Balans Plug Power Inc.

Aandelen

PLUG

US72919P2020

Uitrusting en diensten op het gebied van hernieuwbare energie

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 15-01-2025			Nabeurs 23:18:10
2,710 ^USD	+1,88%		2,715	+0,18%

16:50	Plug Power gaat 3 GW elektrolyzercapaciteit leveren aan Allied Green Ammonia in Australië	MT
03/01	Sectorupdate: Energieaandelen stijgen aan het eind van de middag	MT

00.wa8fIWP8D_zTO_Kj8hO7B-uP4sv1_NanEVgc9ClaM9o.o_5IbC7MYL6qVYiUgkCMQpHaj5rAn-TDVGxvoh8JdrGn3FEXLslmkuRewg

Gepubliceerde financiële gegevens: PLUG POWER INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	230 mln.	-93,55 mln.	502 mln.	699 mln.	881 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	186K	311K	789K	2,85 mln.	10,84 mln.
Totale Omzet	230 mln.	-93,24 mln.	502 mln.	701 mln.	891 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	202 mln.	341 mln.	602 mln.	869 mln.	1,31 mld.
Brutowinst	27,97 mln.	-434 mln.	-99,32 mln.	-168 mln.	-421 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	44,33 mln.	79,35 mln.	180 mln.	364 mln.	422 mln.
R&D-kosten	33,68 mln.	27,85 mln.	64,76 mln.	99,58 mln.	114 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	-	-	-	-
Andere Operationele Kosten	-	35,47 mln.	71,99 mln.	26,8 mln.	86,35 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	78,01 mln.	143 mln.	317 mln.	490 mln.	623 mln.
Operationeel Inkomen	-50,04 mln.	-577 mln.	-416 mln.	-658 mln.	-1,04 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-8,04 mln.	-60,48 mln.	-43,22 mln.	-39,04 mln.	-45,2 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	-	-	4,04 mln.	37,26 mln.	55,83 mln.
Netto Renteuitgaven	-8,04 mln.	-60,48 mln.	-39,18 mln.	-1,78 mln.	10,63 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-5,7 mln.	-20,17 mln.	-41,79 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-26,88 mln.	-	-606K	-1,14 mln.	-131K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-84,96 mln.	-637 mln.	-461 mln.	-681 mln.	-1,08 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-249 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	6,66 mln.	-19,55 mln.	-1,38 mln.
Afschrijving van activa	-	-6,43 mln.	-10,22 mln.	-5,22 mln.	-20,01 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-500K	16,53 mln.	-11,18 mln.	-17,45 mln.	-30,02 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-85,46 mln.	-627 mln.	-476 mln.	-723 mln.	-1,38 mld.
Inkomstenbelastingkosten	-	-30,84 mln.	-16,2 mln.	839K	-7,36 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-85,46 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-85,46 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	-85,46 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	52K	26K	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-85,52 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-85,52 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-0,36	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-0,36	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	237 mln.	355 mln.	558 mln.	580 mln.	595 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-0,36	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-0,36	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	237 mln.	355 mln.	558 mln.	580 mln.	595 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-0,22	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-0,22	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-42,58 mln.	-561 mln.	-393 mln.	-606 mln.	-973 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-49,34 mln.	-575 mln.	-413 mln.	-637 mln.	-1,02 mld.
EBIT	-50,04 mln.	-577 mln.	-416 mln.	-658 mln.	-1,04 mld.
EBITDAR	-11,98 mln.	-539 mln.	-354 mln.	-539 mln.	-878 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	230 mln.	-93,24 mln.	502 mln.	701 mln.	891 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-	4,92	3,4	-0,12	0,54
Huidige Buitenlandse Belastingen	-	-	-	668K	1,17 mln.
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	668K	1,17 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	0	-30,84 mln.	-16,54 mln.	-868K	-29K
Uitgestelde Buitenlandse Belastingen	0	0	343K	1,04 mln.	-8,5 mln.
Totale uitgestelde belastingen	0	-30,84 mln.	-16,2 mln.	171K	-8,53 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	-53,1 mln.	-398 mln.	-288 mln.	-426 mln.	-672 mln.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	5,5 mln.	13,1 mln.	8,1 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	4,86 mln.	-	9,12 mln.	21,78 mln.	17,09 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	33,88 mln.	27,85 mln.	64,76 mln.	99,58 mln.	114 mln.
Totaal netto huurkosten	30,6 mln.	22,3 mln.	38,6 mln.	67,6 mln.	95 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,86 mln.	21,77 mln.	21,93 mln.	33 mln.	43,38 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	25,74 mln.	528K	16,67 mln.	34,6 mln.	51,62 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	7,26 mln.	11,08 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	-	6,37 mln.	9,53 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	156 mln.	129 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	10,89 mln.	17,14 mln.	76,47 mln.	9,87 mln.	12,91 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	10,89 mln.	17,14 mln.	76,47 mln.	180 mln.	163 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	139 mln.	1,31 mld.	2,48 mld.	691 mln.	135 mln.
Kortetermijninvesteringen	-	-	1,39 mld.	1,47 mld.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	139 mln.	1,31 mld.	3,87 mld.	2,16 mld.	135 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	38,7 mln.	61,23 mln.	131 mln.	192 mln.	370 mln.
Andere Vorderingen	-	-	3,7 mln.	3 mln.	-
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	38,7 mln.	61,23 mln.	135 mln.	195 mln.	370 mln.
Voorraad	72,39 mln.	139 mln.	269 mln.	646 mln.	961 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,94 mln.	26,14 mln.	56,19 mln.	147 mln.	104 mln.
Beperkt Geld	54,81 mln.	64,04 mln.	119 mln.	159 mln.	217 mln.
Totaal Vlottende Activa	313 mln.	1,6 mld.	4,45 mld.	3,31 mld.	1,79 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	313 mln.	219 mln.	530 mln.	1,18 mld.	1,97 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-53,68 mln.	-22,19 mln.	-29,12 mln.	-48,12 mln.	-81,46 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	260 mln.	197 mln.	501 mln.	1,13 mld.	1,89 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	12,89 mln.	31,25 mln.	63,78 mln.
Goodwill	8,84 mln.	72,39 mln.	220 mln.	249 mln.	-
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	5,54 mln.	39,25 mln.	158 mln.	208 mln.	189 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	120K	41,83 mln.	29,74 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	184 mln.	339 mln.	609 mln.	796 mln.	940 mln.
Totaal Activa	771 mln.	2,25 mld.	5,95 mld.	5,76 mld.	4,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	40,38 mln.	50,2 mln.	92,31 mln.	192 mln.	258 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	14,21 mln.	46,08 mln.	79,24 mln.	103 mln.	117 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	42,01 mln.	50,09 mln.	52,75 mln.	60,54 mln.	76,72 mln.
Lopend gedeelte van leases	33,96 mln.	23,23 mln.	40,08 mln.	60,54 mln.	83,16 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	11,69 mln.	23,28 mln.	116 mln.	132 mln.	204 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	8,54 mln.	29,49 mln.	39,8 mln.	87,15 mln.	226 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	151 mln.	222 mln.	421 mln.	635 mln.	965 mln.
Langlopende schuld	290 mln.	369 mln.	505 mln.	455 mln.	473 mln.
Lange-Termijn Leases	171 mln.	119 mln.	213 mln.	323 mln.	336 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	23,37 mln.	32,94 mln.	66,71 mln.	98,08 mln.	84,16 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	13K	40,45 mln.	140 mln.	193 mln.	147 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	635 mln.	784 mln.	1,34 mld.	1,7 mld.	2 mld.
Converteerbare Preferente Aandelen	1,15 mln.	-	-	-	-
Totaal Preferent Eigen Vermogen	1,15 mln.	-	-	-	-
Gewone aandelen, Totaal	3,19 mln.	4,74 mln.	5,95 mln.	6,08 mln.	6,25 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	1,51 mld.	3,45 mld.	7,07 mld.	7,3 mld.	7,49 mld.
Ingehouden winsten	-1,35 mld.	-1,95 mld.	-2,4 mld.	-3,12 mld.	-4,49 mld.
Eigen aandelen	-31,22 mln.	-40,43 mln.	-72,53 mln.	-96,26 mln.	-106 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,4 mln.	2,45 mln.	-1,53 mln.	-26 mln.	-6,8 mln.
Totaal Eigen Vermogen	135 mln.	1,47 mld.	4,61 mld.	4,06 mld.	2,9 mld.
Eigen Vermogen	136 mln.	1,47 mld.	4,61 mld.	4,06 mld.	2,9 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	771 mln.	2,25 mld.	5,95 mld.	5,76 mld.	4,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	306 mln.	568 mln.	578 mln.	593 mln.	684 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	303 mln.	458 mln.	578 mln.	590 mln.	606 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,44	3,2	7,97	6,88	4,78
Netto Boekwaarde	120 mln.	1,36 mld.	4,23 mld.	3,6 mld.	2,71 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,4	2,96	7,32	6,1	4,47
Totale Schuld	537 mln.	562 mln.	810 mln.	899 mln.	969 mln.
Nettoschuld	398 mln.	-750 mln.	-3,06 mld.	-1,26 mld.	834 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	245 mln.	178 mln.	309 mln.	541 mln.	760 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	12,89 mln.	22,44 mln.	56,1 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	57,25 mln.	105 mln.	204 mln.	469 mln.	586 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	12,53 mln.	29,35 mln.	58,34 mln.	112 mln.	150 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	2,61 mln.	5,41 mln.	7,08 mln.	64,11 mln.	226 mln.
Grond - (BS)	-	1,16 mln.	1,16 mln.	1,77 mln.	6,05 mln.
Gebouwen, Totaal	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	-	-	-	-	77,11 mln.
Voltijdse werknemers	629	1,28K	2,25K	3,35K	3,87K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	249K	172K	39K	43K	8,8 mln.
Orderportefeuille	841 mln.	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-85,46 mln.	-596 mln.	-460 mln.	-724 mln.	-1,37 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	11,99 mln.	14,43 mln.	20,9 mln.	30,4 mln.	51,99 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	698K	1,14 mln.	2,47 mln.	21,2 mln.	19,1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	12,69 mln.	15,57 mln.	23,37 mln.	51,6 mln.	71,08 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	8,82 mln.	17,06 mln.	3,02 mln.	2,71 mln.	2,21 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	212K	-	-	268K	-
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	2,58 mln.	20,54 mln.	-5,22 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	6,43 mln.	10,22 mln.	5,22 mln.	269 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	5,7 mln.	20,17 mln.	41,79 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	10,89 mln.	17,14 mln.	76,47 mln.	180 mln.	163 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,98 mln.	700K	-	-	8,41 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	6,43 mln.	408 mln.	54,26 mln.	12,85 mln.	173 mln.
Verandering in Debiteuren	10,65 mln.	-15,7 mln.	-38,21 mln.	-70,44 mln.	-163 mln.
Verandering in voorraden	-24,48 mln.	-63,39 mln.	-98,79 mln.	-364 mln.	-409 mln.
Verandering in Crediteuren	19,88 mln.	51,88 mln.	24,91 mln.	88,46 mln.	21,72 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-5,02 mln.	20,91 mln.	70,65 mln.	40,62 mln.	58,4 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-8,11 mln.	-18,4 mln.	-32,39 mln.	-92,52 mln.	29,65 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-51,52 mln.	-155 mln.	-358 mln.	-829 mln.	-1,11 mld.
Kapitaaluitgaven	-12,22 mln.	-48,26 mln.	-192 mln.	-464 mln.	-696 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	375K	-	-	-	1,1 mln.
Contante Overnames	-	-45,11 mln.	-137 mln.	-56,91 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-2,4 mln.	-1,96 mln.	-928K	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-1,41 mld.	-159 mln.	1,42 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-14,24 mln.	-95,33 mln.	-1,74 mld.	-679 mln.	728 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	242 mln.	369 mln.	109 mln.	123 mln.	104 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	242 mln.	369 mln.	109 mln.	123 mln.	104 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-86,54 mln.	-165 mln.	-88,31 mln.	-176 mln.	-79,64 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-86,54 mln.	-165 mln.	-88,31 mln.	-176 mln.	-79,64 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	160 mln.	1,3 mld.	3,61 mld.	2,3 mln.	1,61 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-32,09 mln.	-23,74 mln.	-10,01 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	14,09 mln.	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-4,04 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	7,9 mln.	-1,54 mln.	-2,67 mln.	-10,1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	325 mln.	1,52 mld.	3,6 mld.	-77,46 mln.	6,12 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	53K	65K	-802K	2,6 mln.	-7,8 mln.
Netto verandering in kasgeld	259 mln.	1,26 mld.	1,5 mld.	-1,58 mld.	-380 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	19,18 mln.	28,94 mln.	19,33 mln.	35,52 mln.	41,81 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-55,83 mln.	-439 mln.	-487 mln.	-1,05 mld.	-1,35 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-59,63 mln.	-419 mln.	-463 mln.	-1,03 mld.	-1,33 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	37,31 mln.	40,76 mln.	110 mln.	381 mln.	214 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	155 mln.	204 mln.	20,61 mln.	-53,36 mln.	24,62 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-5,39	-24,76	-6,34	-7,02	-12,23
Rendement op het Totaal Kapitaal	-6,38	-27,84	-6,98	-7,93	-14,79
Rendement op Eigen Vermogen %	-100,44	-74,61	-15,15	-16,71	-39,34
Rendement op Eigen Vermogen	-124,49	-74,67	-15,15	-16,71	-39,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	12,15	465,42	-19,77	-23,89	-47,28
SG&A Marge	19,26	-85,1	35,8	51,88	47,4
EBITDA Marge %	-18,49	601,74	-78,14	-86,43	-109,15
EBITA Marge	-21,43	617,22	-82,31	-90,77	-114,98
EBIT Marge %	-21,73	618,44	-82,8	-93,79	-117,13
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-37,12	639,4	-91,56	-103,22	-153,57
Nettowinstmarge %	-37,12	639,4	-91,56	-103,22	-153,57
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-37,14	639,43	-91,56	-103,22	-153,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-23,06	427,07	-57,41	-60,67	-75,4
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-24,25	471,28	-96,93	-149,25	-152,02
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-25,9	449,03	-92,15	-146,16	-149,1
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,4	-0,06	0,12	0,12	0,17
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	1,1	-0,67	1,44	0,86	0,59
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,8	-1,87	5,29	4,32	3,13
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	3,36	3,22	2,95	1,9	1,63
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,08	7,21	10,58	5,2	1,85
Quick Ratio	1,18	6,18	9,52	3,7	0,52
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-0,34	-0,7	-0,85	-1,3	-1,15
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	62,97	-196,11	69,03	84,44	116,48
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	108,54	113,75	123,92	192,12	223,39
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	60,52	40,65	35,56	41,64	50,4
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	110,98	-123,01	157,39	234,91	289,46
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen