Winst- en verliesrekening ProSiebenSat.1 Media SE

Aandelen

PSM

DE000PSM7770

Uitzending

Geschatte realtime Tradegate Andere beurzen 14:38:05 13-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,325 ^EUR	+2,21%		-0,56%	-3,78%

10/09	ProSiebenSat.1 benoemt Markus Messerer tot Chief Commercial Officer, met ingang van 1 oktober 2024	CI
08/09	Kwaad opzet voor para-atleten: Sat.1 schrapt Mockridge show	DP

470ee45a7da53617449fb3a8a1a6f7be.H86twfdybIiZh-pj3zVZ9MIK2OZh-r3EzbkkXLg0Uwg.WaXo9KExBtzt3qExnmUNgoxJm48xysjxl-hGJd4COmdmtsr5rxgD0Or33g

Gepubliceerde financiële gegevens: PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,14 mld.	4,05 mld.	4,49 mld.	4,16 mld.	3,85 mld.
Totale Omzet	4,14 mld.	4,05 mld.	4,49 mld.	4,16 mld.	3,85 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	2,21 mld.	2,33 mld.	2,6 mld.	2,53 mld.	2,59 mld.
Brutowinst	1,92 mld.	1,72 mld.	1,89 mld.	1,64 mld.	1,26 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,18 mld.	1,18 mld.	1,21 mld.	1,18 mld.	1,14 mld.
Andere Operationele Kosten	-24 mln.	-16 mln.	-28 mln.	-29 mln.	-20 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,16 mld.	1,16 mld.	1,18 mld.	1,15 mld.	1,12 mld.
Operationeel Inkomen	768 mln.	553 mln.	706 mln.	485 mln.	136 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-58 mln.	-76 mln.	-56 mln.	-42 mln.	-77 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2 mln.	3 mln.	16 mln.	14 mln.	15 mln.
Netto Renteuitgaven	-56 mln.	-73 mln.	-40 mln.	-28 mln.	-62 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-50 mln.	-77 mln.	-41 mln.	-24 mln.	2 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-9 mln.	-6 mln.	1 mln.	4 mln.	1 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	60 mln.	-22 mln.	136 mln.	-72 mln.	-42 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	713 mln.	375 mln.	762 mln.	365 mln.	35 mln.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-171 mln.	-2 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	49 mln.	-4 mln.	-3 mln.	-18 mln.	23 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	141 mln.	-9 mln.	18 mln.	-2 mln.
Afschrijving van activa	-189 mln.	-142 mln.	-143 mln.	-96 mln.	-218 mln.
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	573 mln.	370 mln.	607 mln.	98 mln.	-164 mln.
Inkomstenbelastingkosten	161 mln.	118 mln.	165 mln.	147 mln.	-30 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	412 mln.	252 mln.	442 mln.	-49 mln.	-134 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	412 mln.	252 mln.	442 mln.	-49 mln.	-134 mln.
Minderheidsbelangen	1 mln.	15 mln.	7 mln.	54 mln.	10 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	413 mln.	267 mln.	449 mln.	5 mln.	-124 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	413 mln.	267 mln.	449 mln.	5 mln.	-124 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	413 mln.	267 mln.	449 mln.	5 mln.	-124 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,83	1,18	1,98	0,02	-0,55
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,83	1,18	1,98	0,02	-0,55
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	226 mln.	226 mln.	226 mln.	226 mln.	227 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,8	1,18	1,98	0,02	-0,55
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,8	1,18	1,98	0,02	-0,55
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	227 mln.	227 mln.	227 mln.	227 mln.	227 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,98	1,1	2,14	1,25	0,14
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,97	1,1	2,13	1,24	0,14
Dividend Per Aandeel	-	0,49	0,8	0,05	0,05
Uitkeringsratio	65,13	-	24,72	3,62K	-8,87
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	997 mln.	793 mln.	938 mln.	686 mln.	323 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	917 mln.	713 mln.	783 mln.	615 mln.	257 mln.
EBIT	768 mln.	553 mln.	706 mln.	485 mln.	136 mln.
EBITDAR	1 mld.	794 mln.	939 mln.	-	349 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	28,1	31,89	27,18	150	18,29
Huidige Binnenlandse Belastingen	130 mln.	77 mln.	186 mln.	45 mln.	38 mln.
Huidige Buitenlandse Belastingen	12 mln.	6 mln.	18 mln.	22 mln.	14 mln.
Totale Huidige Belastingen	142 mln.	83 mln.	204 mln.	67 mln.	52 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	24 mln.	31 mln.	-39 mln.	83 mln.	-81 mln.
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	-5 mln.	3 mln.	-1 mln.	-3 mln.	-2 mln.
Totale uitgestelde belastingen	19 mln.	34 mln.	-40 mln.	80 mln.	-83 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	447 mln.	249 mln.	483 mln.	282 mln.	31,88 mln.
Gecapitaliseerde Rente	2 mln.	4 mln.	2 mln.	3 mln.	7 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4 mln.	8 mln.	6 mln.	6 mln.	10 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	1 mln.	1 mln.	0	1 mln.	0
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	340 mln.	357 mln.	397 mln.	375 mln.	388 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	644 mln.	657 mln.	727 mln.	697 mln.	722 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	535 mln.	524 mln.	486 mln.	482 mln.	420 mln.
Totaal netto huurkosten	6 mln.	1 mln.	1 mln.	-	26 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	858K	189K	153K	-	7,63 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	5,14 mln.	811K	847K	-	18,37 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-5 mln.	5 mln.	4 mln.	-11 mln.	-2 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-5 mln.	5 mln.	4 mln.	-11 mln.	-2 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	950 mln.	1,22 mld.	594 mln.	504 mln.	573 mln.
Kortetermijninvesteringen	36 mln.	-	55 mln.	16 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	986 mln.	1,22 mld.	649 mln.	520 mln.	573 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	530 mln.	569 mln.	504 mln.	471 mln.	471 mln.
Andere Vorderingen	71 mln.	55 mln.	113 mln.	152 mln.	156 mln.
Totaal Vorderingen	601 mln.	624 mln.	617 mln.	623 mln.	627 mln.
Voorraad	48 mln.	44 mln.	49 mln.	41 mln.	45 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	218 mln.	214 mln.	290 mln.	267 mln.	259 mln.
Totaal Vlottende Activa	1,85 mld.	2,11 mld.	1,6 mld.	1,45 mld.	1,5 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	704 mln.	795 mln.	780 mln.	708 mln.	722 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-398 mln.	-437 mln.	-417 mln.	-415 mln.	-444 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	306 mln.	358 mln.	363 mln.	293 mln.	278 mln.
Langetermijninvesteringen	268 mln.	254 mln.	332 mln.	235 mln.	264 mln.
Goodwill	2,11 mld.	2,18 mld.	2,16 mld.	2 mld.	2,01 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,85 mld.	1,96 mld.	1,8 mld.	1,67 mld.	1,43 mld.
Langlopende vorderingen	12 mln.	19 mln.	13 mln.	8 mln.	5 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	66 mln.	54 mln.	67 mln.	20 mln.	68 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	156 mln.	153 mln.	242 mln.	331 mln.	344 mln.
Totaal Activa	6,62 mld.	7,08 mld.	6,59 mld.	6 mld.	5,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	667 mln.	618 mln.	555 mln.	909 mln.	881 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	298 mln.	166 mln.	300 mln.	34 mln.	28 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	5 mln.	601 mln.	51 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	37 mln.	38 mln.	41 mln.	40 mln.	56 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	110 mln.	133 mln.	141 mln.	78 mln.	91 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4 mln.	-	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	274 mln.	421 mln.	262 mln.	400 mln.	515 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,4 mld.	1,98 mld.	1,35 mld.	1,46 mld.	1,57 mld.
Langlopende schuld	3,19 mld.	2,59 mld.	2,4 mld.	2,12 mld.	2,12 mld.
Lange-Termijn Leases	134 mln.	189 mln.	179 mln.	139 mln.	109 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1 mln.	-	-	-	-
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	42 mln.	63 mln.	80 mln.	10 mln.	7 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	236 mln.	260 mln.	248 mln.	277 mln.	232 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	332 mln.	314 mln.	237 mln.	227 mln.	286 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,33 mld.	5,39 mld.	4,49 mld.	4,23 mld.	4,32 mld.
Gewone aandelen, Totaal	233 mln.	233 mln.	233 mln.	233 mln.	233 mln.
Eigen aandelen	-63 mln.	-62 mln.	-62 mln.	-60 mln.	-58 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	889 mln.	1,16 mld.	1,58 mld.	1,34 mld.	1,08 mld.
Totaal Eigen Vermogen	1,06 mld.	1,33 mld.	1,76 mld.	1,51 mld.	1,26 mld.
Minderheidsbelangen	229 mln.	354 mln.	343 mln.	266 mln.	320 mln.
Eigen Vermogen	1,29 mld.	1,69 mld.	2,1 mld.	1,77 mld.	1,58 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,62 mld.	7,08 mld.	6,59 mld.	6 mld.	5,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	226 mln.	226 mln.	226 mln.	226 mln.	227 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	226 mln.	226 mln.	226 mln.	226 mln.	227 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,68	5,89	7,76	6,66	5,56
Netto Boekwaarde	-2,9 mld.	-2,8 mld.	-2,21 mld.	-2,16 mld.	-2,18 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-12,82	-12,39	-9,77	-9,53	-9,62
Totale Schuld	3,37 mld.	3,42 mld.	2,67 mld.	2,3 mld.	2,28 mld.
Nettoschuld	2,38 mld.	2,2 mld.	2,02 mld.	1,78 mld.	1,71 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	31 mln.	32 mln.	31 mln.	1 mln.	2 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	48 mln.	8 mln.	8 mln.	-	208 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	229 mln.	354 mln.	343 mln.	266 mln.	320 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	27 mln.	14 mln.	61 mln.	29 mln.	11 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Filmcontract & Uitzendrechten - Lange Termijn, Totaal	1,06 mld.	1,07 mld.	973 mln.	912 mln.	686 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	89 mln.	91 mln.	97 mln.	88 mln.	86 mln.
Voltijdse werknemers	7,25K	7,31K	7,91K	6,27K	5,98K
Deeltijdwerknemers	-	-	-	1,39K	1,41K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	413 mln.	267 mln.	449 mln.	5 mln.	-124 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	80 mln.	80 mln.	155 mln.	113 mln.	108 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	149 mln.	160 mln.	77 mln.	130 mln.	121 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	229 mln.	240 mln.	232 mln.	243 mln.	229 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	1,06 mld.	999 mln.	1,03 mld.	973 mln.	1,05 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1 mln.	-143 mln.	9 mln.	-19 mln.	3 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	31 mln.	8 mln.	19 mln.	234 mln.	40 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-91 mln.	179 mln.	-178 mln.	-20 mln.	-3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-40 mln.	-39 mln.	-18 mln.	-62 mln.	44 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,6 mld.	1,51 mld.	1,54 mld.	1,35 mld.	1,24 mld.
Kapitaaluitgaven	-213 mln.	-234 mln.	-218 mln.	-217 mln.	-219 mln.
Contante Overnames	-100 mln.	-397 mln.	-25 mln.	23 mln.	-
Desinvesteringen	5 mln.	305 mln.	63 mln.	122 mln.	5 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1,05 mld.	-1,04 mld.	-1,06 mld.	-895 mln.	-928 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-75 mln.	-81 mln.	-83 mln.	-21 mln.	-7 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-1 mln.	1 mln.	0	0	1 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	40 mln.	58 mln.	74 mln.	22 mln.	24 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,4 mld.	-1,39 mld.	-1,25 mld.	-966 mln.	-1,12 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	33 mln.	375 mln.	956 mln.	37 mln.	36 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	33 mln.	375 mln.	956 mln.	37 mln.	36 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-55 mln.	-425 mln.	-1,72 mld.	-371 mln.	-46 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-55 mln.	-425 mln.	-1,72 mld.	-371 mln.	-46 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-269 mln.	-	-111 mln.	-181 mln.	-11 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-269 mln.	-	-111 mln.	-181 mln.	-11 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3 mln.	255 mln.	-62 mln.	-4 mln.	-23 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-294 mln.	205 mln.	-940 mln.	-519 mln.	-44 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	6 mln.	-50 mln.	20 mln.	41 mln.	-3 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-1 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-81 mln.	274 mln.	-630 mln.	-90 mln.	69 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	54 mln.	67 mln.	60 mln.	51 mln.	78 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	92 mln.	41 mln.	221 mln.	162 mln.	62 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	540 mln.	271 mln.	236 mln.	311 mln.	262 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	576 mln.	319 mln.	271 mln.	337 mln.	310 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-75 mln.	-6 mln.	154 mln.	59 mln.	-94 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-22 mln.	-50 mln.	-767 mln.	-334 mln.	-10 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,34	5,05	6,46	4,79	1,43
Rendement op het Totaal Kapitaal	10,58	7,08	8,94	6,97	2,14
Rendement op Eigen Vermogen %	34,94	16,94	23,36	-2,62	-7,99
Rendement op Eigen Vermogen	42,53	22,32	29,08	0,32	-8,96
Margeanalyse
Brutomarge in %	46,51	42,45	42,08	39,27	32,66
SG&A Marge	28,51	29,18	26,99	28,32	29,65
EBITDA Marge %	24,11	19,59	20,87	16,48	8,39
EBITA Marge	22,18	17,62	17,42	14,77	6,67
EBIT Marge %	18,57	13,66	15,71	11,65	3,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	9,96	6,23	9,84	-1,18	-3,48
Nettowinstmarge %	9,99	6,6	9,99	0,12	-3,22
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	9,99	6,6	9,99	0,12	-3,22
Genormaliseerde Nettowinstmarge	10,8	6,16	10,75	6,78	0,83
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	13,05	6,7	5,26	7,47	6,8
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,93	7,87	6,04	8,1	8,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,63	0,59	0,66	0,66	0,65
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)