Financiële ratio's Playtika Holding Corp.

Aandelen

PLTK

US72815L1070

Internetdiensten

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 17:26:57 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,375 ^USD	+1,03%		-0,87%	-15,54%

07/08	Playtika's netto-inkomen over Q2 stijgt, omzet daalt; omzetrichtlijn voor 2024 bijgewerkt	MT
07/08	Playtika Holding Corp. Rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

52eb6a9a09ea7b887b6a76.1UKgVVo9EGsTUNwxMIH8Rv9fkc-KxPZ-qg2Myous2rY.5hqZN3doRBpJabtLSMOMMrxqoL_trKwvzWDEuMDftYG3dcsgHkRZDnsX7A

Gepubliceerde financiële gegevens: PLAYTIKA HOLDING CORP.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,89 mld.	2,37 mld.	2,58 mld.	2,62 mld.	2,57 mld.
Totale Omzet	1,89 mld.	2,37 mld.	2,58 mld.	2,62 mld.	2,57 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	566 mln.	712 mln.	729 mln.	736 mln.	718 mln.
Brutowinst	1,32 mld.	1,66 mld.	1,85 mld.	1,88 mld.	1,85 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	590 mln.	948 mln.	909 mln.	950 mln.	881 mln.
R&D-kosten	210 mln.	269 mln.	387 mln.	459 mln.	405 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	800 mln.	1,22 mld.	1,3 mld.	1,41 mld.	1,29 mld.
Operationeel Inkomen	521 mln.	442 mln.	558 mln.	471 mln.	563 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-61,6 mln.	-198 mln.	-149 mln.	-118 mln.	-153 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	1,5 mln.	100K	800K	14,1 mln.	42,7 mln.
Netto Renteuitgaven	-60,1 mln.	-198 mln.	-148 mln.	-103 mln.	-110 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-300K	5,7 mln.	-5,7 mln.	-7 mln.	1,3 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-700K	-300K	300K	-200K	-500K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	460 mln.	249 mln.	404 mln.	360 mln.	453 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-13,2 mln.	-1,8 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-2,5 mln.	-	-1 mln.	-500K	-6,5 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-51,3 mln.
Juridische Schikkingen	-	-37,6 mln.	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-21,4 mln.	-17,4 mln.	5 mln.	14,3 mln.	-1,4 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	436 mln.	194 mln.	408 mln.	361 mln.	392 mln.
Inkomstenbelastingkosten	147 mln.	102 mln.	99,9 mln.	85,5 mln.	157 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,76	0,24	0,75	0,69	0,64
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,76	0,24	0,75	0,69	0,64
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	378 mln.	385 mln.	409 mln.	401 mln.	366 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,76	0,24	0,75	0,69	0,64
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,76	0,24	0,75	0,69	0,64
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	378 mln.	385 mln.	411 mln.	402 mln.	367 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,76	0,41	0,62	0,56	0,77
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,76	0,41	0,61	0,56	0,77
Uitkeringsratio	818,93	-	-	-	-
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	594 mln.	552 mln.	682 mln.	608 mln.	689 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	570 mln.	515 mln.	639 mln.	562 mln.	643 mln.
EBIT	521 mln.	442 mln.	558 mln.	471 mln.	563 mln.
EBITDAR	606 mln.	569 mln.	704 mln.	633 mln.	712 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	33,78	52,62	24,46	23,7	40,07
Totale Huidige Belastingen	107 mln.	115 mln.	172 mln.	134 mln.	214 mln.
Totale uitgestelde belastingen	40,8 mln.	-13,1 mln.	-72,4 mln.	-48,7 mln.	-56,9 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	288 mln.	156 mln.	253 mln.	225 mln.	283 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	-	149 mln.	118 mln.	153 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,6 mln.	5,7 mln.	7,1 mln.	8,5 mln.	7,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	341 mln.	408 mln.	458 mln.	465 mln.	452 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	414 mln.	502 mln.	582 mln.	604 mln.	586 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	176 mln.	446 mln.	327 mln.	346 mln.	296 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	210 mln.	278 mln.	408 mln.	497 mln.	438 mln.
Totaal netto huurkosten	12,3 mln.	16,7 mln.	21,8 mln.	25,5 mln.	23,3 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	4,52 mln.	10,77 mln.	10,55 mln.	9,46 mln.	11,27 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	7,78 mln.	5,93 mln.	11,25 mln.	16,04 mln.	12,03 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	-	-	27,7 mln.	43,4 mln.	37,4 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	-	-	8,3 mln.	10,6 mln.	9,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	276 mln.	64,4 mln.	69,5 mln.	63,5 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	276 mln.	100 mln.	124 mln.	110 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	267 mln.	520 mln.	1,02 mld.	769 mln.	1,03 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	100 mln.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	-	25,3 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	267 mln.	520 mln.	1,12 mld.	769 mln.	1,06 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	126 mln.	129 mln.	144 mln.	141 mln.	172 mln.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	126 mln.	129 mln.	144 mln.	141 mln.	172 mln.
Vooruitbetaalde kosten	7,4 mln.	12 mln.	11,3 mln.	16 mln.	15,4 mln.
Beperkt Geld	5,2 mln.	3,5 mln.	2 mln.	1,7 mln.	2 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	72 mln.	89,6 mln.	61,6 mln.	97,4 mln.	107 mln.
Totaal Vlottende Activa	477 mln.	754 mln.	1,34 mld.	1,02 mld.	1,35 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	204 mln.	273 mln.	379 mln.	388 mln.	416 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-63,4 mln.	-101 mln.	-186 mln.	-158 mln.	-196 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	141 mln.	172 mln.	193 mln.	230 mln.	220 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	25,7 mln.	81,9 mln.	69,6 mln.
Goodwill	474 mln.	485 mln.	788 mln.	811 mln.	987 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	357 mln.	328 mln.	417 mln.	354 mln.	311 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	28,2 mln.	28,5 mln.	38,3 mln.	68,3 mln.	99,3 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	3,3 mln.	8,8 mln.	5,5 mln.	127 mln.	136 mln.
Totaal Activa	1,48 mld.	1,78 mld.	2,8 mld.	2,7 mld.	3,18 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	54,1 mln.	34,6 mln.	45,7 mln.	50,7 mln.	65 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	219 mln.	295 mln.	300 mln.	322 mln.	311 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	138 mln.	105 mln.	12,2 mln.	12,4 mln.	16,8 mln.
Lopend gedeelte van leases	10,5 mln.	16,4 mln.	17,2 mln.	13,5 mln.	19,5 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	83,8 mln.	130 mln.	162 mln.	24,9 mln.	35,4 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	19,4 mln.	21,3 mln.	31,6 mln.	38,6 mln.	46 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	29,1 mln.	37,6 mln.	-	-	46 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	554 mln.	640 mln.	570 mln.	462 mln.	540 mln.
Langlopende schuld	2,32 mld.	2,21 mld.	2,42 mld.	2,41 mld.	2,4 mld.
Lange-Termijn Leases	52,4 mln.	67 mln.	82,3 mln.	94,5 mln.	88,2 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	70,2 mln.	16,1 mln.	23,7 mln.	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	99,5 mln.	86,4 mln.	53,7 mln.	46,6 mln.	29,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	-	28,7 mln.	252 mln.	335 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	3,1 mld.	3,02 mld.	3,18 mld.	3,27 mld.	3,4 mld.
Gewone aandelen, Totaal	-	3,9 mln.	4,1 mln.	4,1 mln.	4,1 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	206 mln.	462 mln.	1,03 mld.	1,16 mld.	1,26 mld.
Ingehouden winsten	-1,82 mld.	-1,73 mld.	-1,42 mld.	-1,14 mld.	-908 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-604 mln.	-604 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,9 mln.	16,7 mln.	3,2 mln.	17,6 mln.	20,6 mln.
Totaal Eigen Vermogen	-1,62 mld.	-1,24 mld.	-378 mln.	-569 mln.	-222 mln.
Eigen Vermogen	-1,62 mld.	-1,24 mld.	-378 mln.	-569 mln.	-222 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,48 mld.	1,78 mld.	2,8 mld.	2,7 mld.	3,18 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	378 mln.	410 mln.	412 mln.	365 mln.	371 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	378 mln.	391 mln.	411 mln.	364 mln.	370 mln.
Boekwaarde / Aandeel	-4,27	-3,18	-0,92	-1,56	-0,6
Netto Boekwaarde	-2,45 mld.	-2,06 mld.	-1,58 mld.	-1,73 mld.	-1,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-6,47	-5,26	-3,85	-4,77	-4,11
Totale Schuld	2,52 mld.	2,4 mld.	2,53 mld.	2,53 mld.	2,53 mld.
Nettoschuld	2,25 mld.	1,88 mld.	1,42 mld.	1,76 mld.	1,47 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	98,4 mln.	134 mln.	174 mln.	204 mln.	186 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, Totaal	120 mln.	168 mln.	202 mln.	231 mln.	256 mln.
Voltijdse werknemers	-	3,8K	4K	3,8K	3,6K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	289 mln.	92,1 mln.	308 mln.	275 mln.	235 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23,6 mln.	37,6 mln.	87 mln.	45,9 mln.	45,7 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	49,1 mln.	72,7 mln.	81,2 mln.	91,1 mln.	80,6 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	72,7 mln.	110 mln.	168 mln.	137 mln.	126 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	10,6 mln.	24,2 mln.	53,3 mln.	32,4 mln.	38,7 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-1,2 mln.	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	51,3 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	276 mln.	100 mln.	124 mln.	110 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	47,5 mln.	-18 mln.	-122 mln.	-56,5 mln.	-44,5 mln.
Verandering in Debiteuren	-15,4 mln.	-1,7 mln.	-7,5 mln.	1 mln.	-25,6 mln.
Verandering in Crediteuren	8 mln.	-20,2 mln.	5,9 mln.	5,7 mln.	-9,3 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	79,6 mln.	55 mln.	46,3 mln.	-24,7 mln.	33,7 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	492 mln.	518 mln.	552 mln.	494 mln.	516 mln.
Kapitaaluitgaven	-55,3 mln.	-54,1 mln.	-47,4 mln.	-68,3 mln.	-32,6 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	100K	-	-	-	-
Contante Overnames	-423 mln.	-	-394 mln.	-29,9 mln.	-160 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-37,1 mln.	-44 mln.	-52,2 mln.	-41,7 mln.	-46,6 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-118 mln.	65,3 mln.	-1,8 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-1,5 mln.	-	2,1 mln.	-	400K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-516 mln.	-98,1 mln.	-609 mln.	-74,6 mln.	-240 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	5,03 mld.	250 mln.	1,07 mld.	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	5,03 mld.	250 mln.	1,07 mld.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,67 mld.	-408 mln.	-965 mln.	-19 mln.	-14,3 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,67 mld.	-408 mln.	-965 mln.	-19 mln.	-14,3 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	470 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-15,7 mln.	-	-606 mln.	-3,9 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-2,37 mld.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-2,37 mld.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-7,3 mln.	-12 mln.	-26,9 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-6,6 mln.	-181 mln.	560 mln.	-652 mln.	-18,2 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-2,4 mln.	13,3 mln.	-6,6 mln.	-15,7 mln.	4,1 mln.
Netto verandering in kasgeld	-33,6 mln.	252 mln.	495 mln.	-249 mln.	261 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	47,6 mln.	182 mln.	93,9 mln.	108 mln.	146 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	62,8 mln.	81,1 mln.	102 mln.	161 mln.	170 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	433 mln.	554 mln.	515 mln.	262 mln.	460 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	461 mln.	663 mln.	576 mln.	328 mln.	548 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-154 mln.	-89,5 mln.	-36,7 mln.	142 mln.	-8 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	2,36 mld.	-158 mln.	101 mln.	-19 mln.	-14,3 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	26,12	16,97	15,24	10,7	11,98
Rendement op het Totaal Kapitaal	42,54	26,84	21,07	14,28	16,47
Rendement op Eigen Vermogen %	-50,21	-6,44	-38,06	-58,18	-59,49
Rendement op Eigen Vermogen	-50,21	-6,44	-38,06	-58,18	-59,49
Margeanalyse
Brutomarge in %	70	69,97	71,78	71,87	72,01
SG&A Marge	31,23	39,98	35,2	36,32	34,33
EBITDA Marge %	31,47	23,3	26,4	23,24	26,84
EBITA Marge	30,22	21,71	24,75	21,48	25,06
EBIT Marge %	27,62	18,65	21,61	18	21,92
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	15,31	3,88	11,94	10,53	9,15
Nettowinstmarge %	15,31	3,88	11,94	10,53	9,15
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,31	3,88	11,94	10,53	9,15
Genormaliseerde Nettowinstmarge	15,24	6,57	9,79	8,61	11,03
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	22,92	23,37	19,92	10,01	17,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	24,42	27,96	22,31	12,53	21,36
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,51	1,46	1,13	0,95	0,87
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	19,7	15,17	14,17	12,38	11,41
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	16,73	18,6	18,92	18,37	16,42
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,86	1,18	2,34	2,22	2,5
Quick Ratio	0,71	1,01	2,21	1,97	2,27
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,89	0,81	0,97	1,07	0,96
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	21,81	19,68	19,29	19,87	22,22
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	27,01	22,79	20,1	23,91	29,39
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	-156,01	-192,83	-671,06	-445,23	-1,14K
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	278,55	207,73	117,51	128,97	109,6
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	-146,84	-183,1	-663,28	-440,68	-1,13K
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	262,18	197,24	116,15	127,65	108,03
Totaal Passiva / Totaal Activa	209,13	170,01	113,47	121,08	106,98
EBIT / Renteuitgaven	8,46	2,23	3,74	4,01	3,68
EBITDA / Renteuitgaven	9,84	2,87	4,72	5,39	4,65
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	8,94	2,6	4,4	4,81	4,44
Totale Schuld / EBITDA	4,16	4,21	3,6	4	3,55
Nettoschuld / EBITDA	3,72	3,3	2,01	2,78	2,07
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	4,57	4,66	3,86	4,48	3,72
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	4,09	3,65	2,16	3,12	2,17
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	26,62	25,64	8,92	1,26	-1,85
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	25,4	25,58	11,73	1,39	-1,67
EBITDA, 1 Jr. Groei %	19,01	-6,99	23,09	-10,66	8,3
EBITA, 1 Jr. Groei %	18,44	-9,73	23,82	-11,9	8,98
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	12,98	-15,17	25,81	-15,42	12,72
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-14,53	-68,12	234,96	-10,76	-14,64
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-14,53	-68,12	234,96	-10,76	-14,64
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	0,15	-45,81	61,18	-10,58	16,63
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-14,53	-68,5	213,27	-8,46	-6,78
Debiteuren, 1 jaar groei in %	25,83	2,86	11,14	-1,81	21,54
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	177,17	22,09	12,1	19,3	-4,22
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	45,87	19,99	57,83	-3,77	17,7
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	-2,71K	-15,96	-23	9,52	-12,34
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %