Kasstroom Qianhe Condiment and Food Co., Ltd.

Aandelen

603027

CNE1000026G2

Voedselverwerking

Slotkoers Shanghai S.E. Andere beurzen 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
9,960 ^CNY	-2,83%		-9,95%	-38,40%

02/09	QIANHE CONDIMENT AND FOOD CO., LTD. : CLSA is minder optimistisch	ZM
30/08	Qianhe Condiment and Food Co, Ltd. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

4b957be724e5075c654560ad120a2.XFzFYfF07hY_AiXMdhfZYvbMmmhK_5QL5UZeWlFugMI.HTWnVokF1k9vd2n9Bia3GMWd7A97iqNTrx8zDhhY2IAlLalRpE2AcAxMbA

Gepubliceerde financiële gegevens: QIANHE CONDIMENT AND FOOD CO., LTD.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,34 mld.	1,67 mld.	1,9 mld.	2,4 mld.	3,17 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	11,11 mln.	24,13 mln.	27,56 mln.	39,66 mln.	40,87 mln.
Totale Omzet	1,36 mld.	1,69 mld.	1,93 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	729 mln.	951 mln.	1,15 mld.	1,55 mld.	2,02 mld.
Brutowinst	626 mln.	742 mln.	777 mln.	891 mln.	1,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	363 mln.	348 mln.	453 mln.	404 mln.	516 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	4,24 mln.	-2,08 mln.	1,19 mln.	5,77 mln.	-3,02 mln.
R&D-kosten	39,48 mln.	45,22 mln.	55,39 mln.	64,52 mln.	86,44 mln.
Andere Operationele Kosten	13,02 mln.	12,22 mln.	13,39 mln.	16,19 mln.	-1,26 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	419 mln.	404 mln.	523 mln.	490 mln.	598 mln.
Operationeel Inkomen	207 mln.	339 mln.	254 mln.	400 mln.	593 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-1,35 mln.	-	-22,66K	-1,38 mln.	-5,16K
Rente- en beleggingsinkomsten	14,32 mln.	11,46 mln.	11,67 mln.	11,96 mln.	36,16 mln.
Netto Renteuitgaven	12,96 mln.	11,46 mln.	11,64 mln.	10,59 mln.	36,16 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	9,96K	-101K	-	826K	206K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-447K	180K	-522K	-706K	-368K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	219 mln.	350 mln.	266 mln.	411 mln.	629 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-60,8 mln.	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	571K	-2,45 mln.	-11,53 mln.	1,14 mln.	-5,58K
Afschrijving van activa	-	-29,14 mln.	-	-13,52 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	12,16 mln.	-1,04 mln.	7,17 mln.	3,03 mln.	110K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	232 mln.	257 mln.	261 mln.	402 mln.	629 mln.
Inkomstenbelastingkosten	33,75 mln.	51,14 mln.	39,84 mln.	57,71 mln.	98,76 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,21	0,22	0,23	0,36	0,54
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,21	0,22	0,23	0,36	0,54
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	929 mln.	954 mln.	958 mln.	959 mln.	991 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,21	0,21	0,23	0,36	0,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,21	0,21	0,23	0,36	0,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	955 mln.	963 mln.	958 mln.	959 mln.	997 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,15	0,23	0,17	0,27	0,4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,14	0,23	0,17	0,27	0,39
Dividend Per Aandeel	0,06	0,06	0,07	0,11	0,5
Uitkeringsratio	37,13	29,6	27,97	19,6	19,66
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	271 mln.	419 mln.	349 mln.	506 mln.	721 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	208 mln.	341 mln.	256 mln.	402 mln.	595 mln.
EBIT	207 mln.	339 mln.	254 mln.	400 mln.	593 mln.
EBITDAR	273 mln.	421 mln.	351 mln.	507 mln.	725 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,36 mld.	1,69 mld.	1,93 mld.	2,44 mld.	3,21 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	14,55	19,9	15,25	14,37	15,7
Totale Huidige Belastingen	40,08 mln.	58,05 mln.	39,49 mln.	63,55 mln.	108 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-6,33 mln.	-6,91 mln.	355K	-5,84 mln.	-9,52 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	137 mln.	219 mln.	166 mln.	257 mln.	393 mln.
Gecapitaliseerde Rente	7,87 mln.	-4,01 mln.	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	43,25 mln.	-	316K	-	5,16K
Niet-cash pensioenuitgaven	502K	1,95 mln.	690K	711K	953K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	84,2 mln.	102 mln.	229 mln.	145 mln.	154 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	309 mln.	287 mln.	388 mln.	331 mln.	392 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	53,9 mln.	61,41 mln.	65 mln.	72,96 mln.	124 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	39,48 mln.	45,22 mln.	55,39 mln.	64,52 mln.	86,44 mln.
Totaal netto huurkosten	1,34 mln.	1,85 mln.	1,87 mln.	1,83 mln.	3,92 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	363K	-	-	608K	4,93K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	976K	-	-	1,22 mln.	3,92 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	719K	323K	142K	147K	4,45 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	5,94 mln.	2,47 mln.	1,07 mln.	1,7 mln.	50,49 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	1,85 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,66 mln.	2,79 mln.	1,22 mln.	1,85 mln.	56,79 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	86,06 mln.	117 mln.	197 mln.	409 mln.	1,59 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	343 mln.	390 mln.	160 mln.	410 mln.	10 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	429 mln.	507 mln.	357 mln.	819 mln.	1,6 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	165 mln.	124 mln.	145 mln.	201 mln.	137 mln.
Andere Vorderingen	6,77 mln.	11,41 mln.	10,54 mln.	11,54 mln.	9,24 mln.
Totaal Vorderingen	171 mln.	136 mln.	156 mln.	213 mln.	146 mln.
Voorraad	319 mln.	395 mln.	585 mln.	595 mln.	749 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	34,9 mln.	23,51 mln.	40,99 mln.	175 mln.	37,63 mln.
Totaal Vlottende Activa	954 mln.	1,06 mld.	1,14 mld.	1,8 mld.	2,54 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,17 mld.	1,3 mld.	1,53 mld.	1,72 mld.	2,15 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-276 mln.	-337 mln.	-401 mln.	-485 mln.	-606 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	891 mln.	967 mln.	1,13 mld.	1,23 mld.	1,54 mld.
Goodwill	60,8 mln.	-	-	-	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	121 mln.	105 mln.	103 mln.	97,68 mln.	124 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	14,58 mln.	18,68 mln.	17,94 mln.	23,39 mln.	35,61 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	453K	46,87K	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	13,49 mln.	32,74 mln.	10,05 mln.	13,67 mln.	27,52 mln.
Totaal Activa	2,06 mld.	2,19 mld.	2,4 mld.	3,17 mld.	4,27 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	83,27 mln.	71,61 mln.	85,64 mln.	193 mln.	192 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	83,9 mln.	102 mln.	101 mln.	162 mln.	168 mln.
Kortlopende leningen	-	-	-	65 mln.	-
Lopend gedeelte van leases	-	-	611K	256K	39,24K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,61 mln.	17,77 mln.	14,38 mln.	32,88 mln.	37,95 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	20,38 mln.	54,67 mln.	215 mln.	95,84 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	93,55 mln.	27,26 mln.	19,62 mln.	108 mln.	68,56 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	275 mln.	239 mln.	276 mln.	776 mln.	563 mln.
Langlopende schuld	158 mln.	-	-	-	-
Lange-Termijn Leases	-	-	426K	73,65K	37,51K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	19,34 mln.	41,26 mln.	40,33 mln.	35,59 mln.	42,73 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	10,37 mln.	7,56 mln.	7,17 mln.	6,78 mln.	9,49 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	463 mln.	288 mln.	324 mln.	819 mln.	615 mln.
Gewone aandelen, Totaal	466 mln.	666 mln.	799 mln.	965 mln.	1,03 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	346 mln.	331 mln.	199 mln.	90,5 mln.	878 mln.
Ingehouden winsten	772 mln.	917 mln.	1,08 mld.	1,35 mld.	1,78 mld.
Eigen aandelen	-27,52 mln.	-15,8 mln.	-	-56,06 mln.	-32,68 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	36,55 mln.	-	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	1,59 mld.	1,9 mld.	2,07 mld.	2,35 mld.	3,65 mld.
Eigen Vermogen	1,59 mld.	1,9 mld.	2,07 mld.	2,35 mld.	3,65 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,06 mld.	2,19 mld.	2,4 mld.	3,17 mld.	4,27 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	939 mln.	959 mln.	959 mln.	965 mln.	1,03 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	939 mln.	959 mln.	959 mln.	965 mln.	1,03 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,7	1,98	2,16	2,44	3,55
Netto Boekwaarde	1,41 mld.	1,79 mld.	1,97 mld.	2,26 mld.	3,53 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,5	1,87	2,06	2,34	3,43
Totale Schuld	158 mln.	0	1,04 mln.	65,33 mln.	76,75K
Nettoschuld	-271 mln.	-507 mln.	-356 mln.	-754 mln.	-1,6 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,71 mln.	14,8 mln.	14,94 mln.	14,65 mln.	31,39 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	93,83 mln.	113 mln.	130 mln.	125 mln.	141 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	132 mln.	196 mln.	311 mln.	290 mln.	395 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	93,36 mln.	86,02 mln.	144 mln.	180 mln.	13,5 mln.
Voorraden - Overig	-	-	-	-	199 mln.
Gebouwen, Totaal	321 mln.	377 mln.	383 mln.	490 mln.	655 mln.
Machines, Totaal	647 mln.	787 mln.	860 mln.	878 mln.	1,25 mld.
Voltijdse werknemers	2,05K	2,27K	2,33K	2,7K	2,83K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	8,81 mln.	6,71 mln.	7,84 mln.	13,33 mln.	10,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	198 mln.	206 mln.	221 mln.	344 mln.	530 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	63,09 mln.	78,06 mln.	93,13 mln.	104 mln.	126 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,64 mln.	2,6 mln.	1,87 mln.	1,83 mln.	1,99 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	64,73 mln.	80,65 mln.	95 mln.	106 mln.	128 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,4 mln.	2,05 mln.	1,48 mln.	951K	917K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	147K	-16,3K	99K	-222K	-16,73K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-5,22 mln.	-8,83 mln.	-8,58 mln.	-2,52 mln.	-9,05 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	3,73 mln.	92,41 mln.	11,43 mln.	12,6 mln.	22,3K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-1,58 mln.	1,19 mln.	5,77 mln.	-3,02 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	1,35 mln.	-1 mln.	190K	1,5 mln.	-24,97 mln.
Verandering in Debiteuren	-92,54 mln.	48,48 mln.	-39,12 mln.	-46,41 mln.	57,35 mln.
Verandering in voorraden	-50,3 mln.	-76,27 mln.	-190 mln.	-10,01 mln.	-153 mln.
Verandering in Crediteuren	73,82 mln.	43,98 mln.	86,71 mln.	371 mln.	-109 mln.
Verandering in Uitgestelde Belastingen	-6,33 mln.	-6,91 mln.	355K	-5,84 mln.	-9,52 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,96 mln.	-732K	-1,72 mln.	-2,89 mln.	62,09 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	192 mln.	378 mln.	178 mln.	773 mln.	470 mln.
Kapitaaluitgaven	-237 mln.	-212 mln.	-277 mln.	-221 mln.	-499 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	298K	1,24 mln.	1,75 mln.	5,25 mln.	1,95 mln.
Contante Overnames	-117 mln.	-29,78 mln.	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	77 mln.	-47 mln.	230 mln.	-400 mln.	550 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	10,23 mln.	9,03 mln.	8,6 mln.	2,67 mln.	9,59 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-266 mln.	-279 mln.	-36,43 mln.	-613 mln.	62,96 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	9,8 mln.	-	-	64,05 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	20,28 mln.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	9,8 mln.	-	20,28 mln.	64,05 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-110 mln.	-	-	-	-64,05 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-	-6,48 mln.	-20,28 mln.	-671K	-233K
Totaal Terugbetaalde Schuld	-110 mln.	-6,48 mln.	-20,28 mln.	-671K	-64,28 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	56,06 mln.	798 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-103K	-	-958K
Gewone Dividenden Betaald	-73,61 mln.	-60,91 mln.	-61,93 mln.	-67,4 mln.	-104 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-73,61 mln.	-60,91 mln.	-61,93 mln.	-67,4 mln.	-104 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-991K	-600K	-235K	-300K	-1,78 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-175 mln.	-67,99 mln.	-62,27 mln.	51,74 mln.	627 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-	-	-	-	-11,83K
Netto verandering in kasgeld	-248 mln.	31,4 mln.	79,49 mln.	212 mln.	1,16 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	-	-	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	118 mln.	147 mln.	136 mln.	169 mln.	262 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	182 mln.	19,45 mln.	-212 mln.	372 mln.	-39,08 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	183 mln.	19,45 mln.	-212 mln.	373 mln.	-39,08 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-218 mln.	65,68 mln.	192 mln.	-235 mln.	97,07 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-100 mln.	-6,48 mln.	0	63,38 mln.	-64,28 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	6,48	9,99	6,94	8,98	9,97
Rendement op het Totaal Kapitaal	7,5	11,61	8,01	11,14	12,21
Rendement op Eigen Vermogen %	13,68	11,79	11,15	15,54	17,67
Rendement op Eigen Vermogen	13,68	11,79	11,15	15,54	17,67
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,21	43,85	40,38	36,56	37,15
SG&A Marge	26,76	20,57	23,53	16,58	16,09
EBITDA Marge %	20,03	24,77	18,13	20,75	22,49
EBITA Marge	15,38	20,16	13,32	16,5	18,56
EBIT Marge %	15,26	20,01	13,22	16,43	18,5
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	14,63	12,15	11,5	14,12	16,54
Nettowinstmarge %	14,63	12,15	11,5	14,12	16,54
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	14,63	12,15	11,5	14,12	16,54
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,11	12,93	8,62	10,54	12,26
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,44	1,15	-11	15,27	-1,22
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,5	1,15	-11	15,31	-1,22
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,68	0,8	0,84	0,87	0,86
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,68	1,82	1,84	2,06	2,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	10,76	11,55	14,07	13,83	18,73