Financiën Patterson-UTI Energy, Inc.

Aandelen

PTEN

US7034811015

Olie- en gasboringen

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,25 ^USD	-0,09%		-2,26%	+4,17%

18/04	PATTERSON-UTI ENERGY, INC. : Morgan Stanley is Neutraal gestemd over aandeel	ZM
03/04	Patterson-UTI Energy meldt 120 operationele booreilanden in maart	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.041	986,2	1.818	3.651	4.507	4.537	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.834	1.663	2.552	4.345	5.539	5.351	5.040	4.510
K/w-verhouding	-5 x	-1,23 x	-2,51 x	24,1 x	12,3 x	17,9 x	11,1 x	10,1 x
Dividendrendement	1,52%	1,9%	0,95%	1,19%	2,96%	2,85%	3,02%	3,67%
Marktkapitalisatie/omzet	0,83 x	0,88 x	1,34 x	1,38 x	1,09 x	0,74 x	0,69 x	0,67 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,15 x	1,48 x	1,88 x	1,64 x	1,34 x	0,87 x	0,76 x	0,67 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,66 x	9,53 x	14,9 x	6,28 x	4,68 x	3,55 x	2,99 x	2,56 x
Bedrijfswaarde/FCF	8,13 x	12,5 x	-35,7 x	33,6 x	14,2 x	8,31 x	6,79 x	5,34 x
FCF Yield	12,3%	8,02%	-2,8%	2,98%	7,05%	12%	14,7%	18,7%
Price to Book	0,71 x	0,49 x	1,13 x	2,16 x	0,92 x	0,95 x	0,9 x	0,79 x
Aantal aandelen (in duizenden)	194.426	187.494	215.112	216.822	417.283	403.252	-	-
Referentieprijs ²	10,50	5,260	8,450	16,84	10,80	11,25	11,25	11,25
Datum van publicatie	06-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.471	1.124	1.357	2.648	4.146	6.159	6.608	6.758
EBITDA ¹	608,3	174,5	171,2	691,7	1.183	1.507	1.688	1.763
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-427,5	-892,3	-678	213,1	450	415,9	617,3	788,4
Operationele Marge	-17,3%	-79,36%	-49,96%	8,05%	10,85%	6,75%	9,34%	11,67%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-530,4	-931	-719,8	167,9	307,1	351,5	575,3	674,4
Nettowinst (verlies) ¹	-425,7	-803,7	-654,5	154,7	246,3	263,3	405,4	387
Nettomarge	-17,23%	-71,49%	-48,23%	5,84%	5,94%	4,27%	6,14%	5,73%
WPA ²	-2,100	-4,270	-3,360	0,7000	0,8800	0,6281	1,016	1,110
Free Cash Flow ¹	348,7	133,4	-71,59	129,4	390,2	643,7	742,8	844,4
FCF-marge	14,11%	11,86%	-5,28%	4,89%	9,41%	10,45%	11,24%	12,5%
Kasstroomconversie (ebitda)	57,32%	76,45%	-	18,71%	32,98%	42,72%	44,01%	47,89%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	83,66%	158,44%	244,51%	183,2%	218,19%
Dividend per aandeel ²	0,1600	0,1000	0,0800	0,2000	0,3200	0,3211	0,3396	0,4125
Datum van publicatie	06-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	357,9	466,5	509,4	622,2	727,5	788,5	791,8	758,9	1.011	1.584	1.515	1.533	1.570	1.552	1.608
EBITDA ¹	51,07	49,28	99,64	155,9	196,7	239,5	255,6	233,7	276,9	409,1	365,3	368,4	388,1	381,4	401
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-90	-361,9	-17,02	36,94	76,37	116,8	126	112,5	79,89	131,7	85,93	96,42	116,9	116,3	132,9
Operationele Marge	-25,15%	-77,58%	-3,34%	5,94%	10,5%	14,81%	15,91%	14,83%	7,9%	8,31%	5,67%	6,29%	7,44%	7,49%	8,26%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-100,6	-372,5	-27,85	23,67	63,65	108,4	119,9	98,38	-4,408	93,27	69,72	81,7	102,9	98,97	132
Nettowinst (verlies) ¹	-83	-361,8	-28,78	21,89	61,45	100,1	99,68	84,61	0,05	61,95	53,67	60,93	75,42	71,77	95
Nettomarge	-23,19%	-77,56%	-5,65%	3,52%	8,45%	12,69%	12,59%	11,15%	0%	3,91%	3,54%	3,98%	4,8%	4,62%	5,91%
WPA ²	-0,4400	-1,680	-0,1300	0,1000	0,2800	0,4500	0,4600	0,4000	-	0,1500	0,1289	0,1454	0,1809	0,1726	0,1880
Dividend per aandeel ²	0,0200	0,0200	0,0400	0,0400	0,0400	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,1200
Datum van publicatie	28-10-21	10-02-22	27-04-22	28-07-22	26-10-22	08-02-23	01-05-23	26-07-23	08-11-23	14-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	792	677	735	693	1.032	815	503	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	26,3
Hefboom (schuld/ebitda)	1,303 x	3,878 x	4,293 x	1,002 x	0,8723 x	0,5407 x	0,2982 x	-
Free Cash Flow ¹	349	133	-71,6	129	390	644	743	844
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-6,42%	-16,9%	-20,6%	9,56%	-	5,36%	8,34%	10,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-4,11%	-10,6%	-11,9%	5,13%	-	3,31%	4,29%	4,8%
Totale activa ¹	10.358	7.609	5.489	3.014	-	7.944	9.451	8.062
Nettoactief per aandeel ²	14,80	10,70	7,480	7,800	11,70	11,80	12,40	14,30
Cashflow per aandeel ²	3,430	1,480	0,4900	2,580	3,590	3,300	3,840	3,610
Capex ¹	348	145	167	437	616	746	762	756
Capex/omzet	14,07%	12,94%	12,31%	16,5%	14,85%	12,11%	11,52%	11,19%
Datum van publicatie	06-02-20	04-02-21	10-02-22	08-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Patterson-UTI Energy, Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

11,25 USD

Gemiddelde koersdoel

16 USD

Spread / Gemiddelde doel

+42,22%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasboringen - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 mld.
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 mld.
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 mld.
NOBLE CORPORATION PLC	-4,38%	6,61 mld.
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 mld.
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 mld.
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 mld.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 mld.
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 mld.
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42%	3,61 mld.

Olie- en gasboringen - Andere