Kasstroom Philip Morris CR

Aandelen

TABAK

CS0008418869

Tabak

Slotkoers Prague S.E. Andere beurzen 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15.200,00 ^CZK	+0,53%		-0,13%	-2,69%

26/03	Philip Morris CR a.s. rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023	CI
2023	Philip Morris CR a.s. meldt resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023	CI

46.YYwSmZYyEGvkM5dmULZq5RGe1steVgr2aOLrO_wLLP4.V-Bd_KVDdD2yfMNTANszozz3vfgtYDOfEKq6YZtxVqw7oXf-r1h4BaJJ0g

Gepubliceerde financiële gegevens: PHILIP MORRIS CR

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	17,09 mld.	17,88 mld.	18,87 mld.	20,95 mld.	20,57 mld.
Totale Omzet	17,09 mld.	17,88 mld.	18,87 mld.	20,95 mld.	20,57 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	8,38 mld.	9,14 mld.	10,59 mld.	11,72 mld.	11,65 mld.
Brutowinst	8,71 mld.	8,74 mld.	8,28 mld.	9,23 mld.	8,92 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	3,71 mld.	4,16 mld.	3,98 mld.	4,89 mld.	4,96 mld.
Andere Operationele Kosten	16 mln.	13 mln.	-28 mln.	11 mln.	59 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,73 mld.	4,18 mld.	3,95 mld.	4,9 mld.	5,02 mld.
Operationeel Inkomen	4,98 mld.	4,56 mld.	4,33 mld.	4,33 mld.	3,9 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-42 mln.	-27 mln.	-26 mln.	-61 mln.	-82 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	97 mln.	33 mln.	42 mln.	414 mln.	410 mln.
Netto Renteuitgaven	55 mln.	6 mln.	16 mln.	353 mln.	328 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-8 mln.	-120 mln.	18 mln.	-86 mln.	-36 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	5,03 mld.	4,45 mld.	4,37 mld.	4,59 mld.	4,19 mld.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	37 mln.	12 mln.	16 mln.	2 mln.	6 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	5,06 mld.	4,46 mld.	4,38 mld.	4,6 mld.	4,2 mld.
Inkomstenbelastingkosten	1,04 mld.	933 mln.	866 mln.	960 mln.	854 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Minderheidsbelangen	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,46K	1,28K	1,28K	1,32K	1,22K
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,46K	1,28K	1,28K	1,32K	1,22K
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,46K	1,28K	1,28K	1,32K	1,22K
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,46K	1,28K	1,28K	1,32K	1,22K
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.	2,74 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,14K	1,01K	993,94	1,05K	954,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,14K	1,01K	993,94	1,05K	954,1
Dividend Per Aandeel	1,56K	1,26K	1,31K	1,31K	1,22K
Uitkeringsratio	109,28	121,47	98,38	98,95	107,6
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5,68 mld.	5,29 mld.	4,97 mld.	4,87 mld.	4,44 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	4,98 mld.	4,56 mld.	4,33 mld.	4,33 mld.	3,9 mld.
EBIT	4,98 mld.	4,56 mld.	4,33 mld.	4,33 mld.	3,9 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	4,46 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,61	20,92	19,76	20,89	20,34
Totale Huidige Belastingen	1,05 mld.	956 mln.	919 mln.	969 mln.	856 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-10 mln.	-23 mln.	-53 mln.	-9 mln.	-2 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	3,14 mld.	2,78 mld.	2,73 mld.	2,87 mld.	2,62 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	-	10 mln.	8 mln.	5 mln.	10 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	59 mln.	65 mln.	66 mln.	32 mln.	67 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	2,4 mld.	2,79 mld.	2,58 mld.	3,08 mld.	3,11 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	1,32 mld.	1,37 mld.	1,4 mld.	1,81 mld.	1,85 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	27 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	57,69 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-30,69 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	8 mln.	10 mln.	8 mln.	16 mln.	25 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	8 mln.	10 mln.	8 mln.	16 mln.	25 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	6,43 mld.	8,21 mld.	9,29 mld.	7,63 mld.	7,53 mld.
Kortetermijninvesteringen	-	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,43 mld.	8,21 mld.	9,29 mld.	7,63 mld.	7,53 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	1,52 mld.	865 mln.	980 mln.	1,55 mld.	1,63 mld.
Andere Vorderingen	2,64 mld.	2,61 mld.	2,16 mld.	2,11 mld.	2,28 mld.
Totaal Vorderingen	4,16 mld.	3,48 mld.	3,14 mld.	3,66 mld.	3,91 mld.
Voorraad	1,67 mld.	891 mln.	1,94 mld.	1,85 mld.	1,11 mld.
Vooruitbetaalde kosten	26 mln.	31 mln.	44 mln.	36 mln.	28 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	6 mln.	29 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	12,3 mld.	12,61 mld.	14,44 mld.	13,18 mld.	12,57 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	9,95 mld.	9,85 mld.	9,12 mld.	9,95 mld.	10,11 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,01 mld.	-6,44 mld.	-6,48 mld.	-6,89 mld.	-6,96 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	3,94 mld.	3,41 mld.	2,64 mld.	3,06 mld.	3,16 mld.
Langetermijninvesteringen	-	-	-	-	2 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3 mln.	4 mln.	4 mln.	2 mln.	1 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	44 mln.	45 mln.	59 mln.	50 mln.	54 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	108 mln.	107 mln.	600 mln.	109 mln.	113 mln.
Totaal Activa	16,39 mld.	16,18 mld.	17,74 mld.	16,4 mld.	15,9 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	1,29 mld.	1,52 mld.	2,6 mld.	2,02 mld.	1,31 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	4,63 mld.	5,15 mld.	5,82 mld.	5,02 mld.	5,37 mld.
Kortlopende leningen	-	-	-	-	-
Lopend gedeelte van leases	115 mln.	106 mln.	126 mln.	121 mln.	127 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	149 mln.	191 mln.	-	38 mln.	15 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	10 mln.	10 mln.	9 mln.	-	11 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	299 mln.	121 mln.	125 mln.	127 mln.	195 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	6,5 mld.	7,11 mld.	8,68 mld.	7,32 mld.	7,02 mld.
Lange-Termijn Leases	233 mln.	204 mln.	178 mln.	159 mln.	207 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	230 mln.	206 mln.	171 mln.	153 mln.	155 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	6,96 mld.	7,52 mld.	9,03 mld.	7,64 mld.	7,38 mld.
Gewone aandelen, Totaal	2,74 mld.	2,74 mld.	2,74 mld.	2,74 mld.	2,74 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	2,39 mld.	2,37 mld.	2,37 mld.	2,38 mld.	2,38 mld.
Ingehouden winsten	4,3 mld.	3,55 mld.	3,6 mld.	3,64 mld.	3,38 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-	-	-	-	3 mln.
Totaal Eigen Vermogen	9,43 mld.	8,66 mld.	8,72 mld.	8,76 mld.	8,52 mld.
Minderheidsbelangen	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Eigen Vermogen	9,44 mld.	8,66 mld.	8,72 mld.	8,77 mld.	8,52 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	16,39 mld.	16,18 mld.	17,74 mld.	16,4 mld.	15,9 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.	2,75 mln.
Boekwaarde / Aandeel	3,44K	3,15K	3,17K	3,19K	3,1K
Netto Boekwaarde	9,43 mld.	8,66 mld.	8,71 mld.	8,76 mld.	8,52 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,44K	3,15K	3,17K	3,19K	3,1K
Totale Schuld	348 mln.	310 mln.	304 mln.	280 mln.	334 mln.
Nettoschuld	-6,08 mld.	-7,9 mld.	-8,99 mld.	-7,35 mld.	-7,19 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	216 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	2 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	81 mln.	78 mln.	52 mln.	77 mln.	85 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	1,59 mld.	813 mln.	1,89 mld.	1,77 mld.	1,02 mld.
Grond - (BS)	-	-	2,26 mld.	-	-
Machines, Totaal	7,24 mld.	7,06 mld.	6,56 mld.	7,08 mld.	7,12 mld.
Voltijdse werknemers	1,37K	1,53K	1,25K	1,19K	1,3K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	4,02 mld.	3,53 mld.	3,52 mld.	3,64 mld.	3,34 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	703 mln.	729 mln.	738 mln.	675 mln.	672 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	703 mln.	729 mln.	738 mln.	675 mln.	672 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-38 mln.	-4 mln.	-16 mln.	-1 mln.	-6 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	120 mln.	87 mln.	49 mln.	35 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	145 mln.	-49 mln.	-320 mln.	-410 mln.	-503 mln.
Verandering in Debiteuren	747 mln.	676 mln.	328 mln.	-466 mln.	-250 mln.
Verandering in voorraden	-548 mln.	782 mln.	-1,05 mld.	89 mln.	742 mln.
Verandering in Crediteuren	441 mln.	594 mln.	1,77 mld.	-1,38 mld.	-253 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	5,47 mld.	6,37 mld.	5,05 mld.	2,2 mld.	3,78 mld.
Kapitaaluitgaven	-390 mln.	-334 mln.	-472 mln.	-571 mln.	-607 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	199 mln.	122 mln.	86 mln.	49 mln.	39 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-1 mln.	-10 mln.	-3 mln.	-	-
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	97 mln.	34 mln.	42 mln.	414 mln.	410 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-95 mln.	-188 mln.	-347 mln.	-108 mln.	-158 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-119 mln.	-128 mln.	-127 mln.	-139 mln.	-138 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-119 mln.	-128 mln.	-127 mln.	-139 mln.	-138 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-4,39 mld.	-4,28 mld.	-3,46 mld.	-3,6 mld.	-3,6 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-4,39 mld.	-4,28 mld.	-3,46 mld.	-3,6 mld.	-3,6 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.	-1 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-4,51 mld.	-4,41 mld.	-3,59 mld.	-3,74 mld.	-3,74 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-1 mln.	4 mln.	-39 mln.	-10 mln.	9 mln.
Netto verandering in kasgeld	861 mln.	1,78 mld.	1,08 mld.	-1,66 mld.	-105 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	42 mln.	27 mln.	26 mln.	61 mln.	82 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,06 mld.	916 mln.	1,14 mld.	934 mln.	948 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,06 mld.	5,31 mld.	3,76 mld.	1,05 mld.	2,67 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,08 mld.	5,33 mld.	3,78 mld.	1,09 mld.	2,72 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-650 mln.	-2,08 mld.	-801 mln.	1,74 mld.	-190 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-119 mln.	-128 mln.	-127 mln.	-139 mln.	-138 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	19,25	17,51	15,97	15,84	15,09
Rendement op het Totaal Kapitaal	31,8	30,41	30,11	29,94	27,24
Rendement op Eigen Vermogen %	41,82	38,98	40,48	41,59	38,7
Rendement op Eigen Vermogen	41,81	38,98	40,47	41,59	38,69
Margeanalyse
Brutomarge in %	50,95	48,86	43,89	44,06	43,35
SG&A Marge	21,71	23,28	21,07	23,35	24,11
EBITDA Marge %	33,26	29,59	26,36	23,25	21,56
EBITA Marge	29,14	25,51	22,97	20,66	18,96
EBIT Marge %	29,14	25,51	22,97	20,66	18,96
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	23,53	19,72	18,64	17,36	16,26
Nettowinstmarge %	23,52	19,72	18,64	17,35	16,25
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	23,52	19,72	18,64	17,35	16,25
Genormaliseerde Nettowinstmarge	18,38	15,54	14,46	13,7	12,73
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	23,74	29,68	19,95	5	12,96
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	23,89	29,78	20,04	5,18	13,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,06	1,1	1,11	1,23	1,27
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,21	4,87	6,49	6,76	6,61
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	9,42	15	20,45	16,57	12,96
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	5,99	7,13	7,48	6,18	7,87
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,89	1,77	1,66	1,8	1,79
Quick Ratio	1,63	1,64	1,43	1,54	1,63
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,84	0,9	0,58	0,3	0,54
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	38,75	24,4	17,85	22,02	28,17
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	60,93	51,33	48,81	59,04	46,36
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	33,97	61,67	64,69	72,46	55,65
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	65,7	14,05	1,97	8,61	18,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	3,69	3,58	3,49	3,19	3,92
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	3,56	3,46	3,37	3,1	3,77
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,47	2,36	2,04	1,81	2,43
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,38	2,27	1,97	1,76	2,34
Totaal Passiva / Totaal Activa	42,45	46,47	50,87	46,55	46,44
EBIT / Renteuitgaven	118,6	168,96	166,65	70,93	47,56
EBITDA / Renteuitgaven	135,33	195,96	195,04	82	55,76
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	126,05	183,59	176,88	72,64	48,35
Totale Schuld / EBITDA	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
Nettoschuld / EBITDA	-1,07	-1,49	-1,77	-1,47	-1,57
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,07	0,06	0,07	0,06	0,08
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-1,15	-1,59	-1,95	-1,66	-1,81
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	21,37	4,63	5,5	11,03	-1,8
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	8,81	0,34	-5,23	11,46	-3,38
EBITDA, 1 Jr. Groei %	4,08	-6,91	-4,07	-1,58	-8,95
EBITA, 1 Jr. Groei %	4,1	-8,41	-5,02	-0,14	-9,87
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	4,1	-8,41	-5,02	-0,14	-9,87
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	4,82	-12,29	-0,28	3,38	-8,03
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	4,82	-12,29	-0,28	3,38	-8,03
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	4,84	-11,54	-1,82	5,2	-8,75
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %