Kasstroom PT Ulima Nitra Tbk

Aandelen

UNIQ

ID1000159502

Ondersteunende diensten en apparatuur voor de mijnbouw

Slotkoers INDONESIA S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
620,00 ^IDR	+1,64%		+8,77%	+187,04%

29/07	PT Ulima Nitra Tbk rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
29/04	PT Ulima Nitra Tbk rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI

0ce.gpiYMV8Z6wHCzOTu2gmNcb8V-4RJd-H_gLt_5tMkocE.6fz5AhVuiXWz_5CXv37CHPxNv9UIMomI5vYagpds7LPu9up0b3e_OYSrkw

Gepubliceerde financiële gegevens: PT ULIMA NITRA TBK

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	333 mld.	296 mld.	318 mld.	425 mld.	572 mld.
Totale Omzet	333 mld.	296 mld.	318 mld.	425 mld.	572 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	282 mld.	271 mld.	302 mld.	375 mld.	483 mld.
Brutowinst	50,19 mld.	25,75 mld.	16,68 mld.	50,07 mld.	88,19 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	16,56 mld.	12,11 mld.	19,58 mld.	19,78 mld.	20,34 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	4,17 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	1,1 mld.	1,21 mld.	1,31 mld.	1,38 mld.	1,73 mld.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	2,44 mld.	1,85 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	17,66 mld.	13,33 mld.	20,89 mld.	23,61 mld.	28,09 mld.
Operationeel Inkomen	32,53 mld.	12,42 mld.	-4,21 mld.	26,46 mld.	60,1 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-19,21 mld.	-19,93 mld.	-13,26 mld.	-11,18 mld.	-22,92 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	113 mln.	34,66 mln.	24,2 mln.	21,31 mln.	183 mln.
Netto Renteuitgaven	-19,09 mld.	-19,89 mld.	-13,24 mld.	-11,16 mld.	-22,74 mld.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-699 mln.	2,23 mld.	2,49 mld.	-2,64 mld.	6,99 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	12,74 mld.	-5,24 mld.	-14,97 mld.	12,66 mld.	44,35 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-935 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1,74 mld.	8,17 mld.	1,83 mld.	28,57 mld.	9,34 mld.
Verzekeringsuitkeringen	5,05 mld.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	19,53 mld.	2,93 mld.	-13,14 mld.	41,23 mld.	52,75 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,1 mld.	4,92 mld.	-3,67 mld.	18,29 mld.	10,27 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,97	-0,8	-3,12	7,31	13,53
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,97	-0,8	-3,12	7,31	13,53
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,5 mld.	2,5 mld.	3,03 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,97	-0,8	-3,12	7,31	13,53
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,97	-0,8	-3,12	7,31	13,53
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,5 mld.	2,5 mld.	3,03 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	3,18	-1,31	-3,08	2,52	8,83
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	3,18	-1,31	-3,08	2,52	8,83
Dividend Per Aandeel	-	-	-	3,65	3,98
Uitkeringsratio	28,68	-	-	-	26,97
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	119 mld.	102 mld.	80,03 mld.	108 mld.	152 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	32,53 mld.	12,42 mld.	-4,21 mld.	26,46 mld.	60,1 mld.
EBIT	32,53 mld.	12,42 mld.	-4,21 mld.	26,46 mld.	60,1 mld.
EBITDAR	-	-	-	108 mld.	153 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	10,74	167,9	27,96	44,37	19,46
Totale Huidige Belastingen	5,85 mld.	437 mln.	-	7,59 mld.	11,62 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-3,76 mld.	4,48 mld.	-3,93 mld.	9,54 mld.	-2,59 mld.
Genormaliseerd Netto Inkomen	7,96 mld.	-3,27 mld.	-9,35 mld.	7,91 mld.	27,72 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	11,77 mld.	14,54 mld.	9,22 mld.	7,37 mld.	18,28 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	-	292 mln.	-637 mln.	-268 mln.	181 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	2,02 mld.	2,6 mld.	11,27 mld.	10,26 mld.	4,12 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	225 mln.	398 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	147 mln.	351 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	77,65 mln.	47,3 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	27,76 mld.	-	26,34 mld.	35,16 mld.	53,7 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	11,92 mld.	1,29 mld.	565 mln.	41,09 mld.	11,57 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	11,92 mld.	1,29 mld.	565 mln.	41,09 mld.	11,57 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	119 mld.	130 mld.	132 mld.	145 mld.	237 mld.
Andere Vorderingen	5,32 mld.	314 mln.	489 mln.	1,66 mld.	233 mln.
Vorderingen	224 mln.	195 mln.	264 mln.	1,2 mld.	568 mln.
Totaal Vorderingen	124 mld.	131 mld.	133 mld.	147 mld.	237 mld.
Voorraad	1,65 mld.	3,53 mld.	3,87 mld.	5,46 mld.	5,43 mld.
Vooruitbetaalde kosten	2,96 mld.	6,53 mld.	9,94 mld.	3,02 mld.	5,36 mld.
Andere Vlottende Activa, Totaal	211 mln.	37,27 mld.	2,23 mld.	23,88 mld.	953 mln.
Totaal Vlottende Activa	141 mld.	180 mld.	150 mld.	221 mld.	261 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	830 mld.	760 mld.	830 mld.	769 mld.	911 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-393 mld.	-405 mld.	-477 mld.	-415 mld.	-446 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	436 mld.	355 mld.	353 mld.	354 mld.	466 mld.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	2,96 mld.	-	2,46 mld.	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	4,45 mld.	11,1 mld.	6,69 mld.	36,59 mln.
Totaal Activa	581 mld.	539 mld.	516 mld.	582 mld.	726 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	34,09 mld.	42,66 mld.	38,57 mld.	41,42 mld.	41,4 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	8,97 mld.	8,79 mld.	13,22 mld.	14,57 mld.	20,3 mld.
Kortlopende leningen	62,29 mld.	92,04 mld.	49,34 mld.	50,49 mld.	60,16 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	92,56 mld.	66,12 mld.	51,5 mld.	49,43 mld.	111 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	172 mln.	126 mln.	121 mln.	197 mln.	1,37 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	14,12 mld.	16,2 mln.	1,82 mld.	5,6 mld.	1,05 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	212 mld.	210 mld.	155 mld.	162 mld.	236 mld.
Langlopende schuld	86,13 mld.	48,23 mld.	21,03 mld.	51,43 mld.	93,22 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	3,75 mld.	4,35 mld.	3,37 mld.	2,48 mld.	3,27 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	1,43 mld.	-	6,83 mld.	4,18 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	302 mld.	264 mld.	179 mld.	222 mld.	336 mld.
Gewone aandelen, Totaal	5 mld.	5 mld.	6,28 mld.	6,28 mld.	6,28 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	69,69 mld.	69,69 mld.	69,69 mld.
Ingehouden winsten	267 mld.	264 mld.	261 mld.	283 mld.	314 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	6,82 mld.	6,46 mld.	-	-	-
Totaal Eigen Vermogen	278 mld.	275 mld.	337 mld.	359 mld.	390 mld.
Eigen Vermogen	278 mld.	275 mld.	337 mld.	359 mld.	390 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	581 mld.	539 mld.	516 mld.	582 mld.	726 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,5 mld.	2,5 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,5 mld.	2,5 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.	3,14 mld.
Boekwaarde / Aandeel	111,4	110,16	107,37	114,39	124,21
Netto Boekwaarde	278 mld.	275 mld.	337 mld.	359 mld.	390 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	111,4	110,16	107,37	114,39	124,21
Totale Schuld	241 mld.	206 mld.	122 mld.	151 mld.	265 mld.
Nettoschuld	229 mld.	205 mld.	121 mld.	110 mld.	253 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	4,35 mld.	3,37 mld.	2,48 mld.	3,27 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	1,8 mld.	3,19 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Overig	1,65 mld.	3,53 mld.	3,87 mld.	5,46 mld.	5,43 mld.
Grond - (BS)	8,8 mld.	-	45,47 mld.	45,47 mld.	45,47 mld.
Gebouwen, Totaal	2,11 mld.	-	7,57 mld.	7,57 mld.	7,57 mld.
Machines, Totaal	819 mld.	-	777 mld.	716 mld.	857 mld.
Voltijdse werknemers	113	110	767	909	941
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	363 mln.	1,17 mld.	1,73 mld.	5,9 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	17,43 mld.	-1,99 mld.	-9,47 mld.	22,94 mld.	42,48 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	86,73 mld.	89,99 mld.	84,25 mld.	81,6 mld.	92,02 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	86,73 mld.	89,99 mld.	84,25 mld.	81,6 mld.	92,02 mld.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-46,55 mld.	-43,49 mld.	-5,48 mld.	-28,03 mld.	-64,27 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	57,61 mld.	44,51 mld.	69,3 mld.	76,5 mld.	70,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-24,29 mld.	-11,44 mld.	-18,2 mld.	-10,45 mld.	-3,27 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	14,71 mld.	15,61 mld.	2,67 mld.	36,73 mld.	20,5 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	113 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9,47 mld.	4,16 mld.	-15,53 mld.	26,28 mld.	17,23 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	69,79 mld.	40 mld.	-	154 mld.	386 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	14,42 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	69,79 mld.	40 mld.	-	169 mld.	386 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-7,5 mld.	-10,25 mld.	-2,7 mld.	-153 mld.	-376 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-94,31 mld.	-69,12 mld.	-69,5 mld.	-66,63 mld.	-92,27 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-102 mld.	-79,38 mld.	-72,19 mld.	-220 mld.	-469 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	35,4 mld.	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-5 mld.	-	-	-	-11,46 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-5 mld.	-	-	-	-11,46 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-19,91 mld.	-19,93 mld.	-17,7 mld.	-11,18 mld.	-22,92 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-56,93 mld.	-59,3 mld.	-54,49 mld.	-62,26 mld.	-117 mld.
Netto verandering in kasgeld	-8,78 mld.	-10,63 mld.	-723 mln.	40,53 mld.	-29,52 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,91 mld.	19,93 mld.	13,26 mld.	11,18 mld.	22,92 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5,89 mld.	4,89 mld.	6,65 mld.	7,59 mld.	5,52 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,33 mld.	19,19 mld.	86,24 mld.	58,14 mld.	45,1 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	16,33 mld.	31,64 mld.	94,53 mld.	65,13 mld.	59,43 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	66,44 mld.	54,67 mld.	-31,12 mld.	22,56 mld.	66,88 mld.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-32,02 mld.	-39,38 mld.	-72,19 mld.	-51,07 mld.	-82,6 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,79	1,39	-0,5	3,01	5,74
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,22	1,55	-0,56	3,41	6,45
Rendement op Eigen Vermogen %	6,4	-0,72	-3,09	6,59	11,34
Rendement op Eigen Vermogen	6,4	-0,72	-3,09	6,59	11,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	15,09	8,68	5,24	11,79	15,43
SG&A Marge	4,98	4,08	6,15	4,66	3,56
EBITDA Marge %	35,86	34,54	25,14	25,44	26,62
EBITA Marge	9,78	4,19	-1,32	6,23	10,52
EBIT Marge %	9,78	4,19	-1,32	6,23	10,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,24	-0,67	-2,97	5,4	7,43
Nettowinstmarge %	5,24	-0,67	-2,97	5,4	7,43
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,24	-0,67	-2,97	5,4	7,43
Genormaliseerde Nettowinstmarge	2,39	-1,1	-2,94	1,86	4,85
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	1,3	6,47	27,09	13,69	7,89
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	4,91	10,67	29,7	15,33	10,4
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,62	0,53	0,6	0,77	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,78	0,75	0,9	1,2	1,39
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	4,02	2,38	2,42	3,07	3
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	104,49	81,54	80,37	88,8
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,67	0,86	0,97	1,37	1,11
Quick Ratio	0,64	0,63	0,86	1,16	1,05
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,27	0,21	0,45	0,47	0,3
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	90,82	153,88	150,69	119,04	121,7
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	3,5	4,48	4,54	4,11
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	51,52	49,09	38,79	31,27
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-	105,86	106,07	84,79	94,54
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	86,53	74,95	36,16	42,15	67,91
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	46,39	42,84	26,56	29,65	40,45
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	30,93	17,51	6,24	14,32	23,91
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	16,58	10,01	4,58	10,08	14,24
Totaal Passiva / Totaal Activa	52,03	48,92	34,68	38,25	46,31
EBIT / Renteuitgaven	1,69	0,62	-0,32	2,37	2,62
EBITDA / Renteuitgaven	6,21	5,14	6,03	9,66	6,64
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	4,94	4,57	4,66	8,73	6,49
Totale Schuld / EBITDA	2,02	2,02	1,52	1,4	1,74
Nettoschuld / EBITDA	1,92	2	1,52	1,02	1,66
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	2,54	2,27	1,97	1,55	1,78
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	2,41	2,25	1,96	1,13	1,7
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-3,62	-10,84	7,35	33,45	34,55
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-1,21	-48,7	-33,32	200,28	76,13
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-0,26	-14,13	-22,05	34,62	41,5
EBITA, 1 Jr. Groei %	-6,82	-61,81	-133,24	-765,58	132
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-6,82	-61,81	-133,24	-765,58	132
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	1,71	-111,42	375,67	-342,26	85,23
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,71	-111,42	375,67	-342,26	85,23
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-29,11	-141,1	185,88	-184,58	227,28
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	1,71	-111,42	292,15	-342,26	85,23
Debiteuren, 1 jaar groei in %	155,5	9,62	1,59	9,2	63,53
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-	113,49	9,62	41,03	-0,47
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	4,94	-18,61	-0,72	0,35	31,57
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	17,77	-7,14	-4,29	12,69	24,89
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	4,69	-1,12	22,39	6,54	8,58
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	4,69	-1,12	22,39	6,54	8,58
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-50,58	-21,93	55,68	10,4	-8,19
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	3,55K	-52,89	59,06	-42,58	-68,68
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-95,58	343,29	345,78	-32,7	-21,95
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-84,81	93,72	197,27	-31,21	-8,26
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	9,04
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	4,94	-7,3	-2,16	19,7	34
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	17,72	-28,81	-42,36	41,5	129,97
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	11,19	-7,45	-18,08	2,59	37,66
EBITA, 2 jr. CAGR %	23,92	-40,35	-64,01	44,46	288,8
EBIT, 2 Jr. CAGR %	23,92	-40,35	-64,01	44,46	288,8
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	46,99	-65,92	-26,31	239,46	111,83
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	46,99	-65,92	-26,31	239,46	111,83
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	55,67	-46,02	8,4	55,5	72,14
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	46,99	-65,92	-33,09	202,95	111,83
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	52,27	67,36	5,53	5,32	33,63
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	-	-	52,98	24,34	18,47
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	8,84	-7,58	-10,11	-0,18	14,9
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	14,99	4,58	-5,72	3,85