Financiën Petrobras

Aandelen

PETR4

BRPETRACNPR6

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:20:33 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,65 ^BRL	+3,04%		+2,76%	+11,84%

26/04	Sectorupdate: Energieaandelen dalen in de late vrijdagmiddaghandel	MT
26/04	Petrobras verkoopt Cherne, Bagre-velden aan Perenco voor $10 miljoen	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	554.585	-	-
Bedrijfswaarde ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	497.645	776.968	781.404	756.643
K/w-verhouding	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,53 x	5,1 x	5,1 x
Dividendrendement	2,45%	2,78%	30%	61,6%	-	12,6%	9,13%	8,8%
Marktkapitalisatie/omzet	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,12 x	1,17 x	1,15 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,56 x	1,65 x	1,57 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,87 x	3,09 x	2,93 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,49 x	9,43 x	7,92 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	-	13,4%	10,6%	12,6%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,22 x	1,08 x	1,1 x
Aantal aandelen (in duizenden)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.940.137	-	-
Referentieprijs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	41,65	41,65	41,65
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	496.990	473.898	481.332
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	270.729	252.490	257.875
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	196.452	177.193	178.292
Operationele Marge	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	39,53%	37,39%	37,04%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	174.203	151.934	149.888
Nettowinst (verlies) ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	115.704	103.253	106.290
Nettomarge	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,28%	21,79%	22,08%
WPA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,186	8,169	8,169
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	103.767	82.867	95.518
FCF-marge	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	-	20,88%	17,49%	19,84%
Kasstroomconversie (ebitda)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	-	38,33%	32,82%	37,04%
Kasstroomconversie (nettowinst)	168,81%	1.911,91%	158,43%	109,25%	-	89,68%	80,26%	89,87%
Dividend per aandeel ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,239	3,804	3,665
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	121.594	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	128.494	130.661	-	130.048	131.668
EBITDA ¹	60.744	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	67.981	67.589	-	68.071	67.824
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	44.482	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	48.173	53.297	-	51.408	48.680
Operationele Marge	36,58%	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	37,49%	40,79%	-	39,53%	36,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	40.977	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	42.343	41.156	-	41.491	42.354
Nettowinst (verlies) ¹	31.142	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	29.012	30.786	-	31.201	31.520
Nettomarge	25,61%	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	22,58%	23,56%	-	23,99%	23,94%
WPA ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,278	2,546	-	2,462	2,334
Dividend per aandeel ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum van publicatie	28-10-21	24-02-22	05-05-22	28-07-22	03-11-22	02-03-23	11-05-23	03-08-23	09-11-23	08-03-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	-	222.382	226.819	202.058
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8214 x	0,8983 x	0,7835 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	103.767	82.867	95.518
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	-	26,9%	21,6%	20,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	-	11,7%	9,51%	9,04%
Totale activa ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	-	990.745	1.085.219	1.175.323
Nettoactief per aandeel ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cashflow per aandeel ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	14,60	13,20	13,90
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	-	88.445	101.876	98.426
Capex/omzet	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	-	17,8%	21,5%	20,45%
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Petrobras

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

41,65 BRL

Gemiddelde koersdoel

42,14 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+1,16%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PETROBRAS	+11,84%	108 mld.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-8,79%	1.942 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+17,98%	465 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+46,12%	259 mld.
SHELL PLC	+12,91%	232 mld.
EQUINOR ASA	-5,74%	80,36 mld.
ENI S.P.A	-0,57%	52,04 mld.
GAZPROM	-.--%	50,84 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+26,90%	50,66 mld.
CENOVUS ENERGY INC.	+32,79%	39,95 mld.

Geïntegreerde olie & gas