Winst- en verliesrekening PayPoint plc

Aandelen

PAY

GB00B02QND93

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:05 13-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
671,00 ^GBX	-3,59%		-11,36%	-13,97%

21/11	PayPoint plc, H1 2025 Earnings Call, Nov 21, 2024
21/11	PayPoint plc rapporteert resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 september 2024	CI

aa13aa186b5fb22237d.8quKCJaI3q_sd9VzoujvUdVVqWRi5EttirbM3OWwXPY.tfvpPc_-7v6hNuQmlqOgZa1k_CE41zs_-c6qstTXF8OZze5-18SU6p8mlA

Gepubliceerde financiële gegevens: PAYPOINT PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	213 mln.	128 mln.	145 mln.	165 mln.	278 mln.
Andere Inkomsten, Totaal	-	-	-	1,6 mln.	20,08 mln.
Totale Omzet	213 mln.	128 mln.	145 mln.	167 mln.	298 mln.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	110 mln.	47,28 mln.	48,72 mln.	64,26 mln.	159 mln.
Brutowinst	104 mln.	80,47 mln.	96,42 mln.	103 mln.	139 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	46,22 mln.	41,76 mln.	44,94 mln.	45,35 mln.	67,3 mln.
R&D-kosten	-	1,09 mln.	808K	350K	318K
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	424K	478K	547K	586K	1,39 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	-	379K	2,4 mln.	5,28 mln.	17,66 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	46,65 mln.	43,71 mln.	48,69 mln.	51,56 mln.	86,67 mln.
Operationeel Inkomen	56,99 mln.	36,76 mln.	47,73 mln.	51 mln.	52,27 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-720K	-1,35 mln.	-2,05 mln.	-2,66 mln.	-7,59 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	531K	22K	13K	929K	9,02 mln.
Netto Renteuitgaven	-189K	-1,33 mln.	-2,03 mln.	-1,73 mln.	1,43 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-	132K	-	-	-186K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	56,8 mln.	35,56 mln.	45,69 mln.	49,27 mln.	53,51 mln.
Herstructureringskosten	-	-	-	-	-1,98 mln.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-2,8 mln.	-	-4,06 mln.	-
Afschrijving van Goodwill	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-	-57K	-59K	-1,09 mln.	-111K
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-13,26 mln.	2,88 mln.	-1,54 mln.	-3,24 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	56,8 mln.	19,44 mln.	48,52 mln.	42,57 mln.	48,18 mln.
Inkomstenbelastingkosten	11,13 mln.	4,34 mln.	8,99 mln.	7,86 mln.	12,5 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	45,67 mln.	15,11 mln.	39,53 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	6,42 mln.	30,01 mln.	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	45,67 mln.	21,53 mln.	69,54 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	45,67 mln.	21,53 mln.	69,54 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	45,67 mln.	21,53 mln.	69,54 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	45,67 mln.	15,11 mln.	39,53 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,67	0,31	1,01	0,5	0,49
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,67	0,22	0,58	0,5	0,49
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	68,26 mln.	68,41 mln.	68,63 mln.	69,28 mln.	72,64 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,66	0,31	1	0,5	0,49
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,66	0,22	0,57	0,5	0,49
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	68,83 mln.	68,88 mln.	69,37 mln.	70,03 mln.	73,58 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,52	0,32	0,42	0,44	0,46
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,52	0,32	0,41	0,44	0,45
Dividend Per Aandeel	0,39	0,32	0,35	0,37	0,38
Uitkeringsratio	70,65	99,32	33,21	72,33	76,57
ADR-ratio	1	1	1	1	1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	62,67 mln.	42,42 mln.	54,95 mln.	58,65 mln.	67,26 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	57,04 mln.	37,64 mln.	50,37 mln.	53,96 mln.	60,85 mln.
EBIT	56,99 mln.	36,76 mln.	47,73 mln.	51 mln.	52,27 mln.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	-	-	-	168 mln.	306 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	19,6	22,3	18,52	18,47	25,93
Huidige Binnenlandse Belastingen	-	4,58 mln.	8,34 mln.	7,02 mln.	9,16 mln.
Totale Huidige Belastingen	10,94 mln.	4,58 mln.	8,34 mln.	7,02 mln.	9,16 mln.
Uitgestelde Binnenlandse Belastingen	-	-241K	646K	841K	3,33 mln.
Totale uitgestelde belastingen	192K	-241K	646K	841K	3,33 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	35,5 mln.	22,22 mln.	28,56 mln.	30,79 mln.	33,44 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	42K	2K	2K	32K	275K
Niet-cash pensioenuitgaven	-	-	-	120K	147K
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	46,22 mln.	41,76 mln.	44,94 mln.	45,35 mln.	67,32 mln.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	8,93 mln.	6,19 mln.	808K	350K	5,02 mln.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	631K	1,07 mln.	868K	1,33 mln.	1,33 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	631K	1,07 mln.	868K	1,33 mln.	1,33 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	93,77 mln.	38,94 mln.	7,65 mln.	22,55 mln.	26,39 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	93,77 mln.	38,94 mln.	7,65 mln.	22,55 mln.	26,39 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	103 mln.	61,4 mln.	66,52 mln.	66,56 mln.	108 mln.
Andere Vorderingen	4,21 mln.	6,49 mln.	8,64 mln.	13,29 mln.	12,82 mln.
Totaal Vorderingen	107 mln.	67,89 mln.	75,16 mln.	79,85 mln.	120 mln.
Voorraad	214K	1,06 mln.	332K	3,15 mln.	3,26 mln.
Vooruitbetaalde kosten	2,74 mln.	2,82 mln.	2,95 mln.	5,52 mln.	4,44 mln.
Beperkt Geld	-	-	16,65 mln.	138 mln.	139 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	-	59,24 mln.	2,06 mln.	2,91 mln.	3,45 mln.
Totaal Vlottende Activa	203 mln.	170 mln.	105 mln.	252 mln.	297 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	57,81 mln.	52,46 mln.	56,55 mln.	66,93 mln.	73,37 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-32,97 mln.	-31,08 mln.	-34,77 mln.	-37,68 mln.	-40,08 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	24,84 mln.	21,38 mln.	21,78 mln.	29,26 mln.	33,29 mln.
Langetermijninvesteringen	-	-	6,74 mln.	-	-
Goodwill	11,85 mln.	51,55 mln.	57,67 mln.	117 mln.	117 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	17,27 mln.	41,7 mln.	35,99 mln.	75,29 mln.	67,05 mln.
Langlopende vorderingen	-	6,51 mln.	4,41 mln.	1,71 mln.	512K
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	750K	3,75 mln.	3,69 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	565K	-	-	-	-
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	-	-	-	662K	537K
Totaal Activa	258 mln.	291 mln.	232 mln.	480 mln.	519 mln.
Passiva
Crediteuren, Totaal	149 mln.	5,92 mln.	4,79 mln.	256 mln.	34,74 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	11,49 mln.	10,09 mln.	-	14,32 mln.
Kortlopende leningen	70 mln.	-	-	525K	-
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	-	63,63 mln.	39,64 mln.	58,24 mln.	16,44 mln.
Lopend gedeelte van leases	197K	194K	200K	862K	879K
Te betalen huidige inkomstenbelasting	-	6,44 mln.	3,31 mln.	-	3,24 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	-	2,04 mln.	1,19 mln.	-	4,23 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	-	131 mln.	74 mln.	-	227 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	219 mln.	221 mln.	133 mln.	315 mln.	301 mln.
Langlopende schuld	-	22,96 mln.	11,89 mln.	36,17 mln.	77,5 mln.
Lange-Termijn Leases	744K	253K	60K	4,62 mln.	3,96 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	2,97 mln.	3,71 mln.	12,22 mln.	15,47 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	95K	4,28 mln.	-	115K	-
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	220 mln.	252 mln.	149 mln.	368 mln.	398 mln.
Gewone aandelen, Totaal	228K	229K	230K	242K	242K
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,48 mln.	4,98 mln.	1 mln.	1 mln.	1 mln.
Ingehouden winsten	32,48 mln.	32,91 mln.	79,46 mln.	89,94 mln.	98,68 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	1,14 mln.	1,36 mln.	2,57 mln.	20,53 mln.	21,24 mln.
Totaal Eigen Vermogen	38,33 mln.	39,47 mln.	83,26 mln.	112 mln.	121 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	38,33 mln.	39,47 mln.	83,26 mln.	112 mln.	121 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	258 mln.	291 mln.	232 mln.	480 mln.	519 mln.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	67,84 mln.	68,22 mln.	68,42 mln.	71,87 mln.	71,84 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	67,84 mln.	68,22 mln.	68,42 mln.	71,87 mln.	71,84 mln.
Boekwaarde / Aandeel	0,56	0,58	1,22	1,55	1,69
Netto Boekwaarde	9,2 mln.	-53,78 mln.	-10,4 mln.	-81,01 mln.	-63,32 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	0,14	-0,79	-0,15	-1,13	-0,88
Totale Schuld	70,94 mln.	87,03 mln.	51,79 mln.	100 mln.	98,77 mln.
Nettoschuld	-22,83 mln.	48,09 mln.	44,14 mln.	77,87 mln.	72,38 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	-	-	-	-411K	-286K
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	6,74 mln.	-	-
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Voorraden - Eindproducten, Totaal	214K	1,06 mln.	332K	3,15 mln.	3,26 mln.
Grond - (BS)	12,52 mln.	11,08 mln.	11,08 mln.	11,1 mln.	11,1 mln.
Machines, Totaal	45,28 mln.	40,95 mln.	45,01 mln.	50,08 mln.	56,29 mln.
Voltijdse werknemers	694	669	670	944	968
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	1,38 mln.	949K	1,06 mln.	1,06 mln.	1,54 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	45,67 mln.	21,53 mln.	69,54 mln.	34,71 mln.	35,69 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	5,63 mln.	4,91 mln.	4,77 mln.	4,92 mln.	7,32 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	52K	883K	2,64 mln.	2,96 mln.	8,58 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	5,68 mln.	5,8 mln.	7,41 mln.	7,88 mln.	15,9 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,83 mln.	5,1 mln.	3,16 mln.	2,59 mln.	4,77 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	387K	54K	59K	1,09 mln.	111K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	1,25 mln.	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-397K	915K	868K	1,33 mln.	1,33 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	7,55 mln.	0	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-3,76 mln.	13,51 mln.	-42,68 mln.	40,29 mln.	7,98 mln.
Verandering in Debiteuren	1,95 mln.	2,26 mln.	-550K	-2,15 mln.	-5,17 mln.
Verandering in voorraden	-89K	-11K	70K	737K	-108K
Verandering in Crediteuren	-1,16 mln.	-765K	-6,49 mln.	3,69 mln.	-9,93 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-731K	-529K	-684K	-78K	-443K
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	96K	22K	-8,15 mln.	2,28 mln.	3,87 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	51,48 mln.	55,44 mln.	22,55 mln.	93,61 mln.	53,99 mln.
Kapitaaluitgaven	-2,96 mln.	-3,29 mln.	-5,18 mln.	-7,8 mln.	-11,1 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante Overnames	-	-60,8 mln.	-4,54 mln.	-45,58 mln.	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-5,44 mln.	-8,74 mln.	-5,63 mln.	-4,9 mln.	-5,11 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	-6,74 mln.	5,24 mln.	-
Netto (Toename) Afname in Uitgegeven / Verkochte Leningen - Investering	-	-	-	-3 mln.	-125K
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	531K	353K	17,42 mln.	-1 mln.	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-7,88 mln.	-72,48 mln.	-4,67 mln.	-57,05 mln.	-16,33 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	70 mln.	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	-	81,26 mln.	26,42 mln.	64,5 mln.	44,5 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	70 mln.	81,26 mln.	26,42 mln.	64,5 mln.	44,5 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-271K	-70,21 mln.	-61,71 mln.	-22,34 mln.	-45,99 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-271K	-70,21 mln.	-61,71 mln.	-22,34 mln.	-45,99 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	1K	1K	1K	1K	-
Gewone Dividenden Betaald	-32,27 mln.	-21,38 mln.	-23,1 mln.	-25,11 mln.	-27,32 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-32,27 mln.	-21,38 mln.	-23,1 mln.	-25,11 mln.	-27,32 mln.
Speciaal Dividend Betaald	-25,15 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	12,31 mln.	-10,34 mln.	-58,39 mln.	17,06 mln.	-28,81 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	374K	-1,59 mln.	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	56,29 mln.	-28,97 mln.	-40,51 mln.	53,63 mln.	8,84 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	720K	1,54 mln.	1,91 mln.	2,97 mln.	7,61 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	15,77 mln.	8,42 mln.	9,16 mln.	6,2 mln.	8,35 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	33,81 mln.	9,44 mln.	26,77 mln.	59,27 mln.	21,03 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	34,26 mln.	10,28 mln.	28,04 mln.	60,93 mln.	25,78 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	3,1 mln.	12,62 mln.	2,41 mln.	-29,95 mln.	12,68 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	69,73 mln.	11,05 mln.	-35,29 mln.	42,16 mln.	-1,49 mln.

Start boekjaar: Maart	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	14,55	8,37	11,54	8,95	6,54
Rendement op het Totaal Kapitaal	44,68	19,49	23,36	18,36	15,12
Rendement op Eigen Vermogen %	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Rendement op Eigen Vermogen	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Margeanalyse
Brutomarge in %	48,6	62,99	66,43	61,48	46,64
SG&A Marge	21,68	32,69	30,96	27,18	22,59
EBITDA Marge %	29,39	33,21	37,86	35,16	22,58
EBITA Marge	26,75	29,46	34,7	32,35	20,43
EBIT Marge %	26,72	28,77	32,88	30,57	17,54
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	21,41	11,83	27,23	20,81	11,98
Nettowinstmarge %	21,41	16,85	47,91	20,81	11,98
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	21,41	11,83	27,23	20,81	11,98
Genormaliseerde Nettowinstmarge	16,65	17,4	19,68	18,46	11,23
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	15,85	7,39	18,44	35,53	7,06
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	16,06	8,05	19,32	36,53	8,65
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,87	0,47	0,56	0,47	0,6
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	8,28	5,53	6,73	6,54	9,53
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	1,81	1,59	2,27	2,48	3,19
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	648,64	74,28	113,71	36,89	49,58
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	0,93	0,77	0,79	0,8	0,99
Quick Ratio	0,92	0,48	0,62	0,32	0,49
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,24	0,25	0,17	0,3	0,18
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	202,29	230,09	160,84	147	114,76
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	0,56	4,91	3,21	9,89	7,38
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	542,67	586,07	40,29	708,25	333,92
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-339,82	-351,07	123,76	-551,36	-211,78
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	185,08	220,5	62,21	89,89	81,52
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	64,92	68,8	38,35