Balans PHAXIAM Therapeutics S.A. Euronext Paris

Aandelen

PHXM

FR0011471135

Biotechnologie & Medisch Onderzoek

Real Time Euronext Paris Andere beurzen 16:01:01 17-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,640 ^EUR	-1,56%		-2,50%	-61,43%

12/06	Phaxiam: kapitaalverhoging van tien miljoen euro	CF
15/04	Phaxiam start studie in infectieuze endocarditis	CF

fd61871f4966326e16aa7c13b438f.HMtOsBYwAB-A7eLOQ2qlBMQ-ZXQx0TA8poh6sxCtd74.LbgW5HFcN1y3hZa6dD7iTPZQLkAFkFpbwsUl3lvcBvAu8iuJb2Rvb8Ojuw

Gepubliceerde financiële gegevens: PHAXIAM THERAPEUTICS S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Andere Inkomsten, Totaal	5,28 mln.	3,72 mln.	4,18 mln.	6,65 mln.	1,33 mln.
Totale Omzet	5,28 mln.	3,72 mln.	4,18 mln.	6,65 mln.	1,33 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	5,28 mln.	3,72 mln.	4,18 mln.	6,65 mln.	1,33 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	17,16 mln.	14,97 mln.	15,6 mln.	13,89 mln.	10,26 mln.
R&D-kosten	52,19 mln.	57,58 mln.	45,1 mln.	19,91 mln.	10,91 mln.
Andere Operationele Kosten	-	-	-	-	-
Andere Bedrijfskosten, Totaal	69,36 mln.	72,55 mln.	60,7 mln.	33,79 mln.	21,17 mln.
Operationeel Inkomen	-64,07 mln.	-68,83 mln.	-56,52 mln.	-27,15 mln.	-19,85 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-491K	-2,16 mln.	-2,14 mln.	-319K	-196K
Rente- en beleggingsinkomsten	7K	12K	13K	58K	259K
Netto Renteuitgaven	-484K	-2,15 mln.	-2,12 mln.	-261K	63K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	1,9 mln.	-2,97 mln.	3,62 mln.	2,89 mln.	-141K
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-7K	652K	1,23 mln.	73K	42K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-24,44 mln.	-19,88 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-400K
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-3,41 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-	-	24,35 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	386K	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	293K	-23,7 mln.
Inkomstenbelastingkosten	-1K	3K	2K	521K	-208K
Winsten uit voortgezette activiteiten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-34,93	-39,87	-22,71	-0,07	-5
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-34,93	-39,87	-22,71	-0,07	-5
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,79 mln.	1,84 mln.	2,37 mln.	3,1 mln.	4,7 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-34,93	-39,9	-22,71	-0,1	-5
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-34,93	-39,9	-22,71	-0,1	-5
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,79 mln.	1,84 mln.	2,37 mln.	3,1 mln.	4,7 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	-21,83	-24,92	-14,19	-4,93	-2,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	-21,83	-24,92	-14,19	-4,93	-2,65
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-62,28 mln.	-65,38 mln.	-53,06 mln.	-24,97 mln.	-19,65 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	-64,07 mln.	-68,83 mln.	-56,52 mln.	-27,14 mln.	-19,85 mln.
EBIT	-64,07 mln.	-68,83 mln.	-56,52 mln.	-27,15 mln.	-19,85 mln.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	5,28 mln.	3,72 mln.	4,18 mln.	31 mln.	1,33 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	0	-0	-0	177,82	0,88
Totale Huidige Belastingen	-	-	-	521K	-208K
Totale uitgestelde belastingen	-1K	3K	2K	-	-
Genormaliseerd Netto Inkomen	-39,16 mln.	-45,81 mln.	-33,62 mln.	-15,28 mln.	-12,43 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	1,53 mln.	2,33 mln.	2,7 mln.	1,36 mln.	196K
Niet-cash pensioenuitgaven	5K	4K	3K	9K	11K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	17,16 mln.	14,97 mln.	15,6 mln.	13,89 mln.	10,26 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	52,19 mln.	57,58 mln.	45,1 mln.	19,91 mln.	10,91 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	688K	531K	680K	-44K	156K
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	671K	648K	643K	491K	537K
Aandelen-gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,36 mln.	1,18 mln.	1,32 mln.	447K	693K

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	73,17 mln.	44,45 mln.	33,7 mln.	38,79 mln.	10,47 mln.
Kortetermijninvesteringen	13K	8K	7K	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	73,19 mln.	44,45 mln.	33,71 mln.	38,79 mln.	10,47 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	36K	4K	12K	76K	103K
Andere Vorderingen	5,79 mln.	4,33 mln.	4,22 mln.	2,46 mln.	4,76 mln.
Totaal Vorderingen	5,82 mln.	4,33 mln.	4,23 mln.	2,53 mln.	4,86 mln.
Voorraad	358K	-	-	-	-
Vooruitbetaalde kosten	893K	793K	1,26 mln.	805K	671K
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,32 mln.	51K	856K	506K	210K
Totaal Vlottende Activa	81,58 mln.	49,63 mln.	40,05 mln.	42,63 mln.	16,22 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	41,83 mln.	39,76 mln.	40,25 mln.	13,64 mln.	12,95 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-6,19 mln.	-10,67 mln.	-14,42 mln.	-10,66 mln.	-9,05 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	35,64 mln.	29,09 mln.	25,83 mln.	2,98 mln.	3,9 mln.
Langetermijninvesteringen	17K	17K	58K	2K	-
Goodwill	-	-	-	-	9,62 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	603K	589K	15K	5K	21,36 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	702K	1,07 mln.	818K	193K	205K
Totaal Activa	119 mln.	80,4 mln.	66,77 mln.	45,81 mln.	51,31 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	5,07 mln.	4,71 mln.	2,48 mln.	1,56 mln.	3,68 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	12,33 mln.	20,35 mln.	15,38 mln.	6,35 mln.	3,43 mln.
Kortlopende leningen	37K	2,17 mln.	-	-	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	62K	96K	164K	2,56 mln.	3,17 mln.
Lopend gedeelte van leases	1,42 mln.	1,61 mln.	1,82 mln.	775K	718K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	3,45 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	61K	148K	93K	51K	-
Andere Lopende Verplichtingen	894K	268K	61K	373K	819K
Totaal van de Huidige Verplichtingen	19,88 mln.	29,35 mln.	20 mln.	11,68 mln.	15,26 mln.
Langlopende schuld	1,32 mln.	14,38 mln.	15,23 mln.	7,55 mln.	7,03 mln.
Lange-Termijn Leases	11,28 mln.	9,2 mln.	8,16 mln.	2,68 mln.	2,35 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	506K	652K	524K	318K	374K
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	-	288K	-	101K	679K
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	32,99 mln.	53,86 mln.	43,92 mln.	22,32 mln.	25,7 mln.
Gewone aandelen, Totaal	1,79 mln.	2,01 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	6,08 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	282 mln.	121 mln.	97,62 mln.	48,98 mln.	49,67 mln.
Ingehouden winsten	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-135 mln.	-22,87 mln.	-24,08 mln.	-28,36 mln.	-6,65 mln.
Totaal Eigen Vermogen	85,56 mln.	26,54 mln.	22,84 mln.	23,49 mln.	25,61 mln.
Eigen Vermogen	85,56 mln.	26,54 mln.	22,84 mln.	23,49 mln.	25,61 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	119 mln.	80,4 mln.	66,77 mln.	45,81 mln.	51,31 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,79 mln.	2,01 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	6,07 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,79 mln.	2,01 mln.	3,1 mln.	3,1 mln.	6,07 mln.
Boekwaarde / Aandeel	47,7	13,23	7,37	7,57	4,22
Netto Boekwaarde	84,96 mln.	25,95 mln.	22,83 mln.	23,48 mln.	-5,37 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	47,36	12,94	7,36	7,57	-0,88
Totale Schuld	14,12 mln.	27,45 mln.	25,38 mln.	13,57 mln.	13,26 mln.
Nettoschuld	-59,06 mln.	-17,01 mln.	-8,33 mln.	-25,22 mln.	2,79 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	3	3
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	358K	-	-	-	-
Voorraden - Overig	-	-	-	-	-
Machines, Totaal	28,36 mln.	27,69 mln.	29,12 mln.	6,78 mln.	6,83 mln.
Voltijdse werknemers	217	206	181	49	68
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-62,66 mln.	-73,3 mln.	-53,8 mln.	-228K	-23,49 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	3,16 mln.	4,98 mln.	4,81 mln.	2,9 mln.	1,22 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	-	-	-	7K	1K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	3,16 mln.	4,98 mln.	4,81 mln.	2,91 mln.	1,22 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	17K	1,7 mln.	1,58 mln.	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-	22K	17K	-23,89 mln.	112K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,08 mln.	-	560K	1,71 mln.	-431K
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,36 mln.	1,18 mln.	1,32 mln.	447K	693K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	2K	2,9 mln.	-4,1 mln.	-4,61 mln.	-468K
Verandering in Debiteuren	-7K	33K	-8K	-63K	218K
Verandering in voorraden	1,04 mln.	358K	-	-	-
Verandering in Crediteuren	5,99 mln.	6,91 mln.	-6,48 mln.	-9,22 mln.	-1,21 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	6,71 mln.	3,5 mln.	-668K	1,19 mln.	-1,08 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-43,31 mln.	-51,72 mln.	-56,77 mln.	-31,76 mln.	-24,43 mln.
Kapitaaluitgaven	-20,12 mln.	-1,14 mln.	-298K	-85K	-217K
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	83K	-	37,63 mln.	23K
Desinvesteringen	-	-	-	-	10K
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-16K	-2K	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	295K	-417K	-47K	581K	356K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	1K	-1K
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-19,84 mln.	-1,48 mln.	-345K	38,13 mln.	171K
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,9 mln.	27,32 mln.	12,16 mln.	3,08 mln.	-
Totale Uitgegeven Schuld	1,9 mln.	27,32 mln.	12,16 mln.	3,08 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-1,72 mln.	-1,68 mln.	-1,7 mln.	-4,63 mln.	-3,78 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-1,72 mln.	-1,68 mln.	-1,7 mln.	-4,63 mln.	-3,78 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	118K	38,44 mln.	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-148K	-314K	-4,18 mln.	-223K	61K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	40K	25,45 mln.	44,71 mln.	-1,77 mln.	-3,72 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1,91 mln.	-981K	1,66 mln.	495K	-342K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-61,2 mln.	-28,73 mln.	-10,75 mln.	5,09 mln.	-28,32 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	195K	326K	-	-	-
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	2K	3K	294K
Geleverde Vrije Kasstroom	-50,32 mln.	-27,32 mln.	-37,87 mln.	-21,08 mln.	-9,69 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	-50,02 mln.	-27,65 mln.	-38,09 mln.	-20,88 mln.	-9,57 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-5,62 mln.	-10,34 mln.	8,62 mln.	7,18 mln.	-1,14 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	188K	25,64 mln.	10,46 mln.	-1,54 mln.	-3,78 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	-27,97	-43,25	-48	-30,14	-25,54
Rendement op het Totaal Kapitaal	-32,39	-55,99	-69,12	-39,79	-32,67
Rendement op Eigen Vermogen %	-54,21	-130,78	-217,87	-0,98	-95,68
Rendement op Eigen Vermogen	-54,21	-130,78	-217,87	-0,98	-95,68
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	324,89	402,64	373,09	208,92	773,98
EBITDA Marge %	-1,18K	-1,76K	-1,27K	-375,69	-1,48K
EBITA Marge	-1,21K	-1,85K	-1,35K	-408,3	-1,5K
EBIT Marge %	-1,21K	-1,85K	-1,35K	-408,41	-1,5K
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,19K	-1,97K	-1,29K	-3,43	-1,77K
Nettowinstmarge %	-1,19K	-1,97K	-1,29K	-3,43	-1,77K
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,19K	-1,97K	-1,29K	-3,43	-1,77K
Genormaliseerde Nettowinstmarge	-741,29	-1,23K	-804,35	-229,84	-937,17
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	-952,55	-734,81	-905,86	-317,11	-730,61
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	-946,74	-743,76	-911,36	-314,11	-721,37
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,04	0,04	0,06	0,12	0,03
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	0,21	0,11	0,15	0,46	0,39
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	4,1	1,69	2	3,65	1,06
Quick Ratio	3,97	1,66	1,9	3,54	1
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	-2,18	-1,76	-2,84	-2,72	-1,6
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	-	-	-	-	-
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	16,51	103,43	111,07	57,76	51,79
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	14,17	50,84	52,62	36,61	34,12
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	14,73	88,84	102,4	43,54	36,62
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	12,64	43,67	48,52	27,6	24,12
Totaal Passiva / Totaal Activa	27,83	66,99	65,78	48,73	50,08
EBIT / Renteuitgaven	-130,5	-31,84	-26,43	-85,1	-101,26
EBITDA / Renteuitgaven	-124,05	-29,54	-24,19	-75,98	-95,02
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	-165,03	-30,06	-24,33	-76,25	-96,12
Totale Schuld / EBITDA	-0,23	-0,43	-0,49	-0,56	-0,71
Nettoschuld / EBITDA	0,97	0,27	0,16	1,04	-0,15
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	-0,17	-0,42	-0,49	-0,56	-0,7
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	0,73	0,26	0,16	1,04	-0,15
Groei ten opzichte van vorig jaar