Kasstroom PT Rukun Raharja Tbk

Aandelen

RAJA

ID1000094105

Aardgasbedrijven

Slotkoers INDONESIA S.E. Andere beurzen 12-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.215,00 ^IDR	0,00%		-1,22%	-13,83%

23/04	PT Rukun Raharja Tbk rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI
27/03	PT Rukun Raharja Tbk rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI

bc33cf34874f5d70afc80c2f146d.e9pqXWamWNSLbhfyqwY_KQ5CNyDU4DWE1lgbSxvp_Gk.I7ZTLTzBE4a7B0KW_W98HmczQhfmh2H2u2lpfi6BtCsqiQESUtYZgPI5cA

Gepubliceerde financiële gegevens: PT RUKUN RAHARJA TBK

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	122 mln.	98,76 mln.	98,15 mln.	127 mln.	204 mln.
Totale Omzet	122 mln.	98,76 mln.	98,15 mln.	127 mln.	204 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	105 mln.	82,82 mln.	82,82 mln.	102 mln.	138 mln.
Brutowinst	16,98 mln.	15,95 mln.	15,33 mln.	24,98 mln.	65,86 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	10,63 mln.	7,94 mln.	10,72 mln.	12,65 mln.	16,21 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	1,63 mln.	163K	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	507K	548K	-	-	643K
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	114K	65,04K	-	-	-
Andere Operationele Kosten	1,25 mln.	1,56 mln.	695K	1,51 mln.	4 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	14,13 mln.	10,28 mln.	11,41 mln.	14,16 mln.	20,86 mln.
Operationeel Inkomen	2,85 mln.	5,66 mln.	3,92 mln.	10,82 mln.	45 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-2,08 mln.	-2,22 mln.	-1,89 mln.	-2,11 mln.	-8,68 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2,21 mln.	679K	126K	137K	105K
Netto Renteuitgaven	126K	-1,54 mln.	-1,77 mln.	-1,97 mln.	-8,58 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	1,71 mln.	3,06 mln.	6,96 mln.	7,48 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,03 mln.	-458K	98,55K	-2,08 mln.	318K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	5,38 mln.	-646K	-568K	-598K	-581K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	9,39 mln.	4,74 mln.	4,74 mln.	13,12 mln.	43,64 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	29,55K	-1,69K	-	-46,14K	43,36K
Afschrijving van activa	-	-	-88,09K	-54,47K	-3,04 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	-374K	-251K	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	9,05 mln.	4,48 mln.	4,65 mln.	13,02 mln.	40,65 mln.
Inkomstenbelastingkosten	2,71 mln.	1,96 mln.	1,25 mln.	2,18 mln.	13,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	6,34 mln.	2,52 mln.	3,4 mln.	10,84 mln.	27,15 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	6,34 mln.	2,52 mln.	3,4 mln.	10,84 mln.	27,15 mln.
Minderheidsbelangen	-631K	-1,13 mln.	-1,14 mln.	-2,02 mln.	-1,54 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	5,71 mln.	1,39 mln.	2,25 mln.	8,82 mln.	25,61 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	5,71 mln.	1,39 mln.	2,25 mln.	8,82 mln.	25,61 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	5,71 mln.	1,39 mln.	2,25 mln.	8,82 mln.	25,61 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0	0	0	0	0,01
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0	0	0	0	0,01
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0	0	0	0	0,01
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0	0	0	0	0,01
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0	0	0	0	0,01
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0	0	0	0	0,01
Dividend Per Aandeel	-	0	0	0	0
Uitkeringsratio	34,51	111,25	67,43	22,59	17,57
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	10,45 mln.	13,45 mln.	11,57 mln.	19,84 mln.	58,79 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	3,74 mln.	6,56 mln.	4,81 mln.	11,76 mln.	45,94 mln.
EBIT	2,85 mln.	5,66 mln.	3,92 mln.	10,82 mln.	45 mln.
EBITDAR	12,22 mln.	14,35 mln.	12,58 mln.	21,08 mln.	60,35 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	29,96	43,73	26,98	16,77	33,21
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	12,41 mln.
Totale Huidige Belastingen	2,5 mln.	2,06 mln.	1,94 mln.	2,11 mln.	12,41 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	1,09 mln.
Totale uitgestelde belastingen	210K	-104K	-729K	95,26K	1,09 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	5,24 mln.	1,83 mln.	1,82 mln.	6,19 mln.	25,73 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,45 mln.	2,47 mln.	5,41 mln.	6,45 mln.	8,04 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	49,31K	72,06K	97,74K	-	-
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	1,62 mln.	193K	-	-	-
Verkoop- en Marketingkosten	1,68 mln.	244K	-	-	-
Algemene en Administratieve Kosten	1,75 mln.	1,88 mln.	10,53 mln.	12,49 mln.	14,81 mln.
Totaal netto huurkosten	1,77 mln.	896K	1,01 mln.	1,24 mln.	1,56 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	643K	419K	220K	191K	872K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,13 mln.	477K	790K	1,05 mln.	691K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	54,02K	98,6K	93,05K	78,58K	75,62K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	21,84 mln.	38,81 mln.	38,86 mln.	30,1 mln.	34,87 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	21,84 mln.	38,81 mln.	38,86 mln.	30,1 mln.	34,87 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	15,4 mln.	10,66 mln.	12,28 mln.	16,33 mln.	30,54 mln.
Andere Vorderingen	12,27 mln.	5,72 mln.	6,33 mln.	4,43 mln.	9,93 mln.
Vorderingen	14,09 mln.	954K	-	-	-
Totaal Vorderingen	41,77 mln.	17,34 mln.	18,6 mln.	20,76 mln.	40,47 mln.
Voorraad	159K	316K	493K	753K	694K
Vooruitbetaalde kosten	-	-	-	235K	338K
Andere Vlottende Activa, Totaal	7,03 mln.	5,05 mln.	8,77 mln.	6,74 mln.	4,15 mln.
Totaal Vlottende Activa	70,79 mln.	61,51 mln.	66,72 mln.	58,6 mln.	80,52 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	110 mln.	113 mln.	199 mln.	225 mln.	291 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-51,7 mln.	-59 mln.	-71,41 mln.	-79,99 mln.	-95,66 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	58,37 mln.	54,38 mln.	127 mln.	145 mln.	196 mln.
Langetermijninvesteringen	11,34 mln.	11,57 mln.	12,2 mln.	11,98 mln.	9,91 mln.
Goodwill	21,44 mln.	21,44 mln.	24,7 mln.	24,7 mln.	24,65 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	10,89 mln.	10,01 mln.	9,94 mln.	9,26 mln.	5,24 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	808K
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	1,13 mln.	1,25 mln.	2,05 mln.	1,95 mln.	905K
Langetermijn uitgestelde kosten	1,41 mln.	788K	109K	129K	264K
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,09 mln.	5,7 mln.	2,51 mln.	8,68 mln.	10,73 mln.
Totaal Activa	180 mln.	167 mln.	246 mln.	261 mln.	329 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	8,97 mln.	7,43 mln.	8,61 mln.	10,8 mln.	19,13 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	298K	530K	977K	1,92 mln.	3,5 mln.
Kortlopende leningen	-	-	1,04 mln.	-	2,67 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	12 mln.	11 mln.	7,74 mln.	12,24 mln.	26,45 mln.
Lopend gedeelte van leases	58,89K	47,06K	43,37K	324K	217K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	964K	1,25 mln.	920K	820K	3,37 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	102K	102K	351K	378K	535K
Andere Lopende Verplichtingen	1,12 mln.	1,45 mln.	26,84K	510K	472K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	23,52 mln.	21,81 mln.	19,7 mln.	26,99 mln.	56,35 mln.
Langlopende schuld	32,5 mln.	19,73 mln.	98,79 mln.	98,84 mln.	108 mln.
Lange-Termijn Leases	167K	322K	372K	340K	227K
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	1,56 mln.	1,54 mln.	1,6 mln.	1,29 mln.	1,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-1	-2	-	-	8,36 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	57,74 mln.	43,4 mln.	120 mln.	127 mln.	174 mln.
Gewone aandelen, Totaal	10,96 mln.	10,96 mln.	10,96 mln.	10,96 mln.	10,96 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	23,22 mln.	23,22 mln.	23,22 mln.	23,23 mln.	23,23 mln.
Ingehouden winsten	60,55 mln.	60,4 mln.	62,05 mln.	68,92 mln.	89,93 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	6,44 mln.	6,36 mln.	5,55 mln.	5,49 mln.	5,49 mln.
Totaal Eigen Vermogen	101 mln.	101 mln.	102 mln.	109 mln.	130 mln.
Minderheidsbelangen	21,54 mln.	22,31 mln.	23,33 mln.	24,45 mln.	24,92 mln.
Eigen Vermogen	123 mln.	123 mln.	125 mln.	133 mln.	155 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	180 mln.	167 mln.	246 mln.	261 mln.	329 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.	4,23 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Netto Boekwaarde	68,84 mln.	69,49 mln.	67,14 mln.	74,65 mln.	99,73 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Totale Schuld	44,73 mln.	31,1 mln.	108 mln.	112 mln.	137 mln.
Nettoschuld	22,89 mln.	-7,71 mln.	69,12 mln.	81,63 mln.	102 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	603K	586K	953K	-	-
Schuld Equivalent Operationele Leases	14,18 mln.	7,17 mln.	8,08 mln.	9,94 mln.	12,5 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	21,54 mln.	22,31 mln.	23,33 mln.	24,45 mln.	24,92 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	11,34 mln.	11,57 mln.	12,2 mln.	11,98 mln.	9,91 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	-	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	493K	753K	694K
Grond - (BS)	323K	323K	5,93 mln.	8,75 mln.	11 mln.
Gebouwen, Totaal	4,15 mln.	6,46 mln.	6,13 mln.	7,49 mln.	10,46 mln.
Machines, Totaal	18,51 mln.	17,06 mln.	21,35 mln.	29,05 mln.	34,18 mln.
Voltijdse werknemers	208	195	509	481	563
Activa onder Financiële Lease - Bruto	621K	702K	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-182K	-265K	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,2 mln.	309K	302K	263K	103K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	5,71 mln.	1,39 mln.	2,25 mln.	8,82 mln.	25,61 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	6,7 mln.	7,15 mln.	7,55 mln.	9,13 mln.	13,85 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	896K	896K	896K	945K	939K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	7,6 mln.	8,04 mln.	8,44 mln.	10,08 mln.	14,79 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	130K	77,43K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-8,54 mln.	7,61 mln.	-14,16 mln.	-7,24 mln.	3,17 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	4,76 mln.	17,04 mln.	-3,46 mln.	11,79 mln.	43,64 mln.
Kapitaaluitgaven	-9,86 mln.	-1,99 mln.	-69,66 mln.	-21,46 mln.	-61,37 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	91,76K	5,82K	51,43K	36,57K	610K
Contante Overnames	-12,9 mln.	-	-5,03 mln.	-104K	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-85,63K	-442K	-41,86K
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-626K	-	-64,03K	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,41 mln.	-879K	2,25 mln.	7,59 mln.	7,48 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-24,08 mln.	-3,49 mln.	-72,47 mln.	-14,44 mln.	-53,32 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	23,48 mln.	17,12 mln.	959K	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	52,81 mln.	18,48 mln.	78,47 mln.	2,13 mln.	63,72 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	76,29 mln.	35,6 mln.	79,43 mln.	2,13 mln.	63,72 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-4,98 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-54,97 mln.	-32,11 mln.	-1,49 mln.	-	-38,76 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-54,97 mln.	-32,11 mln.	-1,49 mln.	-	-43,74 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-1,97 mln.	-1,55 mln.	-1,52 mln.	-1,99 mln.	-4,5 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,97 mln.	-1,55 mln.	-1,52 mln.	-1,99 mln.	-4,5 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	1,78 mln.	1,43 mln.	-449K	-4,45 mln.	-1,03 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	21,12 mln.	3,37 mln.	75,98 mln.	-4,31 mln.	14,44 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1	45,01K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	1,8 mln.	16,97 mln.	50,17K	-6,97 mln.	4,76 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	2,08 mln.	2,22 mln.	5,23 mln.	6,49 mln.	8,17 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	5 mln.	1,6 mln.	1,7 mln.	2,14 mln.	11,52 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-3,59 mln.	33,76 mln.	-65,07 mln.	-3,35 mln.	-28,34 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-2,29 mln.	35,15 mln.	-63,89 mln.	-2,03 mln.	-22,91 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	1,8 mln.	-25,56 mln.	5,03 mln.	-2,91 mln.	4,49 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	21,31 mln.	3,49 mln.	77,95 mln.	2,13 mln.	19,98 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,96	2,04	1,19	2,67	9,55
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,03	2,2	1,26	2,83	10,48
Rendement op Eigen Vermogen %	4,98	2,05	2,74	8,4	18,88
Rendement op Eigen Vermogen	5,91	1,37	2,22	8,39	21,5
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,9	16,15	15,62	19,72	32,33
SG&A Marge	8,7	8,04	10,92	9,99	7,96
EBITDA Marge %	8,55	13,62	11,79	15,66	28,85
EBITA Marge	3,07	6,64	4,9	9,28	22,55
EBIT Marge %	2,33	5,73	3,99	8,54	22,09
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,19	2,55	3,46	8,56	13,33
Nettowinstmarge %	4,67	1,41	2,29	6,96	12,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	4,67	1,41	2,29	6,96	12,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	4,29	1,85	1,85	4,88	12,63
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-2,94	34,19	-66,3	-2,64	-13,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-1,87	35,59	-65,09	-1,6	-11,24
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,66	0,57	0,48	0,5	0,69
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,11	1,75	1,08	0,93	1,2
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	8,23	7,58	8,56	8,86	8,69
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	684,85	348,78	204,79	163,23	190,51
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,01	2,82	3,39	2,17	1,43
Quick Ratio	2,11	2,53	2,92	1,89