Financiële ratio's Plug Power Inc.

Aandelen

PLUG

US72919P2020

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 20-01-2026			Nabeurs 01:59:43
2,310 ^USD	-2,12%		2,300	-0,43%

09/01	PLUG POWER INC. : TD Cowen verlaagt advies naar Neutraal	ZM
06/01	Plug Power Inc - Op 30 december heeft het bedrijf een release event-licentieovereenkomst gesloten met Walmart	RE

2d.QYp4rAOs5GPAN54cZYx76Ewu__2ZP3BjaOD4tFCNwQY.GLIwn0-BkU60X6d0Af4WuRRFicnzfUEQLaiA5wf5iWM0zxfiYOCQIIwD3w

Gepubliceerde financiële gegevens: PLUG POWER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	-93,55 mln.	502 mln.	699 mln.	881 mln.	618 mln.
Andere inkomsten, totaal	311K	789K	2,85 mln.	10,84 mln.	10,59 mln.
Totale omzet	-93,24 mln.	502 mln.	701 mln.	891 mln.	629 mln.
Totale kosten van verkochte goederen	341 mln.	602 mln.	869 mln.	1,31 mld.	1,21 mld.
Brutowinst	-434 mln.	-99,32 mln.	-168 mln.	-421 mln.	-576 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	79,35 mln.	180 mln.	364 mln.	422 mln.	376 mln.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	38,3 mln.
R&d-kosten	27,85 mln.	64,76 mln.	99,58 mln.	114 mln.	77,23 mln.
Andere operationele kosten	35,47 mln.	71,99 mln.	26,8 mln.	86,35 mln.	48,54 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	143 mln.	317 mln.	490 mln.	623 mln.	540 mln.
Operationeel inkomen	-577 mln.	-416 mln.	-658 mln.	-1,04 mld.	-1,12 mld.
Renteuitgaven, totaal	-60,48 mln.	-43,22 mln.	-39,04 mln.	-45,2 mln.	-46,62 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	4,04 mln.	37,26 mln.	55,83 mln.	30,72 mln.
Netto renteuitgaven	-60,48 mln.	-39,18 mln.	-1,78 mln.	10,63 mln.	-15,9 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-	-5,7 mln.	-20,17 mln.	-41,79 mln.	-32,18 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-	-606K	-1,14 mln.	-131K	-23,39 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-637 mln.	-461 mln.	-681 mln.	-1,08 mld.	-1,19 mld.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-8,15 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-249 mln.	-
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	6,66 mln.	-19,55 mln.	-1,38 mln.	-3 mln.
Afschrijving van activa	-6,43 mln.	-10,22 mln.	-5,22 mln.	-20,01 mln.	-908 mln.
Andere ongebruikelijke posten	16,53 mln.	-11,18 mln.	-17,45 mln.	-30,02 mln.	-431K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-627 mln.	-476 mln.	-723 mln.	-1,38 mld.	-2,11 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-30,84 mln.	-16,2 mln.	839K	-7,36 mln.	-2,69 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	204K
Netto-inkomen - (w&v)	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	26K	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	355 mln.	558 mln.	580 mln.	595 mln.	785 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	355 mln.	558 mln.	580 mln.	595 mln.	785 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-561 mln.	-393 mln.	-606 mln.	-973 mln.	-1,03 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-575 mln.	-413 mln.	-637 mln.	-1,02 mld.	-1,09 mld.
EBIT	-577 mln.	-416 mln.	-658 mln.	-1,04 mld.	-1,12 mld.
EBITDAR	-539 mln.	-354 mln.	-539 mln.	-878 mln.	-934 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	-93,24 mln.	502 mln.	701 mln.	891 mln.	629 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	4,92	3,4	-0,12	0,54	0,13
Huidige buitenlandse belastingen	-	-	668K	1,17 mln.	469K
Totale huidige belastingen	-	-	668K	1,17 mln.	469K
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-30,84 mln.	-16,54 mln.	-868K	-29K	0
Uitgestelde buitenlandse belastingen	0	343K	1,04 mln.	-8,5 mln.	-3,16 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-30,84 mln.	-16,2 mln.	171K	-8,53 mln.	-3,16 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-398 mln.	-288 mln.	-426 mln.	-672 mln.	-742 mln.
Gecapitaliseerde rente	-	5,5 mln.	13,1 mln.	8,1 mln.	8,3 mln.
Rente op lange termijn schuld	-	9,12 mln.	21,78 mln.	17,09 mln.	12,28 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	27,85 mln.	64,76 mln.	99,58 mln.	114 mln.	77,23 mln.
Totaal netto huurkosten	22,3 mln.	38,6 mln.	67,6 mln.	95 mln.	98,1 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	21,77 mln.	21,93 mln.	33 mln.	43,38 mln.	42,1 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	528K	16,67 mln.	34,6 mln.	51,62 mln.	56 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	-	-	7,26 mln.	11,08 mln.	7,25 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	-	-	6,37 mln.	9,53 mln.	8,41 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	-	156 mln.	129 mln.	54,68 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	17,14 mln.	76,47 mln.	9,87 mln.	12,91 mln.	11,86 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	17,14 mln.	76,47 mln.	180 mln.	163 mln.	82,2 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	1,31 mld.	2,48 mld.	691 mln.	135 mln.	206 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	1,39 mld.	1,47 mld.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	1,31 mld.	3,87 mld.	2,16 mld.	135 mln.	206 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	61,23 mln.	131 mln.	192 mln.	370 mln.	251 mln.
Andere vorderingen	-	3,7 mln.	3 mln.	-	31,3 mln.
Totaal vorderingen	61,23 mln.	135 mln.	195 mln.	370 mln.	283 mln.
Voorraad	139 mln.	269 mln.	646 mln.	961 mln.	683 mln.
Vooruitbetaalde kosten	26,14 mln.	56,19 mln.	147 mln.	104 mln.	109 mln.
Beperkt geld	64,04 mln.	119 mln.	159 mln.	217 mln.	198 mln.
Totaal vlottende activa	1,6 mld.	4,45 mld.	3,31 mld.	1,79 mld.	1,48 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	219 mln.	530 mln.	1,18 mld.	1,97 mld.	1,18 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,19 mln.	-29,12 mln.	-48,12 mln.	-81,46 mln.	-41,79 mln.
Netto materiële Vaste Activa	197 mln.	501 mln.	1,13 mld.	1,89 mld.	1,14 mld.
Langetermijninvesteringen	-	12,89 mln.	31,25 mln.	63,78 mln.	85,49 mln.
Goodwill	72,39 mln.	220 mln.	249 mln.	-	-
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	39,25 mln.	158 mln.	208 mln.	189 mln.	84,66 mln.
Langlopende vorderingen	-	120K	41,83 mln.	29,74 mln.	23,96 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	339 mln.	609 mln.	796 mln.	940 mln.	795 mln.
Totaal activa	2,25 mld.	5,95 mld.	5,76 mld.	4,9 mld.	3,6 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	50,2 mln.	92,31 mln.	192 mln.	258 mln.	181 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	46,08 mln.	79,24 mln.	103 mln.	117 mln.	83,1 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	50,09 mln.	52,75 mln.	60,54 mln.	76,72 mln.	137 mln.
Lopend gedeelte van leases	23,23 mln.	40,08 mln.	60,54 mln.	83,16 mln.	89,68 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	23,28 mln.	116 mln.	132 mln.	204 mln.	144 mln.
Andere lopende verplichtingen	29,49 mln.	39,8 mln.	87,15 mln.	226 mln.	114 mln.
Totaal van de huidige verplichtingen	222 mln.	421 mln.	635 mln.	965 mln.	748 mln.
Langlopende schuld	369 mln.	505 mln.	455 mln.	473 mln.	522 mln.
Lange-termijn leases	119 mln.	213 mln.	323 mln.	336 mln.	330 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	32,94 mln.	66,71 mln.	98,08 mln.	84,16 mln.	58,53 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	40,45 mln.	140 mln.	193 mln.	147 mln.	136 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	784 mln.	1,34 mld.	1,7 mld.	2 mld.	1,8 mld.
Converteerbare preferente aandelen	-	-	-	-	-
Totaal preferent eigen vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, totaal	4,74 mln.	5,95 mln.	6,08 mln.	6,25 mln.	9,34 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	3,45 mld.	7,07 mld.	7,3 mld.	7,49 mld.	8,43 mld.
Ingehouden winsten	-1,95 mld.	-2,4 mld.	-3,12 mld.	-4,49 mld.	-6,59 mld.
Eigen aandelen	-40,43 mln.	-72,53 mln.	-96,26 mln.	-106 mln.	-109 mln.
Algemeen inkomen en overig	2,45 mln.	-1,53 mln.	-26 mln.	-6,8 mln.	-2,5 mln.
Totaal eigen vermogen	1,47 mld.	4,61 mld.	4,06 mld.	2,9 mld.	1,73 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	73,62 mln.
Eigen vermogen	1,47 mld.	4,61 mld.	4,06 mld.	2,9 mld.	1,81 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	2,25 mld.	5,95 mld.	5,76 mld.	4,9 mld.	3,6 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	568 mln.	578 mln.	593 mln.	684 mln.	925 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	458 mln.	578 mln.	590 mln.	606 mln.	914 mln.
Boekwaarde / aandeel	3,2	7,97	6,88	4,78	1,9
Netto boekwaarde	1,36 mld.	4,23 mld.	3,6 mld.	2,71 mld.	1,65 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	2,96	7,32	6,1	4,47	1,8
Totale schuld	562 mln.	810 mln.	899 mln.	969 mln.	1,08 mld.
Nettoschuld	-750 mln.	-3,06 mld.	-1,26 mld.	834 mln.	873 mln.
Schuld equivalent operationele leases	178 mln.	309 mln.	541 mln.	760 mln.	785 mln.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	-	-	-	73,62 mln.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	12,89 mln.	22,44 mln.	56,1 mln.	82,88 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	105 mln.	204 mln.	469 mln.	586 mln.	414 mln.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	29,35 mln.	58,34 mln.	112 mln.	150 mln.	130 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	5,41 mln.	7,08 mln.	64,11 mln.	226 mln.	138 mln.
Grond - (BS)	1,16 mln.	1,16 mln.	1,77 mln.	6,05 mln.	5,6 mln.
Gebouwen, totaal	-	-	-	-	-
Machines, totaal	-	-	-	77,11 mln.	343 mln.
Voltijdse werknemers	1,28K	2,25K	3,35K	3,87K	3,22K
Activa onder financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	172K	39K	43K	8,8 mln.	37,71 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.	-2,1 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	14,43 mln.	20,9 mln.	30,4 mln.	51,99 mln.	61,12 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	1,14 mln.	2,47 mln.	21,2 mln.	19,1 mln.	23,44 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	15,57 mln.	23,37 mln.	51,6 mln.	71,08 mln.	84,56 mln.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	17,06 mln.	3,02 mln.	2,71 mln.	2,21 mln.	-
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	268K	-	2,88 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	2,58 mln.	20,54 mln.	-5,22 mln.	3 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	6,43 mln.	10,22 mln.	5,22 mln.	269 mln.	908 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	5,7 mln.	20,17 mln.	41,79 mln.	32,18 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	17,14 mln.	76,47 mln.	180 mln.	163 mln.	82,2 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	700K	-	-	8,41 mln.	67,21 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	408 mln.	54,26 mln.	12,85 mln.	173 mln.	203 mln.
Verandering in debiteuren	-15,7 mln.	-38,21 mln.	-70,44 mln.	-163 mln.	55,16 mln.
Verandering in voorraden	-63,39 mln.	-98,79 mln.	-364 mln.	-409 mln.	129 mln.
Verandering in crediteuren	51,88 mln.	24,91 mln.	88,46 mln.	21,72 mln.	-59,46 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	20,91 mln.	70,65 mln.	40,62 mln.	58,4 mln.	-85,68 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-18,4 mln.	-32,39 mln.	-92,52 mln.	29,65 mln.	-46,44 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-155 mln.	-358 mln.	-829 mln.	-1,11 mld.	-729 mln.
Kapitaaluitgaven	-48,26 mln.	-192 mln.	-464 mln.	-696 mln.	-334 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	-	1,1 mln.	500K
Contante overnames	-45,11 mln.	-137 mln.	-56,91 mln.	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-1,96 mln.	-928K	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-	-1,41 mld.	-159 mln.	1,42 mld.	-68,62 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-95,33 mln.	-1,74 mld.	-679 mln.	728 mln.	-402 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	369 mln.	109 mln.	123 mln.	104 mln.	250 mln.
Totale uitgegeven schuld	369 mln.	109 mln.	123 mln.	104 mln.	250 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-165 mln.	-88,31 mln.	-176 mln.	-79,64 mln.	-113 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-165 mln.	-88,31 mln.	-176 mln.	-79,64 mln.	-113 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	1,3 mld.	3,61 mld.	2,3 mln.	1,61 mln.	858 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-32,09 mln.	-23,74 mln.	-10,01 mln.	-2,53 mln.
Uitgifte van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van preferente aandelen	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	7,9 mln.	-1,54 mln.	-2,67 mln.	-10,1 mln.	-9,13 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,52 mld.	3,6 mld.	-77,46 mln.	6,12 mln.	983 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	65K	-802K	2,6 mln.	-7,8 mln.	19,4 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,26 mld.	1,5 mld.	-1,58 mld.	-380 mln.	-128 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	28,94 mln.	19,33 mln.	35,52 mln.	41,81 mln.	44,96 mln.
Geleverde vrije kasstroom	-439 mln.	-487 mln.	-1,05 mld.	-1,35 mld.	-797 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-419 mln.	-463 mln.	-1,03 mld.	-1,33 mld.	-768 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	40,76 mln.	110 mln.	381 mln.	214 mln.	-97,31 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	204 mln.	20,61 mln.	-53,36 mln.	24,62 mln.	137 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	-24,76	-6,34	-7,02	-12,23	-16,41
Rendement op het totaal kapitaal	-27,84	-6,98	-7,93	-14,79	-20,67
Rendement op eigen vermogen %	-74,61	-15,15	-16,71	-39,34	-89,46
Rendement op eigen vermogen	-74,67	-15,15	-16,71	-39,34	-90,87
Margeanalyse
Brutomarge in %	465,42	-19,77	-23,89	-47,28	-91,66
SG&a marge	-85,1	35,8	51,88	47,4	59,81
EBITDA marge %	601,74	-78,14	-86,43	-109,15	-164,11
EBITA marge	617,22	-82,31	-90,77	-114,98	-173,83
EBIT marge %	618,44	-82,8	-93,79	-117,13	-177,56
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	639,4	-91,56	-103,22	-153,57	-334,74
Nettowinstmarge %	639,4	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71
Netto beschikbaar voor gewone marge %	639,43	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71
Genormaliseerde nettowinstmarge	427,07	-57,41	-60,67	-75,4	-118,05
Marge van geleverde vrije kasstroom	471,28	-96,93	-149,25	-152,02	-126,77
Marge van onbelaste vrije kasstroom	449,03	-92,15	-146,16	-149,1	-122,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-0,06	0,12	0,12	0,17	0,15
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-0,67	1,44	0,86	0,59	0,42
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-1,87	5,29	4,32	3,13	1,99
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	3,22	2,95	1,9	1,63	1,47
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	7,21	10,58	5,2	1,85	1,97
Quick ratio	6,18	9,52	3,7	0,52	0,65
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,7	-0,85	-1,3	-1,15	-0,97
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-196,11	69,03	84,44	116,48	183,93
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	113,75	123,92	192,12	223,39	249,62
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	40,65	35,56	41,64	50,4	86,66
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-123,01	157,39	234,91	289,46	346,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	38,31	17,59	22,13	33,43	59,67
Totale schuld / totaal kapitaal	27,7	14,96	18,12	25,05	37,37
Lange termijn schuld / eigen vermogen	33,31	15,57	19,15	27,91	47,14
Langlopende schuld / totaal kapitaal	24,08	13,24	15,68	20,92	29,53
Totaal passiva / totaal activa	34,84	22,59	29,56	40,89	49,82
EBIT / renteuitgaven	-9,53	-9,62	-16,85	-23,1	-23,95
EBITDA / renteuitgaven	-8,91	-8,19	-13,8	-19,42	-20,03
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-9,71	-12,64	-25,68	-34,82	-27,2
Totale schuld / EBITDA	-1,04	-2,29	-1,67	-1,1	-1,16
Nettoschuld / EBITDA	1,39	8,64	2,34	-0,95	-0,93
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,96	-1,48	-0,9	-0,62	-0,85
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,28	5,6	1,26	-0,53	-0,69
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-140,54	-638,78	39,63	27,07	-29,45
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-4,33K	-77,11	68,7	151,53	36,76
EBITDA, 1 jr. Groei %	1,5K	-30,03	54,44	60,48	5,02
EBITA, 1 jr. Groei %	1,13K	-28,15	53,99	60,98	5,65
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	1,11K	-27,87	58,17	58,7	5,96
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	611,89	-22,84	57,4	89,06	53,77
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	611,89	-22,84	57,4	89,06	53,76
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	665,51	-27,57	47,58	57,91	9,46
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	365,79	-50,96	51,56	84,06	16,63
Debiteuren, 1 jaar groei in %	56,92	124,88	46,14	92,83	-32,09
Inventaris, 1 jr. Groei %	92,55	93,11	139,87	48,88	-28,98
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	146,8	153,77	126,47	67	-39,99
Totaal activa, 1 jr. Groei %	241,36	164,3	-3,12	-14,95	-26,51
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	1,07K	211,89	-14,74	-24,82	-39,12
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	1,03K	213,97	-11,84	-28,62	-40,16
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	191,57	130,37	131,35	33,54	-34,15
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	295,12	298,51	141,18	50,07	-51,98
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	498,43	10,81	115,28	29,43	-41,53
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	596,32	10,57	121,77	29,63	-42,47
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-26,84	47,79	174,28	33,21	-5,32
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	358,31	211,23	-37,86	105,99	85,47
EBITDA, 2 jr. CAGR %	196,28	235,01	3,95	57,43	30,47
EBITA, 2 jr. CAGR %	175,63	196,86	5,18	57,44	31,03
EBIT, 2 jr. CAGR %	174,65	195,56	6,81	58,43	30,28
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	163,89	134,36	10,2	72,51	70,51
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	163,89	134,36	10,2	72,51	70,5
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	159,1	135,46	3,38	52,66	32,07
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	107,21	51,14	-13,79	67,02	46,52
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	22,69	83,45	81,29	67,87	14,43
Voorraad, 2 jr. CAGR %	70,57	92,83	115,22	88,98	2,83
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	11,18	150,26	139,73	94,47	0,11
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	140,16	200,37	60,01	-9,23	-20,94
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	1,05K	504,9	63,07	-19,94	-32,35
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	2,23K	495,44	66,37	-20,67	-34,65
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	63,23	159,17	130,86	75,77	-6,23
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	60,9	296,81	210,02	90,24	-15,11
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	129,66	156,05	60,85	66,92	-12,85
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	135,59	177,47	63,42	69,55	-13,45
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-2,36	42,33	45,02	112,24	7,77
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	149,06	68,78	153,76	-0,97	79,7
EBITDA, 3 jr. CAGR %	82,69	83,13	158,8	20,14	38,01
EBITA, 3 jr. CAGR %	78,49	76,07	138,52	21,21	38,27
EBIT, 3 jaar CAGR %	78,26	75,89	139,96	21,88	38,98
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	67,4	75,15	105,24	31,93	66,02
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	67,4	75,15	105,24	31,93	66,02
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	71,15	69,41	101,5	19,06	37,05
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	40,82	28,17	51,28	11,01	48,18
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	36,3	47,79	70,06	85,06	24,15
Inventaris, 3 jr. CAGR %	41,91	77,77	107,38	90,34	36,37
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	26,49	46,38	142,06	112,51	31,41
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	102,58	147,95	105,99	29,62	-15,4
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	182,03	645,55	214,8	25,97	-26,92
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	171,07	1,09K	215	25,48	-27,79
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	37,21	83,1	149,54	92,36	26,71
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	2,85	117,7	236,13	143,42	20,23
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	58,35	80,13	141,57	49,61	17,91
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	58,51	83,08	157,39	51,28	18,43
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-2,03	43,41	47,59	38,61	22,28
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	386,03	103,09	42,93	82,78	123,85
EBITDA, 5 jr. CAGR %	58,54	53,36	45,8	72,38	96,78
EBITA, 5 jr. CAGR %	58,23	52,02	44,46	68,37	87,7
EBIT, 5 jr. CAGR %	57,76	51,85	45,24	68,69	87,94
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	60,66	51,58	41,62	74,09	90,57
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	60,66	51,58	41,62	74,09	90,57
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	62,81	51,47	39,9	62,5	70,17
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	39,6	20,91	15,72	42,49	49,35
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	22,01	61,58	51,33	55,52	45,14
Voorraad, 5 jr. CAGR %	33,6	55,15	67,63	82,17	56,64
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	85,75	51,71	63,35	64	70,04
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	60,79	89,92	84,34	65,88	40,44
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	64,76	125,27	126,53	205,39	70,19
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	63,71	122,17	122,99	303,4	67,92
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	26,88	64,61	68,96	80,13	68,7
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	68,82	27,06	59,91	106,27	93,84
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	68,02	46,47	56,74	74,68	60,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	66,62	47,06	57,69	77,5	66,44