Financiële ratio's Prosperous Printing Company Limited

Aandelen

8385

HK0000949963

Commercieel drukwerk

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,1480 ^HKD	-8,64%		+17,46%	-39,09%

02/09	Prosperous Printing Company Limited en Shenzhen Caixin Jinyu Printing Co, Ltd. sluiten een intentieverklaring voor de oprichting van een joint venture	CI
14/08	Prosperous Printing Company Limited rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI

cb89cf80.5-OGJxY3cfBuatGpjdGqQcGWoo8myCdG0vE-cuWYeFk.i6DWEyIBGZ8pPZvavJfSE5Hblt9_-FY_v6dzPdD9EzaJ0cB4UmATslYMnA

Gepubliceerde financiële gegevens: PROSPEROUS PRINTING COMPANY LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	462 mln.	279 mln.	282 mln.	195 mln.	146 mln.
Totale Omzet	462 mln.	279 mln.	282 mln.	195 mln.	146 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	328 mln.	283 mln.	228 mln.	138 mln.	111 mln.
Brutowinst	133 mln.	-4,43 mln.	54,22 mln.	57,06 mln.	34,89 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	103 mln.	86,32 mln.	78,45 mln.	81 mln.	64,11 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	10,42 mln.	57,97 mln.	46,7 mln.	4,35 mln.
Andere Operationele Kosten	-1,03 mln.	-7,4 mln.	-10,26 mln.	-6,09 mln.	-7,05 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	102 mln.	89,35 mln.	126 mln.	122 mln.	61,4 mln.
Operationeel Inkomen	31,29 mln.	-93,78 mln.	-71,94 mln.	-64,56 mln.	-26,51 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-8,8 mln.	-7,48 mln.	-5,94 mln.	-7,09 mln.	-9,82 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	725K	714K	220K	177K	66K
Netto Renteuitgaven	-8,08 mln.	-6,77 mln.	-5,72 mln.	-6,91 mln.	-9,75 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	3,63 mln.	-2,88 mln.	-3,11 mln.	9,7 mln.	4,68 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	-	-	-
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	26,84 mln.	-103 mln.	-80,77 mln.	-61,76 mln.	-31,58 mln.
Herstructureringskosten	-2,23 mln.	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-26K	11K	-155K	-330K	-9K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-10,67 mln.	-	-211K	3,76 mln.	8,48 mln.
Andere Ongebruikelijke Posten	16,16 mln.	3,88 mln.	7K	-	278K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	30,07 mln.	-99,53 mln.	-81,13 mln.	-58,33 mln.	-22,84 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,88 mln.	1,29 mln.	1,96 mln.	1,32 mln.	123K
Winsten uit voortgezette activiteiten	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,23	-1,26	-1,04	-0,75	-0,28
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,23	-1,26	-1,04	-0,75	-0,28
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	80 mln.	80 mln.	80 mln.	80 mln.	82,66 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,23	-1,26	-1,04	-0,75	-0,28
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,23	-1,26	-1,04	-0,75	-0,28
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	80 mln.	80 mln.	80 mln.	80 mln.	82,66 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,21	-0,81	-0,63	-0,48	-0,24
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,21	-0,81	-0,63	-0,48	-0,24
Uitkeringsratio	-	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	42,04 mln.	-84,48 mln.	-63,68 mln.	-57,98 mln.	-19,9 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	31,29 mln.	-93,78 mln.	-71,94 mln.	-64,56 mln.	-26,51 mln.
EBIT	31,29 mln.	-93,78 mln.	-71,94 mln.	-64,56 mln.	-26,51 mln.
EBITDAR	47,89 mln.	-	-	-57,85 mln.	-19,35 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	39,49	-1,3	-2,42	-2,27	-0,54
Huidige Binnenlandse Belastingen	10,79 mln.	2,5 mln.	1,85 mln.	-1,2 mln.	144K
Totale Huidige Belastingen	10,79 mln.	2,5 mln.	1,85 mln.	-1,2 mln.	144K
Totale uitgestelde belastingen	1,09 mln.	-1,21 mln.	112K	2,53 mln.	-21K
Genormaliseerd Netto Inkomen	16,77 mln.	-64,64 mln.	-50,48 mln.	-38,6 mln.	-19,74 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,02 mln.	1,05 mln.	915K	1,52 mln.	1,19 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	28,43 mln.	18,44 mln.	23,91 mln.	25,35 mln.	13,19 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	74,72 mln.	67,88 mln.	54,54 mln.	55,66 mln.	50,92 mln.
Totaal netto huurkosten	5,85 mln.	-	-	127K	552K
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	2,25 mln.	-	-	42,08K	266K
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	3,6 mln.	-	-	84,92K	286K
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	29,12 mln.	1,55 mln.	2,05 mln.	1,26 mln.	3,02 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29,12 mln.	1,55 mln.	2,05 mln.	1,26 mln.	3,02 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	162 mln.	145 mln.	113 mln.	45,46 mln.	28,95 mln.
Andere Vorderingen	5,06 mln.	3,64 mln.	3,89 mln.	6,12 mln.	3,87 mln.
Totaal Vorderingen	167 mln.	149 mln.	117 mln.	51,58 mln.	32,82 mln.
Voorraad	73,03 mln.	50,6 mln.	35,22 mln.	26,76 mln.	16,85 mln.
Vooruitbetaalde kosten	10,8 mln.	583K	94K	200K	34K
Andere Vlottende Activa, Totaal	10,4 mln.	35,21 mln.	11,31 mln.	2,74 mln.	942K
Totaal Vlottende Activa	290 mln.	237 mln.	166 mln.	82,54 mln.	53,67 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	431 mln.	416 mln.	416 mln.	399 mln.	304 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-194 mln.	-197 mln.	-219 mln.	-196 mln.	-171 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	236 mln.	219 mln.	197 mln.	203 mln.	133 mln.
Langetermijninvesteringen	1,04 mln.	6,52 mln.	2,93 mln.	-	1,2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	627K	550K	444K	297K	181K
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	625K	2,2 mln.	446K	219K	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	12,27 mln.	6,1 mln.	15,19 mln.	14,82 mln.	46,07 mln.
Totaal Activa	541 mln.	471 mln.	381 mln.	300 mln.	234 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	18,57 mln.	20,82 mln.	55,1 mln.	27,21 mln.	20,55 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	7,25 mln.	7,7 mln.	6,85 mln.	7,36 mln.	4,72 mln.
Kortlopende leningen	15,63 mln.	22,42 mln.	8,32 mln.	17,05 mln.	12,2 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	122 mln.	137 mln.	139 mln.	126 mln.	109 mln.
Lopend gedeelte van leases	13,54 mln.	15,21 mln.	7,18 mln.	13,17 mln.	9,9 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	8,46 mln.	4,64 mln.	4,16 mln.	1,02 mln.	545K
Andere Lopende Verplichtingen	18,74 mln.	21,72 mln.	17,12 mln.	17,35 mln.	20,15 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	205 mln.	230 mln.	238 mln.	209 mln.	177 mln.
Langlopende schuld	20,23 mln.	20,05 mln.	-	8,75 mln.	10,79 mln.
Lange-Termijn Leases	9,33 mln.	5,31 mln.	6,35 mln.	15,86 mln.	2,69 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	7,3 mln.	7,98 mln.	6,52 mln.	8,85 mln.	8,61 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	241 mln.	263 mln.	251 mln.	243 mln.	200 mln.
Gewone aandelen, Totaal	101 mln.	101 mln.	101 mln.	101 mln.	106 mln.
Ingehouden winsten	209 mln.	108 mln.	25,04 mln.	-34,62 mln.	-
Algemeen Inkomen en Overig	-10,1 mln.	-618K	4,41 mln.	-8,42 mln.	-72,06 mln.
Totaal Eigen Vermogen	300 mln.	208 mln.	130 mln.	57,8 mln.	34,26 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	300 mln.	208 mln.	130 mln.	57,8 mln.	34,26 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	541 mln.	471 mln.	381 mln.	300 mln.	234 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	80 mln.	80 mln.	80 mln.	80 mln.	87 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	80 mln.	80 mln.	80 mln.	80 mln.	87 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,75	2,6	1,63	0,72	0,39
Netto Boekwaarde	299 mln.	208 mln.	130 mln.	57,51 mln.	34,08 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,74	2,6	1,62	0,72	0,39
Totale Schuld	181 mln.	200 mln.	161 mln.	181 mln.	145 mln.
Nettoschuld	152 mln.	199 mln.	159 mln.	180 mln.	142 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	46,82 mln.	-	-	1,02 mln.	4,42 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	60,32 mln.	35,25 mln.	21,94 mln.	15,1 mln.	9,84 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	11,67 mln.	14,08 mln.	8,29 mln.	8,01 mln.	4,8 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,04 mln.	1,27 mln.	4,98 mln.	3,65 mln.	2,21 mln.
Grond - (BS)	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	265 mln.	258 mln.	255 mln.	230 mln.	206 mln.
Voltijdse werknemers	680	669	480	459	397
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	14,02 mln.	24,45 mln.	80,6 mln.	109 mln.	113 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	18,2 mln.	-101 mln.	-83,09 mln.	-59,66 mln.	-22,96 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23,77 mln.	24,68 mln.	24,96 mln.	23,05 mln.	18,72 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	23,77 mln.	24,68 mln.	24,96 mln.	23,05 mln.	18,72 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	113K	112K	120K	116K	110K
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	10,67 mln.	7,11 mln.	211K	-3,76 mln.	-8,48 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	26K	-11K	2,88 mln.	47K	9K
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,6 mln.	-	56,15 mln.	39,55 mln.	4,35 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	15,72 mln.	1,71 mln.	7,98 mln.	13,5 mln.	8,37 mln.
Verandering in Debiteuren	-37,69 mln.	16,59 mln.	-22,22 mln.	27,56 mln.	14,21 mln.
Verandering in voorraden	11,79 mln.	31,04 mln.	20,29 mln.	5,85 mln.	10,4 mln.
Verandering in Crediteuren	-13,95 mln.	4,5 mln.	35,25 mln.	-35,89 mln.	-12,78 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	30,25 mln.	-15,1 mln.	42,55 mln.	10,36 mln.	11,94 mln.
Kapitaaluitgaven	-3,86 mln.	-19,78 mln.	-2,31 mln.	-4,95 mln.	-181K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,15 mln.	5,67 mln.	14,61 mln.	7,47 mln.	9,33 mln.
Contante Overnames	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-	-	2,03 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,69 mln.	85K	-2,14 mln.	3,12 mln.	2,08 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,4 mln.	-14,03 mln.	10,16 mln.	5,64 mln.	13,26 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	401 mln.	269 mln.	257 mln.	97,28 mln.	110 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	401 mln.	269 mln.	257 mln.	97,28 mln.	110 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-431 mln.	-260 mln.	-296 mln.	-120 mln.	-128 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-431 mln.	-260 mln.	-296 mln.	-120 mln.	-128 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	4,28 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-8,8 mln.	-7,42 mln.	-5,94 mln.	1,46 mln.	-8,8 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-38,34 mln.	1,55 mln.	-45,08 mln.	-21,08 mln.	-22,76 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-326K	175K	10K	-7K	3K
Netto verandering in kasgeld	-10,81 mln.	-27,4 mln.	7,64 mln.	-5,08 mln.	2,45 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	8,8 mln.	7,42 mln.	5,94 mln.	7,09 mln.	9,82 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,75 mln.	6,52 mln.	2,42 mln.	1,9 mln.	619K
Geleverde Vrije Kasstroom	2,44 mln.	-30,62 mln.	74,3 mln.	25,41 mln.	19,6 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	7,94 mln.	-25,95 mln.	78,01 mln.	29,84 mln.	25,74 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	31,63 mln.	-27,66 mln.	-100 mln.	-51,97 mln.	-23,66 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-29,53 mln.	8,97 mln.	-39,14 mln.	-22,54 mln.	-18,23 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	3,63	-11,58	-10,55	-11,84	-6,2
Rendement op het Totaal Kapitaal	4,11	-13,18	-12,84	-15,22	-7,93
Rendement op Eigen Vermogen %	6,22	-39,69	-49,07	-63,43	-49,88
Rendement op Eigen Vermogen	6,22	-39,69	-49,07	-63,43	-49,88
Margeanalyse
Brutomarge in %	28,9	-1,59	19,24	29,29	23,87
SG&A Marge	22,35	30,94	27,84	41,58	43,85
EBITDA Marge %	9,11	-30,29	-22,6	-29,76	-13,61
EBITA Marge	6,78	-33,62	-25,53	-33,14	-18,13
EBIT Marge %	6,78	-33,62	-25,53	-33,14	-18,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	3,94	-36,14	-29,48	-30,62	-15,71
Nettowinstmarge %	3,94	-36,14	-29,48	-30,62	-15,71
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	3,94	-36,14	-29,48	-30,62	-15,71
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,63	-23,17	-17,91	-19,81	-13,5
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,53	-10,98	26,36	13,04	13,41
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,72	-9,3	27,68	15,31	17,6
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,86	0,55	0,66	0,57	0,55
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,89	1,23	1,36	0,98	0,87
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	3,1	1,82	2,18	2,46	3,93
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,12	4,58	5,3	4,45	5,1
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,42	1,03	0,7	0,39	0,3
Quick Ratio	0,96	0,66	0,5	0,25	0,2
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,15	-0,07	0,18	0,05	0,07
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	117,55	201,54	167,29	148,44	92,88
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	88,62	79,84	68,81	82,1	71,51
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	32,55	27,63	65,29	116,17	85,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	173,63	253,75	170,82	114,37	78,42
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	60,45	96,07	123,8	312,94	423,01
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	37,67	49	55,32	75,78	80,88
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	9,86	12,17	4,88	42,57	39,35
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,15	6,21	2,18	10,31	7,52
Totaal Passiva / Totaal Activa	44,62	55,8	65,83	80,76	85,34
EBIT / Renteuitgaven	3,55	-12,53	-12,11	-9,11	-2,7
EBITDA / Renteuitgaven	6,25	-9,24	-7,91	-5,86	-0,79
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	5,82	-11,88	-8,3	-6,56	-0,81
Totale Schuld / EBITDA	3,29	-2,9	-3,43	-4,36