Balans PLAID,Inc.

Aandelen

4165

JP3833270006

IT Diensten & Consulting

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 07:30:00 16-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
865,00 ^JPY	-1,70%		-9,71%	-15,03%

11/12	Plaid neemt Newt CMS activa over om het KARTE platform te versterken	MT
12/11	PLAID rapporteert buitengewone verliezen inclusief bijzondere waardevermindering op goodwill	MT

84c13.5A8cDQ3bEYFncKLPl3mtdHnCe0nU9oyg9itxXXyVPXY.g2RTdD3qI_ESKeSHwx2VMgqyMjiahuLYuEkoDS70Zzi7dVJdO5R5whA00Q

Gepubliceerde financiële gegevens: PLAID,INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	5,44 mld.	7,3 mld.	8,63 mld.	10,99 mld.
Totale Omzet	5,44 mld.	7,3 mld.	8,63 mld.	10,99 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,45 mld.	1,93 mld.	2,4 mld.	3,12 mld.
Brutowinst	3,99 mld.	5,37 mld.	6,24 mld.	7,87 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,82 mld.	6,09 mld.	6,93 mld.	7,55 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	160 mln.	185 mln.	54 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,82 mld.	6,25 mld.	7,12 mld.	7,61 mld.
Operationeel Inkomen	170 mln.	-882 mln.	-882 mln.	261 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-13 mln.	-27 mln.	-20 mln.	-21 mln.
Netto Renteuitgaven	-13 mln.	-27 mln.	-20 mln.	-21 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-58 mln.	-13 mln.	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-263 mln.	-17 mln.	-23 mln.	-56 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-106 mln.	-984 mln.	-938 mln.	184 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	5 mln.	-13 mln.	-54 mln.	-6 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	1 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-	-7 mln.	-1,13 mld.	-153 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-100 mln.	-1 mld.	-2,12 mld.	25 mln.
Inkomstenbelastingkosten	6 mln.	4 mln.	15 mln.	-202 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-106 mln.	-1,01 mld.	-2,14 mld.	227 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-106 mln.	-1,01 mld.	-2,14 mld.	227 mln.
Minderheidsbelangen	-	78 mln.	32 mln.	93 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-106 mln.	-930 mln.	-2,11 mld.	320 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-106 mln.	-930 mln.	-2,11 mld.	320 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-106 mln.	-930 mln.	-2,11 mld.	320 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-2,84	-24,28	-53,91	7,99
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-2,84	-24,28	-53,91	7,99
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,27 mln.	38,31 mln.	39,1 mln.	40,06 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-2,84	-24,28	-53,91	7,85
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-2,84	-24,28	-53,91	7,85
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	37,27 mln.	38,31 mln.	39,1 mln.	40,87 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-1,78	-14,02	-14,17	5,19
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-1,78	-14,02	-14,17	5,09
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	193 mln.	-686 mln.	-653 mln.	364 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	170 mln.	-722 mln.	-697 mln.	315 mln.
EBIT	170 mln.	-882 mln.	-882 mln.	261 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	-6	-0,4	-0,71	-808
Genormaliseerd Netto Inkomen	-66,25 mln.	-537 mln.	-554 mln.	208 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	467 mln.	679 mln.	633 mln.	526 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	467 mln.	679 mln.	633 mln.	526 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	4,17 mld.	4,24 mld.	3,83 mld.	4,74 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,17 mld.	4,24 mld.	3,83 mld.	4,74 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	645 mln.	710 mln.	980 mln.	1,12 mld.
Totaal Vorderingen	645 mln.	710 mln.	980 mln.	1,12 mld.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	416 mln.	368 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	139 mln.	198 mln.	77 mln.	16 mln.
Totaal Vlottende Activa	4,96 mld.	5,15 mld.	5,3 mld.	6,24 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	33 mln.	60 mln.	57 mln.	61 mln.
Langetermijninvesteringen	370 mln.	421 mln.	474 mln.	405 mln.
Goodwill	1,6 mld.	1,44 mld.	339 mln.	143 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	18 mln.	16 mln.	14 mln.	12 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	-	33 mln.	434 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1 mln.	2 mln.	2 mln.	1 mln.
Totaal Activa	6,98 mld.	7,09 mld.	6,22 mld.	7,3 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5 mln.	5 mln.	9 mln.	8 mln.
Kortlopende leningen	200 mln.	200 mln.	1 mln.	100 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	326 mln.	513 mln.	384 mln.	699 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	641 mln.	488 mln.	797 mln.	937 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	165 mln.	-	-	-
Andere Lopende Verplichtingen	303 mln.	675 mln.	1,27 mld.	1,83 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	1,64 mld.	1,88 mld.	2,46 mld.	3,58 mld.
Langlopende schuld	389 mln.	1,13 mld.	990 mln.	521 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	12 mln.	18 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3 mln.	4 mln.	3 mln.	1 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,03 mld.	3,02 mld.	3,47 mld.	4,1 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,64 mld.	2,69 mld.	2,94 mld.	3,09 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,6 mld.	4,65 mld.	5,03 mld.	5,17 mld.
Ingehouden winsten	-2,38 mld.	-3,32 mld.	-5,42 mld.	-5,1 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	3 mln.	32 mln.	48 mln.	-15 mln.
Totaal Eigen Vermogen	4,86 mld.	4,06 mld.	2,6 mld.	3,15 mld.
Minderheidsbelangen	89 mln.	11 mln.	149 mln.	55 mln.
Eigen Vermogen	4,95 mld.	4,07 mld.	2,75 mld.	3,2 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	6,98 mld.	7,09 mld.	6,22 mld.	7,3 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	37,9 mln.	39,09 mln.	39,34 mln.	40,54 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	37,89 mln.	38,61 mln.	39,34 mln.	40,5 mln.
Boekwaarde / Aandeel	128,32	105,09	66,03	77,71
Netto Boekwaarde	3,26 mld.	2,61 mld.	2,26 mld.	3 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	85,96	67,68	57,42	74,18
Totale Schuld	915 mln.	1,84 mld.	1,38 mld.	1,32 mld.
Nettoschuld	-3,26 mld.	-2,4 mld.	-2,45 mld.	-3,42 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	89 mln.	11 mln.	149 mln.	55 mln.
Voltijdse werknemers	262	337	397	449
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	-	-	-	24 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	-100 mln.	-1 mld.	-2,12 mld.	25 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	23 mln.	36 mln.	44 mln.	49 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	160 mln.	185 mln.	54 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	23 mln.	196 mln.	229 mln.	103 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-1 mln.	7 mln.	1,13 mld.	153 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	70 mln.	13 mln.	54 mln.	6 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2 mln.	-6 mln.	-42 mln.	-21 mln.
Verandering in Debiteuren	-126 mln.	-64 mln.	-187 mln.	-158 mln.
Verandering in Crediteuren	262 mln.	-197 mln.	226 mln.	130 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	280 mln.	246 mln.	387 mln.	662 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	410 mln.	-809 mln.	-325 mln.	900 mln.
Kapitaaluitgaven	-18 mln.	-73 mln.	-46 mln.	-57 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	2 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Contante Overnames	-1,21 mld.	-	-49 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-85 mln.	-39 mln.	-	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-20 mln.	2 mln.	2 mln.	2 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-2 mln.	-26 mln.	3 mln.	6 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,33 mld.	-135 mln.	-89 mln.	-49 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	200 mln.	200 mln.	-	100 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	198 mln.	1,55 mld.	1,08 mld.	400 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	398 mln.	1,75 mld.	1,08 mld.	500 mln.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-200 mln.	-200 mln.	-207 mln.	-2 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-317 mln.	-627 mln.	-1,49 mld.	-554 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-517 mln.	-827 mln.	-1,7 mld.	-556 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	3,36 mld.	93 mln.	39 mln.	122 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-243 mln.	-4 mln.	575 mln.	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3 mld.	1,01 mld.	0	66 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1 mln.	-	1 mln.	-
Netto verandering in kasgeld	2,08 mld.	68 mln.	-413 mln.	917 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	13 mln.	27 mln.	27 mln.	20 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	2 mln.	9 mln.	37 mln.	22 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	417 mln.	-515 mln.	-37,75 mln.	870 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	425 mln.	-498 mln.	-25,25 mln.	883 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-314 mln.	70 mln.	-343 mln.	-674 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-119 mln.	923 mln.	-614 mln.	-56 mln.

Start boekjaar: September	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,11	-7,83	-8,28	2,41
Rendement op het Totaal Kapitaal	2,54	-9,36	-10,99	3,77
Rendement op Eigen Vermogen %	-3,23	-22,35	-62,8	7,63
Rendement op Eigen Vermogen	-3,28	-20,85	-63,35	11,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	73,33	73,57	72,23	71,59
SG&A Marge	70,21	83,47	80,31	68,72
EBITDA Marge %	3,55	-9,4	-7,56	3,31
EBITA Marge	3,12	-9,9	-8,07	2,87
EBIT Marge %	3,12	-12,09	-10,22	2,37
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,95	-13,82	-24,79	2,07
Nettowinstmarge %	-1,95	-12,75	-24,42	2,91
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,95	-12,75	-24,42	2,91
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-1,22	-7,36	-6,42	1,89
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	7,65	-7,06	-0,44	7,91
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,8	-6,83	-0,29	8,03
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,08	1,04	1,3	1,63
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	156,07	156,88	147,57	186,31
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,73	10,77	10,22	10,49
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	3,02	2,74	2,15	1,75
Quick Ratio	2,94	2,63	1,95	1,64
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,25	-0,43	-0,13	0,25
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	37,5	33,9	35,73	34,88
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	53,92	0,95	1,07	1
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	18,48	45,21	50,05	41,22
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	15,6	31,13	33,36	29,19
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	7,86	27,68	36,04	16,27
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	6,63	19,06	24,02	11,52
Totaal Passiva / Totaal Activa	29,1	42,63	55,83	56,13
EBIT / Renteuitgaven	13,08	-32,67	-44,1	12,43
EBITDA / Renteuitgaven	14,85	-25,41	-32,65	17,33
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	13,46	-28,11	-34,95	14,62
Totale Schuld / EBITDA	4,74	-2,68	-2,11	3,63
Nettoschuld / EBITDA	-16,88	3,5	3,75	-9,41
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	5,23	-2,42	-1,97	4,3
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-18,61	3,16	3,51	-11,15
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	35,83	34	18,34	27,33
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	39,84	34,44	16,19	26,19
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-118,32	-455,44	-4,81	-155,74
EBITA, 1 Jr. Groei %	-115,75	-524,71	-3,46	-145,19
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-115,75	-618,82	0	-129,59
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-91,22	850,94	112,3	-110,61
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-91,22	777,36	126,67	-115,18
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-91,2	710,57	3,21	-137,53
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-91,69	753,69	122,04	-114,56
Debiteuren, 1 jaar groei in %	36,18	10,08	38,03	13,78
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	-10,23	81,82	-5	7,02
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	127,53	1,55	-12,3	17,37
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	103,04	-19,77	-13,55	32,98
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	203,1	-16,56	-35,96	21,13
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-140,48	-297,32	-59,83	-376,92
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-71,4	305,56	-36,99	23,91
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-171,79	-223,63	-92,67	-2,4K
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-174,06	-217,3	-94,93	-3,6K
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	36,14	34,91	25,93	22,75
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	36,48	37,11	24,98	21,09
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	-36,7	-19,3	83,94	-27,16
EBITA, 2 jr. CAGR %	-43,59	-18,21	102,48	-33,95
EBIT, 2 Jr. CAGR %	-43,59	-9,6	127,78	-45,6
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-64,5	-8,63	349,32	-52,54
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-64,5	-12,24	345,95	-41,34
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-60,48	-15,56	189,24	-37,76
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-66,3	-15,79	335,38	-43,14
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	32,28	22,43	23,26	25,32
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	17,15	27,75	31,43	0,83
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	78,08	52	-5,63	1,46
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	65,52	27,63	-16,72	7,22
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	102,23	59,03	-26,9	-11,93
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-18,89	-10,62	-10,97	5,47
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	7,66	7,69	59,86	-11,64
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-	-5,79	-69,9	29,96
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	-6,8	-75,62	33,13
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	-	35,42	29,15	26,39
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	-	35,8	29,75	25,38
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	-	12,51	-14,74	23,55
EBITA, 3 Jr. CAGR %	-	10,56	-13,56	22,83
EBIT, 3 jaar CAGR %	-	18,19	-6,51	15,36
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	-	6,22	21,02	28,9
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	-	3,41	20,41	44,53
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	-	8,18	-9,72	46,43
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-	-1,03	16,34	40,28
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-	24,42	27,43	20,02
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	-	35,63	15,74	22,73
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	-	47,67	26,54	1,49
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-	30,02	12,09	-2,66
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	-	50,56	17,44	-13,5
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-	9,08	-31,54	29,96
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-	67,51	-9,93	46,85
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	-	-	-59,78	27,82
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-64,69	27,63
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	30,2
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	29,71
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-5,45
EBITA, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-10,03
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-13,35
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-23,04
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	-17,57
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	-13,28
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-	-	-	-20,71
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-	-	-	24,78
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	-	-	-	20,46
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	27,08
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	-	-	20,37
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	21,49
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	7,62
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	-	-	-	29,7