Kasstroom Plan B Media

Aandelen

PLANB

TH6253010008

Reclame & Marketing

Slotkoers Thailand S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
8,350 ^THB	-0,60%		-1,18%	-5,65%

13/08	Plan B Media Public Company Limited kondigt wijzigingen in de directie aan	CI
13/08	Plan B Media Public Company Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 juni 2024	CI

87.oR791iQLbHF5lVI5GGhjf4w15kDXS7iXxV2dv23GaEU.-CeNkmUyAytUwyp9VCsMBuF3yzfkLM_4synx9wqOHXXGKLriQUk5C0zsZg

Gepubliceerde financiële gegevens: PLAN B MEDIA

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,86 mld.	3,72 mld.	4,44 mld.	6,59 mld.	8,36 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	58,49 mln.	43,61 mln.	51,24 mln.	89,98 mln.	80,96 mln.
Totale Omzet	4,92 mld.	3,77 mld.	4,49 mld.	6,68 mld.	8,45 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	3,17 mld.	2,94 mld.	3,8 mld.	4,76 mld.	5,86 mld.
Brutowinst	1,75 mld.	827 mln.	694 mln.	1,92 mld.	2,59 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	688 mln.	573 mln.	563 mln.	827 mln.	1,14 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	688 mln.	573 mln.	563 mln.	827 mln.	1,14 mld.
Operationeel Inkomen	1,06 mld.	254 mln.	131 mln.	1,09 mld.	1,45 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-1,48 mln.	-89,74 mln.	-189 mln.	-176 mln.	-234 mln.
Netto Renteuitgaven	-1,48 mln.	-89,74 mln.	-189 mln.	-176 mln.	-234 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-2,25 mln.	-11,04 mln.	-27,8 mln.	-13,44 mln.	-5,04 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	-	108 mln.	26,17 mln.	308
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	1,05 mld.	153 mln.	23,1 mln.	927 mln.	1,21 mld.
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-15 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	4,73 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-	-20,05 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,05 mld.	153 mln.	7,78 mln.	927 mln.	1,19 mld.
Inkomstenbelastingkosten	197 mln.	30,97 mln.	18,19 mln.	214 mln.	247 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	857 mln.	122 mln.	-10,41 mln.	713 mln.	947 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	857 mln.	122 mln.	-10,41 mln.	713 mln.	947 mln.
Minderheidsbelangen	-114 mln.	18,38 mln.	74,45 mln.	-9,67 mln.	-36,06 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	743 mln.	140 mln.	64,04 mln.	703 mln.	911 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	743 mln.	140 mln.	64,04 mln.	703 mln.	911 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	743 mln.	140 mln.	64,04 mln.	703 mln.	911 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,8 mld.	3,88 mld.	3,98 mld.	4,25 mld.	4,28 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	3,8 mld.	3,88 mld.	3,98 mld.	4,25 mld.	4,29 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,14	0,03	0,02	0,13	0,17
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,14	0,03	0,02	0,13	0,17
Dividend Per Aandeel	0,09	0,14	-	0,07	0,07
Uitkeringsratio	90,75	385,02	-	-	32,92
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,68 mld.	908 mln.	824 mln.	2,02 mld.	2,46 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,19 mld.	366 mln.	224 mln.	1,18 mld.	1,57 mld.
EBIT	1,06 mld.	254 mln.	131 mln.	1,09 mld.	1,45 mld.
EBITDAR	-	1,24 mld.	1,52 mld.	2,78 mld.	3,45 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	4,92 mld.	3,77 mld.	4,61 mld.	6,71 mld.	8,45 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,72	20,26	233,79	23,06	20,66
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	208 mln.	43,76 mln.	39,03 mln.	188 mln.	188 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-10,66 mln.	-12,79 mln.	-20,85 mln.	26,16 mln.	58,68 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	545 mln.	114 mln.	88,88 mln.	569 mln.	720 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	89,13 mln.	180 mln.	162 mln.	196 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	-	40,89 mln.	47,56 mln.	101 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	323 mln.	212 mln.	172 mln.	303 mln.	466 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	365 mln.	361 mln.	392 mln.	519 mln.	649 mln.
Totaal netto huurkosten	-	335 mln.	695 mln.	754 mln.	995 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	99,53 mln.	230 mln.	234 mln.	391 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	235 mln.	465 mln.	520 mln.	604 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	38,18 mln.	64,98 mln.	27,42 mln.	81,29 mln.	69,1 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	2,36 mld.	638 mln.	1,99 mld.	544 mln.	1,1 mld.
Kortetermijninvesteringen	12,36 mln.	12,95 mln.	200K	217K	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	72,9 mln.	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	2,37 mld.	651 mln.	2,06 mld.	544 mln.	1,1 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,12 mld.	1,1 mld.	1,01 mld.	1,62 mld.	2,1 mld.
Andere Vorderingen	436 mln.	324 mln.	365 mln.	610 mln.	665 mln.
Vorderingen	82,79 mln.	68,51 mln.	54,2 mln.	45,51 mln.	27,14 mln.
Totaal Vorderingen	1,64 mld.	1,5 mld.	1,42 mld.	2,28 mld.	2,79 mld.
Voorraad	13,26 mln.	11,77 mln.	3,35 mln.	1,01 mln.	5,12 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	493 mln.	303 mln.	543 mln.	536 mln.	440 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,52 mld.	2,46 mld.	4,03 mld.	3,36 mld.	4,33 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	4,85 mld.	11,1 mld.	10,95 mld.	13,81 mld.	14,34 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-2,43 mld.	-2,97 mld.	-3,3 mld.	-4,65 mld.	-5,3 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	2,42 mld.	8,14 mld.	7,66 mld.	9,16 mld.	9,03 mld.
Langetermijninvesteringen	132 mln.	848 mln.	1,1 mld.	871 mln.	985 mln.
Goodwill	51,39 mln.	51,39 mln.	51,39 mln.	1,11 mld.	746 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	562 mln.	362 mln.	288 mln.	257 mln.	564 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	11,83 mln.	198 mln.	178 mln.	340 mln.	322 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	96,53 mln.	14,74 mln.	17,96 mln.	37,87 mln.	50,37 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	179 mln.	174 mln.	445 mln.	271 mln.	216 mln.
Totaal Activa	7,98 mld.	12,25 mld.	13,76 mld.	15,4 mld.	16,24 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	236 mln.	365 mln.	222 mln.	521 mln.	660 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	486 mln.	372 mln.	375 mln.	544 mln.	697 mln.
Kortlopende leningen	-	-	965 mln.	1,06 mld.	815 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,93 mln.	1,99 mln.	2,03 mln.	645K	-
Lopend gedeelte van leases	3,38 mln.	1,29 mld.	733 mln.	1,1 mld.	1,14 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	45,95 mln.	6,29 mln.	4,69 mln.	51,78 mln.	55,57 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	74,01 mln.	614 mln.	252 mln.	328 mln.	157 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	153 mln.	374 mln.	1,19 mld.	841 mln.	700 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,02 mld.	3,02 mld.	3,74 mld.	4,44 mld.	4,23 mld.
Langlopende schuld	5,45 mln.	2,64 mln.	589K	-	-
Lange-Termijn Leases	2,3 mln.	3,51 mld.	2,61 mld.	2,6 mld.	2,84 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,36 mln.	8,28 mln.	14,13 mln.	18,86 mln.	39,31 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	46,73 mln.	37,91 mln.	28,67 mln.	43,01 mln.	108 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	8,18 mln.	15,95 mln.	8,18 mln.	77,31 mln.	75,79 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,09 mld.	6,6 mld.	6,4 mld.	7,17 mld.	7,29 mld.
Gewone aandelen, Totaal	388 mln.	388 mln.	419 mln.	428 mln.	429 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,52 mld.	4,52 mld.	6,03 mld.	6,65 mld.	6,73 mld.
Ingehouden winsten	1,44 mld.	1,05 mld.	1,11 mld.	1,54 mld.	2,11 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	27,54 mln.	-671 mln.	-510 mln.	-687 mln.	-590 mln.
Totaal Eigen Vermogen	6,38 mld.	5,28 mld.	7,05 mld.	7,92 mld.	8,67 mld.
Minderheidsbelangen	515 mln.	374 mln.	307 mln.	302 mln.	278 mln.
Eigen Vermogen	6,89 mld.	5,65 mld.	7,36 mld.	8,22 mld.	8,95 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	7,98 mld.	12,25 mld.	13,76 mld.	15,4 mld.	16,24 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	3,88 mld.	3,88 mld.	4,19 mld.	4,28 mld.	4,29 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	3,88 mld.	3,88 mld.	4,19 mld.	4,28 mld.	4,29 mld.
Boekwaarde / Aandeel	1,64	1,36	1,68	1,85	2,02
Netto Boekwaarde	5,76 mld.	4,87 mld.	6,71 mld.	6,56 mld.	7,36 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	1,48	1,25	1,6	1,53	1,72
Totale Schuld	31,06 mln.	4,8 mld.	4,31 mld.	4,75 mld.	4,8 mld.
Nettoschuld	-2,34 mld.	4,15 mld.	2,25 mld.	4,2 mld.	3,71 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	2,68 mld.	5,56 mld.	6,03 mld.	7,96 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	515 mln.	374 mln.	307 mln.	302 mln.	278 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	132 mln.	156 mln.	153 mln.	158 mln.	146 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Grond - (BS)	12 mln.	12 mln.	12 mln.	68,23 mln.	68,23 mln.
Machines, Totaal	4,51 mld.	5,1 mld.	6,09 mld.	8,3 mld.	8,78 mld.
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	9,82 mln.	12,62 mln.	10,8 mln.	30,19 mln.	39,22 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	743 mln.	140 mln.	64,04 mln.	703 mln.	911 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	494 mln.	2,04 mld.	2,25 mld.	2,32 mld.	2,27 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	129 mln.	113 mln.	93,06 mln.	89,11 mln.	117 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	623 mln.	2,15 mld.	2,34 mld.	2,41 mld.	2,39 mld.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1,34 mln.	-568K	-2,83 mln.	-6,33 mln.	-1,44 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	6,6 mln.	-	-4,73 mln.	-2,16 mln.	-6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	44,95K	-	27,32 mln.	3,39 mln.	26,56 mln.
Voorziening voor kredietverliezen	-	4 mln.	-1,83 mln.	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	2,25 mln.	11,04 mln.	27,8 mln.	13,46 mln.	5,04 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	8,46 mln.	-	-	20,05 mln.	10,73 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	68,19 mln.	-523 mln.	-567 mln.	15,87 mln.	107 mln.
Verandering in Debiteuren	-189 mln.	121 mln.	92,1 mln.	-705 mln.	-559 mln.
Verandering in voorraden	-20,91 mln.	1,21 mln.	6,47 mln.	2,73 mln.	-4,31 mln.
Verandering in Crediteuren	-41,99 mln.	89,65 mln.	19,89 mln.	138 mln.	237 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-136 mln.	540 mln.	-362 mln.	65,45 mln.	-172 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	231 mln.	-89,05 mln.	-76,35 mln.	200 mln.	75,04 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,29 mld.	2,45 mld.	1,56 mld.	2,86 mld.	3,02 mld.
Kapitaaluitgaven	-864 mln.	-1 mld.	-793 mln.	-599 mln.	-655 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	8,79 mln.	31,03 mln.	23,17 mln.	31,03 mln.	23,81 mln.
Contante Overnames	-115 mln.	-13,2 mln.	-8,64 mln.	-3,21 mld.	-34,11 mln.
Desinvesteringen	-	4,85 mln.	-	3 mln.	-2,64 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	8,97 mln.	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-101 mln.	-18,04 mln.	-19,02 mln.	-33,39 mln.	-14,33 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	224 mln.	-1,58 mld.	-225 mln.	184 mln.	2,82 mln.
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-10 mln.	1,17 mln.	1,83 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	17,26 mln.	-68,09 mln.	-574 mln.	-280 mln.	-1,72 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-840 mln.	-2,64 mld.	-1,59 mld.	-3,9 mld.	-681 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	965 mln.	90 mln.	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	-	-	-	-
Totale Uitgegeven Schuld	-	-	965 mln.	90 mln.	-
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-244 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-16,97 mln.	-875 mln.	-1,17 mld.	-1,07 mld.	-1,28 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-16,97 mln.	-875 mln.	-1,17 mld.	-1,07 mld.	-1,52 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	2,26 mld.	-	1,55 mld.	622 mln.	81,77 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-674 mln.	-540 mln.	-	-	-300 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-674 mln.	-540 mln.	-	-	-300 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-97,53 mln.	-106 mln.	22,69 mln.	-11,01 mln.	-39,23 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	1,47 mld.	-1,52 mld.	1,37 mld.	-373 mln.	-1,78 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-3,96 mln.	-5,13 mln.	-3,6 mln.	-22,79 mln.	-6,92 mln.
Netto verandering in kasgeld	1,92 mld.	-1,72 mld.	1,35 mld.	-1,44 mld.	552 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	1,91 mln.	89,81 mln.	189 mln.	181 mln.	235 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	221 mln.	157 mln.	151 mln.	149 mln.	215 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	-152 mln.	2,31 mld.	1,64 mld.	1,75 mld.	2,04 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-151 mln.	2,37 mld.	1,76 mld.	1,86 mld.	2,19 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	470 mln.	-1,08 mld.	-149 mln.	597 mln.	435 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-16,97 mln.	-875 mln.	-202 mln.	-984 mln.	-1,52 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	9,51	1,57	0,63	4,67	5,71
Rendement op het Totaal Kapitaal	11,58	1,82	0,74	5,53	6,78
Rendement op Eigen Vermogen %	15,07	1,94	-0,16	9,15	11,04
Rendement op Eigen Vermogen	14,26	2,41	1,04	9,39	10,99
Margeanalyse
Brutomarge in %	35,5	21,94	15,45	28,69	30,61
SG&A Marge	13,99	15,21	12,53	12,38	13,46
EBITDA Marge %	34,17	24,09	18,32	30,26	29,1
EBITA Marge	24,14	9,73	4,99	17,65	18,53
EBIT Marge %	21,51	6,73	2,92	16,31	17,15
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	17,42	3,23	-0,23	10,67	11,22
Nettowinstmarge %	15,11	3,72	1,42	10,53	10,79
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	15,11	3,72	1,42	10,53	10,79
Genormaliseerde Nettowinstmarge	11,08	3,02	1,98	8,52	8,52
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-3,08	61,3	36,53	26,18	24,2
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-3,06	62,79	39,15	27,82	25,94
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,71	0,37	0,35	0,46	0,53
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	2,11	0,71	0,57	0,79	0,93
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)