	1,26 mln.	3,99 mln.	5,17 mln.	3,34 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	86,28 mln.	59,5 mln.	351 mln.	343 mln.	345 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	86,28 mln.	59,5 mln.	351 mln.	343 mln.	345 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	137 mln.	181 mln.	234 mln.	308 mln.	405 mln.
Andere Vorderingen	13,75 mln.	12,73 mln.	10,04 mln.	6,2 mln.	46,94 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	151 mln.	194 mln.	244 mln.	314 mln.	452 mln.
Voorraad	119 mln.	147 mln.	241 mln.	238 mln.	250 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	6,45 mln.	12,19 mln.	17,7 mln.	8,72 mln.	8,23 mln.
Totaal Vlottende Activa	362 mln.	413 mln.	853 mln.	904 mln.	1,06 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	313 mln.	383 mln.	590 mln.	937 mln.	1,15 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-116 mln.	-139 mln.	-173 mln.	-259 mln.	-333 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	197 mln.	244 mln.	417 mln.	678 mln.	818 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	28,43 mln.	-	-
Goodwill	-	-	-	56,88 mln.	56,88 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	27,92 mln.	27,4 mln.	29,74 mln.	29,99 mln.	252 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	4,36 mln.	5,25 mln.	14,64 mln.	25,92 mln.	36,76 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	3,21 mln.	2,69 mln.	1,11 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	6,84 mln.	28,25 mln.	37,6 mln.	46,18 mln.	28,56 mln.
Totaal Activa	598 mln.	718 mln.	1,38 mld.	1,74 mld.	2,25 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	65,29 mln.	82,69 mln.	193 mln.	190 mln.	284 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	26,07 mln.	35,24 mln.	21,24 mln.	37,37 mln.	47,34 mln.
Kortlopende leningen	60 mln.	15,02 mln.	59,67 mln.	248 mln.	20,01 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	2 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	-	5,99 mln.	7,5 mln.	6,77 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,47 mln.	268K	295K	2,16 mln.	7,03 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	20,38 mln.	41,45 mln.	39,99 mln.	33,85 mln.	37,49 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,49 mln.	5,86 mln.	34,03 mln.	29,96 mln.	41,51 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	175 mln.	181 mln.	354 mln.	549 mln.	446 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	-	514 mln.
Lange-Termijn Leases	-	-	13,1 mln.	6,24 mln.	8,88 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	31,43 mln.	30,5 mln.	36,61 mln.	33,81 mln.	41,72 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,99 mln.	14,87 mln.	30,3 mln.	60,31 mln.	64,24 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,37 mln.	2,67 mln.	3,56 mln.	7,82 mln.	11,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	217 mln.	229 mln.	438 mln.	657 mln.	1,09 mld.
Gewone aandelen, Totaal	61,3 mln.	61,3 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	60,7 mln.	60,7 mln.	452 mln.	452 mln.	452 mln.
Ingehouden winsten	258 mln.	367 mln.	413 mln.	553 mln.	628 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	504K	263K	-1,55 mln.	34,8K	-296K
Totaal Eigen Vermogen	380 mln.	489 mln.	945 mln.	1,09 mld.	1,16 mld.
Eigen Vermogen	380 mln.	489 mln.	945 mln.	1,09 mld.	1,16 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	598 mln.	718 mln.	1,38 mld.	1,74 mld.	2,25 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	-	61,3 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	-	61,3 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.	81,75 mln.
Boekwaarde / Aandeel	6,21	7,98	11,56	13,3	14,21
Netto Boekwaarde	352 mln.	462 mln.	915 mln.	1 mld.	853 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	5,75	7,53	11,2	12,24	10,44
Totale Schuld	60 mln.	15,02 mln.	78,76 mln.	262 mln.	552 mln.
Nettoschuld	-26,28 mln.	-44,48 mln.	-272 mln.	-81,05 mln.	207 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	9,08 mln.	14,2 mln.	44,58 mln.	56,73 mln.	38,53 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	-	6	6	-	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	34,49 mln.	42,65 mln.	47,67 mln.	55,46 mln.	58,66 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24,05 mln.	28,41 mln.	42,56 mln.	51,68 mln.	56,71 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	61,8 mln.	78,12 mln.	154 mln.	143 mln.	40,43 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	108 mln.
Gebouwen, Totaal	81,71 mln.	83,54 mln.	140 mln.	310 mln.	318 mln.
Machines, Totaal	221 mln.	267 mln.	379 mln.	525 mln.	606 mln.
Voltijdse werknemers	-	1,54K	1,86K	2,09K	2,45K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,98 mln.	11,02 mln.	11,52 mln.	17,17 mln.	22,85 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	91,96 mln.	109 mln.	78,76 mln.	170 mln.	116 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23,59 mln.	26,39 mln.	36,8 mln.	57,73 mln.	76,97 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	998K	1,02 mln.	1,08 mln.	640K	3,7 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	24,59 mln.	27,41 mln.	37,87 mln.	58,37 mln.	80,67 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	595K	1,97 mln.	2,44 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	436K	117K	-146K	1,2 mln.	120K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-909K	-1,44 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	5,39 mln.	6,06 mln.	1,31 mln.	251K	375K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	2,82 mln.	6,12 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,22 mln.	6,96 mln.	5,17 mln.	16,69 mln.	20,1 mln.
Verandering in Debiteuren	-21,11 mln.	-72,42 mln.	-166 mln.	-41,42 mln.	-144 mln.
Verandering in voorraden	1,1 mln.	-28,84 mln.	-94,93 mln.	19,77 mln.	-14,24 mln.
Verandering in Crediteuren	16,62 mln.	50,35 mln.	150 mln.	-51,74 mln.	108 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	3,72 mln.	5,99 mln.	6,28 mln.	-8,93 mln.	-6,9 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-2,87 mln.	-1,07 mln.	-	-3,97 mln.	-2,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	121 mln.	103 mln.	17,39 mln.	164 mln.	165 mln.
Kapitaaluitgaven	-42,43 mln.	-83,84 mln.	-119 mln.	-143 mln.	-381 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	565K	3,42 mln.	98,31K	1,36 mln.	244K
Contante Overnames	-	-	-	-186 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-30 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	909K	1,44 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-41,87 mln.	-80,42 mln.	-148 mln.	-326 mln.	-381 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	100 mln.	15 mln.	79,31 mln.	248 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	735 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	100 mln.	15 mln.	79,31 mln.	248 mln.	735 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-119 mln.	-60 mln.	-35 mln.	-50 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-	-4,89 mln.	-10,41 mln.	-457 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-119 mln.	-60 mln.	-39,89 mln.	-60,41 mln.	-457 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	436 mln.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-23,16 mln.	-1,46 mln.	-33,31 mln.	-37,23 mln.	-55,71 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-23,16 mln.	-1,46 mln.	-33,31 mln.	-37,23 mln.	-55,71 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,4 mln.	-918K	-15,54 mln.	-	-3,54 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-45,56 mln.	-47,38 mln.	427 mln.	150 mln.	219 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	592K	-2,36 mln.	-5,1 mln.	3,67 mln.	-1,89 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	34,23 mln.	-26,78 mln.	292 mln.	-8,48 mln.	1,97 mln.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,52 mln.	3,56 mln.	-37,01 mln.	-2,15 mln.	18,88 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	29,39 mln.	-5,13 mln.	-59,74 mln.	-41,67 mln.	-257 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	31,22 mln.	-4,28 mln.	-58,71 mln.	-38,06 mln.	-247 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	11,24 mln.	26,36 mln.	25,69 mln.	54,68 mln.	25,6 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-19 mln.	-45 mln.	39,42 mln.	188 mln.	278 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	10,71	11,94	4,5	6,36	3,81
Rendement op het Totaal Kapitaal	14,57	16,63	6,18	8,38	4,97
Rendement op Eigen Vermogen %	26,7	25,03	10,98	16,72	10,32
Rendement op Eigen Vermogen	26,7	25,03	10,98	16,72	10,32
Margeanalyse
Brutomarge in %	26,3	25,36	16,79	22,27	21,75
SG&A Marge	9,05	7,23	6,71	7,58	9,42
EBITDA Marge %	15,02	15,66	8,01	12,99	11,12
EBITA Marge	12,09	12,96	5,63	9,94	7,25
EBIT Marge %	11,97	12,85	5,55	9,9	7,03
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	11,41	11,13	5,78	10,57	6,7
Nettowinstmarge %	11,41	11,13	5,78	10,57	6,7
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	11,41	11,13	5,78	10,57	6,7
Genormaliseerde Nettowinstmarge	7,19	7,4	3,52	6,15	3,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	3,65	-0,52	-4,39	-2,59	-14,83
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	3,87	-0,44	-4,31	-2,37	-14,27
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,43	1,49	1,3	1,03	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,17	4,44	4,12	2,94	2,32
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	6,02	5,82	6,09	5,54	4,68
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,97	5,49	5,85	5,22	5,56
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,07	2,29	2,41	1,65	2,37
Quick Ratio	1,36	1,4	1,68	1,2	1,79
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,69	0,57	0,05	0,3	0,37