Kasstroom PTC Inc.

Aandelen

PTC

US69370C1009

Software

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 23-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
189,07 ^USD	+0,61%		+1,12%	+2,83%

19/12	PTC INC. : Stifel Nicolaus nog altijd een koopadvies	ZM
16/12	PTC INC. : Wolfe Research geeft koopadvies	ZM

bfb36.BO88qF2ad5e58k54LHUApJpe86g4_Lv-nvDRDCDJgEY.XqgRmBqjFqXR3yscTiVI7asNvsFqqNKzpqahIUX7uDd1jVTDZPUY5cOiJQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PTC INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.	2,3 mld.
Totale Omzet	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.	2,3 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	334 mln.	371 mln.	386 mln.	441 mln.	445 mln.
Brutowinst	1,12 mld.	1,44 mld.	1,55 mld.	1,66 mld.	1,85 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	587 mln.	710 mln.	675 mln.	744 mln.	788 mln.
R&D-kosten	257 mln.	300 mln.	339 mln.	394 mln.	433 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	28,71 mln.	29,4 mln.	34,97 mln.	40,02 mln.	42,02 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	872 mln.	1,04 mld.	1,05 mld.	1,18 mld.	1,26 mld.
Operationeel Inkomen	252 mln.	397 mln.	499 mln.	478 mln.	591 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-58,43 mln.	-50,48 mln.	-54,27 mln.	-129 mln.	-120 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,8 mln.	1,8 mln.	2,5 mln.	5,4 mln.	4,4 mln.
Netto Renteuitgaven	-54,63 mln.	-48,68 mln.	-51,77 mln.	-124 mln.	-115 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-1,7 mln.	-8 mln.	-900K	-2,1 mln.	-1,8 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-831K	39K	32,44 mln.	3,24 mln.	-661K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	195 mln.	340 mln.	478 mln.	355 mln.	473 mln.
Herstructureringskosten	-32,72 mln.	-2,21 mln.	-36,23 mln.	460K	802K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-500K	68,83 mln.	-31,85 mln.	-	-2 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-26,6 mln.	-15 mln.	-13,2 mln.	-22,9 mln.	-3,1 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	135 mln.	392 mln.	397 mln.	333 mln.	469 mln.
Inkomstenbelastingkosten	4,01 mln.	-85,17 mln.	84,02 mln.	87,03 mln.	92,63 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,13	4,08	2,67	2,07	3,14
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,13	4,08	2,67	2,07	3,14
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	116 mln.	117 mln.	117 mln.	118 mln.	120 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,12	4,03	2,65	2,06	3,12
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,12	4,03	2,65	2,06	3,12
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	116 mln.	118 mln.	118 mln.	119 mln.	121 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,05	1,82	2,55	1,87	2,47
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,05	1,8	2,53	1,86	2,45
ADR-ratio	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	332 mln.	482 mln.	586 mln.	583 mln.	699 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	308 mln.	456 mln.	559 mln.	554 mln.	671 mln.
EBIT	252 mln.	397 mln.	499 mln.	478 mln.	591 mln.
EBITDAR	377 mln.	527 mln.	629 mln.	627 mln.	745 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	1,46 mld.	1,81 mld.	1,93 mld.	2,1 mld.	2,3 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	2,98	-21,74	21,16	26,17	19,75
Huidige Binnenlandse Belastingen	3,45 mln.	6,38 mln.	7,44 mln.	17,33 mln.	70 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	25,2 mln.	66,55 mln.	33,61 mln.	53,02 mln.	61,67 mln.
Totale Huidige Belastingen	28,65 mln.	72,94 mln.	41,05 mln.	70,35 mln.	132 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-30,87 mln.	-180 mln.	22,55 mln.	-21,85 mln.	-67,76 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	6,23 mln.	21,43 mln.	20,41 mln.	38,52 mln.	28,72 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-24,64 mln.	-158 mln.	42,96 mln.	16,68 mln.	-39,04 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	122 mln.	213 mln.	299 mln.	222 mln.	296 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	61,4 mln.	50,5 mln.	54,3 mln.	99,4 mln.	120 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	498K	1,18 mln.	-1,82 mln.	-1,17 mln.	-614K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	3,8 mln.	7,1 mln.	8,6 mln.	11,7 mln.	15 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	435 mln.	518 mln.	485 mln.	530 mln.	559 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	151 mln.	191 mln.	192 mln.	215 mln.	229 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	257 mln.	300 mln.	339 mln.	394 mln.	433 mln.
Totaal netto huurkosten	44,1 mln.	45,12 mln.	42,49 mln.	44,01 mln.	45,46 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	21,82 mln.	12,7 mln.	11,57 mln.	26,57 mln.	22,79 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	22,28 mln.	32,41 mln.	30,92 mln.	17,43 mln.	22,67 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	13,97 mln.	19,26 mln.	22,78 mln.	20,87 mln.	21,44 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	27 mln.	34,27 mln.	41,94 mln.	58,93 mln.	60,27 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	37,35 mln.	53,71 mln.	49,47 mln.	56,39 mln.	68,54 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	36,82 mln.	70,04 mln.	60,68 mln.	70,26 mln.	73,22 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	115 mln.	177 mln.	175 mln.	206 mln.	223 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	275 mln.	327 mln.	272 mln.	288 mln.	266 mln.
Kortetermijninvesteringen	28,13 mln.	77,54 mln.	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	304 mln.	404 mln.	272 mln.	288 mln.	266 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	422 mln.	549 mln.	653 mln.	827 mln.	876 mln.
Totaal Vorderingen	422 mln.	549 mln.	653 mln.	827 mln.	876 mln.
Vooruitbetaalde kosten	69,41 mln.	69,99 mln.	88,85 mln.	96,02 mln.	103 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingactiva	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	38,33 mln.	49,68 mln.	54,16 mln.	65,75 mln.	53,6 mln.
Totaal Vlottende Activa	833 mln.	1,07 mld.	1,07 mld.	1,28 mld.	1,3 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	649 mln.	631 mln.	628 mln.	545 mln.	495 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-398 mln.	-378 mln.	-392 mln.	-313 mln.	-287 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	251 mln.	253 mln.	236 mln.	231 mln.	209 mln.
Langetermijninvesteringen	39,87 mln.	2,2 mln.	1 mln.	-	-
Goodwill	1,63 mld.	2,19 mld.	2,35 mld.	3,36 mld.	3,46 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	238 mln.	382 mln.	397 mln.	941 mln.	897 mln.
Langlopende vorderingen	5,08 mln.	4,73 mln.	4,2 mln.	365K	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	191 mln.	298 mln.	256 mln.	123 mln.	159 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	77,8 mln.	84,9 mln.	79,7 mln.	86,2 mln.	81,6 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	121 mln.	219 mln.	291 mln.	270 mln.	276 mln.
Totaal Activa	3,38 mld.	4,51 mld.	4,69 mld.	6,29 mld.	6,38 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	24,91 mln.	33,38 mln.	40,15 mln.	43,48 mln.	24,2 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	193 mln.	224 mln.	212 mln.	285 mln.	293 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	-	-	9,38 mln.	521 mln.
Lopend gedeelte van leases	34,64 mln.	27,86 mln.	22 mln.	24,74 mln.	24,19 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,01 mln.	5,86 mln.	10,74 mln.	19,72 mln.	46,18 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	417 mln.	482 mln.	504 mln.	665 mln.	754 mln.
Huidige Uitgestelde Belastingverplichting	-	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	3,87 mln.	5,92 mln.	3,5 mln.	623 mln.	4,17 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	681 mln.	779 mln.	792 mln.	1,67 mld.	1,67 mld.
Langlopende schuld	1,01 mld.	1,44 mld.	1,35 mld.	1,69 mld.	1,23 mld.
Lange-Termijn Leases	180 mln.	181 mln.	168 mln.	168 mln.	158 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	9,66 mln.	15,55 mln.	16,55 mln.	16,19 mln.	21,24 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	12,43 mln.	4,16 mln.	28,4 mln.	29,51 mln.	32,22 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	55,94 mln.	49,69 mln.	35,83 mln.	39,81 mln.	63,83 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,94 mld.	2,47 mld.	2,39 mld.	3,61 mld.	3,17 mld.
Gewone aandelen, Totaal	1,16 mln.	1,17 mln.	1,18 mln.	1,19 mln.	1,2 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,6 mld.	1,72 mld.	1,72 mld.	1,82 mld.	1,97 mld.
Ingehouden winsten	-62,27 mln.	415 mln.	728 mln.	973 mln.	1,35 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-103 mln.	-95,86 mln.	-153 mln.	-118 mln.	-102 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1,44 mld.	2,04 mld.	2,3 mld.	2,68 mld.	3,21 mld.
Eigen Vermogen	1,44 mld.	2,04 mld.	2,3 mld.	2,68 mld.	3,21 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,38 mld.	4,51 mld.	4,69 mld.	6,29 mld.	6,38 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	117 mln.	118 mln.	117 mln.	119 mln.	120 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	116 mln.	117 mln.	117 mln.	119 mln.	120 mln.
Boekwaarde / Aandeel	12,39	17,4	19,55	22,53	26,75
Netto Boekwaarde	-425 mln.	-535 mln.	-455 mln.	-1,62 mld.	-1,14 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-3,66	-4,57	-3,87	-13,65	-9,53
Totale Schuld	1,22 mld.	1,65 mld.	1,54 mld.	1,89 mld.	1,93 mld.
Nettoschuld	886 mln.	1,24 mld.	1,27 mld.	1,6 mld.	1,66 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	25,77 mln.	18,13 mln.	-9,45 mln.	-8,44 mln.	-7,52 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	353 mln.	361 mln.	340 mln.	352 mln.	364 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	361 mln.	383 mln.	395 mln.	324 mln.	282 mln.
Voltijdse werknemers	6,24K	6,71K	6,5K	7,23K	7,5K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	543K	304K	362K	429K	1,18 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	131 mln.	477 mln.	313 mln.	246 mln.	376 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	63,4 mln.	63,37 mln.	61,49 mln.	61,45 mln.	60,89 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	56,1 mln.	59,16 mln.	60,55 mln.	75,72 mln.	80,51 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	120 mln.	123 mln.	122 mln.	137 mln.	141 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	-	-29,81 mln.	-	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-68,83 mln.	31,85 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	115 mln.	177 mln.	175 mln.	206 mln.	223 mln.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-27,81 mln.	-159 mln.	38,4 mln.	12,61 mln.	-40,66 mln.
Verandering in Debiteuren	-32,36 mln.	-119 mln.	-165 mln.	-98,61 mln.	-34,63 mln.
Verandering in Crediteuren	-5,14 mln.	25,1 mln.	6,96 mln.	15,92 mln.	-24,37 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	17,05 mln.	58,7 mln.	57,59 mln.	56,57 mln.	81,4 mln.
Verandering in Inkomstenbelasting	-26,62 mln.	13,98 mln.	-15,33 mln.	4,64 mln.	65,01 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-56,66 mln.	-158 mln.	-99,32 mln.	30,57 mln.	-37,96 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	234 mln.	369 mln.	435 mln.	611 mln.	750 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,2 mln.	-24,71 mln.	-19,5 mln.	-23,81 mln.	-14,38 mln.
Contante Overnames	-483 mln.	-718 mln.	-283 mln.	-828 mln.	-93,46 mln.
Desinvesteringen	-	-	32,52 mln.	-154K	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-11,05 mln.	-550K	-6,45 mln.	-800K	-3,99 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-1,83 mln.	54,47 mln.	46,91 mln.	-5,47 mln.	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-9,42 mln.	965K	28,26 mln.	-7,6 mln.	-12,99 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-526 mln.	-688 mln.	-201 mln.	-866 mln.	-125 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,46 mld.	600 mln.	264 mln.	1,54 mld.	1,08 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,46 mld.	600 mln.	264 mln.	1,54 mld.	1,08 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,11 mld.	-168 mln.	-355 mln.	-1,2 mld.	-1,04 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,11 mld.	-168 mln.	-355 mln.	-1,2 mld.	-1,04 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	18,38 mln.	21,58 mln.	21,21 mln.	21,65 mln.	25,67 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-33,74 mln.	-82,96 mln.	-194 mln.	-82,45 mln.	-102 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-32,11 mln.	-	-	-13,36 mln.	-620 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	297 mln.	370 mln.	-264 mln.	268 mln.	-651 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	25K	-127K	-24,2 mln.	2,85 mln.	3,22 mln.
Netto verandering in kasgeld	5,27 mln.	51,09 mln.	-54,16 mln.	15,91 mln.	-22,33 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	60,6 mln.	45,2 mln.	48,5 mln.	89,8 mln.	137 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	52,6 mln.	56 mln.	55 mln.	65,9 mln.	68,6 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	287 mln.	457 mln.	518 mln.	1,21 mld.	81,91 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	324 mln.	489 mln.	551 mln.	1,29 mld.	157 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	36,74 mln.	33,78 mln.	31,16 mln.	-674 mln.	559 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	345 mln.	432 mln.	-91,3 mln.	342 mln.	45,84 mln.

Start boekjaar: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,2	6,29	6,78	5,44	5,83
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,95	7,82	8,28	7,11	7,61
Rendement op Eigen Vermogen %	9,9	27,44	14,45	9,87	12,78
Rendement op Eigen Vermogen	9,9	27,44	14,45	9,87	12,78
Margeanalyse
Brutomarge in %	77,08	79,46	80,04	78,97	80,65
SG&A Marge	40,26	39,29	34,91	35,47	34,27
EBITDA Marge %	22,8	26,67	30,33	27,78	30,42
EBITA Marge	21,1	25,23	28,92	26,4	29,21
EBIT Marge %	17,26	21,96	25,79	22,79	25,71
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	8,96	26,39	16,19	11,71	16,37
Nettowinstmarge %	8,96	26,39	16,19	11,71	16,37
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	8,96	26,39	16,19	11,71	16,37
Genormaliseerde Nettowinstmarge	8,34	11,76	15,46	10,58	12,87
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	19,71	25,3	26,77	57,74	3,56
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	22,21	27,05	28,52	61,6	6,82
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,48	0,46	0,42	0,38	0,36
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,17	7,17	7,92	8,98	10,45
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,57	3,72	3,21	2,83	2,7
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,22	1,38	1,35	0,76	0,78
Quick Ratio	1,07	1,22	1,17	0,67	0,69
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,34	0,47	0,55	0,37	0,45
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	102,38	98,1	113,53	128,88	135,66
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	36,87	28,67	34,77	34,61	27,84
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	84,85	80,86	67,08	70,56	60,05
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	45,9	44,71	40,15	41,37	37,52
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	82,44	79,49	66,12	69,28	43,08
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	44,6	43,95	39,58	40,62	26,91
Totaal Passiva / Totaal Activa	57,48	54,78	51,02	57,43	49,65
EBIT / Renteuitgaven	4,31	7,86	9,19	3,69	4,94
EBITDA / Renteuitgaven	6,45	10,44	11,59	4,84	6,22
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	6,1	9,95	11,23	4,66	6,1
Totale Schuld / EBITDA	3,24	3,13	2,45	3,01	2,59
Nettoschuld / EBITDA	2,35	2,36	2,02	2,55	2,24
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	3,42	3,28	2,53	3,13	2,64