Financiën Plains All American Pipeline, L.P.

Aandelen

PAA

US7265031051

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,93 ^USD	-1,74%		-7,23%	+11,75%

16/04	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. : Stifel Nicolaus geeft koopadvies	ZM
12/04	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. : Goldman Sachs blijft pessimistisch	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	13.388	6.003	6.642	8.212	10.620	11.869	-	-
Bedrijfswaarde ¹	23.034	16.194	15.413	16.257	17.921	19.537	19.030	18.566
K/w-verhouding	6,94 x	-2,15 x	17 x	9,88 x	10,8 x	11,3 x	11 x	12,8 x
Dividendrendement	7,5%	8,74%	7,71%	7,82%	7,39%	7,64%	8,64%	9,39%
Marktkapitalisatie/omzet	0,4 x	0,26 x	0,16 x	0,14 x	0,22 x	0,22 x	0,22 x	0,21 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,68 x	0,7 x	0,37 x	0,28 x	0,37 x	0,37 x	0,35 x	0,33 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,12 x	6,33 x	6,73 x	6,48 x	6,61 x	7,25 x	6,98 x	6,82 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,4 x	20,9 x	9,28 x	10,1 x	9,97 x	12,8 x	13 x	13,1 x
FCF Yield	5,74%	4,79%	10,8%	9,9%	10%	7,79%	7,66%	7,64%
Price to Book	1,02 x	0,63 x	0,66 x	0,82 x	1,02 x	1,43 x	1,4 x	1,42 x
Aantal aandelen (in duizenden)	728.029	728.477	711.122	698.333	700.993	701.071	-	-
Referentieprijs ²	18,39	8,240	9,340	11,76	15,15	16,93	16,93	16,93
Datum van publicatie	04-02-20	09-02-21	09-02-22	08-02-23	09-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	33.669	23.290	42.043	57.342	48.712	53.262	54.590	55.826
EBITDA ¹	3.237	2.560	2.290	2.510	2.711	2.695	2.726	2.723
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.988	-2.375	851	1.292	1.510	1.658	1.682	1.724
Operationele Marge	5,9%	-10,2%	2,02%	2,25%	3,1%	3,11%	3,08%	3,09%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	2.246	-2.599	721	1.417	1.623	1.621	1.642	1.533
Nettowinst (verlies) ¹	1.967	-2.790	393	831	976	934,4	977,7	845,3
Nettomarge	5,84%	-11,98%	0,93%	1,45%	2%	1,75%	1,79%	1,51%
WPA ²	2,650	-3,830	0,5500	1,190	1,400	1,496	1,537	1,319
Free Cash Flow ¹	1.323	776	1.660	1.610	1.798	1.521	1.458	1.419
FCF-marge	3,93%	3,33%	3,95%	2,81%	3,69%	2,86%	2,67%	2,54%
Kasstroomconversie (ebitda)	40,87%	30,31%	72,49%	64,14%	66,32%	56,46%	53,49%	52,1%
Kasstroomconversie (nettowinst)	67,26%	-	422,39%	193,74%	184,22%	162,83%	149,17%	167,81%
Dividend per aandeel ²	1,380	0,7200	0,7200	0,9200	1,120	1,293	1,462	1,590
Datum van publicatie	04-02-20	09-02-21	09-02-22	08-02-23	09-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	10.776	12.954	13.694	16.359	14.336	12.952	12.341	11.602	12.071	12.698	12.977	13.068	13.296	13.334	13.241
EBITDA ¹	519	646	690	615	623	659	715	597	662	737	695,9	627,6	650,4	719,9	732,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-38	600	293	411	626	-37	473	378	234	426	433,4	363,6	387,1	463,4	470,1
Operationele Marge	-0,35%	4,63%	2,14%	2,51%	4,37%	-0,29%	3,83%	3,26%	1,94%	3,35%	3,34%	2,78%	2,91%	3,48%	3,55%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-85	585	246	298	551	322	528	392	265	438	442,4	375,7	380,8	473,6	470,2
Nettowinst (verlies) ¹	-109	398	187	153	333	210	422	227	140	248	254,8	196,7	224,2	263,8	284,7
Nettomarge	-1,01%	3,07%	1,37%	0,94%	2,32%	1,62%	3,42%	1,96%	1,16%	1,95%	1,96%	1,51%	1,69%	1,98%	2,15%
WPA ²	-0,1500	0,5600	0,1900	0,2200	0,4800	0,3000	0,5200	0,3200	0,2000	0,3500	0,4310	0,3358	0,3702	0,4454	0,5206
Dividend per aandeel ²	0,1800	0,1800	0,2175	0,2175	0,2175	0,2675	0,2675	0,2675	0,2675	0,3175	0,3186	0,3186	0,3186	0,3445	0,3550
Datum van publicatie	02-11-21	09-02-22	04-05-22	03-08-22	02-11-22	08-02-23	05-05-23	04-08-23	03-11-23	09-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	9.646	10.191	8.771	8.045	7.301	7.667	7.161	6.697
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,98 x	3,981 x	3,83 x	3,205 x	2,693 x	2,845 x	2,627 x	2,46 x
Free Cash Flow ¹	1.323	776	1.660	1.610	1.798	1.521	1.458	1.419
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15,7%	-24,6%	6,98%	10,9%	12,2%	10,9%	12,8%	12,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,26%	-10,5%	2,57%	3,86%	3,53%	2,5%	2,7%	3,1%
Totale activa ¹	27.094	26.587	15.279	21.518	27.624	37.375	36.210	27.269
Nettoactief per aandeel ²	17,90	13,20	14,10	14,40	14,90	11,90	12,10	11,90
Cashflow per aandeel ²	3,130	2,080	2,790	3,440	3,900	3,540	3,480	-
Capex ¹	1.779	1.213	463	539	630	615	577	612
Capex/omzet	5,28%	5,21%	1,1%	0,94%	1,29%	1,15%	1,06%	1,1%
Datum van publicatie	04-02-20	09-02-21	09-02-22	08-02-23	09-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Plains All American Pipeline, L.P.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,93 USD

Gemiddelde koersdoel

18,92 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,77%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gastransportdiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+11,75%	11,87 mld.
ENBRIDGE INC.	+2,70%	75,68 mld.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+5,28%	60,24 mld.
WILLIAMS COMPANIES	+8,79%	46,17 mld.
ONEOK, INC..	+9,54%	44,89 mld.
MPLX LP	+13,26%	42,04 mld.
KINDER MORGAN, INC.	+3,34%	40,46 mld.
TARGA RESOURCES CORP.	+29,40%	25,02 mld.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,47%	23,75 mld.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+4,65%	20,1 mld.

Olie- en gastransportdiensten - Andere