Kasstroom Petrol d.d.

Aandelen

PETG

SI0031102153

Olie- en gasraffinage en marketing

Slotkoers Ljubljana S.E. Andere beurzen 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
29,80 ^EUR	+1,02%		+2,05%	+27,90%

23/08	Petrol d.d. rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024	CI
17/05	Petrol d.d. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

364fd9.5fZyyrJeXYWrTBs9xPxqM-lIrGRWwaRQanmh6hf4vRI.oocrn94wb7GfPmJytokLY8Q831AVuPMeKBz1oX-r0EW8kCG99wss5MgjTg

Gepubliceerde financiële gegevens: PETROL D.D.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	4,38 mld.	3,08 mld.	4,96 mld.	9,46 mld.	6,98 mld.
Totale Omzet	4,38 mld.	3,08 mld.	4,96 mld.	9,46 mld.	6,98 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	4,17 mld.	2,92 mld.	4,71 mld.	9,41 mld.	6,71 mld.
Brutowinst	204 mln.	161 mln.	253 mln.	41,8 mln.	276 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,4 mln.	5,35 mln.	8,44 mln.	9,58 mln.	12,78 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	68,88 mln.	74,99 mln.	79,09 mln.	96,3 mln.	97,48 mln.
Andere Operationele Kosten	1,12 mln.	-20,49 mln.	-557K	-53,55 mln.	-16,62 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	76,4 mln.	59,85 mln.	86,97 mln.	52,32 mln.	93,64 mln.
Operationeel Inkomen	128 mln.	101 mln.	166 mln.	-10,52 mln.	182 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-10,47 mln.	-8,49 mln.	-9,19 mln.	-14,43 mln.	-26,44 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,68 mln.	3,16 mln.	10,07 mln.	5,34 mln.	16 mln.
Netto Renteuitgaven	-6,79 mln.	-5,34 mln.	876K	-9,09 mln.	-10,44 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	2,55 mln.	3,51 mln.	2,58 mln.	3,33 mln.	3,72 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-2,24 mln.	2,63 mln.	-4,9 mln.	-770K	-3,69 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	5,52 mln.	-3,33 mln.	-6,46 mln.	4,63 mln.	-1,97 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	127 mln.	98,52 mln.	159 mln.	-12,42 mln.	170 mln.
Afschrijving van Goodwill	-1,78K	-2,67 mln.	-880K	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-979K	-	-	-40,56K
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	504K	-583K	-627K	2,31 mln.	-1,46 mln.
Afschrijving van activa	-364K	-9,02 mln.	-7,19 mln.	-95,79K	-787K
Verzekeringsuitkeringen	84,26K	149K	244K	269K	-
Juridische Schikkingen	18,66K	38,65K	131K	124K	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	1,18 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	127 mln.	85,47 mln.	151 mln.	-9,81 mln.	168 mln.
Inkomstenbelastingkosten	21,92 mln.	13,14 mln.	26,97 mln.	-7,13 mln.	31,24 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	105 mln.	72,33 mln.	124 mln.	-2,69 mln.	137 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	105 mln.	72,33 mln.	124 mln.	-2,69 mln.	137 mln.
Minderheidsbelangen	-3,16 mln.	-3,38 mln.	-5,4 mln.	7,21 mln.	-1,19 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	102 mln.	68,95 mln.	119 mln.	4,52 mln.	135 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	102 mln.	68,95 mln.	119 mln.	4,52 mln.	135 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	102 mln.	68,95 mln.	119 mln.	4,52 mln.	135 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	2,48	1,68	2,9	0,11	3,29
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	2,48	1,68	2,9	0,11	3,29
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	2,48	1,68	2,9	0,11	3,29
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	2,48	1,68	2,9	0,11	3,29
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	1,85	1,42	2,28	-0,01	2,56
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	1,85	1,42	2,28	-0,01	2,56
Dividend Per Aandeel	1,1	1,1	1,5	1,5	1,8
Uitkeringsratio	36,26	65,59	37,98	1,36K	45,56
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	186 mln.	166 mln.	233 mln.	64,52 mln.	256 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	138 mln.	113 mln.	180 mln.	3,09 mln.	196 mln.
EBIT	128 mln.	101 mln.	166 mln.	-10,52 mln.	182 mln.
EBITDAR	192 mln.	171 mln.	241 mln.	74,1 mln.	269 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	17,24	15,37	17,81	72,63	18,62
Totale Huidige Belastingen	19,62 mln.	14,37 mln.	30,68 mln.	4,26 mln.	31,32 mln.
Totale uitgestelde belastingen	2,3 mln.	-1,24 mln.	-3,72 mln.	-11,39 mln.	-81,43K
Genormaliseerd Netto Inkomen	76,14 mln.	58,2 mln.	93,72 mln.	-556K	105 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	2,72 mln.	2,68 mln.	2,43 mln.	4,56 mln.	4,11 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	0	0	0	0	0
Aanvullende operationele kostenposten
Totaal netto huurkosten	6,4 mln.	5,35 mln.	8,44 mln.	9,58 mln.	12,78 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,42 mln.	890K	1,21 mln.	1,81 mln.	4,51 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	4,98 mln.	4,46 mln.	7,23 mln.	7,77 mln.	8,27 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	19,69 mln.	20,75 mln.	24,9 mln.	28,74 mln.	28,53 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	41,73 mln.	88,67 mln.	100 mln.	101 mln.	106 mln.
Kortetermijninvesteringen	196K	594K	852K	334K	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	1,75 mln.	34,62 mln.	20,61 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	41,93 mln.	89,27 mln.	103 mln.	136 mln.	127 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	455 mln.	358 mln.	638 mln.	838 mln.	770 mln.
Andere Vorderingen	21,73 mln.	13,53 mln.	16,01 mln.	44,47 mln.	87,52 mln.
Vorderingen	7,47 mln.	2,23 mln.	15,62 mln.	1,68 mln.	775K
Totaal Vorderingen	484 mln.	374 mln.	670 mln.	884 mln.	858 mln.
Voorraad	176 mln.	170 mln.	178 mln.	265 mln.	206 mln.
Vooruitbetaalde kosten	75,14 mln.	74,54 mln.	62,9 mln.	82,16 mln.	72,57 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	4 mln.	15,29 mln.	57,18 mln.	38,84 mln.	15,09 mln.
Totaal Vlottende Activa	781 mln.	723 mln.	1,07 mld.	1,41 mld.	1,28 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,41 mld.	1,45 mld.	-	1,77 mld.	1,84 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-632 mln.	-678 mln.	-	-785 mln.	-846 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	781 mln.	773 mln.	870 mln.	986 mln.	998 mln.
Langetermijninvesteringen	59,79 mln.	61,04 mln.	60,01 mln.	62,36 mln.	63,66 mln.
Goodwill	108 mln.	106 mln.	254 mln.	161 mln.	161 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	89,89 mln.	88,4 mln.	91,7 mln.	83,42 mln.	77,81 mln.
Langlopende vorderingen	-	-	-	-	5,18 mln.
Langlopende te ontvangen leningen	5,02 mln.	2,68 mln.	992K	949K	2,36 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	9,23 mln.	9,91 mln.	11,38 mln.	18,19 mln.	21,83 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	224K	365K	-	1,18 mln.	2,16 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	25,22 mln.	28,09 mln.	24,37 mln.	21,79 mln.	25,31 mln.
Totaal Activa	1,86 mld.	1,79 mld.	2,38 mld.	2,74 mld.	2,64 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	423 mln.	288 mln.	550 mln.	830 mln.	733 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	132 mln.	157 mln.	186 mln.	276 mln.	202 mln.
Kortlopende leningen	437K	700K	1,23 mln.	1,56 mln.	428K
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	38,55 mln.	48,07 mln.	64,73 mln.	95,09 mln.	114 mln.
Lopend gedeelte van leases	9,72 mln.	10,07 mln.	13,77 mln.	17,5 mln.	21,05 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,24 mln.	1,97 mln.	18,79 mln.	1,06 mln.	24,96 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	17,61 mln.	17,4 mln.	18,01 mln.	27,92 mln.	30,91 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	11,82 mln.	6,04 mln.	10,77 mln.	38,88 mln.	35,5 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	634 mln.	529 mln.	862 mln.	1,29 mld.	1,16 mld.
Langlopende schuld	288 mln.	303 mln.	434 mln.	402 mln.	347 mln.
Lange-Termijn Leases	62,89 mln.	54,4 mln.	92,99 mln.	101 mln.	99,76 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	25,03 mln.	33,41 mln.	34,45 mln.	39,93 mln.	39,81 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	9,66 mln.	10,26 mln.	10,23 mln.	7,58 mln.	7,47 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	2,84 mln.	3,99 mln.	1,58 mln.	20,68 mln.	21,6 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	25,88 mln.	31,26 mln.	39,27 mln.	21,06 mln.	35,5 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,05 mld.	965 mln.	1,47 mld.	1,88 mld.	1,71 mld.
Gewone aandelen, Totaal	52,24 mln.	52,24 mln.	52,24 mln.	52,24 mln.	52,24 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	80,99 mln.	80,99 mln.	80,99 mln.	80,99 mln.	80,99 mln.
Ingehouden winsten	653 mln.	674 mln.	747 mln.	690 mln.	763 mln.
Eigen aandelen	-4,71 mln.	-4,71 mln.	-4,71 mln.	-4,71 mln.	-4,71 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-10,98 mln.	-14,08 mln.	-10,28 mln.	10,14 mln.	-1,09 mln.
Totaal Eigen Vermogen	771 mln.	788 mln.	866 mln.	829 mln.	891 mln.
Minderheidsbelangen	40,43 mln.	38,67 mln.	43,05 mln.	31,4 mln.	32,45 mln.
Eigen Vermogen	811 mln.	827 mln.	909 mln.	860 mln.	923 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,86 mld.	1,79 mld.	2,38 mld.	2,74 mld.	2,64 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.	41,11 mln.
Boekwaarde / Aandeel	18,75	19,17	21,06	20,16	21,66
Netto Boekwaarde	573 mln.	594 mln.	520 mln.	585 mln.	652 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	13,95	14,44	12,66	14,22	15,86
Totale Schuld	399 mln.	417 mln.	607 mln.	617 mln.	582 mln.
Nettoschuld	357 mln.	327 mln.	504 mln.	481 mln.	456 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	51,21 mln.	42,78 mln.	67,53 mln.	76,62 mln.	102 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	40,43 mln.	38,67 mln.	43,05 mln.	31,4 mln.	32,45 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	55,27 mln.	56,52 mln.	55,87 mln.	58,25 mln.	59,67 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	173 mln.	168 mln.	168 mln.	262 mln.	200 mln.
Voorraden - Overig	2,57 mln.	2,43 mln.	9,99 mln.	2,83 mln.	6,18 mln.
Grond - (BS)	218 mln.	218 mln.	-	326 mln.	326 mln.
Gebouwen, Totaal	723 mln.	747 mln.	-	826 mln.	842 mln.
Machines, Totaal	334 mln.	353 mln.	-	408 mln.	421 mln.
Voltijdse werknemers	4,08K	4,08K	5,2K	6K	5,09K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	50,47 mln.	49,92 mln.	57,55 mln.	58,47 mln.	56,14 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	102 mln.	68,95 mln.	119 mln.	4,52 mln.	135 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	58,7 mln.	63,06 mln.	65,86 mln.	82,69 mln.	84,44 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	10,19 mln.	11,93 mln.	13,22 mln.	13,61 mln.	13,04 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	68,88 mln.	74,99 mln.	79,09 mln.	96,3 mln.	97,48 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	-
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-504K	583K	627K	-2,31 mln.	-643K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	979K	-	-	40,56K
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	1,78K	18,87 mln.	15,14 mln.	-	597K
Voorziening voor kredietverliezen	849K	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-2,55 mln.	-3,51 mln.	-2,58 mln.	-3,33 mln.	-3,72 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	-2,29 mln.	1,7 mln.	7,57 mln.	7,29 mln.	-513K
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-14,11 mln.	11,78 mln.	9,66 mln.	-74,3 mln.	58,41 mln.
Verandering in Debiteuren	40,83 mln.	101 mln.	-210 mln.	-181 mln.	82,68 mln.
Verandering in voorraden	-34,67 mln.	-2,59 mln.	-20,87 mln.	-86,16 mln.	61 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	36,51 mln.	-110 mln.	157 mln.	382 mln.	-224 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	195 mln.	163 mln.	155 mln.	144 mln.	207 mln.
Kapitaaluitgaven	-120 mln.	-79,63 mln.	-57,03 mln.	-74,29 mln.	-88,08 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,8 mln.	4,38 mln.	5,39 mln.	4,03 mln.	6,77 mln.
Contante Overnames	-2,6 mln.	-12,62 mln.	-197 mln.	-476K	-3 mln.
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	245K	242K	-	141K	-1,8 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-18,15 mln.	-10,39 mln.	-6,86 mln.	-7,4 mln.	-10,22 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	2,57 mln.	1,17 mln.	2,58 mln.	-23K	309K
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-3,67 mln.	3,49 mln.	91,18 mln.	15,18 mln.	-361K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	5,6 mln.	5,15 mln.	18,74 mln.	5,56 mln.	18,39 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-132 mln.	-88,22 mln.	-143 mln.	-57,28 mln.	-77,99 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	375 mln.	835 mln.	927 mln.	1,88 mld.	1,55 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	375 mln.	835 mln.	927 mln.	1,88 mld.	1,55 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-419 mln.	-817 mln.	-893 mln.	-1,91 mld.	-1,61 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-419 mln.	-817 mln.	-893 mln.	-1,91 mld.	-1,61 mld.
Gewone Dividenden Betaald	-37 mln.	-45,22 mln.	-45,22 mln.	-61,67 mln.	-61,67 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-37 mln.	-45,22 mln.	-45,22 mln.	-61,67 mln.	-61,67 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-1,26 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-81,25 mln.	-27,27 mln.	-11,19 mln.	-85,59 mln.	-123 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7,39K	-139K	62,97K	-49,74K	-152K
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	1,09 mln.	1,71K	10,68 mln.	-	-
Netto verandering in kasgeld	-17,01 mln.	46,94 mln.	11,55 mln.	736K	4,97 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	13,71 mln.	8,48 mln.	9,75 mln.	14,41 mln.	25,18 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	27,72 mln.	15,87 mln.	12,59 mln.	45 mln.	-10,99 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	21,31 mln.	32,43 mln.	91,98 mln.	90,93 mln.	66,42 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	27,85 mln.	37,74 mln.	97,72 mln.	99,95 mln.	82,95 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-16,86 mln.	10,38 mln.	21,53 mln.	-91,91 mln.	30,27 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-44,24 mln.	17,95 mln.	34,04 mln.	-23,91 mln.	-60,47 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	4,45	3,46	4,98	-0,26	4,24
Rendement op het Totaal Kapitaal	6,9	5,15	7,54	-0,44	7,65
Rendement op Eigen Vermogen %	13,5	8,83	14,35	-0,3	15,32
Rendement op Eigen Vermogen	13,74	8,85	14,4	0,53	15,75
Margeanalyse
Brutomarge in %	4,67	5,22	5,11	0,44	3,95
SG&A Marge	0,15	0,17	0,17	0,1	0,18
EBITDA Marge %	4,25	5,39	4,69	0,68	3,67
EBITA Marge	3,15	3,67	3,62	0,03	2,8
EBIT Marge %	2,92	3,28	3,36	-0,11	2,61
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	2,4	2,35	2,51	-0,03	1,96
Nettowinstmarge %	2,33	2,24	2,4	0,05	1,94
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	2,33	2,24	2,4	0,05	1,94
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,74	1,89	1,89	-0,01	1,51