Kasstroom Petronet LNG Limited

Aandelen

PETRONET

INE347G01014

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:58 06-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
354,00 ^INR	-3,59%		-3,62%	+58,99%

03/09	Petronet LNG Limited kondigt wijziging in directeur aan	CI
21/08	Petronet tekent pact voor LNG-levering aan LTL op Sri Lanka	MT

14f510d479840ad5493f7472ee.GYEb63EnvpXC2zxSJVVSUN-5ZoV2fHBG9o0HwwtPKrw.SrV6hyUU_PGx9m8DcmdgP5TPXskZDTY8tPw0tXI8fd1R0WqvOlTfw7CZbQ

Gepubliceerde financiële gegevens: PETRONET LNG LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten - (Nuttigheidsmodel)	355 mld.	260 mld.	432 mld.	599 mld.	527 mld.
Totale Inkomsten - (Modelspecifiek)	355 mld.	260 mld.	432 mld.	599 mld.	527 mld.
Brandstof & Aangekochte Energie	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering en Onderhoud	179 mln.	265 mln.	343 mln.	351 mln.	393 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	65 mln.	64,9 mln.	62,9 mln.	76 mln.	81,7 mln.
Afschrijving & Amortisatie - (W&V) - (Verzameld)	7,75 mld.	7,73 mld.	7,68 mld.	7,63 mld.	7,76 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-	-	-	-	255 mln.
Andere Operationele Kosten - (Model Specifiek)	312 mld.	213 mld.	378 mld.	547 mld.	474 mld.
Totale Operationele Kosten - (Model Specifiek)	320 mld.	221 mld.	386 mld.	556 mld.	483 mld.
Operationeel Inkomen (REIT / Utility Template)	34,95 mld.	39,29 mld.	45,76 mld.	43,45 mld.	44,75 mld.
Rente-uitgaven, Totaal - (Modelspecifiek)	-3,95 mld.	-3,28 mld.	-3,12 mld.	-3,23 mld.	-2,8 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten - (Specifiek voor het model)	2,76 mld.	2,03 mld.	2,17 mld.	3,37 mld.	5,23 mld.
Netto rentelasten - (Modelspecifiek)	-1,19 mld.	-1,25 mld.	-950 mln.	139 mln.	2,44 mld.
Inkomen (Verlies) op Eigen Vermogen Invest. - (Model Specifiek)	148 mln.	189 mln.	986 mln.	1,38 mld.	1,25 mld.
Valutawinsten (Verliezen) - (Modelspecifiek)	-2,76 mld.	842 mln.	-912 mln.	-2,56 mld.	-376 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven) - (Modelspecifiek)	147 mln.	207 mln.	194 mln.	1 mld.	185 mln.
EBT, Excl. Ongebruikelijke Items - (Modelspecifiek)	31,29 mld.	39,28 mld.	45,08 mld.	43,42 mld.	48,24 mld.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen - (Specifiek voor het Model)	594 mln.	419 mln.	528 mln.	367 mln.	526 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Activa - (Modelspecifiek)	-500K	-5,8 mln.	-16 mln.	-1,2 mln.	-39,3 mln.
Afschrijving van activa - (Sjabloonspecifiek)	-	-114 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen - (Specifiek voor het Model)	-	-	-	416 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Items - (Specifiek voor het Model)	-721 mln.	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	31,16 mld.	39,58 mld.	45,59 mld.	44,2 mld.	48,73 mld.
Inkomstenbelastingkosten	4,13 mld.	10,18 mld.	11,21 mld.	10,94 mld.	12,21 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Netto-inkomen - (W&V)	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	18,02	19,59	22,92	22,17	24,35
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	18,02	19,59	22,92	22,17	24,35
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	18,02	19,59	22,92	22,17	24,35
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	18,02	19,59	22,92	22,17	24,35
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	13,04	16,37	18,78	18,09	20,1
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	13,04	16,37	18,78	18,09	20,1
Dividend Per Aandeel	7	3,5	4,5	3	3
Uitkeringsratio	24,97	35,56	15,27	20,3	41,07
Aanvullende items
Inkomsten uit Openbare Diensten	331 mld.	237 mld.	408 mld.	575 mld.	494 mld.
Niet-Nutsvoorzieningen Inkomsten	26,97 mld.	26,66 mld.	26,87 mld.	29,69 mld.	39,63 mld.
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	39,19 mld.	43,61 mld.	50,07 mld.	47,75 mld.	49,17 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	34,96 mld.	39,29 mld.	45,76 mld.	43,46 mld.	44,75 mld.
EBIT	34,95 mld.	39,29 mld.	45,76 mld.	43,45 mld.	44,75 mld.
EBITDAR	40,5 mld.	45,05 mld.	52,34 mld.	47,83 mld.	49,26 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	358 mld.	264 mld.	435 mld.	604 mld.	533 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	13,25	25,73	24,59	24,76	25,05
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale Huidige Belastingen	8,6 mld.	10,25 mld.	11,69 mld.	12,22 mld.	13,04 mld.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-	-	-	-
Totale uitgestelde belastingen	-4,47 mld.	-67,2 mln.	-480 mln.	-1,28 mld.	-833 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	19,56 mld.	24,55 mld.	28,18 mld.	27,14 mld.	30,15 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	3,94 mld.	3,28 mld.	3,12 mld.	3,06 mld.	2,78 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	200K	0	4,1 mln.	1,5 mln.	1,6 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Totaal netto huurkosten	1,3 mld.	1,44 mld.	2,27 mld.	76 mln.	81,7 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,73 mld.	981 mln.	1,6 mld.	57,87 mln.	57,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-424 mln.	456 mln.	674 mln.	18,13 mln.	24,19 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	179 mln.	265 mln.	343 mln.	351 mln.	393 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	9,76 mld.	8,49 mld.	10,54 mld.	627 mln.	17,23 mld.
Korte termijn investeringen - (Gebruiksmodellen / verzekeringsmodellen)	34,41 mld.	34,73 mld.	32,28 mld.	55,68 mld.	56,19 mld.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	1,85 mld.	13,85 mld.	8,76 mld.	8,7 mld.	-
Vorderingen op Klanten, Totaal - (Specifiek voor het Model)	17,8 mld.	19,87 mld.	26,84 mld.	39,23 mld.	37,67 mld.
Andere Vorderingen	1,38 mld.	877 mln.	994 mln.	1,79 mld.	2,12 mld.
Vorderingen op Klanten (Samenvattende Subtotaal) - (Modelspecifiek)	19,18 mld.	20,74 mld.	27,84 mld.	41,02 mld.	39,79 mld.
Voorraad - (Nuttigheidssjabloon)	4,81 mld.	3,37 mld.	5,77 mld.	11,53 mld.	14,65 mld.
Vooruitbetaalde kosten	151 mln.	128 mln.	165 mln.	225 mln.	194 mln.
Vorderingen (Geïnd)	-	-	-	-	-
Beperkt Geld	-	-	203 mln.	263 mln.	419 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal - (Modelspecifiek)	330 mln.	300 mln.	1,61 mld.	428 mln.	461 mln.
Totaal Vlottende Activa	70,49 mld.	81,62 mld.	87,15 mld.	118 mld.	129 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	135 mld.	134 mld.	135 mld.	144 mld.	150 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-22,61 mld.	-30,43 mld.	-37,7 mld.	-45,29 mld.	-52,98 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	112 mld.	103 mld.	97,5 mld.	99,13 mld.	96,97 mld.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	2 mln.	2,2 mln.	2 mln.	28,5 mln.	24,1 mln.
Langetermijninvesteringen - (Nuttigheidssjabloon)	3,82 mld.	3,22 mld.	24,17 mld.	5,87 mld.	23,03 mld.
Lange termijn te ontvangen leningen - (Nuttigheidssjabloon)	223 mln.	212 mln.	214 mln.	234 mln.	237 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal - (Model Specifiek)	2,21 mld.	2,47 mld.	4,58 mld.	3,79 mld.	6,03 mld.
Totaal Activa	189 mld.	191 mld.	214 mld.	228 mld.	255 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal - (Modelspecifiek)	11,66 mld.	10,35 mld.	15,27 mld.	16,44 mld.	28,65 mld.
Opgebouwde kosten, Totaal - (Modelspecifiek)	3,34 mld.	4,43 mld.	5,77 mld.	6,79 mld.	6,35 mld.
Kortlopende leningen - (Specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Huidig deel van de langlopende schuld - (Specifiek voor het model)	368 mln.	414 mln.	230 mln.	-	-
Lopend gedeelte van leases	5,93 mld.	2,67 mld.	2,82 mld.	2,75 mld.	4,12 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	-	-	-	-
Niet-verdiende inkomsten, huidig	1,76 mld.	1,68 mld.	1,03 mld.	1,41 mld.	1,28 mld.
Andere Lopende Verplichtingen - (Bank / Nutsbedrijf Sjabloon)	1,18 mld.	1,2 mld.	2,25 mld.	1,61 mld.	1,19 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	24,24 mld.	20,74 mld.	27,37 mld.	29 mld.	41,58 mld.
Langlopende Schuld - (Modelspecifiek)	644 mln.	230 mln.	-	-	-
Lange-Termijn Leases	33,39 mld.	33,22 mld.	31,33 mld.	30,7 mld.	25,96 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	10,16 mld.	9,53 mld.	9,34 mld.	7,42 mld.	6,45 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	82,5 mln.	140 mln.	282 mln.	400 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (Modelspecifiek)	8,88 mld.	8,81 mld.	8,32 mld.	7,03 mld.	6,17 mld.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen, Totaal	149 mln.	226 mln.	440 mln.	439 mln.	570 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	77,46 mld.	72,83 mld.	76,94 mld.	74,88 mld.	81,13 mld.
Gewone aandelen, Totaal	15 mld.	15 mld.	15 mld.	15 mld.	15 mld.
Aanvullend Gestort Kapitaal	-	-	-	-	-
Ingehouden winsten	96,27 mld.	103 mld.	122 mld.	138 mld.	159 mld.
Algemeen Inkomen en Overig - (Specifiek voor het Model)	-61,6 mln.	-94,1 mln.	-113 mln.	-	-
Totaal Eigen Vermogen	111 mld.	118 mld.	137 mld.	153 mld.	174 mld.
Eigen Vermogen	111 mld.	118 mld.	137 mld.	153 mld.	174 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	189 mld.	191 mld.	214 mld.	228 mld.	255 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.	1,5 mld.
Boekwaarde / Aandeel	74,14	78,71	91,12	101,76	116,07
Netto Boekwaarde	111 mld.	118 mld.	137 mld.	153 mld.	174 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	74,14	78,71	91,12	101,74	116,05
Totale Schuld	40,33 mld.	36,53 mld.	34,38 mld.	33,45 mld.	30,08 mld.
Nettoschuld	-5,68 mld.	-20,55 mld.	-17,19 mld.	-31,56 mld.	-43,34 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	0	25,9 mln.	20,5 mln.	22,4 mln.	57,7 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	10,44 mld.	11,49 mld.	18,16 mld.	608 mln.	654 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	3,32 mld.	3,22 mld.	4,1 mld.	4,99 mld.	6,17 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	4,07 mld.	2,61 mld.	4,98 mld.	10,34 mld.	13,86 mld.
Voorraden - Overig	742 mln.	763 mln.	812 mln.	1,4 mld.	1,05 mld.
Grond - (BS)	1,79 mld.	1,79 mld.	1,79 mld.	1,8 mld.	1,82 mld.
Gebouwen, Totaal	5,29 mld.	5,3 mld.	5,31 mld.	5,36 mld.	5,72 mld.
Machines, Totaal	88,98 mld.	89,23 mld.	88,79 mld.	89 mld.	89,98 mld.
Voltijdse werknemers	508	529	519	523	521
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	17,8 mln.	2,1 mln.	304 mln.	1,21 mld.	3,59 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	27,03 mld.	29,39 mld.	34,38 mld.	33,26 mld.	36,52 mld.
Afschrijving, Uitputting & Amortisatie - (Sjabloonspecifiek)	7,75 mld.	7,72 mld.	7,68 mld.	7,64 mld.	7,76 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF)	8,5 mln.	2,3 mln.	900K	2 mln.	5,7 mln.
Totaal Afschrijvingen, Uitputting & Amortisatie - (Modelspecifiek)	7,76 mld.	7,73 mld.	7,68 mld.	7,64 mld.	7,77 mld.
(Winst) Verlies Op Verkoop van Activa - (CF)	500K	5,8 mln.	16 mln.	1,2 mln.	39,3 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-594 mln.	-419 mln.	-528 mln.	-367 mln.	-526 mln.
Totale afschrijving van activa	-	114 mln.	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-148 mln.	-189 mln.	-986 mln.	-872 mln.	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-	-	-	909 mln.	2,38 mld.
Verandering in Debiteuren - (Modelspecifiek)	-2,2 mld.	-2,7 mld.	-8,1 mld.	-12,46 mld.	-206 mln.
Verandering in voorraden	886 mln.	1,44 mld.	-2,4 mld.	-5,76 mld.	-3,12 mld.
Verandering in Crediteuren - (Specifiek voor het Model)	-1,24 mld.	-1,31 mld.	4,91 mld.	1,18 mld.	11,75 mld.
Verandering in Andere Netto Operationele Activa (Verzameld)	-1,41 mld.	827 mln.	-756 mln.	1,11 mld.	-2,51 mld.
Andere Operationele Activiteiten - (Specifiek voor het Model)	-1,46 mld.	708 mln.	457 mln.	1,06 mld.	-3,38 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	28,63 mld.	35,59 mld.	34,69 mld.	25,69 mld.	48,71 mld.
Kapitaaluitgaven - (Specifiek voor het model)	-408 mln.	-728 mln.	-722 mln.	-10,55 mld.	-8,41 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	6,6 mln.
Aankoop / Verkoop van Immateriële Activa - (Modelspecifiek)	-	-2,5 mln.	-700K	-28,5 mln.	-1,3 mln.
Investering in Verhandelbare en Eigenvermogensinstrumenten, Totaal - (Modelspecifiek)	7,38 mld.	-11,17 mld.	-12 mld.	-3,79 mld.	-7,26 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	2,43 mld.	2,62 mld.	2,19 mld.	2,45 mld.	5,11 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	9,41 mld.	-9,27 mld.	-10,53 mld.	-11,92 mld.	-10,56 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-8,2 mld.	-1,77 mld.	-3,19 mld.	-6,18 mld.	-6,43 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld - (Modelspecifiek)	-8,2 mld.	-1,77 mld.	-3,19 mld.	-6,18 mld.	-6,43 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-6,75 mld.	-10,45 mld.	-5,25 mld.	-6,75 mld.	-15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,75 mld.	-10,45 mld.	-5,25 mld.	-6,75 mld.	-15 mld.
Speciaal Dividend Betaald	-8,25 mld.	-12 mld.	-10,5 mld.	-10,5 mld.	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal - (Modelspecifiek)	-7,35 mld.	-3,36 mld.	-3,17 mld.	-253 mln.	-116 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-30,55 mld.	-27,59 mld.	-22,11 mld.	-23,68 mld.	-21,54 mld.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	7,49 mld.	-1,27 mld.	2,05 mld.	-9,91 mld.	16,61 mld.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	4,26 mld.	3,36 mld.	3,17 mld.	253 mln.	116 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	12,66 mld.	9,95 mld.	12,64 mld.	12,38 mld.	12,37 mld.
Netto Schuld Uitgegeven / Terugbetaald - (Specifiek voor het Model)	-8,2 mld.	-1,77 mld.	-3,19 mld.	-6,18 mld.	-6,43 mld.
Geleverde Vrije Kasstroom	23,56 mld.	29,15 mld.	29,23 mld.	6,27 mld.	34,72 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	26,02 mld.	31,2 mld.	31,18 mld.	8,28 mld.	36,47 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,17 mld.	348 mln.	4,38 mld.	15,94 mld.	-9,15 mld.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	12,8	12,94	14,14	12,31	11,57
Rendement op het Totaal Kapitaal	16,73	16,04	17,56	15,21	14,33
Rendement op Eigen Vermogen %	25,32	25,64	26,99	22,99	22,36
Rendement op Eigen Vermogen	25,32	25,64	26,99	22,99	22,36
Margeanalyse
Brutomarge in %	13,93	20,42	14,03	9,87	11,81
SG&A Marge	0,37	0,59	0,43	0,29	0,38
EBITDA Marge %	11,06	16,76	11,6	7,97	9,33
EBITA Marge	9,86	15,1	10,6	7,25	8,49
EBIT Marge %	9,86	15,1	10,6	7,25	8,49
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	7,63	11,29	7,96	5,55	6,93
Nettowinstmarge %	7,63	11,29	7,96	5,55	6,93
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	7,63	11,29	7,96	5,55	6,93
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,52	9,43	6,53	4,53	5,72
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,64	11,2	6,77	1,05	6,59
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	7,34	11,99	7,22	1,38	6,92
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	2,08	1,37	2,13	2,72	2,18
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	3,69	2,42	4,3	6,09	5,38
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	21,9	13,82	18,48	17,8	13,71
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)