Winst- en verliesrekening PTC Inc.

Aandelen

PTC

US69370C1009

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
166,94 ^USD	-0,51%		-3,85%	-4,58%

04/09	Transcript : PTC Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-04-2024 08:20 AM
03/09	PTC benoemt Rob Bernshteyn tot lid van de Raad van Bestuur en het Compensation & People Committee	CI

1689ffed0c9697.Db7QbB8t55vVPrkYb30XWbKIKPtGtz7UqFRi2l3fx2k.QIm9LUV51PC5B4pXCElgCsDFfKQLzwmwwWxWtTmpvQhE6rMLaWKE0JsL2g

Gepubliceerde financiële gegevens: PTC INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,26 mld.	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.
Totale Omzet	1,26 mld.	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	325 mln.	334 mln.	371 mln.	386 mln.	441 mln.
Brutowinst	930 mln.	1,12 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	542 mln.	587 mln.	710 mln.	675 mln.	744 mln.
R&D-kosten	247 mln.	257 mln.	300 mln.	339 mln.	394 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	23,84 mln.	28,71 mln.	29,4 mln.	34,97 mln.	40,02 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	813 mln.	872 mln.	1,04 mld.	1,05 mld.	1,18 mld.
Operationeel Inkomen	117 mln.	252 mln.	397 mln.	499 mln.	478 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-43,05 mln.	-58,43 mln.	-50,48 mln.	-54,27 mln.	-129 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	4,1 mln.	3,8 mln.	1,8 mln.	2,5 mln.	5,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-38,95 mln.	-54,63 mln.	-48,68 mln.	-51,77 mln.	-124 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-3,2 mln.	-1,7 mln.	-8 mln.	-900K	-2,1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-595K	-831K	39K	32,44 mln.	-965K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	74,51 mln.	195 mln.	340 mln.	478 mln.	351 mln.
Herstructureringskosten	-48,61 mln.	-32,72 mln.	-2,21 mln.	-36,23 mln.	460K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-500K	68,83 mln.	-31,85 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-5,6 mln.	-26,6 mln.	-15 mln.	-13,2 mln.	-18,7 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	20,3 mln.	135 mln.	392 mln.	397 mln.	333 mln.
Inkomstenbelastingkosten	47,76 mln.	4,01 mln.	-85,17 mln.	84,02 mln.	87,03 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,23	1,13	4,08	2,67	2,07
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,23	1,13	4,08	2,67	2,07
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	116 mln.	117 mln.	117 mln.	118 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,23	1,12	4,03	2,65	2,06
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,23	1,12	4,03	2,65	2,06
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	118 mln.	116 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,4	1,05	1,82	2,55	1,85
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,4	1,05	1,8	2,53	1,84
ADR-ratio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	166 mln.	305 mln.	452 mln.	561 mln.	547 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	141 mln.	280 mln.	426 mln.	534 mln.	518 mln.
EBIT	117 mln.	252 mln.	397 mln.	499 mln.	478 mln.
EBITDAR	205 mln.	349 mln.	497 mln.	603 mln.	591 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,26 mld.	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	235,27	2,98	-21,74	21,16	26,17
Huidige Binnenlandse Belastingen	12,18 mln.	3,45 mln.	6,38 mln.	7,44 mln.	17,33 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	33,87 mln.	25,2 mln.	66,55 mln.	33,61 mln.	53,02 mln.
Totale Huidige Belastingen	46,05 mln.	28,65 mln.	72,94 mln.	41,05 mln.	70,35 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	24,67 mln.	-30,87 mln.	-180 mln.	22,55 mln.	-21,85 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-22,96 mln.	6,23 mln.	21,43 mln.	20,41 mln.	38,52 mln.
Totale uitgestelde belastingen	1,71 mln.	-24,64 mln.	-158 mln.	42,96 mln.	16,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	46,57 mln.	122 mln.	213 mln.	299 mln.	219 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	61,4 mln.	50,5 mln.	54,3 mln.	129 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-174K	498K	1,18 mln.	-1,82 mln.	-1,17 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,6 mln.	3,8 mln.	7,1 mln.	8,6 mln.	11,7 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	417 mln.	435 mln.	518 mln.	485 mln.	530 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	125 mln.	151 mln.	191 mln.	192 mln.	215 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	247 mln.	257 mln.	300 mln.	339 mln.	394 mln.
Totaal netto huurkosten	39,3 mln.	44,1 mln.	45,12 mln.	42,49 mln.	44,01 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	20,62 mln.	21,82 mln.	12,7 mln.	11,57 mln.	26,57 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	18,68 mln.	22,28 mln.	32,41 mln.	30,92 mln.	17,43 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	11,94 mln.	13,97 mln.	19,26 mln.	22,78 mln.	20,87 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	22,02 mln.	27 mln.	34,27 mln.	41,94 mln.	58,93 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	32,03 mln.	37,35 mln.	53,71 mln.	49,47 mln.	56,39 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	20,42 mln.	36,82 mln.	70,04 mln.	60,68 mln.	70,26 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	86,4 mln.	115 mln.	177 mln.	175 mln.	206 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	270 mln.	275 mln.	327 mln.	272 mln.	288 mln.
Kortetermijninvesteringen	27,89 mln.	28,13 mln.	77,54 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	297 mln.	304 mln.	404 mln.	272 mln.	288 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	394 mln.	422 mln.	549 mln.	653 mln.	827 mln.
Totaal Vorderingen	394 mln.	422 mln.	549 mln.	653 mln.	827 mln.
Vooruitbetaalde kosten	52,7 mln.	69,41 mln.	69,99 mln.	88,85 mln.	96,02 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	1,1 mln.	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	37,57 mln.	38,33 mln.	49,68 mln.	54,16 mln.	65,75 mln.
Totaal Vlottende Activa	783 mln.	833 mln.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,28 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	440 mln.	649 mln.	631 mln.	628 mln.	545 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-335 mln.	-398 mln.	-378 mln.	-392 mln.	-313 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	106 mln.	251 mln.	253 mln.	236 mln.	231 mln.
Langetermijninvesteringen	38,94 mln.	39,87 mln.	2,2 mln.	1 mln.	2 mln.
Goodwill	1,24 mld.	1,63 mld.	2,19 mld.	2,35 mld.	3,36 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	170 mln.	238 mln.	382 mln.	397 mln.	941 mln.
Langlopende vorderingen	-	5,08 mln.	4,73 mln.	4,2 mln.	365K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	199 mln.	191 mln.	298 mln.	256 mln.	123 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	67,9 mln.	77,8 mln.	84,9 mln.	79,7 mln.	86,2 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	62,83 mln.	121 mln.	219 mln.	291 mln.	268 mln.
Totaal Activa	2,66 mld.	3,38 mld.	4,51 mld.	4,69 mld.	6,29 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	42,44 mln.	24,91 mln.	33,38 mln.	40,15 mln.	43,48 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	178 mln.	193 mln.	224 mln.	212 mln.	285 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	-	9,38 mln.
Lopend gedeelte van leases	-	34,64 mln.	27,86 mln.	22 mln.	24,74 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	17,81 mln.	8,01 mln.	5,86 mln.	10,74 mln.	19,72 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	386 mln.	417 mln.	482 mln.	504 mln.	665 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	14,67 mln.	3,87 mln.	5,92 mln.	3,5 mln.	623 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	638 mln.	681 mln.	779 mln.	792 mln.	1,67 mld.
Langlopende schuld	669 mln.	1,01 mld.	1,44 mld.	1,35 mld.	1,69 mld.
Lange-Termijn Leases	-	180 mln.	181 mln.	168 mln.	168 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	11,12 mln.	9,66 mln.	15,55 mln.	16,55 mln.	16,19 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	41,68 mln.	12,43 mln.	4,16 mln.	28,4 mln.	29,51 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	102 mln.	55,94 mln.	49,69 mln.	35,83 mln.	39,81 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,46 mld.	1,94 mld.	2,47 mld.	2,39 mld.	3,61 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,15 mln.	1,16 mln.	1,17 mln.	1,18 mln.	1,19 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,5 mld.	1,6 mld.	1,72 mld.	1,72 mld.	1,82 mld.
Ingehouden winsten	-191 mln.	-62,27 mln.	415 mln.	728 mln.	973 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-111 mln.	-103 mln.	-95,86 mln.	-153 mln.	-118 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,2 mld.	1,44 mld.	2,04 mld.	2,3 mld.	2,68 mld.
Eigen Vermogen	1,2 mld.	1,44 mld.	2,04 mld.	2,3 mld.	2,68 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	2,66 mld.	3,38 mld.	4,51 mld.	4,69 mld.	6,29 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	115 mln.	117 mln.	118 mln.	117 mln.	119 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	115 mln.	116 mln.	117 mln.	117 mln.	119 mln.
Boekwaarde / Aandeel	10,46	12,39	17,4	19,55	22,53
Netto Boekwaarde	-206 mln.	-425 mln.	-535 mln.	-455 mln.	-1,62 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-1,79	-3,66	-4,57	-3,87	-13,65
Totale Schuld	669 mln.	1,22 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,89 mld.
Nettoschuld	342 mln.	886 mln.	1,24 mld.	1,27 mld.	1,6 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	25,1 mln.	25,77 mln.	18,13 mln.	-9,45 mln.	-8,44 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	314 mln.	353 mln.	361 mln.	340 mln.	352 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	342 mln.	361 mln.	383 mln.	395 mln.	324 mln.
Voltijdse werknemers	6,06K	6,24K	6,71K	6,5K	7,23K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	744K	543K	304K	362K	429K
Orderportefeuille	738 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-27,46 mln.	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	24,78 mln.	63,4 mln.	63,37 mln.	61,49 mln.	61,45 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	23,84 mln.	28,71 mln.	29,4 mln.	34,97 mln.	40,02 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	48,62 mln.	92,11 mln.	92,76 mln.	96,46 mln.	101 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	27,31 mln.	27,39 mln.	29,77 mln.	25,58 mln.	35,69 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-29,81 mln.	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-68,83 mln.	31,85 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,9 mln.	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	86,4 mln.	115 mln.	177 mln.	175 mln.	206 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-2,44 mln.	-27,81 mln.	-159 mln.	38,4 mln.	12,61 mln.
Verandering in Debiteuren	29,45 mln.	-32,36 mln.	-119 mln.	-165 mln.	-98,61 mln.
Verandering in Crediteuren	16,2 mln.	-5,14 mln.	25,1 mln.	6,96 mln.	15,92 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	45,88 mln.	17,05 mln.	58,7 mln.	57,59 mln.	56,57 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	232K	-26,62 mln.	13,98 mln.	-15,33 mln.	4,64 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	59,07 mln.	-56,66 mln.	-158 mln.	-99,32 mln.	30,57 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	285 mln.	234 mln.	369 mln.	435 mln.	611 mln.
Kapitaaluitgaven	-64,41 mln.	-20,2 mln.	-24,71 mln.	-19,5 mln.	-23,81 mln.
Contante Overnames	-86,74 mln.	-483 mln.	-718 mln.	-283 mln.	-828 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	32,52 mln.	-154K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-11,05 mln.	-550K	-6,45 mln.	-800K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-8,55 mln.	-1,83 mln.	54,47 mln.	46,91 mln.	-5,47 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	9,68 mln.	-9,42 mln.	965K	28,26 mln.	-7,6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-150 mln.	-526 mln.	-688 mln.	-201 mln.	-866 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	205 mln.	1,46 mld.	600 mln.	264 mln.	1,54 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	205 mln.	1,46 mld.	600 mln.	264 mln.	1,54 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-180 mln.	-1,11 mld.	-168 mln.	-355 mln.	-1,2 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-180 mln.	-1,11 mld.	-168 mln.	-355 mln.	-1,2 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	12,98 mln.	18,38 mln.	21,58 mln.	21,21 mln.	21,65 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-159 mln.	-33,74 mln.	-82,96 mln.	-194 mln.	-82,45 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1,58 mln.	-32,11 mln.	-	-	-13,36 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-123 mln.	297 mln.	370 mln.	-264 mln.	268 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,56 mln.	25K	-127K	-24,2 mln.	2,85 mln.
Netto verandering in kasgeld	9,6 mln.	5,27 mln.	51,09 mln.	-54,16 mln.	15,91 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	40,8 mln.	60,6 mln.	45,2 mln.	48,5 mln.	89,8 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	38,9 mln.	52,6 mln.	56 mln.	55 mln.	65,9 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-89,98 mln.	287 mln.	457 mln.	518 mln.	1,21 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-63,08 mln.	324 mln.	489 mln.	551 mln.	1,29 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	234 mln.	36,74 mln.	33,78 mln.	31,16 mln.	-674 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	25 mln.	345 mln.	432 mln.	-91,3 mln.	342 mln.

Start boekjaar: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,94	5,2	6,29	6,78	5,44
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,32	6,95	7,82	8,28	7,11
Rendement op Eigen Vermogen %	-2,64	9,9	27,44	14,45	9,87
Rendement op Eigen Vermogen	-2,64	9,9	27,44	14,45	9,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,09	77,08	79,46	80,04	78,97
SG&A Marge	43,19	40,26	39,29	34,91	35,47
EBITDA Marge %	13,21	20,92	25,03	29	26,08
EBITA Marge	11,24	19,23	23,58	27,6	24,7
EBIT Marge %	9,34	17,26	21,96	25,79	22,79
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-2,19	8,96	26,39	16,19	11,71
Nettowinstmarge %	-2,19	8,96	26,39	16,19	11,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-2,19	8,96	26,39	16,19	11,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,71	8,34	11,76	15,46	10,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-7,17	19,71	25,3	26,77	57,74
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-5,02	22,21	27,05	28,52	61,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,5	0,48	0,46	0,42	0,38
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	13,49	8,17	7,17	7,92	8,98
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,71	3,57	3,72	3,21	2,83
Kortetermijnliquiditeit